Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000071132 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.5B
- Portefeuille
- 1 106
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,34%
- Nombre effectif de positions
- 36,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$21.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$87.1M
- 12 derniers mois
- +$589.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTBS4 | $705K | 0,02 | 680 563 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142GS5C8 | $691K | 0,02 | 664 631 | ABS-MBS | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $659K | 0,01 | 10 820 000 | DIR | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DTQ5 | $659K | 0,01 | 813 080 | ABS-MBS | US |
| BANK 2018-BNK15 | 06036FBA8 | $652K | 0,01 | 653 509 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTEA0 | $651K | 0,01 | 614 887 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV7K5 | $643K | 0,01 | 793 843 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRUZ6 | $641K | 0,01 | 746 993 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QNHA3 | $636K | 0,01 | 667 050 | ABS-MBS | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR | 80288DAC0 | $632K | 0,01 | 630 927 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $627K | 0,01 | 626 491 | ABS-CBDO | US |
| CITIBANK, N.A. | — | $627K | 0,01 | 56 200 000 | DIR | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAG8 | $625K | 0,01 | 627 534 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST | 08164RAH8 | $620K | 0,01 | 9 700 000 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2026-1 LLC | 704583AC7 | $616K | 0,01 | 620 000 | ABS-CBDO | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $616K | 0,01 | 2 626 | DIR | US |
| BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST | 08164RAE5 | $616K | 0,01 | 45 400 000 | ABS-MBS | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAB9 | $616K | 0,01 | 613 278 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $611K | 0,01 | 625 539 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KKS75 | $609K | 0,01 | 709 714 | ABS-MBS | US |
| HAVN TR 2025-MOB | 40408XAA9 | $603K | 0,01 | 605 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A6MD5 | $602K | 0,01 | 565 099 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP | 95003YAA0 | $600K | 0,01 | 603 000 | ABS-MBS | US |
| UPX HIL 2025-1 ISSUER TR | 916925AB6 | $597K | 0,01 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQHN0 | $579K | 0,01 | 716 477 | ABS-MBS | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 | 00834MAB9 | $574K | 0,01 | 573 981 | ABS-CBDO | US |
| BBCMS Mortgage Trust 2022-C14 | 07336AAF4 | $569K | 0,01 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140A6MK9 | $564K | 0,01 | 528 709 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QQJK2 | $535K | 0,01 | 540 317 | ABS-MBS | US |
| BANK 2017-BNK8 | 06541XAD2 | $531K | 0,01 | 534 276 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133CLMR4 | $522K | 0,01 | 490 113 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XLTR9 | $517K | 0,01 | 557 313 | ABS-MBS | US |
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 36271NAB1 | $500K | 0,01 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| UST NOTES | 91282CQF1 | $499K | 0,01 | 500 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE BANK NA NEW YORK NY | — | $499K | 0,01 | 19 700 000 | DIR | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2024-B | 58769GAD5 | $493K | 0,01 | 492 882 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DSQK1 | $472K | 0,01 | 584 120 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FING 2023-3 LLC | 29374LAB6 | $466K | 0,01 | 462 700 | ABS-CBDO | US |
| BX TR 2021-ACNT | 05609QAA4 | $462K | 0,01 | 461 737 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140BDZE3 | $441K | 0,01 | 417 193 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BJZQ1 | $441K | 0,01 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3136BBB76 | $436K | 0,01 | 471 066 | ABS-CBDO | US |
| GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 | 39154GAQ9 | $431K | 0,01 | 430 000 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132AEVX1 | $431K | 0,01 | 467 471 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-2 | 92867YAD6 | $427K | 0,01 | 423 189 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $423K | 0,01 | 422 402 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140KKHK3 | $423K | 0,01 | 521 268 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3142GVZ87 | $421K | 0,01 | 391 672 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XR6J9 | $417K | 0,01 | 510 566 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAC2 | $417K | 0,01 | 414 000 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5 039 820 752 | 98,50% | 114 959 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,40% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,22% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 340 606 | 0,18% | 213 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,12% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,09% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,06% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,06% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,04% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,03% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,02% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,02% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,02% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,02% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,02% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,01% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,01% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,01% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,01% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,01% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,01% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,01% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,01% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,01% | 7 818 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,01% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,01% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,01% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,01% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168 214 | 0,00% | 3 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 497 | 0,00% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 524 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Similaire par la taille
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|---|---|
| QLTY GMO ETF Trust | $4.5B |
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
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| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| IFRA iShares Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |