VALICENTI ADVISORY SERVICES INC

CIK 1080201 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,36%

Poids des 25 principales participations76,03%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions30,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,76% Achats estimés $21 671 · Ventes $13 644

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu

Nouvelles positions2

Augmenté39

Diminué30

Fermé1

Valeur du portefeuille $530K #9 137 sur 9 337 par valeur 13F · top 97.9%

Positions 83

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 23,3%

Industrials 11,2%

Retail 9,7%

Communication Services 7,1%

Financials 6,1%

Healthcare 4,6%

Consumer Staples 2,6%

Energy 2,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 30,9%

Portefeuille complet 83 positions

					Série
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42 033	7,93%	1 428 237	$5 928	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30 928	5,84%	106 885	$3 723	Baisse ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$28 766	5,43%	112 618	$12 217	Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$28 634	5,40%	49 292	$17 134	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25 889	4,89%	108 622	$3 265	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$23 227	4,38%	64 995	$2 073	Baisse ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$21 177	4,00%	292 987	$3 457	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20 580	3,88%	55 172	$471	Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$17 525	3,31%	53 539	$1 830	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17 515	3,31%	604 784	$2 528	Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 11135f101)	$17 199	3,25%	45 531	$2 938	Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$13 568	2,56%	119 795	$-1 286	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$13 558	2,56%	71 460	$-169	Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$11 851	2,24%	29 800	$-1 853	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10 241	1,93%	20 466	$551	Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839)	$9 735	1,84%	28 375	$1 161	Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 703	1,83%	48 496	$1 316	Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$9 299	1,75%	27 268	$4 923	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$9 276	1,75%	105 515	$1 658	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8 054	1,52%	48 588	$-2 077	Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$7 688	1,45%	181 589	$-1 424	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6 825	1,29%	25 250	$2 815	Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6 613	1,25%	48 844	$-817	Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$6 539	1,23%	34 485	$389	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$6 496	1,23%	3 265	$2 397	Hausse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5 785	1,09%	19 420	$3 794	Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$5 493	1,04%	95 340		Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$5 423	1,02%	10 647	$-1 515	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5 355	1,01%	19 041	$939	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 041	0,95%	5 389	$-249	Hausse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$4 772	0,90%	7 155	$449	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 643	0,88%	167 624	$671	Hausse ×1
IHI iShares Trust	$4 632	0,87%	93 753	$-413	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 513	0,85%	20 467	$-338	Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 308	0,81%	15 838	$450	Baisse ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 690	0,70%	51 675	$-1 015	Hausse ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 615	0,68%	56 054	$1 078
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF	$3 588	0,68%	38 003	$409	Hausse ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$3 505	0,66%	3 466	$554	Baisse ×6
KRE SPDR SERIES TRUST	$3 487	0,66%	46 580	$516	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 470	0,65%	4 800	$1 788	Baisse ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$3 435	0,65%	24 334	$-1 246	Baisse ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$3 384	0,64%	41 395	$54	Baisse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$3 289	0,62%	49 615	$177	Baisse ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$3 265	0,62%	13 744	$46	Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 118	0,59%	58 710	$-507	Baisse ×2
THLLY CUSIP: 883219206	$2 783	0,53%	53 963	$-383	Hausse ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	$2 660	0,50%	15 173	$532	Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$2 546	0,48%	11 962	$146	Hausse ×2
IBB iShares Trust	$2 526	0,48%	13 280	$281	Baisse ×6
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$2 382	0,45%	28 878	$274	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 091	0,39%	25 733	$121	Baisse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 962	0,37%	10 844	$174	Hausse ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$1 943	0,37%	46 545	$-430	Hausse ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 736	0,33%	21 860	$-119	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 79466l302)	$1 730	0,33%	11 040	$-358	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 502	0,28%	4 251	$283
SPY SPY	$1 406	0,27%	1 882	$256	Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 341	0,25%	9 640	$-61	Hausse ×3
MO Altria Group, Inc.	$1 316	0,25%	18 297	$23	Baisse ×2
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock	$1 233	0,23%	30 570	$132	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 172	0,22%	8 569	$-407	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$909	0,17%	28 679	$23	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$873	0,16%	7 431	$300	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$737	0,14%	1 001	$113	Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$652	0,12%	1 600	$-29
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$628	0,12%	18 564	$80	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$531	0,10%	4 132	$34
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$472	0,09%	2 548	$72	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$441	0,08%	7 628	$-3	Baisse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$380	0,07%	1 994	$115
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$340	0,06%	603	$-24	Baisse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$325	0,06%	5 283	$95	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$322	0,06%	861	$78
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$322	0,06%	9 522	$93	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$316	0,06%	4 180	$-53
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock	$278	0,05%	3 730	$77
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$257	0,05%	374	$34
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	$252	0,05%	2 310	$-3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$223	0,04%	1 475	$-9
DJIA Global X Funds	$216	0,04%	9 740		Hausse ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$211	0,04%	9 281	$6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$202	0,04%	2 100	$-16	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JQUA	$21 177	4,00%	en hausse ×3
MSFT	$20 580	3,88%	en hausse ×3
SCHB	$17 515	3,31%	en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$10 241	1,93%	en hausse ×6
None	$9 735	1,84%	en hausse ×5
NVDA	$9 703	1,83%	en hausse ×6
MCD	$6 825	1,29%	en hausse ×6
ASML	$6 496	1,23%	en hausse ×3
NFLX	$3 690	0,70%	en hausse ×4
GSEW	$3 588	0,68%	en hausse ×5
ROL	$1 943	0,37%	en hausse ×5
STZ	$1 341	0,25%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BMY	$5 493	95 340	1,04%
DJIA	$216	9 740	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	Réduit	-7K	+$17K
GLW	Réduit	-9K	+$12K
SCHX	A acheté plus	+20K	+$6K
PANW	Réduit	-25	+$5K
MRVL	Réduit	-680	+$4K
AAPL	Réduit	-311	+$4K
JQUA	A acheté plus	+4K	+$3K
AMZN	Réduit	-8	+$3K
·	Réduit	-546	+$3K
MCD	A acheté plus	+12K	+$3K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NEM	31 mars 2026	84 461	$8 433	5,8%
BTI	30 septembre 2025	133 395	$6 314	-1,5%
IHI	30 septembre 2025	87 267	$5 466	-14,1%
GEHC	31 décembre 2025	68 107	$5 115	-21,4%
TMO	31 décembre 2025	10 280	$4 986	14,1%
CMG	31 décembre 2025	99 850	$3 913	-16,7%
BKR	30 juin 2025	82 485	$3 625	48,8%
ADBE	30 juin 2025	9 007	$3 454	-38,7%
IFLN	30 juin 2026	88 977	$1 596
TGT	30 septembre 2025	2 490	$246	69,4%
XLF	31 mars 2026	3 998	$219	8,8%