Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XF6S5 | $2.2M | 0,05 | 2 638 562 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-R3 | 92541HAC9 | $2.2M | 0,05 | 2 235 619 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XMAW6 | $2.2M | 0,05 | 2 610 002 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CQE4 | $2.2M | 0,05 | 2 250 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVFQ2 | $2.2M | 0,05 | 2 062 107 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DQKC9 | $2.2M | 0,05 | 2 568 401 | ABS-MBS | US |
| BHG SECURITIZATION TR 2026-1CON | 05494TAA6 | $2.2M | 0,05 | 2 200 000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNVQ4 | $2.2M | 0,05 | 2 047 821 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FJXV6 | $2.2M | 0,05 | 2 200 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FUE91 | $2.2M | 0,05 | 2 267 398 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQ4Q7 | $2.2M | 0,05 | 2 538 359 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AB4 | $2.2M | 0,05 | 2 170 000 | ABS-CBDO | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2025-NQM2 | 46590SAC1 | $2.2M | 0,05 | 2 141 786 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK 2018-B4 MTG TR | 08161HAD2 | $2.2M | 0,05 | 2 156 628 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H8P62 | $2.2M | 0,05 | 2 169 888 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X7VJ5 | $2.2M | 0,05 | 2 332 776 | ABS-MBS | US |
| WESTF 2025-A | 97063RAA8 | $2.1M | 0,05 | 2 134 367 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68279MAA0 | $2.1M | 0,05 | 2 185 000 | ABS-CBDO | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABCA8 | $2.1M | 0,05 | 2 446 530 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H5JE8 | $2.1M | 0,05 | 2 301 428 | ABS-CBDO | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $2.1M | 0,05 | 2 160 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QM4P6 | $2.1M | 0,05 | 2 442 123 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWBP7 | $2.1M | 0,05 | 2 557 620 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNW26 | $2.0M | 0,05 | 1 895 673 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QNEL2 | $2.0M | 0,05 | 2 474 866 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVRX4 | $2.0M | 0,05 | 1 936 257 | ABS-MBS | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DZ4 | $2.0M | 0,05 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $2.0M | 0,04 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABLA8 | $2.0M | 0,04 | 2 325 717 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVLH6 | $2.0M | 0,04 | 2 429 338 | ABS-MBS | US |
| CSTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-GATE3 | 228920AA2 | $2.0M | 0,04 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNHB3 | $2.0M | 0,04 | 1 866 239 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HJZC4 | $2.0M | 0,04 | 1 962 589 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H4R36 | $2.0M | 0,04 | 2 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136BUGA2 | $2.0M | 0,04 | 1 947 496 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DTZ86 | $2.0M | 0,04 | 1 825 014 | ABS-MBS | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST | 00218KAB9 | $2.0M | 0,04 | 1 948 409 | ABS-CBDO | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3618N5C64 | $1.9M | 0,04 | 1 927 941 | ABS-MBS | US |
| NISSAN AUTO LEASE TR 2026-A | 65481HAD5 | $1.9M | 0,04 | 1 960 000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HFYT6 | $1.9M | 0,04 | 1 918 020 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQX51 | $1.9M | 0,04 | 2 219 960 | ABS-MBS | US |
| DBJPM 2020-C9 | 233063AQ9 | $1.9M | 0,04 | 2 100 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XF7L9 | $1.9M | 0,04 | 2 160 655 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WG44 | $1.9M | 0,04 | 2 099 039 | ABS-MBS | US |
| ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 | 68278DAA1 | $1.9M | 0,04 | 1 860 461 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H6UX1 | $1.9M | 0,04 | 2 030 489 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H6V28 | $1.9M | 0,04 | 2 030 489 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQ3S4 | $1.9M | 0,04 | 2 150 112 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X7EQ8 | $1.8M | 0,04 | 2 144 714 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DSD25 | $1.8M | 0,04 | 1 739 529 | ABS-MBS | US |
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sur 23
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
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