BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT
CIK 1035463 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.9B
- Positions
- 268
- Au
- 30 juin 2026
#1 594 sur 9 443 par valeur 13F · top 16.9%
Valeur du portefeuille TQ : +8.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,70%
- Poids des 25 principales participations
- 58,74%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 42,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,58% Achats estimés $46 098 278 · Ventes $81 199 654
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 72
- Diminué
- 135
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
12,0%
Technology
11,5%
Industrials
8,8%
Retail
5,7%
Energy
3,5%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Financial Services
1,8%
Real Estate
1,3%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
43,5%
Portefeuille complet 268 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $177 027 374 | 9,51% | 929 180 | $53 019 181 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80 686 879 | 4,33% | 278 846 | $18 011 154 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $78 820 542 | 4,23% | 65 715 | $13 972 158 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $75 378 774 | 4,05% | 100 654 | $10 298 808 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $72 967 858 | 3,92% | 737 198 | $2 198 176 | Hausse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $48 664 865 | 2,61% | 45 699 | $15 980 063 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $46 155 238 | 2,48% | 181 735 | $-2 310 614 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $43 016 760 | 2,31% | 603 744 | $4 585 485 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $39 752 750 | 2,13% | 515 533 | $4 613 379 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $39 632 436 | 2,13% | 267 227 | $5 940 324 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 329 998 | 2,11% | 110 054 | $5 375 488 | Baisse ×3 | ||
| XLY XLY | $33 312 446 | 1,79% | 284 042 | $2 273 525 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32 197 006 | 1,73% | 34 418 | $-2 083 175 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $28 919 589 | 1,55% | 156 128 | $3 590 407 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $28 803 550 | 1,55% | 39 114 | $6 200 604 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 381 227 | 1,52% | 76 085 | $106 532 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $25 801 115 | 1,39% | 188 715 | $-9 163 605 | Baisse ×2 | ||
| XLF XLF | $25 634 908 | 1,38% | 478 174 | $2 016 547 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24 679 700 | 1,33% | 75 397 | $2 369 723 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23 905 548 | 1,28% | 94 999 | $3 407 550 | Hausse ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23 292 681 | 1,25% | 444 432 | $820 548 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22 402 690 | 1,20% | 174 340 | $1 505 310 | Hausse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20 693 400 | 1,11% | 73 587 | $2 671 219 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 357 587 | 0,93% | 72 827 | $2 032 039 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $17 078 589 | 0,92% | 150 791 | $-1 624 432 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 872 189 | 0,91% | 84 323 | $2 123 530 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $15 636 102 | 0,84% | 98 551 | $-2 220 849 | Baisse ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $15 438 626 | 0,83% | 35 277 | $-1 423 914 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15 075 117 | 0,81% | 34 789 | $6 735 540 | Baisse ×5 | ||
| BHB | $14 544 057 | 0,78% | 385 171 | $1 533 846 | Baisse ×4 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $14 478 171 | 0,78% | 108 589 | $459 187 | Baisse ×3 | ||
| VWO | $14 465 752 | 0,78% | 242 348 | $1 511 805 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $13 797 253 | 0,74% | 27 573 | $32 233 | Baisse ×6 | ||
| XLP XLP | $13 792 694 | 0,74% | 166 037 | $165 487 | Baisse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13 683 725 | 0,73% | 257 358 | $-231 975 | Baisse ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $12 999 775 | 0,70% | 143 264 | $-1 384 189 | Hausse ×4 | ||
| ITOT | $12 391 543 | 0,67% | 75 434 | $1 647 478 | |||
| MTBA | $11 791 570 | 0,63% | 240 301 | $-342 402 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11 501 248 | 0,62% | 42 284 | $1 410 197 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 309 172 | 0,61% | 74 648 | $-4 467 591 | Baisse ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $11 261 893 | 0,60% | 41 629 | $903 538 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $10 849 269 | 0,58% | 101 272 | $-321 317 | Hausse ×5 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $10 727 357 | 0,58% | 206 653 | $1 629 900 | Hausse ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $10 664 975 | 0,57% | 127 602 | $1 550 642 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $10 524 102 | 0,57% | 73 518 | $911 558 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $10 501 080 | 0,56% | 14 062 | $2 217 699 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 362 169 | 0,56% | 70 664 | $120 362 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 121 646 | 0,54% | 86 171 | $3 289 303 | Baisse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9 909 116 | 0,53% | 44 247 | $701 811 | Baisse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 861 654 | 0,53% | 4 957 | $3 888 861 | Hausse ×1 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $9 859 950 | 0,53% | 143 752 | $1 438 522 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 819 788 | 0,53% | 59 241 | $-5 426 259 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 614 057 | 0,52% | 27 260 | $534 391 | Baisse ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $9 485 898 | 0,51% | 46 837 | $2 505 599 | Hausse ×4 | ||
| XLE XLE | $9 289 895 | 0,50% | 174 918 | $-1 645 628 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 189 147 | 0,49% | 24 326 | $1 723 147 | Hausse ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $9 105 555 | 0,49% | 14 603 | $-2 263 070 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $9 046 191 | 0,49% | 199 519 | $-59 486 | Hausse ×6 | ||
| XLB XLB | $8 193 389 | 0,44% | 161 192 | $144 521 | Hausse ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7 670 190 | 0,41% | 143 906 | $1 720 194 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 497 640 | 0,40% | 55 374 | $-1 152 324 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 449 768 | 0,40% | 14 505 | $177 217 | Baisse ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $7 174 383 | 0,39% | 35 942 | $-3 041 100 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7 095 718 | 0,38% | 167 589 | $-1 423 172 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6 767 679 | 0,36% | 39 838 | $1 693 550 | Baisse ×5 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $6 747 230 | 0,36% | 100 735 | $-898 126 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 643 664 | 0,36% | 18 803 | $980 761 | Baisse ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 611 037 | 0,36% | 19 402 | $265 832 | Baisse ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 555 856 | 0,35% | 15 385 | $1 073 133 | Hausse ×2 | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock | $6 435 590 | 0,35% | 99 854 | $151 956 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 259 081 | 0,34% | 18 354 | $3 220 215 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 036 233 | 0,32% | 105 936 | $860 007 | Baisse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 016 423 | 0,32% | 26 994 | $-249 950 | Baisse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $5 919 582 | 0,32% | 6 052 | $446 980 | Baisse ×5 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 707 831 | 0,31% | 32 372 | $1 359 622 | Baisse ×6 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $5 636 457 | 0,30% | 424 432 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 465 162 | 0,29% | 69 153 | $-47 036 | Baisse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 235 533 | 0,28% | 27 486 | $-7 251 523 | Baisse ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5 146 852 | 0,28% | 10 396 | $1 456 130 | Hausse ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $5 094 483 | 0,27% | 35 057 | $1 566 085 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 974 212 | 0,27% | 61 206 | $319 496 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4 960 662 | 0,27% | 17 071 | $-971 776 | Baisse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4 779 753 | 0,26% | 6 611 | $2 495 570 | Baisse ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4 668 291 | 0,25% | 146 021 | $-276 412 | Baisse ×6 | ||
| LQD | $4 630 567 | 0,25% | 42 455 | $-96 329 | Baisse ×5 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4 507 080 | 0,24% | 49 161 | $-3 262 913 | Baisse ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $4 497 747 | 0,24% | 487 825 | $283 010 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 467 453 | 0,24% | 7 931 | $313 789 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 233 066 | 0,23% | 22 311 | $-92 717 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 171 186 | 0,22% | 173 222 | $-673 625 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4 131 272 | 0,22% | 60 496 | $390 606 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 130 171 | 0,22% | 10 399 | $793 837 | Baisse ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $4 102 455 | 0,22% | 45 336 | Hausse ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $4 067 659 | 0,22% | 90 172 | $1 631 015 | Baisse ×3 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $3 939 091 | 0,21% | 18 585 | $321 692 | Hausse ×4 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $3 860 376 | 0,21% | 61 865 | $85 316 | Baisse ×1 | ||
| VO | $3 824 980 | 0,21% | 47 474 | $396 625 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 802 991 | 0,20% | 14 069 | $-649 387 | Baisse ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 787 790 | 0,20% | 23 157 | $-203 123 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 744 895 | 0,20% | 38 908 | $-59 706 | Baisse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $72 967 858 | 3,92% | en hausse ×4 |
| VEA | $43 016 760 | 2,31% | en hausse ×6 |
| ABBV | $23 905 548 | 1,28% | en hausse ×5 |
| IGSB | $23 292 681 | 1,25% | en hausse ×4 |
| MRK | $22 402 690 | 1,20% | en hausse ×4 |
| VWO | $14 465 752 | 0,78% | en hausse ×3 |
| ABT | $12 999 775 | 0,70% | en hausse ×4 |
| XLC | $10 849 269 | 0,58% | en hausse ×5 |
| FAF | $9 859 950 | 0,53% | en hausse ×3 |
| EGP | $9 485 898 | 0,51% | en hausse ×4 |
| AVGO | $9 189 147 | 0,49% | en hausse ×4 |
| XLU | $9 046 191 | 0,49% | en hausse ×6 |
| XLB | $8 193 389 | 0,44% | en hausse ×4 |
| AMRZ | $7 670 190 | 0,41% | en hausse ×3 |
| NUV | $4 497 747 | 0,24% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NOK | $5 636 457 | 424 432 | 0,30% |
| LEN | $4 102 455 | 45 336 | 0,22% |
| RPM | $1 605 006 | 14 440 | 0,09% |
| MGK | $351 640 | 4 000 | 0,02% |
| CVS | $274 143 | 2 650 | 0,01% |
| MUSA | $269 435 | 500 | 0,01% |
| SCHD | $227 075 | 7 161 | 0,01% |
| VNQ | $221 789 | 2 300 | 0,01% |
| SPSM | $220 357 | 3 821 | 0,01% |
| VMC | $218 897 | 742 | 0,01% |
| VGIT | $214 864 | 3 643 | 0,01% |
| GWW | $210 862 | 155 | 0,01% |
| FNLC | $208 816 | 5 997 | 0,01% |
| AMP | $205 983 | 449 | 0,01% |
| WEC | $201 078 | 1 722 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SAND | 31 décembre 2025 | 1 076 957 | $13 483 502 | Ne suit plus |
| BSY | 31 décembre 2025 | 194 918 | $10 034 379 | -7,2% |
| RTO | 31 mars 2025 | 327 237 | $8 285 641 | 3,4% |
| PHG | 30 juin 2025 | 316 650 | $8 042 910 | 14,8% |
| DG | 30 juin 2026 | 66 832 | $7 934 963 | 7,0% |
| AAON | 31 mars 2026 | 98 087 | $7 479 134 | -2,6% |
| STVN | 31 mars 2026 | 350 282 | $7 047 674 | 56,2% |
| ATMU | 30 juin 2026 | 115 603 | $6 562 782 | -1,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 17 196 | $3 886 812 | 0,8% |
| BRO | 31 mars 2026 | 46 880 | $3 736 336 | 9,6% |
| IFF | 30 septembre 2025 | 23 176 | $1 704 595 | 35,5% |
| BAH | 31 mars 2025 | 11 045 | $1 421 492 | -26,0% |
| PCAR | 31 mars 2025 | 12 882 | $1 339 986 | 32,0% |
| WBA | 30 juin 2025 | 80 247 | $896 359 | Ne suit plus |
| LULU | 30 juin 2026 | 4 976 | $761 826 | 5,0% |
| CAC | 30 juin 2025 | 14 530 | $588 029 | 43,4% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 2 292 | $531 377 | 116,0% |
| DD | 30 juin 2026 | 9 215 | $422 047 | 2,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 7 110 | $421 481 | Ne suit plus |
| HYMB | 31 décembre 2025 | 15 248 | $380 133 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 893 | $375 363 | 44,9% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 911 | $367 898 | 30,5% |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 696 | $364 445 | 54,1% |
| MUB | 31 mars 2025 | 3 219 | $342 984 | Ne suit plus |
| RYAN | 30 juin 2026 | 9 814 | $331 124 | 11,7% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 455 | $309 309 | -78,9% |
| FNLC | 30 septembre 2025 | 10 968 | $278 697 | 35,4% |
| CVS | 31 mars 2026 | 3 150 | $249 984 | 33,2% |
| CHD | 30 juin 2025 | 2 265 | $249 354 | 4,7% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 2 737 | $247 808 | Ne suit plus |
| OGE | 31 décembre 2025 | 5 232 | $242 085 | 10,4% |
| BX | 30 juin 2026 | 2 076 | $238 719 | 23,3% |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 214 | $237 738 | Ne suit plus |
| SCHD | 31 mars 2025 | 8 500 | $232 220 | Ne suit plus |
| VCIT | 30 juin 2025 | 2 761 | $225 739 | |
| IEF | 30 juin 2026 | 2 357 | $224 952 | |
| BP | 30 juin 2025 | 6 625 | $223 859 | 47,2% |
| AON | 30 septembre 2025 | 620 | $221 191 | -1,9% |
| AMP | 31 mars 2026 | 449 | $220 163 | 27,8% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 510 | $219 645 | -3,0% |
| CLX | 30 juin 2026 | 2 118 | $219 488 | 13,1% |
| ON | 30 septembre 2025 | 4 181 | $219 126 | 58,5% |
| ELV | 30 juin 2025 | 500 | $217 480 | 3,0% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 010 | $212 130 | 10,8% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 1 440 | $210 701 | -38,8% |
| WTRG | 30 juin 2025 | 5 322 | $210 379 | 10,3% |
| WELL | 30 juin 2025 | 1 370 | $209 898 | 52,8% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 368 | $208 597 | -18,7% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 6 617 | $207 906 | -4,5% |
| GWW | 31 décembre 2025 | 213 | $202 980 | 31,2% |
| MFC | 30 septembre 2025 | 6 340 | $202 626 | 40,9% |
| WTRG | 31 décembre 2025 | 5 068 | $202 213 | 6,8% |
| WTRG | 30 juin 2026 | 5 019 | $202 115 | 6,9% |
| NOC | 30 juin 2025 | 391 | $200 196 | 17,9% |
| MUI | 31 mars 2025 | 12 015 | $145 622 | Ne suit plus |
| TE | 30 juin 2026 | 15 000 | $65 850 | -52,7% |