VALICENTI ADVISORY SERVICES INC
CIK 1080201 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $530K
- Positions
- 83
- Au
- 30 juin 2026
#9 227 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.7%
Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,36%
- Poids des 25 principales participations
- 76,03%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 30,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,76% Achats estimés $21 671 · Ventes $13 644
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 30
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,3%
Industrials
11,2%
Retail
9,7%
Communication Services
5,5%
Healthcare
4,6%
Financials
3,4%
Consumer Staples
2,6%
Energy
2,4%
Telecommunication
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
32,8%
Portefeuille complet 83 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $42 033 | 7,93% | 1 428 237 | $5 928 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 928 | 5,84% | 106 885 | $3 723 | Baisse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $28 766 | 5,43% | 112 618 | $12 217 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $28 634 | 5,40% | 49 292 | $17 134 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 889 | 4,89% | 108 622 | $3 265 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 227 | 4,38% | 64 995 | $2 073 | Baisse ×4 | ||
| JQUA | $21 177 | 4,00% | 292 987 | $3 457 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 580 | 3,88% | 55 172 | $471 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 525 | 3,31% | 53 539 | $1 830 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $17 515 | 3,31% | 604 784 | $2 528 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101) | $17 199 | 3,25% | 45 531 | $2 938 | Baisse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13 568 | 2,56% | 119 795 | $-1 286 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $13 558 | 2,56% | 71 460 | $-169 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $11 851 | 2,24% | 29 800 | $-1 853 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $10 241 | 1,93% | 20 466 | $551 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $9 735 | 1,84% | 28 375 | $1 161 | Hausse ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 703 | 1,83% | 48 496 | $1 316 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $9 299 | 1,75% | 27 268 | $4 923 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $9 276 | 1,75% | 105 515 | $1 658 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 054 | 1,52% | 48 588 | $-2 077 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 688 | 1,45% | 181 589 | $-1 424 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6 825 | 1,29% | 25 250 | $2 815 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 613 | 1,25% | 48 844 | $-817 | Hausse ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6 539 | 1,23% | 34 485 | $389 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $6 496 | 1,23% | 3 265 | $2 397 | Hausse ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 785 | 1,09% | 19 420 | $3 794 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $5 493 | 1,04% | 95 340 | Hausse ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 423 | 1,02% | 10 647 | $-1 515 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 355 | 1,01% | 19 041 | $939 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 041 | 0,95% | 5 389 | $-249 | Hausse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $4 772 | 0,90% | 7 155 | $449 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $4 643 | 0,88% | 167 624 | $671 | Hausse ×1 | ||
| IHI | $4 632 | 0,87% | 93 753 | $-413 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 513 | 0,85% | 20 467 | $-338 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 308 | 0,81% | 15 838 | $450 | Baisse ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 690 | 0,70% | 51 675 | $-1 015 | Hausse ×4 | ||
| RSPT | $3 615 | 0,68% | 56 054 | $1 078 | |||
| GSEW | $3 588 | 0,68% | 38 003 | $409 | Hausse ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 505 | 0,66% | 3 466 | $554 | Baisse ×6 | ||
| KRE | $3 487 | 0,66% | 46 580 | $516 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 470 | 0,65% | 4 800 | $1 788 | Baisse ×3 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $3 435 | 0,65% | 24 334 | $-1 246 | Baisse ×1 | ||
| UTES | $3 384 | 0,64% | 41 395 | $54 | Baisse ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3 289 | 0,62% | 49 615 | $177 | Baisse ×2 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $3 265 | 0,62% | 13 744 | $46 | Baisse ×6 | ||
| XLE XLE | $3 118 | 0,59% | 58 710 | $-507 | Baisse ×2 | ||
| THLLY | $2 783 | 0,53% | 53 963 | $-383 | Hausse ×1 | ||
| IAI | $2 660 | 0,50% | 15 173 | $532 | Hausse ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $2 546 | 0,48% | 11 962 | $146 | Hausse ×2 | ||
| IBB IBB | $2 526 | 0,48% | 13 280 | $281 | Baisse ×6 | ||
| JIRE | $2 382 | 0,45% | 28 878 | $274 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 091 | 0,39% | 25 733 | $121 | Baisse ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 962 | 0,37% | 10 844 | $174 | Hausse ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1 943 | 0,37% | 46 545 | $-430 | Hausse ×5 | ||
| GLDM | $1 736 | 0,33% | 21 860 | $-119 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 79466l302) | $1 730 | 0,33% | 11 040 | $-358 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 502 | 0,28% | 4 251 | $283 | |||
| SPY SPY | $1 406 | 0,27% | 1 882 | $256 | Hausse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 341 | 0,25% | 9 640 | $-61 | Hausse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 316 | 0,25% | 18 297 | $23 | Baisse ×2 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $1 233 | 0,23% | 30 570 | $132 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 172 | 0,22% | 8 569 | $-407 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $909 | 0,17% | 28 679 | $23 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $873 | 0,16% | 7 431 | $300 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $737 | 0,14% | 1 001 | $113 | Baisse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $652 | 0,12% | 1 600 | $-29 | |||
| SCHG | $628 | 0,12% | 18 564 | $80 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $531 | 0,10% | 4 132 | $34 | |||
| XLI XLI | $472 | 0,09% | 2 548 | $72 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $441 | 0,08% | 7 628 | $-3 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $380 | 0,07% | 1 994 | $115 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340 | 0,06% | 603 | $-24 | Baisse ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $325 | 0,06% | 5 283 | $95 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $322 | 0,06% | 861 | $78 | |||
| BALI | $322 | 0,06% | 9 522 | $93 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $316 | 0,06% | 4 180 | $-53 | |||
| CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock | $278 | 0,05% | 3 730 | $77 | |||
| VOO | $257 | 0,05% | 374 | $34 | |||
| FXF | $252 | 0,05% | 2 310 | $-3 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $223 | 0,04% | 1 475 | $-9 | |||
| DJIA | $216 | 0,04% | 9 740 | Hausse ×1 | |||
| PZT | $211 | 0,04% | 9 281 | $6 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $202 | 0,04% | 2 100 | $-16 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JQUA | $21 177 | 4,00% | en hausse ×3 |
| MSFT | $20 580 | 3,88% | en hausse ×3 |
| SCHB | $17 515 | 3,31% | en hausse ×3 |
| BRKB | $10 241 | 1,93% | en hausse ×6 |
| None | $9 735 | 1,84% | en hausse ×5 |
| NVDA | $9 703 | 1,83% | en hausse ×6 |
| MCD | $6 825 | 1,29% | en hausse ×6 |
| ASML | $6 496 | 1,23% | en hausse ×3 |
| NFLX | $3 690 | 0,70% | en hausse ×4 |
| GSEW | $3 588 | 0,68% | en hausse ×5 |
| ROL | $1 943 | 0,37% | en hausse ×5 |
| STZ | $1 341 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BMY | $5 493 | 95 340 | 1,04% |
| DJIA | $216 | 9 740 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| V | 31 mars 2025 | 26 716 | $8 443 | 4,9% |
| NEM | 31 mars 2026 | 84 461 | $8 433 | 17,2% |
| JMEE | 31 mars 2025 | 115 864 | $7 006 | Ne suit plus |
| BTI | 30 septembre 2025 | 133 395 | $6 314 | 6,2% |
| IHI | 30 septembre 2025 | 87 267 | $5 466 | Ne suit plus |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 68 107 | $5 115 | -8,8% |
| TMO | 31 décembre 2025 | 10 280 | $4 986 | 6,9% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 99 850 | $3 913 | -7,4% |
| BKR | 30 juin 2025 | 82 485 | $3 625 | 69,3% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 9 007 | $3 454 | -29,2% |
| GEHC | 31 mars 2025 | 26 540 | $2 075 | -7,3% |
| IFLN | 30 juin 2026 | 88 977 | $1 596 | Ne suit plus |
| IAUXXXX | 31 mars 2025 | 12 075 | $598 | Ne suit plus |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 490 | $246 | 78,7% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 998 | $219 | Ne suit plus |