FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TAMPA BAY WATER 875291AQ9 $268K 0,15 260 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK29 $268K 0,15 255 000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151WY1 $267K 0,15 265 000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XDB2 $267K 0,15 260 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XMV1 $267K 0,15 235 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUK9 $265K 0,14 255 000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080STK0 $265K 0,14 260 000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 88256PAG5 $265K 0,14 250 000 DBT US
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV 808878HB1 $264K 0,14 285 000 DBT US
CONROE TX ISD 2084183Q4 $264K 0,14 235 000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532NX8 $264K 0,14 255 000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397E9 $264K 0,14 255 000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ IDA REV 56682HCC1 $263K 0,14 260 000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532LV4 $263K 0,14 240 000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHE1 $262K 0,14 230 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364F5 $261K 0,14 250 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CCK2 $261K 0,14 230 000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXG6 $261K 0,14 235 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990ASG1 $261K 0,14 235 000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182QT6 $260K 0,14 245 000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS65 $260K 0,14 260 000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DT9 $260K 0,14 300 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRC5 $259K 0,14 260 000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HT6 $259K 0,14 250 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6D3 $258K 0,14 230 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DE38 $257K 0,14 230 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XLK2 $256K 0,14 260 000 DBT US
GAINESVILLE and HALL CNTY GA HSP ATH REV ANTIC CTFS (CUSIP) BBL 11/15/01 362762LT1 $256K 0,14 255 000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TBR7 $254K 0,14 250 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TEU6 $254K 0,14 260 000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VMN5 $254K 0,14 235 000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592248BE7 $254K 0,14 650 000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691JH4 $253K 0,14 220 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEC7 $252K 0,14 240 000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KT6 $251K 0,14 265 000 DBT US
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV 01757LFH4 $251K 0,14 265 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DJP0 $250K 0,14 250 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RLK0 $250K 0,14 305 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CBJ6 $249K 0,14 250 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466Q0 $248K 0,14 240 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XDK1 $248K 0,14 240 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWY0 $247K 0,13 250 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $245K 0,13 230 000 DBT US
PRIVATE COLGS and UNVS ATH GA RV 74265LU22 $245K 0,13 245 000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TSQ5 $243K 0,13 225 000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MB79 $242K 0,13 215 000 DBT US
GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV 398258AX1 $242K 0,13 275 000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GJJ3 $240K 0,13 215 000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ES8 $240K 0,13 225 000 DBT US
GEORGIA ST 373385LW1 $239K 0,13 215 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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