Anderson Financial Strategies, LLC

CIK 2018166 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$192.4M
#6 583 sur 9 443 par valeur 13F · top 69.7%
Positions
36
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
66,40%
Poids des 25 principales participations
94,32%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
17,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 15,72% Achats estimés $34 581 546 · Ventes $29 421 837

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 12,1% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
14
Diminué
11
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Communication Services
2,9%
Technology
1,7%
Health Care
1,6%
Financials
1,4%
Industrials
1,2%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Autre/Non mappé
89,2%

Portefeuille complet 36 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
WTV $24 192 964 12,57% 223 678 $2 278 010 Hausse ×1
PWB $17 355 810 9,02% 111 298 Hausse ×1
FENI $16 940 351 8,80% 407 710 $1 211 226 Hausse ×1
IAGG $12 390 174 6,44% 248 599 $321 983 Hausse ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $11 786 478 6,13% 245 169 $879 773 Hausse ×1
HYFI $9 757 384 5,07% 262 229 $661 743 Hausse ×1
CWB $9 482 685 4,93% 91 417 $-541 171 Baisse ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $9 033 616 4,70% 81 804 $386 655 Baisse ×1
JPRE $8 422 519 4,38% 158 021 $269 943 Baisse ×1
PFFA $8 387 057 4,36% 397 868 $225 531 Hausse ×1
LGOV $7 761 451 4,03% 368 715 $477 968 Hausse ×1
XSMO $6 742 593 3,50% 77 279 $-554 967 Baisse ×1
EDIV $5 816 628 3,02% 138 195 $376 271 Hausse ×1
HMOP $5 491 503 2,85% 141 826 $420 398 Hausse ×1
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $4 338 596 2,25% 65 617 $308 837 Hausse ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $3 226 621 1,68% 30 550 $-51 874 Baisse ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $2 852 515 1,48% 194 313 $1 005 943 Hausse ×1
MTUM $2 537 580 1,32% 8 296 $-240 387 Baisse ×1
FWD $2 431 479 1,26% 18 685 $-368 622 Baisse ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $2 388 127 1,24% 84 267 $-494 259 Baisse ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $2 110 222 1,10% 169 632 Hausse ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $2 094 544 1,09% 42 965 Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 998 799 1,04% 45 386 $106 968 Hausse ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1 976 283 1,03% 85 888 $337 654 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 956 246 1,02% 22 375 Hausse ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1 915 673 1,00% 79 853 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 767 893 0,92% 8 126
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1 695 244 0,88% 70 459 $-329 837 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 576 483 0,82% 19 652
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $1 470 295 0,76% 21 808 $-125 117 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $665 218 0,35% 1 862 $89 115
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $550 372 0,29% 1 296 $17 897
SPY SPY $498 169 0,26% 648 Hausse ×1
QGRO $375 670 0,20% 3 167 $-17 346 512 Baisse ×1
VOO $207 832 0,11% 294 $-68 933 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $205 058 0,11% 750

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
PWB $17 355 810 111 298 9,02%
CARS $2 110 222 169 632 1,10%
DFIN $2 094 544 42 965 1,09%
OMC $1 956 246 22 375 1,02%
CHWY $1 915 673 79 853 1,00%
NVDA $1 767 893 8 126 0,92%
NFLX $1 576 483 19 652 0,82%
SPY $498 169 648 0,26%
JNJ $205 058 750 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
WTV A acheté plus +2K +$2.3M
FENI A acheté plus +6K +$1.2M
BVS A acheté plus +21K +$1.0M
SKOR A acheté plus +20K +$880K
HYFI A acheté plus +19K +$662K
XSMO Réduit -5K -$555K
CWB Réduit -5K -$541K
DTCR Réduit -14K -$494K
LGOV A acheté plus +29K +$478K
HMOP A acheté plus +12K +$420K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IWY 30 juin 2025 67 577 $14 254 649 Ne suit plus
NURE 30 juin 2025 215 554 $6 740 589 Ne suit plus
MFM 30 septembre 2025 732 363 $3 786 000 -0,4%
JEPI 30 juin 2025 35 588 $2 033 498 Ne suit plus
APP 30 juin 2026 3 783 $1 808 690 -41,6%
XPO 30 septembre 2025 13 869 $1 751 000 55,2%
GT 30 juin 2026 236 867 $1 677 018 -9,3%
LYV 30 juin 2026 10 223 $1 607 669 -0,4%
RNR 30 juin 2026 5 295 $1 599 302 1,9%
BFH 30 septembre 2025 27 634 $1 578 000 87,4%
GTLS 30 juin 2026 7 534 $1 565 189 Ne suit plus
F 30 septembre 2025 132 237 $1 435 000 20,0%
EXPE 30 septembre 2025 8 367 $1 411 000 50,5%
MELI 30 juin 2025 330 $643 787 -25,9%
SPOT 30 juin 2025 1 091 $600 083 -31,3%
AXON 30 juin 2025 1 000 $525 910 -26,5%
TSLA 30 juin 2025 1 728 $447 828 9,8%
BKNG 30 juin 2025 88 $405 408 -96,4%
MCD 30 juin 2025 1 254 $391 666 -8,1%
CVGI 30 septembre 2025 195 401 $322 000 84,7%
VTI 30 septembre 2025 1 000 $304 000 Ne suit plus
EA 30 juin 2025 1 883 $272 131 Ne suit plus
ASML 30 juin 2025 400 $265 052 118,9%
VBR 30 juin 2025 1 400 $260 806 Ne suit plus
ZS 30 juin 2025 1 200 $238 104 -44,9%
SNPS 30 juin 2025 542 $232 437 -22,3%
NVDA 30 juin 2025 2 000 $216 760 37,3%
MCR 30 juin 2025 33 775 $211 769 Ne suit plus
CRWD 30 juin 2025 584 $205 969 -63,2%
ENB 30 juin 2025 4 444 $196 914 13,0%
IDXX 30 juin 2025 468 $196 537 1,9%
VUG 30 juin 2025 528 $195 940 Ne suit plus
VTV 30 juin 2025 1 091 $188 499 Ne suit plus
ETV 30 juin 2025 13 226 $174 715 9,7%
VRTX 30 juin 2025 355 $172 207 22,8%
SO 30 juin 2025 1 795 $165 050 -0,8%
GMED 30 juin 2025 2 188 $160 162 44,5%
MKC 30 juin 2025 1 933 $159 105 -27,0%
BMY 30 juin 2025 2 600 $158 574 42,7%
MQY 30 juin 2025 13 203 $154 607 -0,1%
VOO 30 juin 2025 294 $151 090 Ne suit plus
SPG 30 juin 2025 884 $146 815 36,7%
WM 30 juin 2025 632 $146 314 -2,1%
ADBE 30 juin 2025 376 $144 207 -29,4%
NEE 30 juin 2025 2 015 $142 843 22,4%
PG 30 juin 2025 800 $136 336 -10,1%
WDAY 30 juin 2025 543 $126 807 -18,6%
VGM 30 juin 2025 12 635 $125 845 8,2%
JNJ 30 juin 2025 750 $124 380 74,9%
ANET 30 juin 2025 1 600 $123 968 84,1%
GDV 30 juin 2025 5 080 $122 580 16,7%
UNP 30 juin 2025 509 $120 246 33,1%
XOM 30 juin 2025 1 000 $118 930 54,4%
TTD 30 juin 2025 2 000 $109 440 -81,6%
VXUS 30 juin 2025 1 688 $104 847
VTWV 30 juin 2025 743 $98 935
TSCO 30 juin 2025 1 780 $98 078 -33,9%
VWO 30 juin 2025 2 051 $92 817 Ne suit plus
KD 30 juin 2025 2 947 $92 536 -70,4%
DE 30 juin 2025 193 $90 585 22,7%
DOCU 30 juin 2025 1 112 $90 572 -21,8%
NGG 30 juin 2025 1 375 $90 214 8,9%
JKHY 30 juin 2025 490 $89 474 -8,9%
MSFT 30 juin 2025 238 $89 343 -3,1%
GLD 30 juin 2025 270 $77 798 Ne suit plus
PYPL 30 juin 2025 1 166 $76 082 -16,3%
LULU 30 juin 2025 267 $75 577 -50,4%
KNSL 30 juin 2025 155 $75 440 -20,7%
WRBY 30 juin 2025 3 954 $72 081 24,7%
NICE 30 juin 2025 465 $71 689 -41,1%
CART 30 juin 2025 1 745 $69 608 11,0%
ROKU 30 juin 2025 967 $68 164 79,2%
AMGN 30 juin 2025 217 $67 606 56,2%
UNH 30 juin 2025 116 $60 684 24,2%
PINS 30 juin 2025 1 924 $59 644 -35,7%
WHR 30 juin 2025 644 $58 044 -59,2%
FALN 30 juin 2025 2 052 $54 970
FNX 30 juin 2025 500 $54 490
V 30 juin 2025 150 $52 569 3,6%
SCHD 30 juin 2025 1 875 $52 425 Ne suit plus
VTWG 30 juin 2025 280 $52 244
LOW 30 juin 2025 220 $51 311 -1,9%
TT 30 juin 2025 150 $50 538 4,0%
VCIT 30 juin 2025 605 $49 448
MASI 30 juin 2025 295 $49 110 Ne suit plus
UGI 30 juin 2025 1 466 $48 481 4,2%
IVV 30 juin 2025 86 $48 323 Ne suit plus
PFFD 30 juin 2025 2 422 $46 114 Ne suit plus
DEM 30 juin 2025 1 088 $45 783 Ne suit plus
FTSM 30 juin 2025 750 $44 880
VB 30 juin 2025 200 $44 350 Ne suit plus
NAD 30 juin 2025 3 798 $43 753 3,3%
VNQ 30 juin 2025 448 $40 594 Ne suit plus
PICB 30 juin 2025 1 813 $40 277 Ne suit plus
ICVT 30 juin 2025 461 $38 569 Ne suit plus
VGIT 30 juin 2025 648 $38 465
COST 30 juin 2025 40 $37 831 -4,7%
DXCM 30 juin 2025 540 $36 877 2,5%
SHW 30 juin 2025 100 $34 919 1,3%
BLK 30 juin 2025 35 $33 127 10,3%
SLV 30 juin 2025 1 000 $30 990 Ne suit plus
GOOGL 30 juin 2025 200 $30 928 94,1%
TMO 30 juin 2025 60 $29 856 53,0%
SCHF 30 juin 2025 1 432 $28 325 Ne suit plus
BX 30 juin 2025 200 $27 956 -4,2%
U 31 mars 2025 1 230 $27 638 135,3%
SPGI 31 mars 2025 54 $26 894 -14,7%
DRN 30 juin 2025 2 827 $24 821 Ne suit plus
MRK 30 juin 2025 250 $22 440 91,6%
DBC 31 mars 2025 1 033 $22 086 Ne suit plus
PFF 30 juin 2025 700 $21 511
SMCI 30 juin 2025 158 $21 164 -24,1%
TSM 30 juin 2025 120 $19 920 85,5%
LMBS 30 juin 2025 400 $19 664
VWOB 30 juin 2025 306 $19 633
ADSK 30 juin 2025 73 $19 111 -20,2%
PEP 30 juin 2025 125 $18 743 8,0%
TEL 30 juin 2025 126 $17 806 20,2%
SAP 30 juin 2025 66 $17 787 -29,1%
WMT 30 juin 2025 200 $17 558 5,5%
UPS 30 juin 2025 150 $16 499 2,4%
PFE 30 juin 2025 645 $16 344 15,7%
HUBS 30 juin 2025 24 $13 711 -58,1%
FFC 30 juin 2025 943 $13 674 -0,7%
ABBV 30 juin 2025 65 $13 640 42,1%
BRKB 30 juin 2025 25 $13 315 Ne suit plus
ALL 31 mars 2025 69 $13 303 23,8%
IEFA 30 juin 2025 175 $13 239 Ne suit plus
MFC 30 juin 2025 408 $12 709 34,1%
SEDG 30 juin 2025 786 $12 702 54,7%
CMCSA 30 juin 2025 343 $12 657 -25,9%
XSVM 30 juin 2025 249 $12 500 Ne suit plus
MPC 31 mars 2025 86 $11 997 149,0%
JCI 30 juin 2025 147 $11 776 37,3%
KRE 30 juin 2025 200 $11 370 Ne suit plus
BBVA 30 juin 2025 808 $11 005 88,1%
SHM 30 juin 2025 225 $10 710 Ne suit plus
TMUS 30 juin 2025 40 $10 668 -23,2%
VLO 30 juin 2025 79 $10 434 157,4%
MEMS 30 juin 2025 446 $10 419
MMIT 30 juin 2025 425 $10 187 Ne suit plus
ADM 30 juin 2025 200 $9 602 56,5%
LHX 30 juin 2025 46 $9 562 7,8%
HD 31 mars 2025 24 $9 336 -8,4%
TNA 30 juin 2025 315 $9 144 Ne suit plus
HLN 30 juin 2025 882 $9 076 -4,3%
FMX 30 juin 2025 92 $9 019 16,0%
FDX 31 mars 2025 31 $8 721 35,1%
SHEL 30 juin 2025 112 $8 207 33,2%
TSN 31 mars 2025 140 $8 042 -9,5%
IEI 30 juin 2025 68 $8 033
BHP 30 juin 2025 140 $6 796 100,3%
SNOW 30 juin 2025 45 $6 600 41,2%
BUD 30 juin 2025 102 $6 496 13,4%
ALC 30 juin 2025 67 $6 360 -17,6%
FCX 30 juin 2025 165 $6 247 77,9%
DOCS 30 juin 2025 106 $6 151 -58,4%
LIN 30 juin 2025 13 $6 053 4,0%
ABNB 30 juin 2025 50 $5 973 39,7%
PODD 30 juin 2025 22 $5 777 -53,5%
IBN 30 juin 2025 183 $5 768 -11,2%
TEAM 30 juin 2025 27 $5 730 -16,2%
RIO 30 juin 2025 95 $5 708 79,5%
CVS 30 juin 2025 81 $5 488 35,7%
BIIB 30 juin 2025 40 $5 466 71,7%
DLB 30 juin 2025 68 $5 461 -13,2%
STX 30 juin 2025 62 $5 229 495,1%
AVGO 30 juin 2025 28 $4 665 35,2%
QQQM 30 juin 2025 24 $4 632
IJR 30 juin 2025 44 $4 601 Ne suit plus
HDB 30 juin 2025 66 $4 385 -38,6%
CRL 30 juin 2025 29 $4 365 91,2%
GH 30 juin 2025 99 $4 214 219,6%
BDC 30 juin 2025 42 $4 211 8,2%
THS 30 juin 2025 152 $4 118 Ne suit plus
EMXC 30 juin 2025 74 $4 077
SPHQ 30 juin 2025 60 $3 980 Ne suit plus
DIS 30 juin 2025 34 $3 860 -13,6%
CNI 30 juin 2025 38 $3 703 24,7%
ABEV 30 juin 2025 1 576 $3 672 18,7%
IONS 30 juin 2025 121 $3 651 51,6%
IVE 30 juin 2025 18 $3 430 Ne suit plus
BAP 30 juin 2025 18 $3 351 68,0%
TJX 30 juin 2025 27 $3 273 14,4%
DEO 30 juin 2025 31 $3 248 -7,5%
FWONK 30 juin 2025 35 $3 185 0,0%
IJH 30 juin 2025 50 $2 918 Ne suit plus
DFAT 30 juin 2025 55 $2 832 Ne suit plus
ACN 30 juin 2025 9 $2 704 -38,9%
TKO 30 juin 2025 17 $2 598 6,2%
GMAB 30 juin 2025 129 $2 525 62,3%
ETSY 30 juin 2025 52 $2 452 60,9%
TLK 30 juin 2025 164 $2 422 -11,9%
MTCH 30 juin 2025 73 $2 267 29,6%
CALF 30 juin 2025 60 $2 250 Ne suit plus
GWW 31 mars 2025 2 $2 108 32,3%
XP 30 juin 2025 150 $2 062 -18,5%
EWJ 30 juin 2025 30 $2 057 Ne suit plus
WDC 30 juin 2025 49 $1 991 635,3%
WBD 30 juin 2025 180 $1 930 148,0%
XLK 30 juin 2025 9 $1 858 Ne suit plus
GME 30 juin 2025 80 $1 786 -25,7%
SBUX 30 juin 2025 17 $1 640 13,1%
PSX 31 mars 2025 14 $1 595 96,8%
KBWY 30 juin 2025 95 $1 582
LBRDK 30 juin 2025 18 $1 570 -60,9%
CTAS 30 juin 2025 6 $1 331 -9,0%
XLV 30 juin 2025 9 $1 314 Ne suit plus
VEA 30 juin 2025 25 $1 271 Ne suit plus
XLF 30 juin 2025 24 $1 195 Ne suit plus
NBIS 30 juin 2025 61 $1 155 312,7%
PCTY 30 juin 2025 6 $1 132 -16,5%
GD 31 mars 2025 4 $1 054 42,3%
XLE 30 juin 2025 11 $1 028 Ne suit plus
VTRS 30 juin 2025 80 $697 79,8%
FWONA 30 juin 2025 8 $652 0,7%
WOLF 30 juin 2025 115 $352
WBA 30 juin 2025 19 $212 Ne suit plus
BRO 31 mars 2025 2 $204 -42,1%
XRX 30 juin 2025 39 $188 -44,7%
IMCG 30 juin 2025 1 $71 Ne suit plus
ISTB 30 juin 2025 1 $48
FBND 30 juin 2025 1 $46 Ne suit plus
QQQJ 30 juin 2025 1 $29
STLA 30 juin 2025 1 $11 -46,3%
IXSBF 31 mars 2025 20 000 $0 Ne suit plus