First Trust Exchange-Traded Fund (QABA)
Société de gestion · XNMS · Série S000026211 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,94
Au 20 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$51,90 – $70,55
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QABA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,98% | — |
| 3M | ▲ +17,98% | — |
| 6M | ▲ +9,39% | — |
| YTD | ▲ +19,88% | — |
| 1Y | ▲ +21,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +51,01% | — |
- Volatilité 1A
- 35,19%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$52.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 151 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER BANKSHARES INC | 146103106 | $182K | 0,25 | 7 787 | EC | US |
| Northrim BanCorp Inc. | 666762109 | $178K | 0,24 | 7 788 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $175K | 0,24 | 175 353 | RA | US |
| ACNB CORP | 000868109 | $175K | 0,24 | 3 661 | EC | US |
| FARMERS NATIONAL BANC CORP | 309627107 | $175K | 0,24 | 13 275 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc. | 108621103 | $174K | 0,24 | 9 810 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc. | 139737100 | $173K | 0,24 | 5 825 | EC | US |
| KEARNY FINANCIAL CORP | 48716P108 | $172K | 0,24 | 22 825 | EC | US |
| Midland States Bancorp Inc. | 597742105 | $170K | 0,23 | 7 598 | EC | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $167K | 0,23 | 2 760 | EC | US |
| Civista Bancshares Inc. | 178867107 | $167K | 0,23 | 7 315 | EC | US |
| Versabank New | 92512J106 | $160K | 0,22 | 11 263 | EC | CA |
| First Business Financial Services Inc. | 319390100 | $159K | 0,22 | 2 941 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES INC | 842873101 | $158K | 0,22 | 2 902 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $158K | 0,22 | 4 649 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $157K | 0,22 | 6 756 | EC | US |
| ORANGE COUNTY BANCORP INC | 68417L107 | $151K | 0,21 | 4 713 | EC | US |
| CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC | 170386106 | $149K | 0,20 | 5 297 | EC | US |
| BANK OF MARIN BANCORP | 063425102 | $145K | 0,20 | 5 674 | EC | US |
| West Bancorp Inc. | 95123P106 | $142K | 0,20 | 5 973 | EC | US |
| Ponce Financial Group Inc | 732344106 | $141K | 0,19 | 8 462 | EC | US |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | 172922106 | $140K | 0,19 | 6 276 | EC | US |
| First Bank (Nj) | 31931U102 | $140K | 0,19 | 8 747 | EC | US |
| Gbank Financial Holdings Inc | 36166F100 | $136K | 0,19 | 5 069 | EC | US |
| Bankwell Financial Group, Inc. | 06654A103 | $135K | 0,19 | 2 777 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $133K | 0,18 | 3 333 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $132K | 0,18 | 4 849 | EC | US |
| RBB Bancorp. | 74930B105 | $128K | 0,18 | 6 010 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $120K | 0,16 | 2 452 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp Inc | 664121100 | $118K | 0,16 | 4 946 | EC | US |
| Waterstone Financial Inc. (Maryland) | 94188P101 | $117K | 0,16 | 6 473 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc. | 700885106 | $116K | 0,16 | 4 088 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $115K | 0,16 | 8 689 | EC | US |
| NORWOOD FINANCIAL CORP | 669549107 | $114K | 0,16 | 3 863 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $113K | 0,16 | 5 028 | EC | US |
| NewtekOne Inc | 652526203 | $112K | 0,15 | 10 185 | EC | US |
| FIRST BANCORP INC (MAINE) | 31866P102 | $111K | 0,15 | 3 956 | EC | US |
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $110K | 0,15 | 4 437 | EC | US |
| Linkbancorp Inc | 53578P105 | $110K | 0,15 | 13 209 | EC | US |
| TIMBERLAND BANCORP INC | 887098101 | $110K | 0,15 | 2 780 | EC | US |
| FS BANCORP INC | 30263Y104 | $102K | 0,14 | 2 651 | EC | US |
| First Community Corporation | 319835104 | $96K | 0,13 | 3 297 | EC | US |
| Western New England Bancorp Inc | 958892101 | $93K | 0,13 | 7 225 | EC | US |
| FB BANCORP INC | 31425A109 | $86K | 0,12 | 6 295 | EC | US |
| First Western Financial Inc. | 33751L105 | $84K | 0,12 | 3 432 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $84K | 0,12 | 2 291 | EC | US |
| FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP | 353525108 | $81K | 0,11 | 1 579 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corp | 928031103 | $73K | 0,10 | 1 901 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $70K | 0,10 | 5 248 | EC | US |
| Eagle Financial Services Inc | 26951R104 | $66K | 0,09 | 1 896 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 662 388 | 13,53% | 69 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 622 000 | 13,41% | 68 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $3 890 068 | 11,29% | 57 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 429 404 | 9,95% | 50 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 686 193 | 7,79% | 39 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 413 253 | 7,00% | 35 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 833 931 | 5,32% | 27 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 564 546 | 4,54% | 23 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $1 265 177 | 3,67% | 24 200 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 066 537 | 3,09% | 15 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $756 535 | 2,19% | 11 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $673 298 | 1,95% | 10 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $664 002 | 1,93% | 9 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $659 155 | 1,91% | 9 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krasney Financial LLC | $520 089 | 1,51% | 8 929 | Actions | 31 mars 2026 |
| Summit Financial, LLC | $505 894 | 1,47% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $386 578 | 1,12% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $354 817 | 1,03% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $350 000 | 1,02% | 5 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $321 913 | 0,93% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $303 102 | 0,88% | 4 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 965 | 0,72% | 3 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $235 813 | 0,68% | 3 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $233 440 | 0,68% | 3 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholson Wealth Management Group, LLC | $204 560 | 0,59% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 381 | 0,45% | 2 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $115 199 | 0,33% | 1 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $89 158 | 0,26% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $52 823 | 0,15% | 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34 440 | 0,10% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $33 645 | 0,10% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $30 953 | 0,09% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 944 | 0,09% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $26 916 | 0,08% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 406 | 0,04% | 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 093 | 0,03% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 998 | 0,02% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $6 630 | 0,02% | 117 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 701 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 092 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 490 | 0,01% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $791 | 0,00% | 11 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $740 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $662 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $471 | 0,00% | 6 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
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