Note Advisors, LLC

CIK 2056243 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,18%

Poids des 25 principales participations84,78%

Positions supérieures à 1%24

Nombre effectif de positions11,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,78% Achats estimés $19 632 083 · Ventes $3 837 295

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté33

Diminué34

Fermé2

Valeur du portefeuille $230.6M #6 054 sur 9 337 par valeur 13F · top 64.8%

Positions 86

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Communication Services 1,4%

Technology 1,3%

Financials 0,9%

Consumer Discretionary 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,3%

Energy 0,1%

Health Care 0,1%

Autre/Non mappé 94,8%

Portefeuille complet 86 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$54 811 164	23,77%	1 060 382	$12 530 063	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$24 446 935	10,60%	579 174	$4 325 854	Hausse ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$19 059 564	8,27%	462 050	$3 107 572	Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$11 238 340	4,87%	253 344	$1 510 283	Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 178 624	3,98%	125 032	$574 122	Hausse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$7 643 640	3,32%	190 093	$1 360 443	Hausse ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7 239 510	3,14%	21 373	$726 466	Baisse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 922 667	2,57%	61 419	$509 010	Hausse ×6
NYF iShares Trust	$5 421 146	2,35%	100 569	$303 306	Hausse ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$5 315 370	2,31%	54 128	$391 801	Hausse ×6
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$4 215 264	1,83%	235 753	$412 486	Hausse ×1
LQD iShares Trust	$4 167 312	1,81%	38 208	$354 114	Hausse ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3 687 644	1,60%	68 806	$465 610	Hausse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 530 439	1,53%	72 898	$-24 035	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3 226 271	1,40%	45 281	$349 720	Hausse ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST	$3 103 504	1,35%	120 853	$116 257	Hausse ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$2 988 571	1,30%	114 242	$725 384	Hausse ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$2 972 699	1,29%	61 502	$206 131	Hausse ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2 817 984	1,22%	152 902	$255 637	Hausse ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$2 733 787	1,19%	33 347	$550 195	Hausse ×6
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$2 438 347	1,06%	80 288	$-63 762	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 423 183	1,05%	76 417	$138 658	Hausse ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 348 156	1,02%	41 575	$121 255	Hausse ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 311 541	1,00%	9 769	$281 375	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 235 205	0,97%	6 326	$411 891	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 945 560	0,84%	38 465	$174 764	Hausse ×1
PZT Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 851 688	0,80%	81 448	$236 208	Hausse ×3
EMHY iShares, Inc.	$1 490 901	0,65%	36 663		Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 322 035	0,57%	13 852	$121 551	Baisse ×1
IWB iShares Trust	$1 296 068	0,56%	3 165	$166 486	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 203 759	0,52%	32 307	$57 241	Hausse ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1 186 580	0,51%	50 622	$70 252	Hausse ×5
TIP iShares Trust	$1 177 795	0,51%	10 763	$-83 841	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 096 878	0,48%	3 791	$114 353	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 088 559	0,47%	4 027	$-163 015
MUB iShares Trust	$1 041 439	0,45%	9 677	$-1 803	Baisse ×1
IAGG iShares Trust	$978 199	0,42%	19 332	$-19 248	Baisse ×1
GIGB Goldman Sachs ETF Trust	$916 869	0,40%	19 971	$-115 967	Baisse ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock	$891 008	0,39%	18 048	$129 702	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$792 599	0,34%	2 125	$-121 155	Baisse ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$790 510	0,34%	5 813	$248 770	Baisse ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$715 008	0,31%	9 310	$-279
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$631 009	0,27%	10 571	$55 540	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$585 015	0,25%	1 637	$91 274	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$565 492	0,25%	1 497	$102 156
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$512 534	0,22%	696	$110 817
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$493 877	0,21%	2 527	$77 499	Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$486 096	0,21%	5 686	$47 649
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$479 228	0,21%	2 199	$46 607	Baisse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$473 625	0,21%	9 416	$-466 891	Baisse ×2
XYLD Global X Funds	$451 015	0,20%	11 057	$-11 032	Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$447 169	0,19%	2 263	$28 116	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$426 899	0,19%	853	$15 202	Baisse ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$422 823	0,18%	10 249	$-4 765
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$420 629	0,18%	1 059	$73 836	Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$419 443	0,18%	6 238	$-278 382	Baisse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$415 908	0,18%	17 981	$7 710	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$395 536	0,17%	1 660	$-13 412	Baisse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$369 111	0,16%	14 968	$-3 742
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$366 291	0,16%	1 539	$43 406	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$365 731	0,16%	3 695	$2 403	Hausse ×4
SGOV iShares Trust	$365 633	0,16%	3 632	$36
PFFD Global X Funds	$338 999	0,15%	18 138	$-55 055	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$329 030	0,14%	584	$15 433	Hausse ×2
EEM iShares, Inc.	$324 605	0,14%	4 745	$55 136
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$323 085	0,14%	1 974	$43 922
EMTL SSGA Active Trust	$305 502	0,13%	7 154	$-1 093 543	Baisse ×1
BCD abrdn ETFs	$305 438	0,13%	8 944	$55 228	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$287 097	0,12%	814	$-29 309	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$277 164	0,12%	3 657	$18 551	Baisse ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST	$272 582	0,12%	4 484	$18 877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$262 846	0,11%	803	$19 282	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$255 973	0,11%	1 872	$-61 672
HDV iShares Trust	$254 118	0,11%	9 271	$-3 343	Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$242 831	0,11%	1 735	$31 548	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$242 645	0,11%	2 142	$-23 609
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$241 266	0,10%	652	$-327 209	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$231 981	0,10%	552	$26 943
MDYV SPDR SERIES TRUST	$227 925	0,10%	2 403	$23 310
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$227 394	0,10%	2 764	$10 198	Baisse ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$221 931	0,10%	4 364	$-371
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$221 370	0,10%	2 519
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$212 036	0,09%	1 060	$-37 299	Baisse ×1
ICF iShares Trust	$208 233	0,09%	3 079	$-17 789	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$202 684	0,09%	6 887		Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$201 482	0,09%	712	$-28 783	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAU	$54 811 164	23,77%	en hausse ×6
DFCF	$24 446 935	10,60%	en hausse ×6
DFAI	$19 059 564	8,27%	en hausse ×6
DFAC	$11 238 340	4,87%	en hausse ×6
BND	$9 178 624	3,98%	en hausse ×5
DFAE	$7 643 640	3,32%	en hausse ×6
VNQ	$5 922 667	2,57%	en hausse ×6
NYF	$5 421 146	2,35%	en hausse ×6
VYMI	$5 315 370	2,31%	en hausse ×6
LQD	$4 167 312	1,81%	en hausse ×6
DFGX	$3 687 644	1,60%	en hausse ×6
SPIP	$3 103 504	1,35%	en hausse ×5
DFAR	$2 988 571	1,30%	en hausse ×6
DFNM	$2 972 699	1,29%	en hausse ×6
QYLD	$2 817 984	1,22%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
EMHY	$1 490 901	36 663	0,65%
SPYM	$221 370	2 519	0,10%
SCHX	$202 684	6 887	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAU	A acheté plus	+123K	+$12.5M
DFCF	A acheté plus	+103K	+$4.3M
DFAI	A acheté plus	+53K	+$3.1M
DFAC	A acheté plus	+3K	+$1.5M
DFAE	A acheté plus	+5K	+$1.4M
EMTL	Réduit	-26K	-$1.1M
VONE	Réduit	-696	+$726K
DFAR	A acheté plus	+19K	+$725K
BND	A acheté plus	+8K	+$574K
DCOR	A acheté plus	+3K	+$550K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FPE	31 décembre 2025	51 885	$946 382
EVBN	30 juin 2025	12 597	$490 918	Ne suit plus
EZM	30 juin 2025	5 718	$340 793
URI	31 décembre 2025	350	$334 131	33,6%
ANGL	30 juin 2025	11 084	$319 884	-3,9%
VTI	30 juin 2025	1 118	$307 271
ORCL	31 décembre 2025	906	$254 803	-27,0%
GLTR	30 juin 2026	1 044	$228 344
ANGL	30 juin 2026	7 472	$214 596
NVDA	31 décembre 2025	1 118	$208 541	25,4%
V	31 décembre 2025	608	$207 650	2,8%
SPYM	31 mars 2026	2 504	$201 923	18,4%
BX	31 décembre 2025	1 174	$200 578	-27,5%