Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG)
$30,68
▲ +0,22 (+0,72%)
Variation sur 1 jour
$26,37 – $30,78
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations46,83%
Nombre effectif de positions32,2
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$158.3M
Portefeuille
104
Au
31 juillet 2026
QYLG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,23% | ▲ +4,72% |
| 3M | ▲ +13,56% | ▲ +19,14% |
| 6M | ▲ +13,56% | ▲ +19,14% |
| YTD | ▲ +12,55% | ▲ +19,40% |
| 1Y | ▲ +3,98% | ▲ +23,20% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,60% | ▲ +53,87% |
Volatilité 1A22,70%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,42
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$17.1M
12 derniers mois
+$50.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corporation | 126408103 | $685K | 0,43 | 13 591 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $680K | 0,43 | 2 000 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $648K | 0,41 | 2 417 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $626K | 0,40 | 1 982 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $624K | 0,39 | 26 043 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $598K | 0,38 | 2 920 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $582K | 0,37 | 2 317 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $580K | 0,37 | 2 958 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $577K | 0,36 | 9 263 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $571K | 0,36 | 749 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $554K | 0,35 | 2 281 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $542K | 0,34 | 1 393 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $534K | 0,34 | 5 981 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $516K | 0,33 | 362 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $504K | 0,32 | 3 795 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $501K | 0,32 | 3 921 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $485K | 0,31 | 18 433 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $472K | 0,30 | 2 282 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | · | $457K | 0,29 | 3 018 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $443K | 0,28 | 7 326 | EC | US |
| PDD Holdings Inc. | 722304102 | $426K | 0,27 | 4 815 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $420K | 0,27 | 1 143 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $415K | 0,26 | 1 813 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $412K | 0,26 | 2 031 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $406K | 0,26 | 568 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $394K | 0,25 | 8 267 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $388K | 0,25 | 1 248 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $386K | 0,24 | 1 837 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $363K | 0,23 | 6 348 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $361K | 0,23 | 4 612 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | · | $357K | 0,23 | 1 523 | EC | US |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | G25839104 | $352K | 0,22 | 3 212 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $338K | 0,21 | 7 370 | EC | US |
| Ferrovial N.V. | N3168P101 | $337K | 0,21 | 5 184 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $322K | 0,20 | 1 326 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $319K | 0,20 | 1 502 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | 45168D104 | $316K | 0,20 | 566 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $313K | 0,20 | 10 061 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $312K | 0,20 | 591 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $312K | 0,20 | 2 669 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $307K | 0,19 | 1 613 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $297K | 0,19 | 4 002 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $281K | 0,18 | 717 | EC | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $275K | 0,17 | 4 237 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 884903881 | $273K | 0,17 | 2 785 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $237K | 0,15 | 2 837 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $235K | 0,15 | 3 273 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $232K | 0,15 | 1 447 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $229K | 0,14 | 3 366 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $227K | 0,14 | 8 764 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 73 paiements
16,59%Rendement TTM
$5,09Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1400 |
| 24 août 2026 | $0,1710 |
| 20 juillet 2026 | $0,2680 |
| 22 juin 2026 | $0,2080 |
| 18 mai 2026 | $0,2070 |
| 20 avril 2026 | $0,1530 |
| 23 mars 2026 | $0,1840 |
| 23 février 2026 | $0,1460 |
| 20 janvier 2026 | $0,1570 |
| 30 décembre 2025 | $2,7780 |
| 22 décembre 2025 | $0,1620 |
| 24 novembre 2025 | $0,2760 |
| 20 octobre 2025 | $0,2400 |
| 22 septembre 2025 | $0,1440 |
| 18 août 2025 | $0,1360 |
| 21 juillet 2025 | $0,1360 |
| 23 juin 2025 | $0,1600 |
| 19 mai 2025 | $0,1760 |
| 21 avril 2025 | $0,2290 |
| 24 mars 2025 | $0,1640 |
| 24 février 2025 | $0,1280 |
| 21 janvier 2025 | $0,1590 |
| 30 décembre 2024 | $5,2980 |
| 18 novembre 2024 | $0,1760 |
| 21 octobre 2024 | $0,1870 |
| 23 septembre 2024 | $0,1780 |
| 19 août 2024 | $0,2040 |
| 22 juillet 2024 | $0,1680 |
| 24 juin 2024 | $0,1440 |
| 20 mai 2024 | $0,1390 |
| 22 avril 2024 | $0,1470 |
| 18 mars 2024 | $0,1570 |
| 20 février 2024 | $0,1510 |
| 22 janvier 2024 | $0,1500 |
| 28 décembre 2023 | $0,1440 |
| 20 novembre 2023 | $0,1280 |
| 23 octobre 2023 | $0,1330 |
| 18 septembre 2023 | $0,1390 |
| 21 août 2023 | $0,1350 |
| 24 juillet 2023 | $0,1410 |
| 20 juin 2023 | $0,1390 |
| 22 mai 2023 | $0,1240 |
| 24 avril 2023 | $0,1260 |
| 20 mars 2023 | $0,1230 |
| 21 février 2023 | $0,1220 |
| 23 janvier 2023 | $0,1150 |
| 29 décembre 2022 | $0,1130 |
| 21 novembre 2022 | $0,1160 |
| 24 octobre 2022 | $0,1110 |
| 19 septembre 2022 | $0,1180 |
| 22 août 2022 | $0,1330 |
| 18 juillet 2022 | $0,1210 |
| 21 juin 2022 | $0,1160 |
| 23 mai 2022 | $0,1220 |
| 18 avril 2022 | $0,1450 |
| 21 mars 2022 | $0,1460 |
| 22 février 2022 | $0,1420 |
| 24 janvier 2022 | $0,1440 |
| 30 décembre 2021 | $3,2070 |
| 22 novembre 2021 | $0,1590 |
| 18 octobre 2021 | $0,1410 |
| 20 septembre 2021 | $0,1390 |
| 23 août 2021 | $0,1400 |
| 19 juillet 2021 | $0,1580 |
| 21 juin 2021 | $0,1370 |
| 24 mai 2021 | $0,1500 |
| 19 avril 2021 | $0,1560 |
| 22 mars 2021 | $0,1470 |
| 22 février 2021 | $0,1560 |
| 19 janvier 2021 | $0,1500 |
| 30 décembre 2020 | $0,1490 |
| 23 novembre 2020 | $0,1420 |
| 19 octobre 2020 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 587 145 | 26,67% | 217 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| PMG Family Office LLC | $3 018 027 | 12,22% | 99 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 839 664 | 11,50% | 93 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 861 459 | 7,54% | 61 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 242 278 | 5,03% | 40 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 162 213 | 4,71% | 38 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 009 014 | 4,09% | 36 243 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $916 908 | 3,71% | 30 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $728 556 | 2,95% | 24 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $610 383 | 2,47% | 20 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $546 477 | 2,21% | 18 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $504 661 | 2,04% | 16 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $460 682 | 1,87% | 15 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $452 498 | 1,83% | 14 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $428 000 | 1,73% | 14 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $415 156 | 1,68% | 13 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $371 752 | 1,51% | 12 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $367 236 | 1,49% | 12 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $313 367 | 1,27% | 10 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $302 307 | 1,22% | 10 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $236 460 | 0,96% | 7 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $153 341 | 0,62% | 5 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $33 371 | 0,14% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33 341 | 0,13% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24 922 | 0,10% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $24 814 | 0,10% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $20 847 | 0,08% | 711 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17 580 | 0,07% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 972 | 0,04% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3 031 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 576 | 0,01% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $485 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $304 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $215 | 0,00% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |