Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DM6A8 | $940K | 0,02 | 1 029 471 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB | 61690BAA0 | $935K | 0,02 | 953 031 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H7ZT3 | $935K | 0,02 | 943 273 | ABS-CBDO | US |
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES LLC 25-5C38 | 05556RAH0 | $929K | 0,02 | 24 896 000 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2026-1 | 30168HAC1 | $927K | 0,02 | 930 000 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SQB7 | $925K | 0,02 | 1 002 814 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2026-5YR21 | 06644BAM6 | $924K | 0,02 | 900 000 | ABS-MBS | US |
| BMO 2025-5C11 MTG TR | 096941AE9 | $918K | 0,02 | 39 396 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QL3M6 | $901K | 0,02 | 945 337 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DVA7 | $899K | 0,02 | 1 111 314 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136B3DE7 | $896K | 0,02 | 917 717 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | — | $894K | 0,02 | 24 220 000 | DIR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRU94 | $893K | 0,02 | 1 090 802 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWMS9 | $891K | 0,02 | 883 895 | ABS-MBS | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAJ2 | $882K | 0,02 | 884 910 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 | 06604MAE8 | $878K | 0,02 | 74 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQME4 | $870K | 0,02 | 857 141 | ABS-MBS | US |
| EXTENDED STAY AMER TR 2026-ESH2 | 30227WAC7 | $864K | 0,02 | 861 030 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QMQ64 | $855K | 0,02 | 1 008 025 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136BBQT2 | $848K | 0,02 | 910 490 | ABS-CBDO | US |
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC | 3142GUDJ9 | $847K | 0,02 | 803 329 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVLS1 | $843K | 0,02 | 810 820 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVFP4 | $842K | 0,02 | 784 408 | ABS-MBS | US |
| RCO VIII MORTGAGE LLC 2025-3 | 74939GAA3 | $833K | 0,02 | 832 342 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140NM4F1 | $829K | 0,02 | 788 966 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQXA0 | $827K | 0,02 | 973 637 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DTRW2 | $825K | 0,02 | 783 223 | ABS-MBS | US |
| RCKTL 2025-2 | 74939HAA1 | $823K | 0,02 | 822 342 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XCZ68 | $822K | 0,02 | 960 291 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GAS6 | $818K | 0,02 | 815 448 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C4 | 949931AD1 | $818K | 0,02 | 21 300 956 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X92S3 | $817K | 0,02 | 994 671 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVRW6 | $813K | 0,02 | 781 392 | ABS-MBS | US |
| BX 2021-BXMF | 05609RAA2 | $803K | 0,02 | 803 605 | ABS-MBS | US |
| REACH ABS TR 2026-2 | 754923AB6 | $800K | 0,02 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | — | $787K | 0,02 | 13 890 000 | DIR | US |
| FHLMC MFD HSG COP GTD (FREDMAC | 3142GUDH3 | $787K | 0,02 | 744 574 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRT96 | $785K | 0,02 | 868 747 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DPRT7 | $777K | 0,02 | 952 440 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVEX8 | $765K | 0,02 | 734 676 | ABS-MBS | US |
| BX COML MTG TR 2024-MDHS | 12433BAA5 | $746K | 0,02 | 745 273 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FRDX6 | $732K | 0,02 | 904 082 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVLW3 | $731K | 0,02 | 892 555 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2019-B10 MTG TR | 08162VAE8 | $729K | 0,02 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BNBG0 | $718K | 0,02 | 738 226 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QNNS7 | $717K | 0,02 | 875 440 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QMWW0 | $713K | 0,02 | 748 745 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137FUFC3 | $713K | 0,02 | 743 606 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QVGT5 | $709K | 0,02 | 700 457 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2026-A | 142929AD0 | $709K | 0,02 | 715 000 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
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| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |