Fidelity Covington Trust (FDHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000062078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $521.9M
- Portefeuille
- 301
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 93,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$24.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$145.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 301 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $38.1M | 7,30 | 38 103 063 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $9.9M | 1,89 | 9 857 365 | STIV | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $5.7M | 1,09 | 5 604 000 | DBT | BM |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $5.6M | 1,08 | 5 510 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $5.3M | 1,02 | 5 301 000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $5.1M | 0,97 | 4 836 000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $5.0M | 0,95 | 4 845 000 | DBT | CA |
| NEW FLYER HOLDINGS INC | 64438WAA5 | $5.0M | 0,95 | 4 615 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | 61965RAC9 | $4.9M | 0,95 | 4 850 000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $4.9M | 0,94 | 5 233 000 | DBT | US |
| NICKEL INDUSTRIES LTD | 653890AB9 | $4.9M | 0,93 | 4 700 000 | DBT | AU |
| BRISTOW GROUP IN | 11040GAB9 | $4.8M | 0,93 | 4 790 000 | DBT | US |
| DOTDASH MEREDITH INC | 25849JAA8 | $4.7M | 0,90 | 4 915 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $4.5M | 0,87 | 4 700 000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $4.4M | 0,85 | 4 755 000 | DBT | LU |
| KAROON USA FINANCE INC | 48575AAA9 | $4.4M | 0,85 | 4 262 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $4.3M | 0,82 | 4 245 000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $4.3M | 0,82 | 4 129 000 | DBT | AU |
| RAIN CARBON INC | 75079LAB7 | $4.2M | 0,81 | 3 980 000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FIN CORP | 12663QAC9 | $4.1M | 0,79 | 4 134 000 | DBT | US |
| SATURN OIL and GAS INC | 80412LAA5 | $4.1M | 0,79 | 3 926 000 | DBT | CA |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AR0 | $4.1M | 0,79 | 4 125 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $4.1M | 0,78 | 3 905 000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $4.1M | 0,78 | 4 138 000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $4.0M | 0,77 | 4 025 000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $4.0M | 0,77 | 3 900 000 | DBT | JE |
| PARK OHIO INDS INC OHIO | 700677AS6 | $4.0M | 0,76 | 3 800 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | 46285MAA8 | $4.0M | 0,76 | 4 099 000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAL8 | $3.9M | 0,75 | 3 980 000 | DBT | CA |
| TELECOM ITALIA CAP | 87927VAV0 | $3.9M | 0,74 | 3 420 000 | DBT | LU |
| VALARIS LTD | 91889FAC5 | $3.8M | 0,74 | 3 692 000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $3.8M | 0,72 | 3 720 000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAD9 | $3.7M | 0,72 | 3 746 000 | DBT | US |
| LIBERTY CAPITAL CORP | 36166TAB6 | $3.7M | 0,71 | 3 830 000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $3.7M | 0,70 | 4 040 000 | DBT | US |
| HARROW INC | 415858AC3 | $3.7M | 0,70 | 3 625 000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAH9 | $3.7M | 0,70 | 3 381 000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $3.5M | 0,68 | 3 500 000 | DBT | GB |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AA0 | $3.5M | 0,67 | 3 470 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCT4 | $3.5M | 0,67 | 4 250 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAB8 | $3.4M | 0,66 | 3 300 000 | DBT | DK |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAC9 | $3.4M | 0,66 | 3 650 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 25461LAB8 | $3.4M | 0,65 | 3 316 000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $3.3M | 0,63 | 3 180 000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $3.3M | 0,63 | 3 138 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AK1 | $3.3M | 0,63 | 3 196 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.3M | 0,63 | 3 200 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AU8 | $3.2M | 0,62 | 3 303 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAD2 | $3.2M | 0,62 | 3 500 000 | DBT | CA |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $3.2M | 0,61 | 3 100 000 | DBT | MH |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25 955 570 | 25,58% | 529 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9 655 721 | 9,52% | 196 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6 194 421 | 6,10% | 126 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5 615 453 | 5,53% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5 580 268 | 5,50% | 113 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 422 000 | 3,37% | 69 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3 203 334 | 3,16% | 65 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 076 552 | 3,03% | 62 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 025 849 | 2,98% | 61 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 812 704 | 2,77% | 57 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 485 696 | 2,45% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 352 133 | 2,32% | 47 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 285 820 | 2,25% | 46 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 167 010 | 2,14% | 43 929 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 955 956 | 1,93% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 792 292 | 1,77% | 36 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 671 106 | 1,65% | 33 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 497 388 | 1,48% | 30 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1 135 290 | 1,12% | 23 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 026 005 | 1,01% | 20 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 016 153 | 1,00% | 20 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998 983 | 0,98% | 20 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $960 105 | 0,95% | 19 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878 162 | 0,87% | 17 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757 857 | 0,75% | 15 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730 841 | 0,72% | 14 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704 218 | 0,69% | 14 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658 546 | 0,65% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612 649 | 0,60% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610 270 | 0,60% | 12 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588 360 | 0,58% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453 319 | 0,45% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433 340 | 0,43% | 8 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405 870 | 0,40% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Care LLC | $327 993 | 0,32% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298 638 | 0,29% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287 757 | 0,28% | 5 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278 829 | 0,27% | 5 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269 310 | 0,27% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249 849 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249 266 | 0,25% | 5 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248 976 | 0,25% | 5 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243 059 | 0,24% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242 658 | 0,24% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $236 167 | 0,23% | 4 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227 465 | 0,22% | 4 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226 225 | 0,22% | 4 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,17% | 3 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 852 | 0,14% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126 792 | 0,12% | 2 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121 327 | 0,12% | 2 461 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99 090 | 0,10% | 2 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92 200 | 0,09% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70 500 | 0,07% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 945 | 0,06% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62 745 | 0,06% | 1 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57 120 | 0,06% | 1 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49 030 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46 726 | 0,05% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37 526 | 0,04% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36 625 | 0,04% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 183 | 0,04% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35 401 | 0,03% | 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 108 | 0,03% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25 005 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12 378 | 0,01% | 255 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 374 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 640 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 222 | 0,01% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9 279 | 0,01% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 567 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1 324 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 022 | 0,00% | 20 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
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