ALPS ETF Trust (SBIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000047823 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $161.8M
- Portefeuille
- 89
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,80%
- Nombre effectif de positions
- 46,8
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$23.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 89 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes Plc | G01767105 | $7.2M | 4,48 | 171 723 | EC | IE |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $6.9M | 4,23 | 84 154 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $6.3M | 3,92 | 47 693 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $6.3M | 3,90 | 62 199 | EC | US |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $6.0M | 3,68 | 80 958 | EC | US |
| Cg Oncology Inc | 156944100 | $5.4M | 3,35 | 87 032 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $4.7M | 2,93 | 57 722 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $4.7M | 2,90 | 85 746 | EC | CA |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $4.5M | 2,77 | 95 051 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $4.3M | 2,64 | 45 839 | EC | US |
| Newamsterdam Pharma Co Nv | N62509109 | $4.0M | 2,47 | 118 514 | EC | NL |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $3.9M | 2,41 | 119 108 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $3.8M | 2,37 | 107 892 | EC | US |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | 004225108 | $3.8M | 2,35 | 175 740 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $3.8M | 2,33 | 110 576 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $3.4M | 2,13 | 163 467 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $2.9M | 1,81 | 49 896 | EC | US |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $2.9M | 1,78 | 73 020 | EC | KY |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $2.7M | 1,69 | 39 334 | EC | US |
| Ideaya Biosciences Inc | 45166A102 | $2.7M | 1,65 | 90 520 | EC | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $2.6M | 1,61 | 73 552 | EC | US |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $2.6M | 1,61 | 43 870 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $2.6M | 1,60 | 184 224 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $2.6M | 1,59 | 81 578 | EC | US |
| Celldex Therapeutics Inc | 15117B202 | $2.2M | 1,33 | 68 615 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | $2.0M | 1,26 | 115 031 | EC | KY |
| Pharvaris Nv | N69605108 | $2.0M | 1,23 | 66 026 | EC | NL |
| Sionna Therapeutics Inc | 829401108 | $2.0M | 1,23 | 46 379 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $1.9M | 1,20 | 49 264 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $1.9M | 1,20 | 108 222 | EC | US |
| Lakefront Biotherapeutics Nv | 36315X101 | $1.9M | 1,19 | 67 945 | EC | BE |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $1.9M | 1,15 | 55 509 | EC | US |
| Novavax Inc | 670002401 | $1.8M | 1,14 | 167 949 | EC | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $1.8M | 1,12 | 58 873 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $1.8M | 1,10 | 60 392 | EC | US |
| Vericel Corp | 92346J108 | $1.7M | 1,08 | 52 309 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $1.7M | 1,06 | 357 260 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $1.7M | 1,03 | 14 096 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies Inc | 877619106 | $1.7M | 1,02 | 282 348 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $1.6M | 1,01 | 113 933 | EC | US |
| Immatics Nv | N44445109 | $1.6M | 0,98 | 138 190 | EC | NL |
| Immunocore Holdings Plc | 45258D105 | $1.5M | 0,93 | 52 254 | EC | GB |
| Mbx Biosciences Inc | 55287L101 | $1.5M | 0,90 | 46 286 | EC | US |
| Bicara Therapeutics Inc | 055477103 | $1.4M | 0,88 | 65 313 | EC | US |
| Moonlake Immunotherapeutics | 61559X104 | $1.4M | 0,88 | 73 934 | EC | KY |
| Kalvista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $1.4M | 0,87 | 52 105 | EC | US |
| Arrivent Biopharma Inc | 04272N102 | $1.4M | 0,85 | 45 563 | EC | US |
| Oculis Holding Ag | H5870P102 | $1.4M | 0,84 | 58 929 | EC | CH |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $1.3M | 0,81 | 49 602 | EC | US |
| Mannkind Corp | 56400P706 | $1.2M | 0,74 | 317 578 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 70 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11 559 355 | 21,86% | 178 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 127 892 | 13,48% | 110 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $3 112 057 | 5,89% | 48 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 437 279 | 4,61% | 37 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2 200 040 | 4,16% | 34 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 945 817 | 3,68% | 30 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1 855 390 | 3,51% | 28 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 658 181 | 3,14% | 25 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1 538 670 | 2,91% | 23 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 469 624 | 2,78% | 22 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 336 962 | 2,53% | 20 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $1 301 643 | 2,46% | 24 869 | Actions | 31 mars 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $1 104 416 | 2,09% | 17 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $990 891 | 1,87% | 15 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $844 140 | 1,60% | 13 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $840 450 | 1,59% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $725 696 | 1,37% | 11 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $723 000 | 1,37% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $717 615 | 1,36% | 11 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $575 256 | 1,09% | 8 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $573 485 | 1,08% | 8 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $542 414 | 1,03% | 8 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 414 | 1,01% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $526 759 | 1,00% | 8 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $488 108 | 0,92% | 7 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $468 712 | 0,89% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $461 601 | 0,87% | 7 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $451 097 | 0,85% | 6 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $414 941 | 0,78% | 8 101 | Actions | 31 décembre 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $400 162 | 0,76% | 6 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $387 900 | 0,73% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $353 506 | 0,67% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $341 104 | 0,65% | 5 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $339 791 | 0,64% | 6 492 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $321 828 | 0,61% | 4 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $286 904 | 0,54% | 4 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $267 586 | 0,51% | 4 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $263 395 | 0,50% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $258 600 | 0,49% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $231 522 | 0,44% | 3 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $222 849 | 0,42% | 3 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $166 797 | 0,32% | 2 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $81 293 | 0,15% | 2 092 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $70 210 | 0,13% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66 901 | 0,13% | 1 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $51 220 | 0,10% | 1 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $42 540 | 0,08% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $41 699 | 0,08% | 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $29 093 | 0,06% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $18 319 | 0,03% | 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 132 | 0,03% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 577 | 0,03% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $11 637 | 0,02% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11 637 | 0,02% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $10 797 | 0,02% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $6 465 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 465 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $6 335 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 267 | 0,01% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 879 | 0,01% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $3 814 | 0,01% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 426 | 0,01% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $785 | 0,00% | 15 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $646 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $640 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 8 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $268 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 60 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
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