Cobblestone Asset Management LLC
CIK 1994512 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $239.8M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#5 859 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.0%
Valeur du portefeuille TQ : +7.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 62,24%
- Poids des 25 principales participations
- 85,45%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 16,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,62% Achats estimés $45 330 253 · Ventes $46 791 874
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 25
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Materials
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $36 251 867 | 15,12% | 716 865 | $8 600 432 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $32 925 698 | 13,73% | 43 966 | $14 323 337 | Hausse ×4 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12 318 429 | 5,14% | 230 251 | $2 755 004 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $11 832 247 | 4,94% | 99 439 | $1 288 515 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $11 391 199 | 4,75% | 167 493 | $1 227 095 | Baisse ×3 | ||
| SPEM | $11 180 763 | 4,66% | 215 928 | $1 535 324 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $10 227 081 | 4,27% | 116 376 | $1 458 639 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $10 160 988 | 4,24% | 167 149 | $-2 017 857 | Baisse ×2 | ||
| GOVT | $6 579 595 | 2,74% | 288 832 | $209 911 | Hausse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 362 614 | 2,65% | 67 315 | $301 481 | Hausse ×4 | ||
| BAI | $6 119 948 | 2,55% | 116 084 | $919 021 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $6 048 932 | 2,52% | 218 373 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $5 039 563 | 2,10% | 31 197 | $110 086 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $4 976 256 | 2,08% | 49 589 | $-1 878 949 | Baisse ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 692 620 | 1,96% | 93 163 | $1 023 170 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4 608 334 | 1,92% | 164 290 | Hausse ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3 922 224 | 1,64% | 123 418 | $330 059 | Hausse ×1 | ||
| GGOV | $3 708 586 | 1,55% | 73 744 | Hausse ×1 | |||
| THRO | $3 277 136 | 1,37% | 76 018 | $-1 389 340 | Baisse ×1 | ||
| IVLU | $3 196 930 | 1,33% | 76 445 | $-5 128 251 | Baisse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 688 567 | 1,12% | 80 762 | $-290 481 | Hausse ×1 | ||
| ECH | $2 026 645 | 0,85% | 51 049 | $646 655 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 024 564 | 0,84% | 11 191 | $174 244 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 660 749 | 0,69% | 34 941 | $230 661 | Hausse ×6 | ||
| PSLV | $1 649 729 | 0,69% | 87 426 | $-503 762 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 591 922 | 0,66% | 11 401 | $959 495 | Baisse ×2 | ||
| NEU NewMarket Corp Common Stock | $1 582 480 | 0,66% | 2 000 | $300 580 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 555 569 | 0,65% | 130 830 | $-321 378 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $1 473 955 | 0,61% | 19 520 | $93 369 | Hausse ×1 | ||
| EWZ | $1 351 434 | 0,56% | 39 172 | $-115 333 | Hausse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 331 937 | 0,56% | 9 111 | $19 044 | Hausse ×1 | ||
| EPOL | $1 315 250 | 0,55% | 34 065 | $-102 446 | Baisse ×2 | ||
| EWY | $1 308 918 | 0,55% | 6 483 | $690 178 | Hausse ×1 | ||
| EWW | $1 303 300 | 0,54% | 17 315 | $578 835 | Hausse ×1 | ||
| EZA | $1 279 282 | 0,53% | 20 245 | $-888 148 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $1 132 409 | 0,47% | 11 486 | $40 660 | Baisse ×2 | ||
| GSOL | $1 076 160 | 0,45% | 194 604 | $19 121 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 054 369 | 0,44% | 3 644 | $-1 162 053 | Baisse ×1 | ||
| BKLN | $1 053 903 | 0,44% | 51 738 | $79 325 | Hausse ×3 | ||
| JPIE | $986 708 | 0,41% | 21 427 | $97 050 | Hausse ×4 | ||
| BBAG | $959 390 | 0,40% | 20 879 | $94 507 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $843 354 | 0,35% | 16 113 | $-2 417 279 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $815 135 | 0,34% | 1 629 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $813 898 | 0,34% | 11 312 | $67 575 | Hausse ×6 | ||
| JVAL | $756 679 | 0,32% | 12 904 | $-363 272 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $735 923 | 0,31% | 12 772 | $-170 552 | Baisse ×4 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $704 680 | 0,29% | 79 000 | $86 006 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $680 388 | 0,28% | 1 824 | $-59 582 | Baisse ×1 | ||
| SYSB | $664 663 | 0,28% | 7 492 | $7 932 | Hausse ×2 | ||
| PHYS | $659 064 | 0,27% | 21 845 | $-121 325 | Baisse ×1 | ||
| EWG | $638 132 | 0,27% | 15 425 | Hausse ×1 | |||
| EWP | $504 459 | 0,21% | 8 494 | Hausse ×1 | |||
| NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | $497 135 | 0,21% | 98 248 | $-59 120 | Hausse ×5 | ||
| BBIN | $472 411 | 0,20% | 6 050 | $-255 506 | Baisse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $423 780 | 0,18% | 1 400 | $213 770 | Baisse ×1 | ||
| GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock | $401 805 | 0,17% | 44 945 | $-18 877 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $399 991 | 0,17% | 951 | $-4 101 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $356 139 | 0,15% | 6 306 | ||||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $341 568 | 0,14% | 126 040 | $67 475 | Hausse ×5 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $335 918 | 0,14% | 172 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332 961 | 0,14% | 1 397 | $29 720 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $307 205 | 0,13% | 4 499 | $12 936 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $306 938 | 0,13% | 1 534 | $53 012 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $295 737 | 0,12% | 837 | $55 635 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $287 020 | 0,12% | 601 | $83 912 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $281 210 | 0,12% | 1 000 | $38 820 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $275 953 | 0,12% | 5 539 | $21 325 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $274 200 | 0,11% | 4 461 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $263 273 | 0,11% | 804 | $26 678 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $225 720 | 0,09% | 2 970 | Hausse ×1 | |||
| GLD | $215 871 | 0,09% | 586 | $-33 267 | Hausse ×1 | ||
| CAIE | $207 491 | 0,09% | 7 626 | $-81 745 | Baisse ×1 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $132 950 | 0,06% | 17 586 | $65 411 | Hausse ×1 | ||
| ACB Aurora Cannabis Inc. - Common Shares | $77 981 | 0,03% | 27 950 | $-12 435 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $32 925 698 | 13,73% | en hausse ×4 |
| GOVT | $6 579 595 | 2,74% | en hausse ×4 |
| MBB | $6 362 614 | 2,65% | en hausse ×4 |
| CSX | $1 660 749 | 0,69% | en hausse ×6 |
| ETHA | $1 555 569 | 0,65% | en hausse ×6 |
| BKLN | $1 053 903 | 0,44% | en hausse ×3 |
| JPIE | $986 708 | 0,41% | en hausse ×4 |
| MO | $813 898 | 0,34% | en hausse ×6 |
| JOBY | $704 680 | 0,29% | en hausse ×5 |
| NIO | $497 135 | 0,21% | en hausse ×5 |
| PLUG | $341 568 | 0,14% | en hausse ×5 |
| ACB | $77 981 | 0,03% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCHF | $6 048 932 | 218 373 | 2,52% |
| IALT | $4 608 334 | 164 290 | 1,92% |
| GGOV | $3 708 586 | 73 744 | 1,55% |
| BRKB | $815 135 | 1 629 | 0,34% |
| EWG | $638 132 | 15 425 | 0,27% |
| EWP | $504 459 | 8 494 | 0,21% |
| JEPI | $356 139 | 6 306 | 0,15% |
| MKL | $335 918 | 172 | 0,14% |
| JEPQ | $274 200 | 4 461 | 0,11% |
| XYZ | $225 720 | 2 970 | 0,09% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +15K | +$14.3M |
| JPST | A acheté plus | +171K | +$8.6M |
| IVLU | Réduit | -133K | -$5.1M |
| JBND | A acheté plus | +52K | +$2.8M |
| BINC | Réduit | -47K | -$2.4M |
| SPYV | Réduit | -48K | -$2.0M |
| TLH | Réduit | -18K | -$1.9M |
| SPEM | A acheté plus | +10K | +$1.5M |
| SPYM | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| THRO | Réduit | -53K | -$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFV | 30 septembre 2025 | 162 204 | $10 296 710 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 26 806 | $9 193 654 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2025 | 131 095 | $7 490 768 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2026 | 48 639 | $5 416 925 | Ne suit plus |
| JQUA | 30 juin 2026 | 82 709 | $5 071 716 | Ne suit plus |
| SCHA | 30 juin 2025 | 213 194 | $4 995 135 | Ne suit plus |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 92 802 | $4 805 288 | |
| IAGG | 30 juin 2026 | 87 135 | $4 360 244 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 60 111 | $3 311 515 | |
| IYW | 30 septembre 2025 | 18 903 | $3 275 323 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 mars 2025 | 12 839 | $2 656 646 | Ne suit plus |
| XSMO | 30 juin 2025 | 40 987 | $2 571 934 | Ne suit plus |
| IWN | 30 juin 2025 | 16 595 | $2 505 513 | Ne suit plus |
| VGLT | 31 mars 2025 | 43 933 | $2 431 692 | |
| PANW | 30 juin 2026 | 14 101 | $2 260 672 | 4,3% |
| ITA | 31 mars 2026 | 9 682 | $2 078 629 | Ne suit plus |
| CRWD | 30 juin 2026 | 5 144 | $2 008 269 | 3,7% |
| AHR | 31 mars 2025 | 57 324 | $1 629 148 | 82,7% |
| VWOB | 31 mars 2026 | 21 775 | $1 468 288 | |
| INDA | 30 juin 2026 | 28 845 | $1 351 100 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 36 807 | $1 335 726 | Ne suit plus |
| PAVE | 31 mars 2025 | 23 636 | $955 131 | Ne suit plus |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 15 541 | $786 841 | |
| STIP | 30 septembre 2025 | 7 239 | $744 965 | Ne suit plus |
| EWQ | 30 juin 2026 | 16 012 | $694 601 | Ne suit plus |
| EWM | 31 mars 2026 | 25 224 | $690 129 | Ne suit plus |
| EWI | 31 mars 2026 | 12 698 | $689 882 | Ne suit plus |
| EWN | 31 décembre 2025 | 11 568 | $671 060 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 mars 2026 | 8 136 | $656 901 | Ne suit plus |
| EWY | 31 décembre 2025 | 8 045 | $644 405 | Ne suit plus |
| ICVT | 30 juin 2025 | 4 186 | $349 991 | Ne suit plus |
| HYDB | 30 juin 2025 | 6 897 | $324 780 | Ne suit plus |
| EFG | 31 décembre 2025 | 2 811 | $320 117 | Ne suit plus |
| ICVT | 31 mars 2026 | 3 127 | $308 010 | Ne suit plus |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 4 982 | $297 575 | -4,9% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 925 | $281 589 | 49,7% |
| BE | 31 décembre 2025 | 3 050 | $257 939 | 131,3% |
| KO | 31 décembre 2025 | 3 854 | $255 603 | 30,3% |
| B | 31 mars 2026 | 5 835 | $254 114 | 11,4% |
| MCK | 30 juin 2026 | 276 | $238 839 | 12,5% |
| FBTC | 31 mars 2025 | 2 704 | $220 592 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 mars 2026 | 2 704 | $206 126 | Ne suit plus |
| MP | 31 mars 2026 | 3 970 | $200 564 | 11,7% |
| PSNY | 31 décembre 2025 | 73 600 | $69 191 | -37,2% |
| CHPTXXXX | 30 septembre 2025 | 29 200 | $20 536 | Ne suit plus |