GFS Advisors, LLC

CIK 1427263 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : -23.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,61%

Poids des 25 principales participations61,28%

Positions supérieures à 1%33

Nombre effectif de positions44,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 48,28% Achats estimés $527 625 023 · Ventes $409 790 697 680

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 66,8% toujours détenu

Nouvelles positions123

Augmenté52

Diminué62

Fermé114

Valeur du portefeuille $948.4M #2 615 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.0%

Positions 266

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 14,6%

Technology 11,7%

Healthcare 11,4%

Energy 7,7%

Financials 5,0%

Retail 3,7%

Utilities 1,5%

Consumer Discretionary 1,3%

Consumer Staples 1,2%

Consumer products 1,2%

Communication Services 0,5%

Materials 0,4%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 39,8%

Portefeuille complet 266 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$76 777 103	8,10%	55	$50 203 346	Baisse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock	$42 793 476	4,51%	250		Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$36 033 146	3,80%	150		Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$30 720 624	3,24%	511		Hausse ×1
EFA iShares Trust	$30 004 502	3,16%	9 032	$28 948 699	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$28 342 263	2,99%	3 231	$26 477 386	Baisse ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$27 884 004	2,94%	2 200		Hausse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock	$26 728 144	2,82%	79		Hausse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$24 780 253	2,61%	265 683	$2 324 279	Baisse ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$23 101 359	2,44%	9 469	$21 968 503	Baisse ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$21 229 199	2,24%	18		Hausse ×1
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock	$20 871 276	2,20%	125		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$19 096 284	2,01%	20 282	$15 092 823	Baisse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$18 050 575	1,90%	188 066	$-3 464 686	Hausse ×2
SIZE iShares Trust	$16 961 599	1,79%	20		Hausse ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$16 850 717	1,78%	396		Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$16 205 980	1,71%	9 348	$14 188 935	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$15 904 015	1,68%	155 764	$-2 623 396	Hausse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$13 699 152	1,44%	1 275		Hausse ×1
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund	$13 007 854	1,37%	1 497		Hausse ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$12 747 778	1,34%	1 500		Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$12 626 376	1,33%	2 053		Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12 447 816	1,31%	200	$10 582 939	Baisse ×1
OGN Organon & Co. Common Stock	$12 304 334	1,30%	1 267		Hausse ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$12 061 876	1,27%	101 080	$2 328 883
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11 937 222	1,26%	10 936	$11 547 987	Hausse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$11 728 843	1,24%	790		Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$11 462 267	1,21%	69 550	$9 475 667	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$10 691 471	1,13%	123		Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10 562 727	1,11%	1 416	$9 750 059	Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$10 152 914	1,07%	440		Hausse ×1
IEV iShares Europe ETF	$9 702 904	1,02%	2 383	$9 431 451	Baisse ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock	$9 521 647	1,00%	50		Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$9 391 418	0,99%	3 065		Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$8 780 961	0,93%	100		Hausse ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)	$7 956 550	0,84%	2 760	$7 080 407	Baisse ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$7 877 196	0,83%	77		Hausse ×1
WBX Wallbox N.V. Class A Ordinary Shares	$7 508 748	0,79%	3 350	$1 957 468	Baisse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$7 148 832	0,75%	815		Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$7 139 093	0,75%	61 914	$4 794 167	Hausse ×6
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares	$6 659 693	0,70%	27		Hausse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$6 571 362	0,69%	7 298	$5 057 703	Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$6 464 034	0,68%	3 728	$5 387 995	Baisse ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$6 427 702	0,68%	44		Hausse ×1
NMB Simplify National Muni Bond ETF	$6 371 726	0,67%	1 070		Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$6 323 074	0,67%	2 775		Hausse ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$5 827 409	0,61%	29 016	$2 072 150	Hausse ×1
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock	$5 815 143	0,61%	130		Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$5 332 179	0,56%	24	$-7 244 826	Baisse ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock	$4 948 960	0,52%	30		Hausse ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock	$4 886 924	0,52%	474		Hausse ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF	$4 727 055	0,50%	270	$3 235 755	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$4 534 345	0,48%	1 311		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4 476 879	0,47%	109 854	$-3 090 002	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 420 056	0,47%	76 287	$-1 161 247	Hausse ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$4 325 692	0,46%	30		Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$3 845 348	0,41%	200	$3 631 840
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 729 511	0,39%	30		Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 500 480	0,37%	28 912	$1 829 898	Baisse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3 359 210	0,35%	1 235	$3 008 135	Baisse ×2
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$3 189 688	0,34%	760		Hausse ×1
UDN Invesco DB USD Index Bearish ETF	$2 993 732	0,32%	242 200	$-1 365 868
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$2 790 027	0,29%	10		Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$2 601 346	0,27%	125		Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 580 006	0,27%	740		Hausse ×1
OPENZ Opendoor Technologies Inc - Series Z Warrants, each whole warrant exercisable to purchase one share of Common Stock at an exercise price of $17.00 per warrant	$2 556 658	0,27%	83		Hausse ×1
XHS SPDR SERIES TRUST	$2 408 882	0,25%	75		Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2 373 030	0,25%	520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 360 199	0,25%	64 852	$-7 679 610	Hausse ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$2 322 410	0,24%	526		Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 318 215	0,24%	94 545	$-5 598 994	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 266 236	0,24%	253		Hausse ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$2 209 545	0,23%	1 681		Hausse ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada)	$2 104 120	0,22%	2 010		Hausse ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF	$2 061 117	0,22%	8 588	$1 513 665	Baisse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$2 056 593	0,22%	4 480		Hausse ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$1 879 790	0,20%	36 848
QUAL iShares Trust	$1 851 292	0,20%	575		Hausse ×1
WTAI WisdomTree Trust	$1 796 841	0,19%	10		Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 781 852	0,19%	6 641	$1 357 571	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 734 973	0,18%	6 293	$-1 012 429	Baisse ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$1 696 451	0,18%	2 900		Hausse ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$1 585 447	0,17%	91 275	$64 946	Hausse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 549 972	0,16%	55		Hausse ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$1 539 030	0,16%	10		Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 531 860	0,16%	71 550	$-163 160
EEM iShares, Inc.	$1 491 812	0,16%	13 900	$702 431
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 484 750	0,16%	141 277	$-8 216 926	Baisse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 445 058	0,15%	18		Hausse ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$1 414 439	0,15%	1 370		Hausse ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock	$1 378 518	0,15%	8 185	$-308 329
Émetteur inconnu (CUSIP: 88160R901)	$1 372 370	0,14%	250		Hausse ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$1 353 000	0,14%	150		Hausse ×1
EPP iShares, Inc.	$1 331 500	0,14%	25 000	$3 000
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 294 223	0,14%	870		Hausse ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock	$1 290 137	0,14%	18		Hausse ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock	$1 226 270	0,13%	140		Hausse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$1 171 280	0,12%	2 800	$-4 414 164	Baisse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$1 156 915	0,12%	525 720	$-4 394 365	Hausse ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$1 148 875	0,12%	2 000	$818 493	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IBIT	$7 139 093	0,75%	en hausse ×6
INDA	$533 313	0,06%	en hausse ×3
PG	$16 220	0,00%	en hausse ×6
MSFT	$11 345	0,00%	en hausse ×3
NFLX	$788	0,00%	en hausse ×3
XLE	$254	0,00%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
HEI	$42 793 476	250	4,51%
SPYD	$36 033 146	150	3,80%
UPS	$30 720 624	511	3,24%
EC	$27 884 004	2 200	2,94%
DT	$26 728 144	79	2,82%
FERG	$21 229 199	18	2,24%
VRNS	$20 871 276	125	2,20%
SIZE	$16 961 599	20	1,79%
ITRI	$16 850 717	396	1,78%
DTM	$13 699 152	1 275	1,44%
WDEF	$13 007 854	1 497	1,37%
PBR	$12 747 778	1 500	1,34%
NOW	$12 626 376	2 053	1,33%
OGN	$12 304 334	1 267	1,30%
KKR	$11 728 843	790	1,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAH	Réduit	-276K	+$50.2M
VTV	Réduit	-123	+$15.1M

38 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CRWD	30 juin 2026	122 060	$35 099 684	42,9%
CNM	30 juin 2026	87 162	$31 045 313	-13,3%
NDAQ	30 juin 2026	82 824	$30 789 822	17,0%
WTW	30 juin 2026	191 120	$26 445 274	10,2%
CAT	30 juin 2026	500 940	$20 864 151	-20,4%
ARKK	30 juin 2026	149 042	$18 527 411
HOOD	30 juin 2026	166 105	$15 970 996	13,8%
BBH	30 juin 2026	21 640	$14 135 464
ARKG	30 juin 2026	186 809	$12 615 212
BLK	30 juin 2026	57 167	$11 827 885	10,9%
AMZN	31 mars 2026	224 512	$11 400 000	20,7%
IBKR	30 juin 2026	60 627	$10 573 349	2,3%
CRM	30 juin 2026	35 225	$10 104 644	46,7%
TEVA	30 juin 2026	101 080	$9 732 993	17,1%
GEHC	30 juin 2026	79 014	$9 504 594	2,7%
FXU	30 juin 2026	15 276	$9 421 626
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	134 665	$7 982 941	-8,3%
XOM	30 juin 2026	45 954	$7 796 556	20,0%
VGSH	30 juin 2026	403 990	$7 736 409
HPQ	30 juin 2026	137 138	$7 243 629	43,4%
DLR	30 juin 2026	24 129	$7 097 787	0,2%
ACN	30 juin 2026	317 500	$6 877 050	56,7%
OIH	30 juin 2026	12 778	$5 581 303	5,8%
BAB	30 juin 2026	63 562	$4 773 506
PUI	30 juin 2026	65 905	$4 037 340
NLR	30 juin 2026	20 405	$4 003 461	-8,8%
DIA	30 juin 2026	8 094	$3 749 060
FXF	30 juin 2026	6 385	$2 747 402
JEPI	30 septembre 2025	46 630	$2 651 000
DVY	30 juin 2026	45 680	$2 589 142
QBTS	30 juin 2026	114 600	$2 211 780	Ne suit plus
VIG	30 juin 2026	8 943	$2 173 864
CGBD	30 juin 2026	40 600	$2 029 594	0,3%
PYPL	30 juin 2026	52 500	$1 986 600	26,0%
FXE	30 juin 2026	20 351	$1 867 611
BIIB	30 juin 2026	23 915	$1 855 565	3,5%
LDOS	30 juin 2026	11 611	$1 698 457	16,0%
SONY	30 juin 2026	8 185	$1 686 847	17,3%
AIQ	30 juin 2026	131 000	$1 676 800
OKLO	30 juin 2026	5 429	$1 640 861	-31,3%
V	30 juin 2026	5 429	$1 640 861	7,8%
XLV	30 juin 2026	26 975	$1 636 034	5,5%
PAVE	30 juin 2026	7 355	$1 513 659
MRNA	30 juin 2026	100 000	$1 340 000	190,2%
F	31 mars 2026	100 000	$1 312 000	5,3%
TV	31 mars 2026	447 000	$1 300 770	-21,3%
OBDC	31 mars 2026	101 985	$1 267 674	-8,0%
ISRG	30 juin 2026	7 391	$1 184 925	2,2%
PANW	30 juin 2026	7 391	$1 184 925	19,3%
EQNR	30 juin 2026	1 922	$1 161 638	34,9%
LMT	30 juin 2026	1 922	$1 161 638	-0,6%
MMM	31 mars 2026	7 200	$1 152 720	12,4%
ARKW	30 juin 2026	9 564	$1 132 856
IYK	30 juin 2026	4 953	$1 076 039	-1,4%
SBUX	31 décembre 2025	12 255	$1 036 773	12,1%
CHAT	30 juin 2026	8 000	$1 024 960
IWP	30 juin 2026	8 000	$1 024 960	-2,9%
LTRX	30 juin 2026	7 820	$1 007 060	21,3%
QCOM	30 juin 2026	7 820	$1 007 060	-2,2%
SAP	30 juin 2026	25 000	$991 750	34,8%
DELL	30 juin 2026	5 500	$902 715	28,0%
AON	30 juin 2026	12 630	$876 143	-18,0%
FXI	30 juin 2026	8 405	$821 421	7,2%
KBWB	30 juin 2026	1 360	$812 668
SLYV	30 juin 2026	8 252	$780 474	-4,7%
IONQ	30 juin 2026	5 067	$745 406	-19,3%
ORCL	30 juin 2026	5 067	$745 406	-2,8%
PICK	30 juin 2026	9 385	$735 878	5,1%
RACE	30 juin 2026	20 000	$728 200	3,0%
WBD	31 décembre 2025	37 252	$727 532	7,4%
SSYS	30 juin 2026	2 126	$718 482	0,2%
BROS	30 juin 2026	1 200	$686 532	-46,8%
DDS	30 juin 2026	1 200	$686 532	Ne suit plus
DHR	30 septembre 2025	3 245	$641 000	11,6%
HON	30 juin 2026	5 809	$628 824	-4,4%
NEM	30 juin 2026	5 809	$628 824	24,0%
DVY	31 décembre 2025	4 033	$573 089
A	30 juin 2026	20 000	$562 200	29,0%
KRE	31 décembre 2025	8 800	$557 040
EUAD	30 juin 2026	7 076	$526 101
AGG	30 juin 2026	5 200	$516 204
UBER	30 juin 2026	6 500	$467 545	-3,7%
AVGO	30 juin 2026	1 509	$467 051	-4,0%
IGPT	30 juin 2026	13 710	$461 479	-0,4%
GS	30 juin 2026	543	$459 373	-11,7%
MTBA	30 juin 2026	9 110	$450 581
ONON	30 juin 2026	12 500	$427 271	-10,0%
FISV	30 juin 2026	6 365	$420 026	-5,9%
MO	30 juin 2026	6 365	$420 026	-5,7%
MELI	30 juin 2026	229	$395 946	9,6%
MUSA	31 mars 2026	978	$394 643	3,6%
ABBV	31 mars 2026	1 698	$387 976	22,2%
EQIX	30 juin 2026	420	$386 303	-1,8%
LLY	30 juin 2026	420	$386 303	-4,7%
TOST	31 décembre 2025	10 000	$365 100	-15,4%
IYW	30 juin 2026	1 935	$351 048	7,7%
MSI	30 juin 2026	2 328	$349 200	9,7%
STZ	30 juin 2026	2 328	$349 200	-18,5%
ASML	30 juin 2026	255	$336 812	-6,5%
RIO	30 juin 2026	255	$336 812	0,8%
WFC	30 juin 2026	4 150	$330 382	-1,5%
ICLR	30 juin 2026	6 700	$322 806	-3,1%
SNY	30 juin 2026	6 700	$322 806	-7,4%
GWX	30 juin 2026	7 296	$308 110
XLG	31 mars 2026	5 100	$302 328
RSPU	30 juin 2026	3 660	$300 047	-13,5%
XLP	30 juin 2026	3 660	$300 047	Ne suit plus
GLOB	30 juin 2026	26 000	$293 281	23,5%
CNH	30 juin 2026	7 840	$288 120	18,4%
CVS	31 mars 2026	3 600	$285 696	21,2%
HYG	31 décembre 2025	3 507	$284 733
IGF	30 juin 2026	4 200	$281 400
YBTC	30 juin 2026	4 200	$281 400
ETSY	30 juin 2026	550	$274 813	-5,9%
MA	30 juin 2026	550	$274 813	9,9%
PAAS	30 juin 2026	2 313	$274 368	1,2%
SHOP	30 juin 2026	2 313	$274 368	40,2%
IXJ	30 juin 2026	2 902	$271 453	3,1%
ALLY	30 juin 2026	6 600	$258 918	-18,1%
DHR	31 mars 2026	1 130	$258 680	16,7%
IBB	30 juin 2025	1 959	$251 000	64,4%
HAS	30 juin 2025	3 950	$243 000	25,1%
LMAT	30 juin 2026	441	$242 118	-15,6%
PWR	30 juin 2026	441	$242 118	-5,1%
PFF	31 mars 2026	7 400	$229 104
BLSH	30 juin 2026	327	$222 726	46,6%
CW	30 juin 2026	327	$222 726	-28,6%
SHY	30 septembre 2025	2 677	$222 000
AIV	30 juin 2026	405	$217 898	-36,7%
CMI	30 juin 2026	405	$217 898	-26,6%
TUA	30 juin 2025	9 450	$208 000
APP	30 juin 2026	1 545	$203 940	-45,3%
COP	30 juin 2026	1 545	$203 940	23,5%
JQUA	30 juin 2026	641	$200 133
VIS	30 juin 2026	641	$200 133
ETHA	30 juin 2026	11 085	$175 476
EWC	30 juin 2026	11 085	$175 476
IGR	30 juin 2025	30 800	$159 000	-97,3%
IRM	30 juin 2026	11 350	$130 185	-11,1%
TELFY	31 mars 2026	12 666	$51 297	Ne suit plus