ALPS ETF Trust (OUSA)
Société de gestion · CBSX · Série S000075797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $743.0M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,30%
- Nombre effectif de positions
- 37,0
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$38.6M
- 12 derniers mois
- -$140.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $44.4M | 5,98 | 116 751 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $40.9M | 5,51 | 131 205 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $37.6M | 5,06 | 166 868 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $34.4M | 4,63 | 105 468 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $33.2M | 4,47 | 275 513 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $33.0M | 4,44 | 73 238 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $30.8M | 4,14 | 62 297 | EC | US |
| Home Depot Inc/the | 437076102 | $27.5M | 3,70 | 86 640 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $25.4M | 3,42 | 91 128 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $21.9M | 2,95 | 184 861 | EC | US |
| Accenture Plc | G1151C101 | $20.9M | 2,81 | 111 466 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $20.6M | 2,78 | 67 484 | EC | US |
| Tjx Cos Inc/the | 872540109 | $20.1M | 2,70 | 129 738 | EC | US |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | 571748102 | $17.0M | 2,29 | 106 364 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $14.7M | 1,98 | 592 923 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $14.2M | 1,92 | 166 396 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/the | 742718109 | $12.8M | 1,73 | 89 389 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $10.7M | 1,43 | 49 690 | EC | US |
| Coca-cola Co/the | 191216100 | $10.1M | 1,37 | 128 360 | EC | US |
| Qualcomm Inc | 747525103 | $9.9M | 1,33 | 39 301 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $8.2M | 1,11 | 172 524 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $8.1M | 1,09 | 30 911 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.4M | 0,99 | 8 407 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 0,98 | 29 517 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $7.1M | 0,96 | 15 655 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $7.1M | 0,95 | 47 633 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $6.8M | 0,92 | 20 485 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.6M | 0,88 | 29 620 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $6.5M | 0,88 | 16 134 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $6.0M | 0,81 | 51 824 | EC | US |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $6.0M | 0,80 | 19 098 | EC | CH |
| Msci Inc | 55354G100 | $5.6M | 0,75 | 8 830 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $5.5M | 0,74 | 41 073 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $5.3M | 0,72 | 76 697 | EC | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.2M | 0,70 | 17 407 | EC | US |
| T-mobile Us Inc | 872590104 | $5.1M | 0,69 | 27 261 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $5.0M | 0,67 | 21 075 | EC | US |
| Allstate Corp/the | 020002101 | $5.0M | 0,67 | 24 063 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $4.6M | 0,62 | 4 815 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $4.6M | 0,62 | 13 616 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.6M | 0,62 | 4 143 | EC | US |
| Pepsico Inc | 713448108 | $4.4M | 0,59 | 30 461 | EC | US |
| S&p Global Inc | 78409V104 | $4.3M | 0,58 | 10 117 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $4.1M | 0,56 | 74 341 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $4.1M | 0,56 | 3 956 | EC | US |
| Unitedhealth Group Inc | 91324P102 | $4.0M | 0,54 | 10 624 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $4.0M | 0,54 | 11 535 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $4.0M | 0,53 | 89 536 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.9M | 0,52 | 21 947 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $3.9M | 0,52 | 5 962 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
18,0%
Healthcare
13,8%
Industrials
13,1%
Financial Services
12,1%
Retail
9,7%
Communication Services
8,7%
Communications
5,3%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Consumer Staples
3,5%
Consumer products
2,6%
Telecommunication
2,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Autre/Non mappé
1,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 136 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $30 620 224 | 15,25% | 524 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 532 000 | 8,73% | 300 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $16 009 012 | 7,97% | 274 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 523 952 | 7,23% | 248 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 083 507 | 5,02% | 172 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 269 093 | 3,62% | 124 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 209 530 | 3,59% | 123 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 609 310 | 3,29% | 113 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 882 789 | 2,93% | 100 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 649 669 | 2,81% | 96 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 448 006 | 2,21% | 76 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 435 207 | 2,21% | 76 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 873 867 | 1,93% | 66 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 734 165 | 1,86% | 64 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 539 971 | 1,76% | 60 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 453 178 | 1,72% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 203 160 | 1,59% | 54 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 126 679 | 1,56% | 53 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 499 227 | 1,24% | 42 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 227 250 | 1,11% | 38 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $2 020 520 | 1,01% | 34 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 003 837 | 1,00% | 34 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 829 553 | 0,91% | 31 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1 728 165 | 0,86% | 32 533 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Caldwell Trust Co | $1 679 729 | 0,84% | 28 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1 670 571 | 0,83% | 28 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 604 868 | 0,80% | 27 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 535 936 | 0,76% | 26 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 533 182 | 0,76% | 26 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1 288 359 | 0,64% | 22 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 221 341 | 0,61% | 20 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 153 045 | 0,57% | 19 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 131 602 | 0,56% | 19 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $1 089 741 | 0,54% | 18 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 022 758 | 0,51% | 17 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $924 820 | 0,46% | 15 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $919 864 | 0,46% | 15 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $763 481 | 0,38% | 13 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $742 198 | 0,37% | 12 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $741 311 | 0,37% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $720 846 | 0,36% | 12 493 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $608 680 | 0,30% | 10 934 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITIGROUP INC | $556 410 | 0,28% | 9 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $542 804 | 0,27% | 9 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $538 185 | 0,27% | 9 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grandview Asset Management LLC | $525 292 | 0,26% | 9 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $517 038 | 0,26% | 8 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $509 531 | 0,25% | 8 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $491 084 | 0,24% | 8 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $487 755 | 0,24% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $484 956 | 0,24% | 8 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $464 978 | 0,23% | 7 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $463 754 | 0,23% | 7 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $450 927 | 0,22% | 8 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $424 220 | 0,21% | 7 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $422 093 | 0,21% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $418 968 | 0,21% | 7 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $390 986 | 0,19% | 6 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $390 756 | 0,19% | 6 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $388 594 | 0,19% | 6 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $386 506 | 0,19% | 6 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $383 571 | 0,19% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $366 711 | 0,18% | 6 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $363 513 | 0,18% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $346 488 | 0,17% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $337 156 | 0,17% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $322 966 | 0,16% | 5 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $302 348 | 0,15% | 5 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $285 587 | 0,14% | 5 130 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $279 723 | 0,14% | 4 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $278 817 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $270 710 | 0,13% | 4 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACAS, LLC | $261 907 | 0,13% | 4 709 | Actions | 30 juin 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $249 652 | 0,12% | 4 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $249 361 | 0,12% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $243 222 | 0,12% | 4 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $238 150 | 0,12% | 4 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $236 411 | 0,12% | 4 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $235 359 | 0,12% | 4 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $224 629 | 0,11% | 3 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $222 332 | 0,11% | 3 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $199 194 | 0,10% | 3 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $190 064 | 0,09% | 3 294 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $174 287 | 0,09% | 2 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $150 783 | 0,08% | 2 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Capital Partners, Inc. | $134 043 | 0,07% | 2 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $126 751 | 0,06% | 2 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $122 535 | 0,06% | 2 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $92 173 | 0,05% | 1 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $91 520 | 0,05% | 1 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85 772 | 0,04% | 1 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $75 946 | 0,04% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $72 913 | 0,04% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $72 515 | 0,04% | 1 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $67 080 | 0,03% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59 990 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $59 613 | 0,03% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 922 | 0,03% | 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $49 228 | 0,02% | 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $43 275 | 0,02% | 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
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|---|---|
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
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| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |