First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
Société de gestion · XNMS · Série S000031804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$104,27
Au 20 août 2026
▼ -1,35 (-1,28%)
Variation sur 1 jour
$83,42 – $108,07
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $518.2M
- Portefeuille
- 227
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,93%
- Nombre effectif de positions
- 173,5
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,17% | — |
| 3M | ▲ +13,17% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +15,82% | — |
| 1Y | ▲ +24,92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +46,18% | — |
- Volatilité 1A
- 26,86%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,56
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$23.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.7M
- 12 derniers mois
- +$37.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $2.4M | 0,46 | 45 875 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $2.4M | 0,46 | 12 047 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $2.3M | 0,45 | 34 262 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $2.3M | 0,45 | 54 912 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | $2.3M | 0,45 | 24 858 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $2.3M | 0,44 | 7 894 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $2.3M | 0,44 | 27 120 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $2.3M | 0,43 | 10 288 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $2.2M | 0,43 | 43 618 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $2.2M | 0,43 | 56 126 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $2.2M | 0,42 | 14 408 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $2.2M | 0,42 | 8 258 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $2.2M | 0,42 | 33 491 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $2.1M | 0,41 | 24 238 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.1M | 0,41 | 47 960 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $2.1M | 0,41 | 7 086 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $2.1M | 0,41 | 19 849 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $2.1M | 0,41 | 74 260 | EC | BM |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $2.1M | 0,40 | 61 921 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP INC | 89377M109 | $2.1M | 0,40 | 20 692 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $2.1M | 0,40 | 15 614 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 53190C102 | $2.0M | 0,40 | 76 356 | EC | US |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | 74006W207 | $2.0M | 0,39 | 6 384 | EC | US |
| VALVOLINE INC | 92047W101 | $2.0M | 0,39 | 61 075 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $2.0M | 0,39 | 31 828 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $2.0M | 0,39 | 24 931 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $2.0M | 0,39 | 12 456 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $2.0M | 0,39 | 24 697 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $2.0M | 0,38 | 11 925 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $2.0M | 0,38 | 79 637 | EC | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169207 | $2.0M | 0,38 | 57 765 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $2.0M | 0,38 | 90 220 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $2.0M | 0,38 | 12 137 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $1.9M | 0,37 | 19 517 | EC | US |
| VSE CORP | 918284100 | $1.9M | 0,37 | 11 155 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $1.9M | 0,37 | 16 087 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $1.9M | 0,36 | 28 416 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $1.7M | 0,34 | 27 350 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $1.7M | 0,33 | 3 903 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $1.7M | 0,32 | 44 654 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 98956A105 | $1.6M | 0,31 | 86 140 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $1.6M | 0,31 | 17 476 | EC | US |
| MACERICH COMPANY (THE) | 554382101 | $1.6M | 0,30 | 72 558 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712103 | $1.6M | 0,30 | 293 021 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $1.6M | 0,30 | 24 058 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $1.6M | 0,30 | 37 316 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $1.6M | 0,30 | 14 863 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $1.5M | 0,30 | 15 266 | EC | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $1.5M | 0,29 | 25 777 | EC | US |
| STEPSTONE GROUP INC | 85914M107 | $1.5M | 0,29 | 28 737 | EC | US |
Page 3
sur 5
Répartition sectorielle
Industrials
31,7%
Healthcare
18,0%
Technology
9,8%
Real Estate
6,1%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
5,5%
Retail
4,0%
Communications
2,6%
Communication Services
2,3%
Energy
2,0%
Diversified Consumer Services
2,0%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 138 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100 590 580 | 28,01% | 907 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 400 768 | 9,86% | 319 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $22 648 921 | 6,31% | 197 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 900 953 | 5,82% | 188 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 277 849 | 5,65% | 182 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $14 447 693 | 4,02% | 130 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 628 678 | 3,52% | 113 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 482 069 | 1,80% | 58 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 542 655 | 1,54% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 383 950 | 1,50% | 48 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 107 763 | 1,42% | 46 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 855 911 | 1,35% | 43 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 658 380 | 1,30% | 42 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 571 834 | 1,27% | 41 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4 512 718 | 1,26% | 40 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 437 333 | 1,24% | 40 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 270 186 | 1,19% | 38 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4 069 838 | 1,13% | 36 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 879 748 | 1,08% | 34 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 682 873 | 1,03% | 33 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3 278 495 | 0,91% | 31 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 743 700 | 0,76% | 25 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $2 487 544 | 0,69% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2 397 781 | 0,67% | 21 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 372 139 | 0,66% | 21 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 251 803 | 0,63% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2 122 061 | 0,59% | 19 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2 077 941 | 0,58% | 18 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2 051 669 | 0,57% | 18 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $1 949 463 | 0,54% | 17 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 946 045 | 0,54% | 18 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 876 852 | 0,52% | 16 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1 876 301 | 0,52% | 16 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 354 783 | 0,38% | 14 856 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 335 669 | 0,37% | 12 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 267 466 | 0,35% | 11 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1 246 543 | 0,35% | 11 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 161 408 | 0,32% | 10 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1 126 543 | 0,31% | 12 297 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1 042 916 | 0,29% | 9 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 015 857 | 0,28% | 9 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993 008 | 0,28% | 8 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987 582 | 0,27% | 10 777 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925 085 | 0,26% | 8 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909 661 | 0,25% | 8 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883 167 | 0,25% | 7 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834 590 | 0,23% | 7 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825 738 | 0,23% | 7 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803 906 | 0,22% | 7 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794 417 | 0,22% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $781 691 | 0,22% | 7 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780 406 | 0,22% | 7 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765 552 | 0,21% | 6 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748 239 | 0,21% | 6 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729 674 | 0,20% | 8 849 | Actions | 30 juin 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724 035 | 0,20% | 6 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $708 513 | 0,20% | 7 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701 368 | 0,20% | 6 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $683 641 | 0,19% | 6 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676 466 | 0,19% | 6 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665 381 | 0,19% | 6 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637 072 | 0,18% | 5 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628 660 | 0,18% | 5 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $628 537 | 0,18% | 5 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616 574 | 0,17% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609 693 | 0,17% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609 470 | 0,17% | 5 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $605 479 | 0,17% | 5 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597 941 | 0,17% | 5 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $536 086 | 0,15% | 4 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508 740 | 0,14% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495 846 | 0,14% | 4 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495 660 | 0,14% | 4 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471 236 | 0,13% | 4 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465 361 | 0,13% | 4 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439 030 | 0,12% | 3 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435 209 | 0,12% | 3 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395 192 | 0,11% | 3 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365 985 | 0,10% | 3 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359 275 | 0,10% | 3 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $328 679 | 0,09% | 2 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327 017 | 0,09% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314 407 | 0,09% | 2 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $293 761 | 0,08% | 2 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $292 874 | 0,08% | 2 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288 440 | 0,08% | 2 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288 218 | 0,08% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $259 775 | 0,07% | 2 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244 985 | 0,07% | 2 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234 161 | 0,07% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232 400 | 0,06% | 2 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218 713 | 0,06% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217 377 | 0,06% | 2 903 | Actions | 31 mars 2025 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215 480 | 0,06% | 1 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209 266 | 0,06% | 1 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $207 517 | 0,06% | 1 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207 341 | 0,06% | 1 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193 662 | 0,05% | 1 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZB,N.A. | $144 000 | 0,04% | 1 800 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CWM, LLC | $142 607 | 0,04% | 1 576 | Actions | 31 mars 2026 |
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