Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q2 2025 à Q2 2026 +27.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +21.7%
Rendement excédentaire +5.7%

Annualisé : +27.4% · S&P 500 : +21.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,9%
Financials 11,2%
Communication Services 7,2%
Health Care 6,2%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,6%
Energy 2,8%
Materials 2,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 24,1%

Portefeuille complet 279 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 602 972 4,29% 22 964 $8 498 789 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 328 793 4,22% 46 214 $2 813 671 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16 092 528 4,16% 42 601 $2 486 778 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 888 147 3,07% 59 414 $1 629 416 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 582 531 2,74% 9 168 $6 696 357 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 900 580 2,30% 22 410 $1 602 448 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 822 296 2,28% 23 651 $198 446 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 267 061 2,14% 34 686 $1 132 356 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 180 966 1,86% 21 938 $780 044 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 953 321 1,80% 24 030 $1 564 090 Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 510 255 1,68% 91 372 $-714 573 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 481 625 1,42% 12 650 $2 716 224 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $5 279 825 1,36% 29 622 $429 536 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 174 006 1,34% 10 074 $329 303 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 159 521 1,33% 10 311 $325 351 Hausse ×1
V Visa Inc. $5 130 225 1,33% 14 953 $760 137 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 959 768 1,28% 8 805 $21 714 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 850 667 1,25% 6 587 $1 287 158 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 831 708 1,25% 7 035 $-2 934 649 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 825 062 1,25% 4 531 $917 197 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 680 593 1,21% 30 895 $-150 651 Hausse ×1
SPY SPY $4 435 067 1,15% 5 939 $590 257 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 262 138 1,10% 12 085 $355 911 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 144 842 1,07% 21 846 $609 178 Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 983 092 1,03% 16 392 $-335 838 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 904 437 1,01% 26 626 $484 242 Hausse ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $3 869 539 1,00% 18 511 $937 066 Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 819 276 0,99% 23 041 $-880 251 Hausse ×4
IJH iShares Trust $3 756 337 0,97% 48 714 $-10 081 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 656 385 0,94% 12 921 $-23 765 Hausse ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 639 633 0,94% 57 873 $306 689 Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 587 687 0,93% 67 552 $-487 818 Hausse ×1
IJR iShares Trust $3 515 392 0,91% 23 703 $1 001 098 Hausse ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $3 506 627 0,91% 39 605 $250 807 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 429 795 0,89% 1 724 $1 152 684
VGT Vanguard Information Tech ETF $3 205 048 0,83% 26 816 $829 311 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 072 931 0,79% 9 011 $1 670 291 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 932 222 0,76% 36 080 $390 175 Hausse ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 888 870 0,75% 2 550 $1 081 313 Hausse ×4
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $2 843 837 0,73% 42 439 $265 929 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 839 454 0,73% 24 721 $-118 535 Baisse ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2 766 900 0,72% 69 000 $-52 440
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 765 465 0,71% 38 732 $-391 716 Hausse ×4
SOXX iShares Trust $2 755 268 0,71% 4 300 $1 276 298 Baisse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 729 920 0,71% 29 269 $299 399 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 656 737 0,69% 2 215 $669 114 Hausse ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 593 005 0,67% 10 142 $30 580 Baisse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 552 439 0,66% 29 081 $-93 526 Hausse ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 551 657 0,66% 5 343 $770 660 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 535 650 0,66% 7 158 $236 762 Hausse ×2
EFA iShares Trust $2 511 299 0,65% 24 175 $115 102 Baisse ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 448 581 0,63% 26 589 $-154 192 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 440 652 0,63% 9 610 $42 451 Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 422 426 0,63% 29 313 $136 823 Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 398 131 0,62% 2 494 $234 283 Hausse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2 363 666 0,61% 17 277 $125 344 Hausse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 317 915 0,60% 25 121 $98 953 Hausse ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 311 883 0,60% 18 779 $216 127 Hausse ×4
KBE SPDR SERIES TRUST $2 263 199 0,58% 33 175 $283 161 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 259 571 0,58% 16 527 $-305 858 Hausse ×4
SVM CUSIP: 82835P103 $2 254 520 0,58% 157 000 $-94 200
HDV iShares Trust $2 226 624 0,58% 81 234 $37 189 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 167 510 0,56% 5 215 $776 677 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 090 671 0,54% 4 170 $-27 332 Baisse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 079 377 0,54% 2 056 $470 304 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 073 974 0,54% 8 765 $-826 540 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 049 249 0,53% 13 111 $32 771 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 033 236 0,53% 9 081 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 020 168 0,52% 14 920 $-482 952 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 007 627 0,52% 9 081 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 004 018 0,52% 24 873 $305 635 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 910 954 0,49% 7 594 $310 445 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 834 132 0,47% 16 194 $-7 573 Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 829 264 0,47% 6 295 $-125 320 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 726 123 0,45% 9 341 $519 326 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 721 488 0,44% 13 600 $-78 020 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 715 361 0,44% 29 657 $-8 651 Baisse ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 605 553 0,41% 26 582 $297 554 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 518 414 0,39% 30 478 $69 669 Baisse ×1
IXG iShares Global Financial ETF $1 480 489 0,38% 11 891 $291 469 Hausse ×2
NEM Newmont Corporation $1 326 280 0,34% 14 200 $222 130 Hausse ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 317 964 0,34% 15 904 $197 099 Hausse ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 312 914 0,34% 11 535 $-1 480 300 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 308 271 0,34% 21 761 $72 820 Hausse ×2
IHI iShares Trust $1 290 589 0,33% 26 120 $493 540 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 274 260 0,33% 14 500 $164 430
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 242 034 0,32% 8 485 $11 696 Baisse ×1
URTH iShares MSCI World ETF $1 240 157 0,32% 6 120 $116 832 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 197 867 0,31% 7 580 $84 155 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 167 289 0,30% 22 268 $-13 887 Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 157 388 0,30% 5 990 $-225 180 Baisse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 130 668 0,29% 2 220 $93 663 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 103 593 0,29% 9 451 $1 079 860 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 042 712 0,27% 14 450 $3 323
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 030 699 0,27% 8 021 $232 575 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986 777 0,26% 2 725 $58 597 Hausse ×4
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $973 000 0,25% 3 475 $-9 928 Baisse ×4
IVV iShares Trust $945 848 0,24% 1 263 $-3 538 439 Baisse ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897 710 0,23% 7 609 $107 123 Hausse ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $885 242 0,23% 9 480 $52 391 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $8 267 061 2,14% en hausse ×4
BKNG $5 279 825 1,36% en hausse ×4
RTX $4 144 842 1,07% en hausse ×4
PG $3 904 437 1,01% en hausse ×4
MS $3 869 539 1,00% en hausse ×4
CVX $3 819 276 0,99% en hausse ×4
COR $3 656 385 0,94% en hausse ×4
IJR $3 515 392 0,91% en hausse ×4
PANW $3 072 931 0,79% en hausse ×4
KO $2 932 222 0,76% en hausse ×4
URI $2 888 870 0,75% en hausse ×4
NFLX $2 765 465 0,71% en hausse ×4
EWJ $2 729 920 0,71% en hausse ×4
LLY $2 656 737 0,69% en hausse ×4
NEE $2 552 439 0,66% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 033 236 9 081 0,53%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 007 627 9 081 0,52%
OIH $372 030 1 000 0,10%
EWT $276 956 2 550 0,07%
SYK $56 671 180 0,01%
YOU $44 584 800 0,01%
JD $35 672 1 400 0,01%
USNA $34 160 1 600 0,01%
CMCO $32 530 2 150 0,01%
SKM $32 160 1 000 0,01%
ASTS $31 101 350 0,01%
MHH $30 920 4 000 0,01%
HDSN $30 422 5 300 0,01%
KGEI $29 880 6 000 0,01%
IDV $13 962 337 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -747 +$8.5M
MU Réduit -2K +$6.7M
IVV Réduit -6K -$3.5M
VOO Réduit -6K -$2.9M
GOOG Réduit -900 +$2.8M
LRCX Réduit -293 +$2.7M
AVGO Réduit -1K +$2.5M
PANW A acheté plus +262 +$1.7M
NVDA A acheté plus +591 +$1.6M
ADI Réduit -530 +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 17 498 $3 955 073 -4,4%
IAU 30 juin 2026 31 500 $2 777 040 3,1%
DBC 30 juin 2026 58 700 $1 699 365
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 23 513 $1 394 000 -8,3%
RSP 30 juin 2026 7 040 $1 351 117 -0,8%
PNW 30 septembre 2025 5 100 $456 000 7,0%
PYPL 31 mars 2026 7 000 $408 660 20,3%
CPRT 31 décembre 2025 6 000 $270 000 -29,4%
BBY 31 mars 2026 2 000 $133 860 36,1%
DEO 31 mars 2026 1 500 $129 405 12,8%
TD 30 septembre 2025 1 252 $92 000 46,5%
SONY 30 juin 2026 4 000 $82 800 17,3%
AFRM 30 septembre 2025 1 000 $69 000 2,3%
CCK 30 juin 2026 570 $57 143 -4,7%
FONR 30 juin 2026 2 800 $51 968 Ne suit plus
TITN 30 septembre 2025 2 400 $48 000 51,3%
SHOP 30 septembre 2025 400 $46 000 7,7%
CTGO 31 décembre 2025 1 487 $37 000 Ne suit plus
GSL 30 septembre 2025 1 400 $37 000 49,4%
EMR 30 juin 2026 260 $34 065 13,4%
GASS 30 septembre 2025 5 000 $32 000 39,5%
CVS 30 septembre 2025 400 $28 000 15,4%
PANL 30 septembre 2025 5 000 $24 000 67,9%
PBE 30 juin 2026 300 $23 754
NU 30 septembre 2025 1 500 $21 000 -5,2%
XYZ 30 juin 2026 340 $20 461 0,3%
MET 30 septembre 2025 250 $20 000 17,6%
RNR 30 septembre 2025 65 $16 000 27,4%
ZTS 30 juin 2026 130 $15 367 -0,6%
COO 30 juin 2026 200 $14 300 -20,8%
INFY 30 juin 2026 1 000 $13 510 2,6%
TTE 31 décembre 2025 210 $13 000 29,0%
WAT 30 juin 2026 29 $8 636 17,4%
RNR 31 mars 2026 30 $8 435 8,8%
SBUX 31 décembre 2025 100 $8 000 12,1%
ABT 31 mars 2026 60 $7 517 -2,5%
FIS 31 décembre 2025 100 $7 000 -49,5%