Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +12.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +3.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 85,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Industrials 9,0%
Retail 5,7%
Financials 5,3%
Communication Services 4,7%
Energy 3,5%
Real Estate 1,3%
Materials 1,3%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 42,8%

Portefeuille complet 268 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $177 027 374 9,51% 929 180 $53 019 181 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80 686 879 4,33% 278 846 $18 011 154 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $78 820 542 4,23% 65 715 $13 972 158 Baisse ×6
IVV iShares Trust $75 378 774 4,05% 100 654 $10 298 808 Hausse ×1
AGG iShares Trust $72 967 858 3,92% 737 198 $2 198 176 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $48 664 865 2,61% 45 699 $15 980 063 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $46 155 238 2,48% 181 735 $-2 310 614 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $43 016 760 2,31% 603 744 $4 585 485 Hausse ×6
IJH iShares Trust $39 752 750 2,13% 515 533 $4 613 379 Baisse ×1
IJR iShares Trust $39 632 436 2,13% 267 227 $5 940 324 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39 329 998 2,11% 110 054 $5 375 488 Baisse ×3
XLY XLY $33 312 446 1,79% 284 042 $2 273 525 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $32 197 006 1,73% 34 418 $-2 083 175 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $28 919 589 1,55% 156 128 $3 590 407 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 803 550 1,55% 39 114 $6 200 604 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 381 227 1,52% 76 085 $106 532 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $25 801 115 1,39% 188 715 $-9 163 605 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 634 908 1,38% 478 174 $2 016 547 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24 679 700 1,33% 75 397 $2 369 723 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $23 905 548 1,28% 94 999 $3 407 550 Hausse ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23 292 681 1,25% 444 432 $820 548 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 402 690 1,20% 174 340 $1 505 310 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $20 693 400 1,11% 73 587 $2 671 219 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 357 587 0,93% 72 827 $2 032 039 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 078 589 0,92% 150 791 $-1 624 432 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 872 189 0,91% 84 323 $2 123 530 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $15 636 102 0,84% 98 551 $-2 220 849 Baisse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $15 438 626 0,83% 35 277 $-1 423 914 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15 075 117 0,81% 34 789 $6 735 540 Baisse ×5
BHB CUSIP: 066849100 $14 544 057 0,78% 385 171 $1 533 846 Baisse ×4
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $14 478 171 0,78% 108 589 $459 187 Baisse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 465 752 0,78% 242 348 $1 511 805 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 797 253 0,74% 27 573 $32 233 Baisse ×6
XLP XLP $13 792 694 0,74% 166 037 $165 487 Baisse ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 683 725 0,73% 257 358 $-231 975 Baisse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12 999 775 0,70% 143 264 $-1 384 189 Hausse ×4
ITOT iShares Trust $12 391 543 0,67% 75 434 $1 647 478
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $11 791 570 0,63% 240 301 $-342 402 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11 501 248 0,62% 42 284 $1 410 197 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 309 172 0,61% 74 648 $-4 467 591 Baisse ×3
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $11 261 893 0,60% 41 629 $903 538 Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 849 269 0,58% 101 272 $-321 317 Hausse ×5
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $10 727 357 0,58% 206 653 $1 629 900 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $10 664 975 0,57% 127 602 $1 550 642 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10 524 102 0,57% 73 518 $911 558 Hausse ×1
SPY SPY $10 501 080 0,56% 14 062 $2 217 699 Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 362 169 0,56% 70 664 $120 362 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 121 646 0,54% 86 171 $3 289 303 Baisse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9 909 116 0,53% 44 247 $701 811 Baisse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 861 654 0,53% 4 957 $3 888 861 Hausse ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $9 859 950 0,53% 143 752 $1 438 522 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 819 788 0,53% 59 241 $-5 426 259 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 614 057 0,52% 27 260 $534 391 Baisse ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $9 485 898 0,51% 46 837 $2 505 599 Hausse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 289 895 0,50% 174 918 $-1 645 628 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 189 147 0,49% 24 326 $1 723 147 Hausse ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $9 105 555 0,49% 14 603 $-2 263 070 Baisse ×1
XLU XLU $9 046 191 0,49% 199 519 $-59 486 Hausse ×6
XLB XLB $8 193 389 0,44% 161 192 $144 521 Hausse ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 670 190 0,41% 143 906 $1 720 194 Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 497 640 0,40% 55 374 $-1 152 324 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 449 768 0,40% 14 505 $177 217 Baisse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $7 174 383 0,39% 35 942 $-3 041 100 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 095 718 0,38% 167 589 $-1 423 172 Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 767 679 0,36% 39 838 $1 693 550 Baisse ×5
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $6 747 230 0,36% 100 735 $-898 126 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 643 664 0,36% 18 803 $980 761 Baisse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6 611 037 0,36% 19 402 $265 832 Baisse ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 555 856 0,35% 15 385 $1 073 133 Hausse ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $6 435 590 0,35% 99 854 $151 956 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 259 081 0,34% 18 354 $3 220 215 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 036 233 0,32% 105 936 $860 007 Baisse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 016 423 0,32% 26 994 $-249 950 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 919 582 0,32% 6 052 $446 980 Baisse ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 707 831 0,31% 32 372 $1 359 622 Baisse ×6
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5 636 457 0,30% 424 432 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 465 162 0,29% 69 153 $-47 036 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 235 533 0,28% 27 486 $-7 251 523 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 146 852 0,28% 10 396 $1 456 130 Hausse ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $5 094 483 0,27% 35 057 $1 566 085 Baisse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 974 212 0,27% 61 206 $319 496
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4 960 662 0,27% 17 071 $-971 776 Baisse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 779 753 0,26% 6 611 $2 495 570 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 668 291 0,25% 146 021 $-276 412 Baisse ×6
LQD iShares Trust $4 630 567 0,25% 42 455 $-96 329 Baisse ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4 507 080 0,24% 49 161 $-3 262 913 Baisse ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $4 497 747 0,24% 487 825 $283 010 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 467 453 0,24% 7 931 $313 789 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $4 233 066 0,23% 22 311 $-92 717 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 171 186 0,22% 173 222 $-673 625 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 131 272 0,22% 60 496 $390 606 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 130 171 0,22% 10 399 $793 837 Baisse ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 102 455 0,22% 45 336 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 067 659 0,22% 90 172 $1 631 015 Baisse ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3 939 091 0,21% 18 585 $321 692 Hausse ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $3 860 376 0,21% 61 865 $85 316 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 824 980 0,21% 47 474 $396 625 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 802 991 0,20% 14 069 $-649 387 Baisse ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 787 790 0,20% 23 157 $-203 123 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 744 895 0,20% 38 908 $-59 706 Baisse ×6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $72 967 858 3,92% en hausse ×4
VEA $43 016 760 2,31% en hausse ×6
ABBV $23 905 548 1,28% en hausse ×5
IGSB $23 292 681 1,25% en hausse ×4
MRK $22 402 690 1,20% en hausse ×4
VWO $14 465 752 0,78% en hausse ×3
ABT $12 999 775 0,70% en hausse ×4
XLC $10 849 269 0,58% en hausse ×5
FAF $9 859 950 0,53% en hausse ×3
EGP $9 485 898 0,51% en hausse ×4
AVGO $9 189 147 0,49% en hausse ×4
XLU $9 046 191 0,49% en hausse ×6
XLB $8 193 389 0,44% en hausse ×4
AMRZ $7 670 190 0,41% en hausse ×3
NUV $4 497 747 0,24% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOK $5 636 457 424 432 0,30%
LEN $4 102 455 45 336 0,22%
RPM $1 605 006 14 440 0,09%
MGK $351 640 4 000 0,02%
CVS $274 143 2 650 0,01%
MUSA $269 435 500 0,01%
SCHD $227 075 7 161 0,01%
VNQ $221 789 2 300 0,01%
SPSM $220 357 3 821 0,01%
VMC $218 897 742 0,01%
VGIT $214 864 3 643 0,01%
GWW $210 862 155 0,01%
FNLC $208 816 5 997 0,01%
AMP $205 983 449 0,01%
WEC $201 078 1 722 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLK Réduit -4K +$53.0M
AAPL A acheté plus +32K +$18.0M
CAT Réduit -436 +$16.0M
LLY Réduit -5K +$14.0M
IVV A acheté plus +1K +$10.3M
XOM Réduit -17K -$9.2M
MDT Réduit -97K -$8.8M
DHR Réduit -38K -$7.3M
LRCX Réduit -4K +$6.7M
QQQ Réduit -47 +$6.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SAND 31 décembre 2025 1 076 957 $13 483 502 Ne suit plus
BSY 31 décembre 2025 194 918 $10 034 379 -8,9%
PHG 30 juin 2025 316 650 $8 042 910 -0,3%
DG 30 juin 2026 66 832 $7 934 963 3,7%
AAON 31 mars 2026 98 087 $7 479 134 1,9%
STVN 31 mars 2026 350 282 $7 047 674 45,8%
ATMU 30 juin 2026 115 603 $6 562 782 -9,4%
HON 30 juin 2026 17 196 $3 886 812 -4,4%
BRO 31 mars 2026 46 880 $3 736 336 -6,6%
IFF 30 septembre 2025 23 176 $1 704 595 35,3%
WBA 30 juin 2025 80 247 $896 359 Ne suit plus
LULU 30 juin 2026 4 976 $761 826 -18,4%
CAC 30 juin 2025 14 530 $588 029 40,4%
DD 30 juin 2026 9 215 $422 047 -3,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 110 $421 481 -8,3%
HYMB 31 décembre 2025 15 248 $380 133 -5,1%
ACN 30 juin 2026 1 893 $375 363 56,7%
RYAN 30 juin 2026 9 814 $331 124 0,6%
KLAC 30 juin 2025 455 $309 309 -76,9%
FNLC 30 septembre 2025 10 968 $278 697 30,3%
CVS 31 mars 2026 3 150 $249 984 21,2%
CHD 30 juin 2025 2 265 $249 354 -0,5%
VNQ 30 juin 2025 2 737 $247 808
OGE 31 décembre 2025 5 232 $242 085 5,3%
BX 30 juin 2026 2 076 $238 719 -5,1%
VCIT 30 juin 2025 2 761 $225 739
IEF 30 juin 2026 2 357 $224 952
BP 30 juin 2025 6 625 $223 859 49,1%
AON 30 septembre 2025 620 $221 191 -23,7%
AMP 31 mars 2026 449 $220 163 11,4%
PAYX 30 septembre 2025 1 510 $219 645 -21,3%
CLX 30 juin 2026 2 118 $219 488 -14,1%
ON 30 septembre 2025 4 181 $219 126 74,3%
ELV 30 juin 2025 500 $217 480 1,4%
TMUS 30 juin 2026 1 010 $212 130 -1,8%
ZTS 31 décembre 2025 1 440 $210 701 -43,2%
WTRG 30 juin 2025 5 322 $210 379 4,1%
WELL 30 juin 2025 1 370 $209 898 45,8%
ROP 30 septembre 2025 368 $208 597 -27,1%
CMCSA 31 décembre 2025 6 617 $207 906 -23,0%
GWW 31 décembre 2025 213 $202 980 27,5%
MFC 30 septembre 2025 6 340 $202 626 37,8%
WTRG 31 décembre 2025 5 068 $202 213 0,8%
WTRG 30 juin 2026 5 019 $202 115 0,9%
NOC 30 juin 2025 391 $200 196 -4,8%
TE 30 juin 2026 15 000 $65 850 -61,0%