Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PZT)
Société de gestion · ARCX · Série S000019412 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$2.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $134.6M
- Portefeuille
- 1 029
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,47%
- Nombre effectif de positions
- 330,6
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- -$4.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 029 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Park (City of), NY Authority (Green Bonds) | 07133AJM5 | $470K | 0,35 | 450 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358WKD5 | $457K | 0,34 | 515 000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 542691JZ4 | $455K | 0,34 | 430 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) (Green Bonds) | 64990GVH2 | $453K | 0,34 | 445 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Fordham University) | 64990GXZ0 | $448K | 0,33 | 500 000 | US |
| New York (State of) Thruway Authority | 650028B51 | $448K | 0,33 | 430 000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp. (Barclays Center) | 113807BQ3 | $447K | 0,33 | 565 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. (University of Rochester) | 61075TTB4 | $440K | 0,33 | 445 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $429K | 0,32 | 400 000 | US |
| Albany Capital Resource Corp. | 012432ET3 | $429K | 0,32 | 405 000 | US |
| Nassau (County of), NY | 63165TS71 | $424K | 0,31 | 410 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAA5 | $422K | 0,31 | 450 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261AJ99 | $420K | 0,31 | 450 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HDR5 | $418K | 0,31 | 400 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (State University of New York Dormitory Facilities) | 64990GWH1 | $416K | 0,31 | 460 000 | US |
| New York State Urban Development Corp. (Bidding Group 3) | 64985TCQ2 | $416K | 0,31 | 420 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GK29 | $415K | 0,31 | 400 000 | US |
| New York State Urban Development Corp. (Bidding Group 4) | 64985TCX7 | $415K | 0,31 | 560 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 65000BME5 | $413K | 0,31 | 415 000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028C68 | $404K | 0,30 | 395 000 | US |
| New York State Urban Development Corp. (Bidding Group 4) | 650036DJ2 | $404K | 0,30 | 410 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59261AG35 | $403K | 0,30 | 400 000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority (Green Bonds) | 542691HM5 | $403K | 0,30 | 385 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Northwell Health Obligated Group) | 65000B7B8 | $403K | 0,30 | 375 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451DL2 | $396K | 0,29 | 400 000 | US |
| Hudson Yards Infrastructure Corp. (Green Bonds) | 44420RCF5 | $396K | 0,29 | 400 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (New School (The)) | 64990CJB8 | $395K | 0,29 | 395 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $395K | 0,29 | 370 000 | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. (NYC Municipal Water Finance Authority) | 64986DMJ1 | $394K | 0,29 | 410 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358WP32 | $390K | 0,29 | 385 000 | US |
| New York (City of), NY Trust for Cultural Resources (The) (American Museum of Natural History) | 649717WC5 | $390K | 0,29 | 375 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896035DE9 | $387K | 0,29 | 375 000 | US |
| New York (State of) Thruway Authority | 650028XK4 | $383K | 0,28 | 500 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GE59 | $381K | 0,28 | 395 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Rockefeller University) | 64990GVJ8 | $380K | 0,28 | 415 000 | US |
| Westchester County Local Development Corp. (Westchester Medical Center Obligated Group) | 95737TFR2 | $379K | 0,28 | 355 000 | US |
| New York (State of) Thruway Authority | 650009U92 | $378K | 0,28 | 500 000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (New School (The)) | 64990CJC6 | $371K | 0,28 | 400 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. (Highland Hospital of Rochester) | 61075TRT7 | $370K | 0,27 | 370 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GH98 | $368K | 0,27 | 350 000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971X7H5 | $367K | 0,27 | 400 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) | 89602HHH3 | $367K | 0,27 | 350 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYC2 | $367K | 0,27 | 400 000 | US |
| New York & New Jersey (States of) Port Authority | 73358XPZ9 | $366K | 0,27 | 350 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYH1 | $365K | 0,27 | 400 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59260XCS5 | $365K | 0,27 | 350 000 | US |
| New York Liberty Development Corp. (Bank of America Tower at One Bryant Park) | 649519DG7 | $364K | 0,27 | 385 000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QZ86 | $363K | 0,27 | 395 000 | US |
| Long Island (City of), NY Power Authority | 542691JY7 | $362K | 0,27 | 350 000 | US |
| New York (City of), NY Industrial Development Agency (Yankee Stadium) | 64971PKJ3 | $360K | 0,27 | 375 000 | US |
Page 2
sur 21
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.1133 → 0.08762 (-22,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.08913 → 0.1133 (27,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.09432 → 0.08913 (-5,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
NYSHGR — New York State Dormitory Authority
65000BNF1
|
Unités/action : 0.02677 → 0.04252 (58,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.109 → 0.09432 (-13,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432ET3
|
Unités/action : 0.0688 → 0.06772 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
ALBRES — Albany Capital Resource Corp
012432EU0
|
Unités/action : 0.0784 → 0.07717 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BRKDEV — Brooklyn Arena Local Development Corp
113807BQ3
|
Unités/action : 0.0296 → 0.02913 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BRMDEV — Broome County Local Development Corp
114731AT9
|
Unités/action : 0.0488 → 0.04803 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BRMDEV — Broome County Local Development Corp
114731AU6
|
Unités/action : 0.0288 → 0.02835 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BRMDEV — Broome County Local Development Corp
114731AV4
|
Unités/action : 0.036 → 0.03543 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AHJ4
|
Unités/action : 0.0304 → 0.02992 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AHK1
|
Unités/action : 0.0264 → 0.02598 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJL7
|
Unités/action : 0.0688 → 0.06772 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AJM5
|
Unités/action : 0.1064 → 0.1047 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKK7
|
Unités/action : 0.0184 → 0.01811 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKL5
|
Unités/action : 0.0184 → 0.02598 (41,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKM3
|
Unités/action : 0.0192 → 0.02205 (14,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKN1
|
Unités/action : 0.02 → 0.01969 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKP6
|
Unités/action : 0.1072 → 0.1055 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BTYGEN — Battery Park City Authority
07133AKQ4
|
Unités/action : 0.1672 → 0.1669 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008ELQ7
|
Unités/action : 0.032 → 0.0315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008ENM4
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BUIGEN — Build NYC Resource Corp
12008ETX4
|
Unités/action : 0.0176 → 0.01732 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045GX4
|
Unités/action : 0.0848 → 0.08346 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045JX1
|
Unités/action : 0.0192 → 0.0189 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045JY9
|
Unités/action : 0.0192 → 0.0189 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045MK5
|
Unités/action : 0.0192 → 0.0189 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045NK4
|
Unités/action : 0.0472 → 0.04646 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DUTDEV — Dutchess County Local Development Corp
267045QX3
|
Unités/action : 0.0176 → 0.01732 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GEFDEV — Genesee County Funding Corp/The
371669AW2
|
Unités/action : 0.056 → 0.05512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GMSTRN — Port Authority of Guam
400652AA1
|
Unités/action : 0.0184 → 0.01811 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority
40065FCH5
|
Unités/action : 0.044 → 0.04331 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GMSUTL — Guam Government Waterworks Authority
40065FDF8
|
Unités/action : 0.0824 → 0.0811 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HMVDEV — Hempstead Town Local Development Corp
424682HC9
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RBE9
|
Unités/action : 0.2 → 0.1969 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RBF6
|
Unités/action : 0.1464 → 0.1441 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RBG4
|
Unités/action : 0.08 → 0.07874 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RBH2
|
Unités/action : 0.1664 → 0.1638 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RCD0
|
Unités/action : 0.016 → 0.01732 (8,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RCE8
|
Unités/action : 0.028 → 0.02756 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RCF5
|
Unités/action : 0.0168 → 0.01654 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
HUYGEN — Hudson Yards Infrastructure Corp
44420RCG3
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LGB — City of Long Beach NY
542519ET6
|
Unités/action : 0.032 → 0.0315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
5426908L9
|
Unités/action : 0.032 → 0.0315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
5426908M7
|
Unités/action : 0.04 → 0.03937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691AT7
|
Unités/action : 0.0504 → 0.04961 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691AU4
|
Unités/action : 0.064 → 0.06299 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691HM5
|
Unités/action : 0.0616 → 0.06063 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Nouveau |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691HN3
|
Nouvelle position — 0.001575 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691HP8
|
Unités/action : 0.024 → 0.02362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JT8
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JU5
|
Unités/action : 0.0288 → 0.02835 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JV3
|
Unités/action : 0.0384 → 0.0378 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JW1
|
Unités/action : 0.0328 → 0.03622 (10,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JX9
|
Unités/action : 0.048 → 0.04724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JY7
|
Unités/action : 0.0408 → 0.04016 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691JZ4
|
Unités/action : 0.0408 → 0.04016 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LSLPWR — Long Island Power Authority
542691LB4
|
Unités/action : 0.0432 → 0.04252 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TEC8
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TRT7
|
Unités/action : 0.0528 → 0.05197 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TSK5
|
Unités/action : 0.0336 → 0.03307 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TTB4
|
Unités/action : 0.0184 → 0.01811 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TUV8
|
Unités/action : 0.176 → 0.1732 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TWQ7
|
Unités/action : 0.0136 → 0.01339 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDEV — Monroe County Industrial Development Corp/NY
61075TWT1
|
Unités/action : 0.0936 → 0.09213 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations
62476RAB1
|
Unités/action : 0.0296 → 0.02913 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTAGEN — MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations
62476RAC9
|
Unités/action : 0.036 → 0.03543 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N3L5
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N3N1
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N6Q1
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N6S7
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N8J5
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N8L0
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59259N8M8
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59259Y5H8
|
Unités/action : 0.0112 → 0.01496 (33,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XBC1
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XBD9
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCE6
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCF3
|
Unités/action : 0.0128 → 0.0126 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCG1
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCJ5
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCK2
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCL0
|
Unités/action : 0.012 → 0.01181 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCM8
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCN6
|
Unités/action : 0.0112 → 0.01102 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCP1
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCQ9
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCR7
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCS5
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCT3
|
Unités/action : 0.012 → 0.01181 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCU0
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCV8
|
Unités/action : 0.0064 → 0.006299 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund
59260XCX4
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2A4
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2B2
|
Unités/action : 0.004 → 0.007874 (96,9%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2D8
|
Unités/action : 0.0128 → 0.0126 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2F3
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2H9
|
Unités/action : 0.028 → 0.02756 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A2J5
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A3M7
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A3Q8
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A4Y0
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A4Z7
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A5A1
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A5B9
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A5C7
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A5F0
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A5G8
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A6D4
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261A6E2
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AC88
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AC96
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261ACR6
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD20
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD38
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD46
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD53
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD79
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD87
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AD95
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AE29
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AE37
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AE52
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AG35
|
Unités/action : 0.0352 → 0.03543 (0,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AG43
|
Unités/action : 0.036 → 0.03543 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AG50
|
Unités/action : 0.04 → 0.03937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH26
|
Unités/action : 0.0088 → 0.008661 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH34
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH42
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH59
|
Unités/action : 0.0104 → 0.01024 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH75
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH83
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AH91
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AHJ9
|
Unités/action : 0.008 → 0.007874 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AHK6
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AHL4
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AHP5
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AHR1
|
Unités/action : 0.0064 → 0.006299 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AJ99
|
Unités/action : 0.0184 → 0.01811 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AK30
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AK48
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AK63
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AK71
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AK97
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AL21
|
Unités/action : 0.008 → 0.007874 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AL39
|
Unités/action : 0.0064 → 0.006299 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AMB0
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AMC8
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AMD6
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261ATJ6
|
Unités/action : 0.0312 → 0.03071 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261ATK3
|
Unités/action : 0.0104 → 0.01417 (36,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AU70
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AXS1
|
Unités/action : 0.0248 → 0.02441 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AXT9
|
Unités/action : 0.008 → 0.007874 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AXU6
|
Unités/action : 0.0096 → 0.01339 (39,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AYW1
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AYZ4
|
Unités/action : 0.0088 → 0.008661 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZS9
|
Unités/action : 0.0192 → 0.0189 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZT7
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZU4
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZV2
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZW0
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002362 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MTATRN — Metropolitan Transportation Authority
59261AZX8
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165T3B9
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165T4K8
|
Unités/action : 0.0296 → 0.02913 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165T5Z4
|
Unités/action : 0.0272 → 0.02677 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165T7A7
|
Unités/action : 0.056 → 0.05512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165TH65
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165TJD8
|
Unités/action : 0.04 → 0.03937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NAS — County of Nassau NY
63165TS71
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MA25
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MA33
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MHL6
|
Unités/action : 0.0136 → 0.01339 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MHM4
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MRD3
|
Unités/action : 0.0048 → 0.004724 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MRE1
|
Unités/action : 0.0152 → 0.01496 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966MXM6
|
Unités/action : 0.0048 → 0.0126 (162,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MXN4
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MXP9
|
Unités/action : 0.0088 → 0.008661 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966MZY8
|
Unités/action : 0.0336 → 0.03307 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6G0
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6H8
|
Unités/action : 0.0072 → 0.007087 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966Q6J4
|
Unités/action : 0.0032 → 0.01181 (269,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6K1
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6L9
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6M7
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6N5
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966Q6P0
|
Unités/action : 0.008 → 0.01024 (28,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6Q8
|
Unités/action : 0.0144 → 0.01417 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966Q6R6
|
Unités/action : 0.016 → 0.01575 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QAZ3
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QBB5
|
Unités/action : 0.0096 → 0.009449 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QBC3
|
Unités/action : 0.0032 → 0.00315 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
NYC — City of New York NY
64966QBD1
|
Unités/action : 0.004 → 0.006299 (57,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QBF6
|
Unités/action : 0.0064 → 0.006299 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QC24
|
Unités/action : 0.004 → 0.003937 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QC32
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QC40
|
Unités/action : 0.0056 → 0.005512 (-1,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
NYC — City of New York NY
64966QC57
|
Unités/action : 0.0088 → 0.008661 (-1,6%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 2872
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $6 062 408 | 14,53% | 266 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 125 615 | 9,89% | 181 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 081 928 | 9,78% | 179 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $3 642 005 | 8,73% | 160 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2 576 922 | 6,18% | 113 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Note Advisors, LLC | $1 851 688 | 4,44% | 81 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $1 743 153 | 4,18% | 76 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 603 858 | 3,84% | 70 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 156 100 | 2,77% | 50 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 136 333 | 2,72% | 49 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 115 096 | 2,67% | 49 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 047 884 | 2,51% | 46 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $954 118 | 2,29% | 43 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $852 581 | 2,04% | 37 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $822 837 | 1,97% | 36 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $817 700 | 1,96% | 36 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Passumpsic Savings Bank | $767 646 | 1,84% | 34 402 | Actions | 31 décembre 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $712 275 | 1,71% | 31 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $641 685 | 1,54% | 29 075 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 227 | 1,35% | 24 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $471 250 | 1,13% | 20 760 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $410 029 | 0,98% | 18 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $366 131 | 0,88% | 16 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $358 456 | 0,86% | 15 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $319 944 | 0,77% | 14 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $295 589 | 0,71% | 13 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $291 306 | 0,70% | 12 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $285 956 | 0,69% | 12 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $280 590 | 0,67% | 12 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280 545 | 0,67% | 12 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $262 282 | 0,63% | 11 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $235 781 | 0,57% | 10 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $234 171 | 0,56% | 10 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $219 630 | 0,53% | 9 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $202 337 | 0,48% | 8 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201 000 | 0,48% | 8 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $194 313 | 0,47% | 8 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $176 580 | 0,42% | 7 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112 545 | 0,27% | 4 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90 938 | 0,22% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 589 | 0,14% | 2 700 | Actions | 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $50 172 | 0,12% | 2 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28 009 | 0,07% | 1 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $27 350 | 0,07% | 1 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $435 | 0,00% | 19 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | $211 | 0,00% | 9 281 | Actions | 30 juin 2026 |
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