First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Société de gestion · XNMS · Série S000031803 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,70% | — |
| 3M | ▲ +7,70% | — |
| 6M | ▲ +1,16% | — |
| YTD | ▲ +30,96% | — |
| 1Y | ▲ +37,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +81,66% | — |
- Volatilité 1A
- 24,61%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$7.3M
- 12 derniers mois
- +$12.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0,13 | 44 859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0,11 | 469 | EC | AU |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63 447 906 | 54,88% | 1 185 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $14 378 651 | 12,44% | 270 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $7 962 617 | 6,89% | 149 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $6 782 387 | 5,87% | 181 590 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 272 427 | 3,70% | 79 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 676 794 | 2,32% | 50 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rathbones Group PLC | $2 447 844 | 2,12% | 45 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 357 877 | 2,04% | 44 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1 221 722 | 1,06% | 22 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 139 280 | 0,99% | 21 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 136 390 | 0,98% | 21 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1 002 001 | 0,87% | 18 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954 690 | 0,83% | 17 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842 565 | 0,73% | 15 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781 313 | 0,68% | 14 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $737 024 | 0,64% | 13 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713 261 | 0,62% | 13 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676 363 | 0,59% | 24 682 | Actions | 31 décembre 2024 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494 525 | 0,43% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 796 | 0,39% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361 063 | 0,31% | 6 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250 210 | 0,22% | 4 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241 910 | 0,21% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 754 | 0,18% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $69 683 | 0,06% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 352 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 070 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |