First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Société de gestion · XNMS · Série S000017343 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$187,28
Au 20 août 2026
▼ -2,41 (-1,27%)
Variation sur 1 jour
$149,20 – $194,70
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $480.2M
- Portefeuille
- 678
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,77%
- Nombre effectif de positions
- 380,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FAD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,93% | — |
| 3M | ▲ +15,93% | — |
| 6M | ▲ +12,27% | — |
| YTD | ▲ +17,20% | — |
| 1Y | ▲ +25,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +57,84% | — |
- Volatilité 1A
- 28,64%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,49
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$35.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$43.4M
- 12 derniers mois
- +$130.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 678 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNOWLES CORP | 49926D109 | $389K | 0,08 | 12 480 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $389K | 0,08 | 6 974 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $388K | 0,08 | 4 651 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $388K | 0,08 | 4 987 | EC | US |
| ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC | — | $387K | 0,08 | 5 646 | EC | VG |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $387K | 0,08 | 15 582 | EC | US |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC | 82489W107 | $387K | 0,08 | 48 707 | EC | US |
| FLUENCE ENERGY INC | 34379V103 | $386K | 0,08 | 31 652 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $383K | 0,08 | 2 301 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $382K | 0,08 | 5 385 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $382K | 0,08 | 1 521 | EC | US |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $381K | 0,08 | 50 314 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $381K | 0,08 | 16 957 | EC | US |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $380K | 0,08 | 13 071 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $380K | 0,08 | 1 311 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 03969F109 | $378K | 0,08 | 14 839 | EC | US |
| IRADIMED CORP | 46266A109 | $378K | 0,08 | 4 525 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $377K | 0,08 | 90 536 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $376K | 0,08 | 2 563 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $375K | 0,08 | 2 220 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $374K | 0,08 | 293 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $374K | 0,08 | 2 366 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $372K | 0,08 | 27 534 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $371K | 0,08 | 662 | EC | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047101 | $371K | 0,08 | 3 622 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC | 047726302 | $371K | 0,08 | 7 506 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $367K | 0,08 | 1 358 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $365K | 0,08 | 1 684 | EC | IE |
| ECOLAB INC | 278865100 | $365K | 0,08 | 1 400 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 14888U101 | $364K | 0,08 | 12 945 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $363K | 0,08 | 3 207 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $363K | 0,08 | 3 875 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $363K | 0,08 | 1 260 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $362K | 0,08 | 1 714 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $360K | 0,08 | 6 683 | EC | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $359K | 0,07 | 12 860 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $357K | 0,07 | 1 134 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $357K | 0,07 | 10 639 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $357K | 0,07 | 2 595 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $356K | 0,07 | 832 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $354K | 0,07 | 5 724 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $353K | 0,07 | 4 339 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $352K | 0,07 | 1 198 | EC | US |
| HAWKINS INC | 420261109 | $350K | 0,07 | 2 088 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $348K | 0,07 | 1 126 | EC | US |
| FIRST ADVANTAGE CORP | 31846B108 | $348K | 0,07 | 27 254 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $346K | 0,07 | 8 758 | EC | US |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $345K | 0,07 | 20 677 | EC | US |
| BANK FIRST CORP | 06211J100 | $345K | 0,07 | 2 373 | EC | US |
| NEWMARK GROUP INC | 65158N102 | $345K | 0,07 | 21 381 | EC | US |
Page 10
sur 14
Répartition sectorielle
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
6,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 115 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55 291 081 | 21,69% | 276 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13 743 022 | 5,39% | 68 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 403 696 | 4,87% | 62 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 975 712 | 4,70% | 61 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 998 465 | 3,92% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 330 081 | 3,66% | 46 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 856 643 | 3,47% | 44 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8 340 919 | 3,27% | 41 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 178 074 | 2,82% | 35 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 302 044 | 2,47% | 31 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6 226 263 | 2,44% | 31 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 096 117 | 2,39% | 30 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6 053 671 | 2,37% | 30 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4 989 434 | 1,96% | 24 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 981 682 | 1,95% | 24 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 871 777 | 1,91% | 24 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 752 762 | 1,86% | 23 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 209 000 | 1,65% | 21 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 665 073 | 1,44% | 18 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 437 667 | 1,35% | 17 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3 047 939 | 1,20% | 15 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 803 722 | 1,10% | 14 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 745 496 | 1,08% | 13 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2 714 883 | 1,06% | 13 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 713 249 | 1,06% | 13 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 706 381 | 1,06% | 13 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 250 651 | 0,88% | 11 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2 175 354 | 0,85% | 10 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 135 326 | 0,84% | 10 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2 075 348 | 0,81% | 10 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1 947 101 | 0,76% | 9 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 927 704 | 0,76% | 9 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1 892 509 | 0,74% | 9 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 854 315 | 0,73% | 9 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 689 541 | 0,66% | 8 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 395 186 | 0,55% | 6 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1 340 642 | 0,53% | 6 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 300 400 | 0,51% | 6 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1 300 287 | 0,51% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 160 840 | 0,46% | 5 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 157 713 | 0,45% | 5 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 060 236 | 0,42% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981 849 | 0,39% | 4 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957 532 | 0,38% | 4 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950 453 | 0,37% | 4 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869 225 | 0,34% | 4 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770 778 | 0,30% | 3 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725 889 | 0,28% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632 703 | 0,25% | 3 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $614 788 | 0,24% | 3 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594 909 | 0,23% | 2 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569 713 | 0,22% | 2 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528 757 | 0,21% | 3 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519 121 | 0,20% | 2 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489 925 | 0,19% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441 451 | 0,17% | 2 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407 949 | 0,16% | 2 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397 198 | 0,16% | 1 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $389 569 | 0,15% | 1 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384 803 | 0,15% | 1 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 386 | 0,13% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334 347 | 0,13% | 1 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326 550 | 0,13% | 1 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321 151 | 0,13% | 1 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319 961 | 0,13% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305 030 | 0,12% | 1 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301 954 | 0,12% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301 895 | 0,12% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294 755 | 0,12% | 1 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288 240 | 0,11% | 2 086 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278 609 | 0,11% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271 358 | 0,11% | 1 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260 360 | 0,10% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244 163 | 0,10% | 1 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239 973 | 0,09% | 1 510 | Actions | 31 mars 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226 565 | 0,09% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226 378 | 0,09% | 1 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201 369 | 0,08% | 1 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200 444 | 0,08% | 1 090 | Actions | 31 mars 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193 971 | 0,08% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172 971 | 0,07% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165 852 | 0,07% | 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147 960 | 0,06% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $142 554 | 0,06% | 897 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96 834 | 0,04% | 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86 848 | 0,03% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81 987 | 0,03% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77 788 | 0,03% | 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $73 931 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63 426 | 0,02% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60 791 | 0,02% | 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 593 | 0,02% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46 253 | 0,02% | 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40 809 | 0,02% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $39 994 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 456 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33 994 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29 395 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27 575 | 0,01% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
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