Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,30
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $42,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilité 1A
- 20,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc Ab | — | $1.6M | 0,40 | 55 618 | EC | SE |
| Agco Corp | 001084102 | $1.6M | 0,40 | 13 072 | EC | US |
| Nov Inc | 62955J103 | $1.6M | 0,40 | 76 414 | EC | US |
| Mowi Asa | — | $1.6M | 0,40 | 70 482 | EC | NO |
| United Utilities Group Plc | — | $1.5M | 0,38 | 76 092 | EC | GB |
| Kobe Steel Ltd | 649602000 | $1.5M | 0,38 | 120 700 | EC | JP |
| Organo Corp | — | $1.5M | 0,37 | 14 611 | EC | JP |
| Prairiesky Royalty Ltd | 739721108 | $1.4M | 0,37 | 57 196 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $1.4M | 0,36 | 84 814 | EC | US |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.4M | 0,35 | 52 775 | EC | CA |
| Boralex Inc | 09950M300 | $1.4M | 0,35 | 50 283 | EC | CA |
| Cnh Industrial Nv | N20944109 | $1.4M | 0,34 | 126 551 | EC | NL |
| Capricorn Metals Ltd | — | $1.3M | 0,34 | 162 704 | EC | AU |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.3M | 0,34 | 76 278 | EC | US |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 95083R100 | $1.3M | 0,33 | 72 264 | EC | CA |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $1.3M | 0,32 | 160 001 | EC | US |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 67 467 | EC | ZA |
| Nabors Industries Ltd | G6359F137 | $1.3M | 0,32 | 12 297 | EC | BM |
| Fortescue Ltd | — | $1.3M | 0,32 | 88 560 | EC | AU |
| Antofagasta Plc | — | $1.2M | 0,32 | 25 765 | EC | GB |
| Fmc Corp | 302491303 | $1.2M | 0,32 | 80 733 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.2M | 0,31 | 94 620 | EC | CA |
| Severn Trent Plc | — | $1.2M | 0,31 | 27 715 | EC | GB |
| Mitsubishi Materials Corp | — | $1.2M | 0,31 | 37 586 | EC | JP |
| Karoon Energy Ltd | — | $1.2M | 0,31 | 766 434 | EC | AU |
| Headwater Exploration Inc | 422096107 | $1.2M | 0,30 | 119 790 | EC | CA |
| Precision Drilling Corp | 74022D407 | $1.1M | 0,29 | 12 311 | EC | CA |
| H2o America | 784305104 | $1.1M | 0,29 | 20 331 | EC | US |
| Geopark Ltd | G38327105 | $1.1M | 0,29 | 116 921 | EC | BM |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.1M | 0,29 | 12 607 | EC | IL |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 813921103 | $1.1M | 0,28 | 65 648 | EC | CA |
| Sumco Corp | J76896109 | $1.1M | 0,28 | 70 237 | EC | JP |
| Conocophillips | 20825C104 | $1.1M | 0,28 | 8 806 | EC | US |
| Noble Corp Plc | G65431127 | $1.1M | 0,28 | 21 598 | EC | GB |
| Corp Acciona Energias Renovables Sa | — | $1.1M | 0,28 | 41 994 | EC | ES |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $1.1M | 0,28 | 52 689 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $1.1M | 0,28 | 59 632 | EC | CA |
| Tgs Asa | — | $1.1M | 0,28 | 67 435 | EC | NO |
| Anglo American Plc | — | $1.1M | 0,28 | 22 426 | EC | GB |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $1.1M | 0,28 | 62 736 | EC | CA |
| Mol Hungarian Oil & Gas Plc | 474249901 | $1.1M | 0,27 | 81 051 | EC | HU |
| Greatland Resources Ltd | — | $1.1M | 0,27 | 109 266 | EC | AU |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.0M | 0,27 | 24 820 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.0M | 0,27 | 5 325 | EC | US |
| Sbm Offshore Nv | — | $1.0M | 0,27 | 24 458 | EC | NL |
| Fresh Del Monte Produce Inc | G36738105 | $1.0M | 0,26 | 24 694 | EC | KY |
| West African Resources Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 487 010 | EC | AU |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.0M | 0,26 | 12 666 | EC | ZA |
| Fugro Nv | — | $1.0M | 0,26 | 69 358 | EC | NL |
| Drax Group Plc | — | $1.0M | 0,25 | 83 410 | EC | GB |
Page 3
sur 7
Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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