Répartition sectorielle

04
Technology 7,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,8%
Financials 0,8%
Communication Services 0,7%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,6%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 88,2%

Portefeuille complet 165 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24 258 895 8,86% 35 322 $6 820 594 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 954 761 6,92% 233 836 $4 256 285 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 753 930 6,85% 25 466 $5 579 752 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 328 778 5,23% 49 519 $2 878 755 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 870 846 3,24% 91 934 $2 540 787 Hausse ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8 285 481 3,03% 226 813 $548 842 Baisse ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $7 782 095 2,84% 180 016 $1 076 856 Hausse ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7 332 935 2,68% 169 980 $1 864 303 Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 790 609 2,48% 214 147 $1 321 987 Hausse ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $5 996 029 2,19% 306 389 $1 170 157 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 672 039 2,07% 26 027 $390 087 Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5 519 556 2,02% 23 326 $-182 634 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 441 408 1,99% 17 950 $653 511 Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 074 637 1,85% 58 911 $371 602 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 833 859 1,77% 88 483 $1 227 237 Hausse ×5
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $4 424 753 1,62% 105 914 $215 559 Baisse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 701 879 1,35% 48 264 $350 845 Hausse ×6
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $3 406 405 1,24% 67 003 $-229 037 Baisse ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3 229 660 1,18% 78 200 $410 135 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 124 457 1,14% 32 352 $-79 150 Baisse ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $3 022 167 1,10% 70 185 $168 049 Baisse ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $2 970 457 1,08% 64 505 $62 916 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $2 870 545 1,05% 34 652 $190 311 Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 736 675 1,00% 9 108 $225 855 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 698 571 0,99% 6 416 $313 423
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $2 689 877 0,98% 57 959 $-254 019 Baisse ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2 600 886 0,95% 56 987 $148 158 Baisse ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $2 468 813 0,90% 52 710 $236 123 Hausse ×6
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $2 375 014 0,87% 44 641 $-93 330 Baisse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 312 855 0,84% 50 400 $-109 012 Baisse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 085 704 0,76% 41 899 $165 243 Hausse ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $2 022 256 0,74% 60 893 $84 274 Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2 015 316 0,74% 58 807 $328 144 Hausse ×1
AGG iShares Trust $1 939 468 0,71% 19 594 $-236 762 Baisse ×2
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 792 908 0,65% 43 286 $121 712 Hausse ×3
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March $1 788 176 0,65% 31 030 $522 996 Hausse ×2
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $1 745 927 0,64% 33 166 $100 772 Baisse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 732 848 0,63% 36 275 $335 662 Hausse ×3
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1 640 437 0,60% 37 258 $61 514 Baisse ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 578 993 0,58% 35 603 $-88 832 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 578 875 0,58% 4 267 $459 548 Hausse ×4
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 436 910 0,52% 34 050 $120 605 Hausse ×3
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 310 123 0,48% 29 614 $138 093 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 294 087 0,47% 6 467 $234 926 Hausse ×3
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 287 325 0,47% 29 910 $62 622 Hausse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 178 011 0,43% 23 803 $-21 738 Baisse ×1
IVV iShares Trust $1 165 273 0,43% 1 556 $638 133 Hausse ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 154 547 0,42% 22 804 $-125 028 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 147 970 0,42% 1 227 $-268 115 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 120 194 0,41% 3 134 $263 158 Hausse ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 035 162 0,38% 21 208 $-116 370 Baisse ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $991 258 0,36% 4 166 $127 480
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984 982 0,36% 2 640 $37 562 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $984 844 0,36% 8 240 $266 193 Hausse ×3
BAMG Brookstone Growth Stock ETF $870 824 0,32% 19 232 $152 951 Baisse ×2
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF $846 515 0,31% 21 570 $249 784 Hausse ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $831 511 0,30% 33 420 $99 220 Hausse ×1
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $826 359 0,30% 14 037 $54 302 Baisse ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $781 608 0,29% 16 507 Hausse ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $780 213 0,28% 34 877 $-73 431 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $776 542 0,28% 3 258 $207 162 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $776 268 0,28% 8 833 $100 301 Hausse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $770 550 0,28% 35 591 $-77 571 Baisse ×2
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June $755 271 0,28% 15 515 $554 209 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $740 255 0,27% 16 272 $-91 807 Baisse ×2
BAMV Brookstone Value Stock ETF $726 604 0,27% 20 663 $42 501 Baisse ×2
SPY SPY $719 886 0,26% 964 $98 812 Hausse ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $695 511 0,25% 12 625 $-15 018 Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $695 040 0,25% 17 699 $69 912
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $691 212 0,25% 9 701 $246 829 Hausse ×4
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF $689 483 0,25% 21 163 $19 362 Baisse ×2
BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September $688 971 0,25% 13 066 $57 875 Baisse ×2
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $682 183 0,25% 13 843 $463 829 Hausse ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $631 823 0,23% 11 471 $48 750 Baisse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $631 429 0,23% 12 484 Hausse ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $610 491 0,22% 23 494 $-6 563 Baisse ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $586 780 0,21% 1 676 $109 524 Baisse ×4
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $582 877 0,21% 5 794 Hausse ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October $560 902 0,20% 20 314 $10 481 Baisse ×2
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August $560 754 0,20% 10 459 $34 712 Baisse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $555 332 0,20% 3 393 Hausse ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April $552 200 0,20% 10 368 $233 585 Hausse ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $552 157 0,20% 24 939 $-74 600 Baisse ×2
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $542 070 0,20% 11 338 $-263 578 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $507 524 0,19% 1 436 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $504 049 0,18% 2 003 $72 687 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502 112 0,18% 1 329 $181 745 Hausse ×4
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $495 899 0,18% 21 185 $21 779
CMF iShares Trust $495 070 0,18% 8 589 Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $493 129 0,18% 8 473 $-2 880
APXM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $490 927 0,18% 15 494 Hausse ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $490 340 0,18% 8 041 $17 680 Baisse ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $445 355 0,16% 14 985 $25 775
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF $437 164 0,16% 7 143 Hausse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $434 472 0,16% 6 429 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $411 173 0,15% 2 945 Hausse ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $408 995 0,15% 7 509 $35 648
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $407 752 0,15% 564 $88 205 Baisse ×2
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $402 034 0,15% 14 588 $15 714 Hausse ×1
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF $399 079 0,15% 7 336 $162 707 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $24 258 895 8,86% en hausse ×6
RDVY $18 954 761 6,92% en hausse ×6
AVEM $8 870 846 3,24% en hausse ×6
PJUN $7 782 095 2,84% en hausse ×4
SDVY $7 332 935 2,68% en hausse ×6
DBEF $4 833 859 1,77% en hausse ×5
BIV $3 701 879 1,35% en hausse ×6
PMAY $3 229 660 1,18% en hausse ×3
UITB $2 468 813 0,90% en hausse ×6
LMBS $2 085 704 0,76% en hausse ×6
GAUG $1 792 908 0,65% en hausse ×3
PMAR $1 732 848 0,63% en hausse ×3
VTI $1 578 875 0,58% en hausse ×4
PAPR $1 436 910 0,52% en hausse ×3
NVDA $1 294 087 0,47% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BMAY $781 608 16 507 0,29%
VTEB $631 429 12 484 0,23%
VTEC $582 877 5 794 0,21%
ESGU $555 332 3 393 0,20%
GOOG $507 524 1 436 0,19%
CMF $495 070 8 589 0,18%
APXM $490 927 15 494 0,18%
HEQQ $437 164 7 143 0,16%
HELO $434 472 6 429 0,16%
INTC $411 173 2 945 0,15%
SUB $358 804 3 370 0,13%
LLY $352 755 294 0,13%
FMAY $349 003 6 210 0,13%
MUB $336 313 3 125 0,12%
DELL $306 110 709 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +6K +$6.8M
QQQ A acheté plus +3K +$5.6M
RDVY A acheté plus +19K +$4.3M
AAPL A acheté plus +4K +$2.9M
AVEM A acheté plus +13K +$2.5M
SDVY A acheté plus +31K +$1.9M
SCHD A acheté plus +36K +$1.3M
DBEF A acheté plus +15K +$1.2M
WCMI A acheté plus +19K +$1.2M
PJUN A acheté plus +20K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NOBL 30 juin 2025 27 805 $2 841 085 9,2%
MOAT 30 juin 2025 29 818 $2 623 998
YSEP 30 juin 2025 94 113 $2 139 188
JAAA 31 décembre 2025 30 825 $1 565 269
IJAN 30 juin 2025 36 146 $1 155 736
KJUL 30 juin 2025 41 134 $1 150 337
INTU 31 mars 2026 1 557 $1 031 388 -34,2%
NJUL 30 juin 2025 15 097 $906 223
BJAN 30 septembre 2025 9 487 $476 481
BOCT 30 juin 2026 9 395 $450 837
ZAPR 30 septembre 2025 17 319 $433 841
WMT 30 septembre 2025 4 360 $426 365 2,0%
WCN 30 septembre 2025 2 169 $404 996 -12,2%
SPYG 31 mars 2026 3 795 $404 927 28,4%
CLOA 31 décembre 2025 7 682 $399 196
JNJ 30 juin 2025 2 348 $389 356 65,6%
ICLO 31 décembre 2025 14 581 $373 412
LLY 30 septembre 2025 457 $356 416 49,8%
UJUL 31 décembre 2025 9 287 $353 916
CLOI 31 décembre 2025 6 524 $346 440
BNOV 30 juin 2025 8 739 $333 742
UNP 30 juin 2025 1 408 $332 691 20,4%
UOCT 30 juin 2026 8 559 $327 297
JAJL 31 décembre 2025 11 036 $316 182
HON 30 juin 2026 1 327 $299 942 -4,4%
JMBS 30 juin 2025 6 400 $289 280
NJAN 30 juin 2025 6 148 $285 095
BKLN 30 juin 2025 13 550 $280 485
UJAN 30 septembre 2025 6 912 $279 606
UAUG 31 mars 2026 6 751 $269 500
USEP 31 mars 2026 6 851 $269 455
BOCT 30 juin 2025 6 382 $268 275
LLY 31 mars 2026 246 $264 381 24,3%
RTX 30 juin 2026 1 361 $262 527 -2,8%
UFEB 30 septembre 2025 7 634 $261 928
CLOZ 30 juin 2025 9 856 $261 874
UAPR 30 septembre 2025 8 282 $259 227
ORCL 31 décembre 2025 914 $257 180 -26,9%
ZJUL 30 juin 2026 8 644 $251 279
UNOV 30 juin 2026 6 597 $245 868
UDEC 30 juin 2026 6 330 $245 858
AXP 30 juin 2026 802 $242 780 -10,1%
JMBS 31 décembre 2025 5 302 $242 142
BX 30 juin 2025 1 698 $237 315 -25,4%
BKLN 31 décembre 2025 11 329 $237 116
UMAR 31 décembre 2025 6 038 $235 543
UJUN 31 décembre 2025 6 379 $234 051
GILD 30 septembre 2025 2 092 $232 025 30,3%
JPM 30 juin 2025 938 $230 141 14,6%
CLOZ 31 décembre 2025 8 248 $221 211
LVS 31 mars 2026 3 395 $220 973 -32,1%
RTX 30 juin 2025 1 658 $219 591 26,2%
PANW 31 mars 2026 1 174 $216 199 153,7%
XLV 30 juin 2025 1 478 $215 803 24,2%
STZ 30 juin 2025 1 165 $213 819 -30,3%
KMI 30 juin 2026 6 376 $213 795 -1,8%
USB 30 juin 2026 4 101 $213 274 -5,2%
MCD 30 juin 2026 681 $211 614 -13,8%
IBIT 31 décembre 2025 3 211 $208 715 -2,2%
VZ 31 décembre 2025 4 720 $207 462 12,6%
O 31 décembre 2025 3 413 $207 456 -4,6%
TFC 31 mars 2026 4 155 $204 454 0,8%
POR 30 juin 2026 3 861 $203 761 -14,6%
AMD 30 septembre 2025 1 435 $203 628 290,5%
ARKQ 31 mars 2026 1 767 $202 651
ES 31 décembre 2025 2 847 $202 529 -3,9%
BAMU 30 juin 2025 7 994 $202 168
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 juin 2025 377 $200 783 Ne suit plus
T 30 juin 2026 6 905 $200 190 17,1%
DOC 31 décembre 2025 10 328 $197 791 17,2%
KEY 30 juin 2026 9 858 $197 650 -12,5%
HBAN 30 juin 2026 11 154 $174 559 -13,8%
F 30 juin 2026 11 368 $131 187 -12,6%