ALPS ETF Trust (ENFR)
Société de gestion · ARCX · Série S000042676 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $459.8M
- Portefeuille
- 28
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 60,39%
- Nombre effectif de positions
- 19,3
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$19.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$52.5M
- 12 derniers mois
- +$97.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 29250N105 | $38.3M | 8,34 | 698 953 | EC | CA |
| Energy Transfer Lp | 29273V100 | $36.5M | 7,94 | 1 905 209 | EC | US |
| Enterprise Products Partners Lp | 293792107 | $32.8M | 7,14 | 892 695 | EC | US |
| Williams Cos Inc/the | 969457100 | $27.9M | 6,06 | 390 390 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $24.3M | 5,30 | 95 455 | EC | US |
| Plains Gp Holdings Lp | 72651A207 | $24.0M | 5,22 | 986 450 | EC | US |
| Tc Energy Corp | 87807B107 | $24.0M | 5,21 | 359 837 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $23.8M | 5,18 | 510 288 | EC | CA |
| Dt Midstream Inc | 23345M107 | $23.5M | 5,10 | 167 547 | EC | US |
| Oneok Inc | 682680103 | $22.5M | 4,89 | 267 630 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $21.6M | 4,69 | 520 217 | EC | CA |
| Mplx Lp | 55336V100 | $21.3M | 4,63 | 389 449 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $21.2M | 4,60 | 680 877 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $20.1M | 4,38 | 89 542 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $17.1M | 3,71 | 473 972 | EC | CA |
| Western Midstream Partners Lp | 958669103 | $16.9M | 3,67 | 394 137 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $15.8M | 3,43 | 751 491 | EC | US |
| Hess Midstream Lp | 428103105 | $11.0M | 2,39 | 293 419 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $9.6M | 2,09 | 796 443 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $7.7M | 1,67 | 371 861 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.9M | 1,06 | 105 690 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $4.5M | 0,97 | 248 952 | EC | US |
| Ngl Energy Partners Lp | 62913M107 | $3.2M | 0,69 | 186 431 | EC | US |
| Genesis Energy Lp | 371927104 | $2.7M | 0,58 | 176 400 | EC | US |
| Nextdecade Corp | 65342K105 | $2.3M | 0,50 | 290 637 | EC | US |
| Delek Logistics Partners Lp | 24664T103 | $1.5M | 0,33 | 31 109 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $575K | 0,13 | 575 482 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
93,5%
Autre/Non mappé
6,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 145 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $19 079 228 | 8,97% | 500 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 834 717 | 6,97% | 389 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gross & Hartman Investments LLC | $13 572 549 | 6,38% | 356 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Family Capital, LLC | $9 603 195 | 4,51% | 252 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 548 118 | 4,49% | 250 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8 095 450 | 3,80% | 212 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 844 664 | 3,69% | 205 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 742 339 | 3,64% | 203 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $7 055 140 | 3,32% | 185 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5 424 046 | 2,55% | 142 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $4 236 301 | 1,99% | 111 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 178 371 | 1,96% | 109 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $4 109 657 | 1,93% | 107 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 012 767 | 1,89% | 105 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Advisors, LLC | $3 814 458 | 1,79% | 100 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 729 901 | 1,75% | 97 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 673 658 | 1,73% | 96 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3 673 574 | 1,73% | 97 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 348 779 | 1,57% | 87 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 259 064 | 1,53% | 101 088 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $2 906 649 | 1,37% | 76 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 675 077 | 1,26% | 70 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 642 941 | 1,24% | 69 169 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 595 779 | 1,22% | 68 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 466 405 | 1,16% | 64 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 380 095 | 1,12% | 61 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $2 379 113 | 1,12% | 62 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $2 011 564 | 0,95% | 53 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $1 947 710 | 0,92% | 51 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 893 225 | 0,89% | 49 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| XML Financial, LLC | $1 796 263 | 0,84% | 47 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $1 721 193 | 0,81% | 55 255 | Actions | 31 décembre 2024 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $1 650 997 | 0,78% | 43 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $1 616 517 | 0,76% | 42 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $1 472 305 | 0,69% | 38 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilliland Jeter Wealth Management LLC | $1 330 871 | 0,63% | 34 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $1 302 244 | 0,61% | 34 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 279 222 | 0,60% | 33 479 | Actions | 31 mars 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 257 424 | 0,59% | 32 908 | Actions | 31 mars 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $1 234 745 | 0,58% | 32 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $1 104 671 | 0,52% | 28 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 053 542 | 0,50% | 27 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 028 408 | 0,48% | 26 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $962 368 | 0,45% | 25 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $961 249 | 0,45% | 25 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $960 654 | 0,45% | 25 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $946 937 | 0,44% | 24 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $945 994 | 0,44% | 24 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $937 908 | 0,44% | 24 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $917 448 | 0,43% | 24 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Windsor Advisory Group, LLC | $876 300 | 0,41% | 23 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Consultants Inc | $754 545 | 0,35% | 23 404 | Actions | 30 juin 2025 |
| Summit Financial, LLC | $747 875 | 0,35% | 19 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $745 741 | 0,35% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $734 167 | 0,35% | 19 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $637 870 | 0,30% | 16 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fielder Capital Group LLC | $621 525 | 0,29% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $600 363 | 0,28% | 18 524 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $593 294 | 0,28% | 15 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $586 130 | 0,28% | 15 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $580 318 | 0,27% | 18 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| CWM, LLC | $570 785 | 0,27% | 14 938 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $560 908 | 0,26% | 14 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $552 707 | 0,26% | 14 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $547 410 | 0,26% | 14 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindenwold Advisors | $544 585 | 0,26% | 16 803 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $523 304 | 0,25% | 13 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $504 963 | 0,24% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $499 312 | 0,23% | 13 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $489 585 | 0,23% | 12 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $461 963 | 0,22% | 12 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $426 415 | 0,20% | 11 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423 569 | 0,20% | 11 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $406 137 | 0,19% | 10 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $399 364 | 0,19% | 10 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $390 147 | 0,18% | 10 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $386 063 | 0,18% | 10 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $378 447 | 0,18% | 9 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $372 454 | 0,18% | 9 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $362 773 | 0,17% | 9 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $340 000 | 0,16% | 8 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $334 449 | 0,16% | 10 702 | Actions | 31 mars 2025 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $326 746 | 0,15% | 8 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $325 450 | 0,15% | 8 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| Artesa Financial Group, LLC | $323 279 | 0,15% | 8 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $314 516 | 0,15% | 8 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $312 306 | 0,15% | 8 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $307 087 | 0,14% | 8 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $278 740 | 0,13% | 7 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $262 242 | 0,12% | 6 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $257 175 | 0,12% | 6 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $252 978 | 0,12% | 6 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $252 625 | 0,12% | 6 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $237 554 | 0,11% | 6 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $228 029 | 0,11% | 5 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Norris Financial Group, LLC | $210 503 | 0,10% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 826 | 0,10% | 5 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $201 663 | 0,09% | 5 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $183 950 | 0,09% | 4 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $151 424 | 0,07% | 4 814 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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