Note Advisors, LLC
CIK 2056243 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.1M
- Positions
- 85
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#5 968 sur 8 643 par valeur 13F · top 69.1%
Valeur du portefeuille TQ : +3.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 65,18%
- Poids des 25 principales participations
- 84,78%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 11,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,78% Achats estimés $19 632 083 · Ventes $3 837 295
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 34
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
1,4%
Technology
1,3%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Health Care
0,1%
Autre/Non mappé
95,0%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $54 811 164 | 23,77% | 1 060 382 | $12 530 063 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $24 446 935 | 10,60% | 579 174 | $4 325 854 | Hausse ×6 | ||
| DFAI | $19 059 564 | 8,27% | 462 050 | $3 107 572 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $11 238 340 | 4,87% | 253 344 | $1 510 283 | Hausse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 178 624 | 3,98% | 125 032 | $574 122 | Hausse ×5 | ||
| DFAE | $7 643 640 | 3,32% | 190 093 | $1 360 443 | Hausse ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 239 510 | 3,14% | 21 373 | $726 466 | Baisse ×6 | ||
| VNQ | $5 922 667 | 2,57% | 61 419 | $509 010 | Hausse ×6 | ||
| NYF | $5 421 146 | 2,35% | 100 569 | $303 306 | Hausse ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $5 315 370 | 2,31% | 54 128 | $391 801 | Hausse ×6 | ||
| FPE | $4 215 264 | 1,83% | 235 753 | $412 486 | Hausse ×1 | ||
| LQD | $4 167 312 | 1,81% | 38 208 | $354 114 | Hausse ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3 687 644 | 1,60% | 68 806 | $465 610 | Hausse ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 530 439 | 1,53% | 72 898 | $-24 035 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $3 226 271 | 1,40% | 45 281 | $349 720 | Hausse ×1 | ||
| SPIP | $3 103 504 | 1,35% | 120 853 | $116 257 | Hausse ×5 | ||
| DFAR | $2 988 571 | 1,30% | 114 242 | $725 384 | Hausse ×6 | ||
| DFNM | $2 972 699 | 1,29% | 61 502 | $206 131 | Hausse ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2 817 984 | 1,22% | 152 902 | $255 637 | Hausse ×6 | ||
| DCOR | $2 733 787 | 1,19% | 33 347 | $550 195 | Hausse ×6 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2 438 347 | 1,06% | 80 288 | $-63 762 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $2 423 183 | 1,05% | 76 417 | $138 658 | Hausse ×6 | ||
| JEPI | $2 348 156 | 1,02% | 41 575 | $121 255 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $2 311 541 | 1,00% | 9 769 | $281 375 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 235 205 | 0,97% | 6 326 | $411 891 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $1 945 560 | 0,84% | 38 465 | $174 764 | Hausse ×1 | ||
| PZT | $1 851 688 | 0,80% | 81 448 | $236 208 | Hausse ×3 | ||
| EMHY | $1 490 901 | 0,65% | 36 663 | Hausse ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 322 035 | 0,57% | 13 852 | $121 551 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $1 296 068 | 0,56% | 3 165 | $166 486 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $1 203 759 | 0,52% | 32 307 | $57 241 | Hausse ×1 | ||
| SPHY | $1 186 580 | 0,51% | 50 622 | $70 252 | Hausse ×5 | ||
| TIP | $1 177 795 | 0,51% | 10 763 | $-83 841 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 096 878 | 0,48% | 3 791 | $114 353 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 088 559 | 0,47% | 4 027 | $-163 015 | |||
| MUB | $1 041 439 | 0,45% | 9 677 | $-1 803 | Baisse ×1 | ||
| IAGG | $978 199 | 0,42% | 19 332 | $-19 248 | Baisse ×1 | ||
| GIGB | $916 869 | 0,40% | 19 971 | $-115 967 | Baisse ×1 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $891 008 | 0,39% | 18 048 | $129 702 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792 599 | 0,34% | 2 125 | $-121 155 | Baisse ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $790 510 | 0,34% | 5 813 | $248 770 | Baisse ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $715 008 | 0,31% | 9 310 | $-279 | |||
| VWO | $631 009 | 0,27% | 10 571 | $55 540 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $585 015 | 0,25% | 1 637 | $91 274 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $565 492 | 0,25% | 1 497 | $102 156 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512 534 | 0,22% | 696 | $110 817 | |||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $493 877 | 0,21% | 2 527 | $77 499 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $486 096 | 0,21% | 5 686 | $47 649 | |||
| VTV | $479 228 | 0,21% | 2 199 | $46 607 | Baisse ×1 | ||
| XHLF | $473 625 | 0,21% | 9 416 | $-466 891 | Baisse ×2 | ||
| XYLD | $451 015 | 0,20% | 11 057 | $-11 032 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $447 169 | 0,19% | 2 263 | $28 116 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $426 899 | 0,19% | 853 | $15 202 | Baisse ×1 | ||
| DFIP | $422 823 | 0,18% | 10 249 | $-4 765 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $420 629 | 0,18% | 1 059 | $73 836 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $419 443 | 0,18% | 6 238 | $-278 382 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $415 908 | 0,18% | 17 981 | $7 710 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $395 536 | 0,17% | 1 660 | $-13 412 | Baisse ×1 | ||
| SCHR | $369 111 | 0,16% | 14 968 | $-3 742 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $366 291 | 0,16% | 1 539 | $43 406 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $365 731 | 0,16% | 3 695 | $2 403 | Hausse ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $365 633 | 0,16% | 3 632 | $36 | |||
| PFFD | $338 999 | 0,15% | 18 138 | $-55 055 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $329 030 | 0,14% | 584 | $15 433 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $324 605 | 0,14% | 4 745 | $55 136 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $323 085 | 0,14% | 1 974 | $43 922 | |||
| EMTL | $305 502 | 0,13% | 7 154 | $-1 093 543 | Baisse ×1 | ||
| BCD | $305 438 | 0,13% | 8 944 | $55 228 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $287 097 | 0,12% | 814 | $-29 309 | Baisse ×1 | ||
| DGRO | $277 164 | 0,12% | 3 657 | $18 551 | Baisse ×4 | ||
| SPYV | $272 582 | 0,12% | 4 484 | $18 877 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $262 846 | 0,11% | 803 | $19 282 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $255 973 | 0,11% | 1 872 | $-61 672 | |||
| HDV | $254 118 | 0,11% | 9 271 | $-3 343 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $242 831 | 0,11% | 1 735 | $31 548 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242 645 | 0,11% | 2 142 | $-23 609 | |||
| VTI | $241 266 | 0,10% | 652 | $-327 209 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $231 981 | 0,10% | 552 | $26 943 | |||
| MDYV | $227 925 | 0,10% | 2 403 | $23 310 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $227 394 | 0,10% | 2 764 | $10 198 | Baisse ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $221 931 | 0,10% | 4 364 | $-371 | |||
| SPYM | $221 370 | 0,10% | 2 519 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $212 036 | 0,09% | 1 060 | $-37 299 | Baisse ×1 | ||
| ICF | $208 233 | 0,09% | 3 079 | $-17 789 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $202 684 | 0,09% | 6 887 | Hausse ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $201 482 | 0,09% | 712 | $-28 783 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAU | $54 811 164 | 23,77% | en hausse ×6 |
| DFCF | $24 446 935 | 10,60% | en hausse ×6 |
| DFAI | $19 059 564 | 8,27% | en hausse ×6 |
| DFAC | $11 238 340 | 4,87% | en hausse ×6 |
| BND | $9 178 624 | 3,98% | en hausse ×5 |
| DFAE | $7 643 640 | 3,32% | en hausse ×6 |
| VNQ | $5 922 667 | 2,57% | en hausse ×6 |
| NYF | $5 421 146 | 2,35% | en hausse ×6 |
| VYMI | $5 315 370 | 2,31% | en hausse ×6 |
| LQD | $4 167 312 | 1,81% | en hausse ×6 |
| DFGX | $3 687 644 | 1,60% | en hausse ×6 |
| SPIP | $3 103 504 | 1,35% | en hausse ×5 |
| DFAR | $2 988 571 | 1,30% | en hausse ×6 |
| DFNM | $2 972 699 | 1,29% | en hausse ×6 |
| QYLD | $2 817 984 | 1,22% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EMHY | $1 490 901 | 36 663 | 0,65% |
| SPYM | $221 370 | 2 519 | 0,10% |
| SCHX | $202 684 | 6 887 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAU | A acheté plus | +123K | +$12.5M |
| DFCF | A acheté plus | +103K | +$4.3M |
| DFAI | A acheté plus | +53K | +$3.1M |
| DFAC | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| DFAE | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
| EMTL | Réduit | -26K | -$1.1M |
| VONE | Réduit | -696 | +$726K |
| DFAR | A acheté plus | +19K | +$725K |
| BND | A acheté plus | +8K | +$574K |
| DCOR | A acheté plus | +3K | +$550K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FPE | 31 décembre 2025 | 51 885 | $946 382 | Ne suit plus |
| EVBN | 30 juin 2025 | 12 597 | $490 918 | Ne suit plus |
| EZM | 30 juin 2025 | 5 718 | $340 793 | Ne suit plus |
| URI | 31 décembre 2025 | 350 | $334 131 | 37,9% |
| ANGL | 30 juin 2025 | 11 084 | $319 884 | -0,9% |
| VTI | 30 juin 2025 | 1 118 | $307 271 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 906 | $254 803 | -28,6% |
| GLTR | 30 juin 2026 | 1 044 | $228 344 | Ne suit plus |
| DWX | 31 mars 2025 | 6 349 | $221 961 | Ne suit plus |
| ANGL | 30 juin 2026 | 7 472 | $214 596 | -0,3% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 1 118 | $208 541 | 17,2% |
| V | 31 décembre 2025 | 608 | $207 650 | 5,0% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 174 | $202 421 | 3,8% |
| SPYM | 31 mars 2026 | 2 504 | $201 923 | Ne suit plus |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 174 | $200 578 | -5,9% |
| MDYV | 31 mars 2025 | 2 495 | $200 099 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 495 | $200 062 | 30,5% |
| ZOMDF | 31 mars 2025 | 16 000 | $1 920 | Ne suit plus |