Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,30
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $42,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilité 1A
- 20,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0,11 | 2 244 456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0,11 | 104 050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0,11 | 32 434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0,11 | 243 732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0,11 | 6 325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0,11 | 111 461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0,11 | 19 307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0,10 | 37 705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0,10 | 7 836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0,10 | 108 746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0,10 | 11 115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0,10 | 129 710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0,10 | 25 154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0,10 | 101 079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0,10 | 12 117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0,09 | 260 729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0,09 | 39 549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0,09 | 29 699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0,09 | 76 057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0,09 | 7 554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0,09 | 10 312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0,09 | 22 640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0,08 | 249 327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0,08 | 5 175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0,08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0,08 | 9 421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0,08 | 4 742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0,08 | 36 421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0,08 | 56 531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0,07 | 54 931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0,07 | 42 707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0,07 | 49 891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0,07 | 4 681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0,07 | 58 764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0,07 | 190 649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0,06 | 13 757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0,05 | 4 629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0,05 | 6 354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0,05 | 2 191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0,05 | 40 254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0,04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0,04 | 3 244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0,04 | 6 915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0,04 | 1 983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0,04 | 11 707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0,03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0,03 | 5 537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0,03 | 2 165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0,03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0,03 | 7 008 | EC | US |
Page 6
sur 7
Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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