Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KN4L4 | $1.8M | 0,04 | 1 989 431 | ABS-MBS | US |
| DBJPM 2020-C9 | 233063AT3 | $1.8M | 0,04 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408AAB7 | $1.8M | 0,04 | 1 800 000 | ABS-CBDO | US |
| PRPM 2025-RCF3 LLC | 69392PAA3 | $1.8M | 0,04 | 1 772 807 | ABS-CBDO | US |
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | 40444MAE1 | $1.8M | 0,04 | 1 764 551 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KNGT4 | $1.8M | 0,04 | 2 169 319 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | $1.8M | 0,04 | 2 100 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GT6J0 | $1.7M | 0,04 | 1 614 253 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427QSJ2 | $1.7M | 0,04 | 1 852 869 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132XCR72 | $1.7M | 0,04 | 1 834 098 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132CXG22 | $1.7M | 0,04 | 1 610 148 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WG36 | $1.7M | 0,04 | 1 936 336 | ABS-MBS | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $1.6M | 0,04 | 1 637 000 | ABS-MBS | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-1 OWNER TR | 437918AC9 | $1.6M | 0,04 | 1 625 642 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRY33 | $1.6M | 0,04 | 1 908 786 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 617960AA7 | $1.6M | 0,04 | 1 623 686 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 | 90278PBA7 | $1.6M | 0,04 | 1 700 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QQFK6 | $1.6M | 0,04 | 1 667 744 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMJ1 | $1.6M | 0,04 | 1 668 661 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XN5W0 | $1.6M | 0,04 | 1 495 540 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQHG5 | $1.6M | 0,04 | 1 748 946 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNL77 | $1.6M | 0,03 | 1 676 008 | ABS-MBS | US |
| MSRM 2025-NQM3 | 61778LAA3 | $1.5M | 0,03 | 1 542 077 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTWB8 | $1.5M | 0,03 | 1 456 832 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2026-2 | 03466LAA2 | $1.5M | 0,03 | 1 554 634 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2018-C47 | 95002DBA6 | $1.5M | 0,03 | 1 531 750 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XKJ68 | $1.5M | 0,03 | 1 730 576 | ABS-MBS | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $1.5M | 0,03 | 1 522 034 | ABS-MBS | US |
| ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 04021QAA7 | $1.5M | 0,03 | 1 490 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X54P5 | $1.5M | 0,03 | 1 737 831 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XPZN2 | $1.5M | 0,03 | 1 730 059 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418EBJ8 | $1.5M | 0,03 | 1 700 766 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3618N5A33 | $1.5M | 0,03 | 1 474 535 | ABS-MBS | US |
| HILTON USA TR 2016-HHV | 43300LAG5 | $1.5M | 0,03 | 1 456 000 | ABS-MBS | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $1.5M | 0,03 | 1 447 842 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XPW96 | $1.4M | 0,03 | 1 776 387 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133L8NJ0 | $1.4M | 0,03 | 1 560 502 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427R7A2 | $1.4M | 0,03 | 1 564 393 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TR 2025-A | 14319UAC4 | $1.4M | 0,03 | 1 425 000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QTDT3 | $1.4M | 0,03 | 1 318 753 | ABS-MBS | US |
| UPG HI 2026-1 ISSUER TR | 90321BAA6 | $1.4M | 0,03 | 1 400 000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BQSN0 | $1.4M | 0,03 | 1 400 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137F85N9 | $1.4M | 0,03 | 1 792 868 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEZ39 | $1.4M | 0,03 | 1 472 746 | ABS-MBS | US |
| PRPM 2024-RPL1 LLC | 69380XAA0 | $1.4M | 0,03 | 1 377 473 | ABS-CBDO | US |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAC6 | $1.3M | 0,03 | 1 355 000 | ABS-CBDO | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABKA9 | $1.3M | 0,03 | 1 565 504 | ABS-MBS | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $1.3M | 0,03 | 1 330 249 | ABS-CBDO | US |
| 3650R 2021-PF1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 88581EAE1 | $1.3M | 0,03 | 1 400 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BMAZ1 | $1.3M | 0,03 | 1 409 890 | ABS-CBDO | US |
Page 12
sur 23
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QLTY GMO ETF Trust | $4.5B |
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| IYR iShares Trust | $4.6B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| IXJ iShares Trust | $4.4B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| IFRA iShares Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |