Financial Investors Trust (CCNR)
Société de gestion · NASD · Série S000085672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$42,30
Au 21 août 2026
▲ +0,71 (+1,70%)
Variation sur 1 jour
$27,49 – $42,33
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $394.0M
- Portefeuille
- 312
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,38%
- Nombre effectif de positions
- 188,5
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCNR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,06% | — |
| 3M | ▲ +7,06% | — |
| 6M | ▲ +4,70% | — |
| YTD | ▲ +26,89% | — |
| 1Y | ▲ +50,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juillet 2024 | ▲ +62,97% | — |
- Volatilité 1A
- 20,13%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 3,74
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.3M
- 12 derniers mois
- -$151.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0,17 | 10 777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0,17 | 677 056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0,17 | 15 416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0,17 | 175 578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0,17 | 24 912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0,17 | 46 227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0,16 | 1 305 000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0,16 | 2 260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0,16 | 1 277 000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0,16 | 14 985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0,16 | 28 738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0,16 | 507 344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0,15 | 199 121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0,15 | 3 124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0,15 | 615 000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0,15 | 5 067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0,15 | 109 400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0,14 | 20 474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0,14 | 41 085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0,14 | 400 760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0,14 | 9 270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0,14 | 646 834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0,14 | 13 158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0,14 | 82 108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0,14 | 32 125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0,13 | 17 573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0,13 | 9 930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0,13 | 7 667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0,13 | 119 329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0,13 | 362 000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0,13 | 10 499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0,13 | 54 452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0,13 | 112 902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0,13 | 1 437 882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0,13 | 60 000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0,13 | 2 914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0,12 | 1 430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0,12 | 13 400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0,12 | 103 370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0,12 | 34 653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0,12 | 36 593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0,12 | 46 100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0,12 | 6 351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0,12 | 21 737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0,12 | 68 416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0,12 | 189 776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0,12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0,11 | 373 096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0,11 | 76 087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0,11 | 14 997 | EC | CA |
Page 5
sur 7
Répartition sectorielle
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Autre/Non mappé
57,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319 192 145 | 89,63% | 8 559 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 540 688 | 4,64% | 443 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9 539 128 | 2,68% | 255 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 083 591 | 1,15% | 109 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2 571 593 | 0,72% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893 505 | 0,25% | 23 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886 048 | 0,25% | 23 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $641 090 | 0,18% | 17 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593 321 | 0,17% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365 554 | 0,10% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271 919 | 0,08% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252 602 | 0,07% | 6 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 140 | 0,06% | 6 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70 814 | 0,02% | 1 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 349 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 641 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
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