Répartition sectorielle

04
Industrials 18,0%
Technology 14,3%
Financials 8,3%
Healthcare 5,8%
Retail 4,9%
Consumer Discretionary 3,2%
Communication Services 3,1%
Energy 2,1%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,2%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Autre/Non mappé 33,8%

Portefeuille complet 262 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12 012 421 2,42% 11 280 $2 231 592 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 649 940 2,34% 31 231 $348 988 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11 487 947 2,31% 5 796 $3 169 562 Baisse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 436 245 2,10% 84 048 $3 067 045 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 859 106 1,98% 34 072 $1 406 444 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $9 356 540 1,88% 56 958 $955 733 Baisse ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $8 728 663 1,76% 10 518 $700 093 Baisse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 654 704 1,74% 20 059 $5 208 633 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 468 453 1,70% 11 713 $4 592 234 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 279 993 1,67% 23 169 $2 071 581 Hausse ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $8 081 400 1,63% 19 735 $1 009 886 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $7 716 101 1,55% 19 586 Hausse ×1
SOXX iShares Trust $7 493 047 1,51% 11 694 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 162 512 1,44% 16 529 $3 626 653 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 437 861 1,29% 8 742 $1 266 051 Baisse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 127 540 1,23% 34 752 $1 599 132 Baisse ×4
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF $6 018 521 1,21% 60 787 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 843 593 1,18% 51 594 $-664 143 Baisse ×5
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $5 815 788 1,17% 63 826 $600 853 Baisse ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $5 782 482 1,16% 92 951 Hausse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 778 239 1,16% 7 270 $210 361 Baisse ×4
SPY SPY $5 570 904 1,12% 7 460 $4 728 203 Hausse ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5 520 354 1,11% 57 241 $577 731 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5 493 480 1,10% 22 661 $753 824 Hausse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $5 407 346 1,09% 13 471 $575 220 Baisse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 302 914 1,07% 64 161 $433 795 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 158 889 1,04% 13 383 $1 522 409 Baisse ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5 074 064 1,02% 99 394
EWO iShares MSCI Austria ETF $5 065 744 1,02% 119 687 $730 670 Baisse ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5 033 555 1,01% 42 857 $402 462 Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF $4 969 862 1,00% 52 580 $430 397 Hausse ×1
EWP iShares MSCI Spain ETF $4 805 086 0,97% 80 907 $331 998 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 646 674 0,93% 19 560 $541 343 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 596 161 0,92% 18 097 $413 974 Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 588 104 0,92% 15 207 $4 250 922 Hausse ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 583 733 0,92% 11 017 $931 341 Baisse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $4 406 611 0,89% 80 989 $852 874 Baisse ×4
EWI iShares MSCI Italy ETF $4 376 838 0,88% 73 883 $384 107 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 375 947 0,88% 61 417 $255 744 Baisse ×6
EIS iShares, Inc. $4 290 271 0,86% 35 542 $104 557 Baisse ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $4 057 800 0,82% 27 721 $51 405 Baisse ×3
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $4 049 210 0,81% 70 250 $198 898 Baisse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3 966 281 0,80% 6 430 $1 381 839 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 948 433 0,79% 12 063 $559 844 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 934 669 0,79% 19 664 $506 696 Hausse ×3
TT Trane Technologies plc $3 892 934 0,78% 7 926 $570 266 Baisse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 786 901 0,76% 5 259 $784 699 Baisse ×5
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $3 774 961 0,76% 133 864 $171 944 Baisse ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 568 522 0,72% 16 765 $3 357 647 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 429 879 0,69% 9 080 $884 544 Hausse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $3 334 896 0,67% 64 856 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 267 983 0,66% 14 671 $2 644 667 Hausse ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3 241 123 0,65% 14 983 $342 539 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 220 341 0,65% 12 365 $410 547 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 086 131 0,62% 14 505 $1 083 361 Hausse ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3 076 579 0,62% 23 216 $-133 200 Baisse ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $3 047 018 0,61% 13 279 $2 766 743 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 036 511 0,61% 8 206 $482 550 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 032 749 0,61% 2 528 $808 293 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 972 365 0,60% 2 575 $2 527 072 Hausse ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 949 851 0,59% 20 299 Hausse ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $2 921 944 0,59% 29 199 $154 605 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 912 419 0,59% 22 665 $271 483 Hausse ×4
MCY Mercury General Corporation Common Stock $2 823 084 0,57% 26 478 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 807 645 0,56% 11 780 $603 940 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 789 378 0,56% 9 284 Hausse ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2 740 724 0,55% 14 552 $319 423 Baisse ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2 693 584 0,54% 23 892 $-166 660 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 660 438 0,54% 18 143 $205 116 Hausse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2 620 879 0,53% 7 676 $480 276 Hausse ×3
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $2 611 942 0,53% 50 278 $-65 565 Baisse ×1
EFA iShares Trust $2 525 323 0,51% 24 310 Hausse ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $2 486 699 0,50% 9 428 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 419 815 0,49% 36 443 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2 406 052 0,48% 10 138 $22 368 Baisse ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $2 362 376 0,48% 21 751 $822 490 Hausse ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2 227 306 0,45% 14 392 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 133 032 0,43% 6 217 $457 679 Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 100 086 0,42% 1 544 $416 173
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 017 963 0,41% 17 180 $837 198 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 017 959 0,41% 6 444 $-136 743 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 986 617 0,40% 14 531 $-394 825 Hausse ×2
EPOL iShares Trust $1 907 180 0,38% 49 396 $105 868 Baisse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 883 362 0,38% 29 199 $436 290 Baisse ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 817 095 0,37% 1 883 $1 283 518 Hausse ×2
THD iShares MSCI Thailand ETF $1 769 136 0,36% 24 466 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 676 001 0,34% 2 624 $1 020 604 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 636 469 0,33% 6 503 $291 681 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 614 640 0,32% 2 866 $146 300 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 612 572 0,32% 19 842 $194 459 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 564 698 0,31% 4 428 $473 673 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 549 813 0,31% 12 267 $-2 345 021 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,30% 2 $61 420
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 481 154 0,30% 2 960 $975 119 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 480 337 0,30% 4 197 $83 083 Baisse ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 468 013 0,30% 21 077 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 367 605 0,28% 9 996 $67 372 Hausse ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 354 395 0,27% 12 243 $62 607 Hausse ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 346 496 0,27% 1 782 $-3 507 487 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 263 442 0,25% 6 984 $189 590 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWF $10 436 245 2,10% en hausse ×3
GOOGL $8 279 993 1,67% en hausse ×5
JNJ $4 596 161 0,92% en hausse ×6
NVDA $3 934 669 0,79% en hausse ×3
VTI $3 036 511 0,61% en hausse ×4
MRK $2 912 419 0,59% en hausse ×4
EVR $2 620 879 0,53% en hausse ×3
GOOG $1 564 698 0,31% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $1 481 154 0,30% en hausse ×3
AEP $1 367 605 0,28% en hausse ×5
ED $1 354 395 0,27% en hausse ×5
TFC $1 141 277 0,23% en hausse ×3
C $892 805 0,18% en hausse ×3
GEV $824 752 0,17% en hausse ×3
HSBC $726 107 0,15% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IWO $7 716 101 19 586 1,55%
SOXX $7 493 047 11 694 1,51%
IHE $6 018 521 60 787 1,21%
IAT $5 782 482 92 951 1,16%
FLOT $5 074 064 99 394 1,02%
LUV $3 334 896 64 856 0,67%
TKR $2 949 851 20 299 0,59%
MCY $2 823 084 26 478 0,57%
IWM $2 789 378 9 284 0,56%
EFA $2 525 323 24 310 0,51%
R $2 486 699 9 428 0,50%
BWA $2 419 815 36 443 0,49%
NTAP $2 227 306 14 392 0,45%
THD $1 769 136 24 466 0,36%
DINO $1 468 013 21 077 0,30%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DELL Réduit -937 +$5.2M
AMAT A acheté plus +372 +$4.6M
LRCX Réduit -20 +$3.6M
MCK Réduit -4K -$3.5M
FIX Réduit -236 +$3.2M
IWF A acheté plus +67K +$3.1M
PGR Réduit -13K -$2.5M
GILD Réduit -16K -$2.3M
CAT Réduit -3K +$2.2M
GOOGL A acheté plus +2K +$2.1M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWP 31 mars 2026 50 810 $6 957 907 10,1%
IWS 30 juin 2026 45 930 $6 693 838 -1,4%
VONG 31 mars 2026 52 274 $6 364 360
TIP 30 juin 2025 52 993 $5 886 992
IEZ 30 juin 2026 196 934 $5 701 239
FXO 31 mars 2026 92 440 $5 578 746
XLC 30 juin 2026 46 033 $5 103 262 3,9%
IGE 30 juin 2026 79 801 $5 022 675 11,2%
XLK 31 mars 2026 34 386 $4 950 620 51,1%
XLU 31 mars 2026 114 825 $4 901 875 Ne suit plus
USHY 31 décembre 2025 127 239 $4 807 089 -5,0%
FLOT 31 mars 2026 93 040 $4 732 014
XLY 31 décembre 2025 19 447 $4 660 302 Ne suit plus
TLT 30 juin 2026 51 521 $4 466 355
LOPE 31 décembre 2025 19 133 $4 200 076 -7,2%
EWG 30 septembre 2025 86 901 $3 676 781
CNM 30 septembre 2025 60 846 $3 672 056 -23,5%
GDDY 30 septembre 2025 20 294 $3 654 138 -28,0%
EBAY 31 mars 2026 41 283 $3 595 749 17,6%
EWH 31 mars 2026 164 968 $3 505 570
EWQ 30 septembre 2025 80 508 $3 445 745
UBER 31 décembre 2025 34 837 $3 412 981 -14,9%
PEGA 31 mars 2026 56 370 $3 366 397 -19,0%
AWI 31 mars 2026 17 459 $3 336 476 -0,9%
SYF 31 mars 2026 38 367 $3 200 959 4,9%
EWD 30 juin 2025 74 816 $3 148 257
BLD 31 mars 2026 7 512 $3 133 739 Ne suit plus
NRG 31 mars 2026 19 488 $3 103 269 -33,7%
RS 30 septembre 2025 9 448 $2 965 771 44,5%
RDN 31 mars 2026 81 751 $2 942 223 0,6%
ALL 31 mars 2026 14 040 $2 922 521 6,4%
PPC 30 septembre 2025 64 773 $2 913 490 -31,6%
KR 30 septembre 2025 40 447 $2 901 267 -13,0%
LII 30 juin 2025 5 170 $2 899 323 -37,7%
HLI 31 mars 2026 16 337 $2 845 796 -12,9%
RGA 30 septembre 2025 14 317 $2 839 831 30,3%
EXPE 31 mars 2026 9 817 $2 781 254 13,0%
OSK 30 juin 2026 18 467 $2 718 527 -13,7%
INCY 30 juin 2026 28 605 $2 692 303 1,4%
TXRH 30 septembre 2025 14 198 $2 660 847 -5,9%
CBT 30 juin 2025 31 636 $2 630 187 1,4%
DRI 31 décembre 2025 13 477 $2 565 462 7,3%
NEU 31 décembre 2025 3 077 $2 548 402 34,9%
FLS 30 juin 2026 34 083 $2 505 441 -0,1%
DDS 30 juin 2026 4 042 $2 312 469 Ne suit plus
EXPE 30 juin 2025 13 453 $2 261 481 54,6%
VYM 30 juin 2026 14 476 $2 143 896
EZA 31 mars 2026 30 701 $2 112 224 -7,6%
HALO 31 décembre 2025 27 468 $2 014 503 62,7%
ECH 31 mars 2026 47 224 $1 907 850
EWW 31 mars 2026 26 783 $1 856 865
EWZ 30 juin 2026 47 701 $1 831 241
MCHI 31 décembre 2025 26 404 $1 738 703
EWY 30 septembre 2025 23 999 $1 722 648
EPOL 31 décembre 2025 51 539 $1 659 556
ECH 30 juin 2025 51 227 $1 527 589
MCHI 30 juin 2025 27 528 $1 497 523
FTSM 30 juin 2025 19 531 $1 168 735
UNH 30 juin 2025 1 294 $677 788 18,7%
EOG 30 juin 2025 4 612 $591 499 18,8%
JEPI 30 juin 2026 9 923 $562 436
IUSG 30 juin 2026 3 551 $550 804
FTRI 30 juin 2026 25 286 $451 349
PIZ 30 juin 2026 8 855 $438 516
IT 30 septembre 2025 1 041 $420 793 -28,8%
T 30 juin 2026 14 172 $410 846 17,4%
APO 30 septembre 2025 2 671 $378 935 -14,1%
SKT 30 juin 2025 10 401 $351 450 13,6%
SO 31 mars 2026 4 019 $350 417 -13,0%
ABT 31 mars 2026 2 774 $347 507 -3,6%
BSX 31 mars 2026 3 320 $316 562 -31,5%
ARES 30 septembre 2025 1 750 $303 100 -27,3%
PAYX 30 septembre 2025 1 973 $287 025 -21,4%
EPR 31 décembre 2025 4 818 $279 492 13,0%
CNS 30 septembre 2025 3 642 $274 425 10,2%
STEP 30 septembre 2025 4 900 $271 950 -31,1%
MET 31 décembre 2025 3 220 $265 194 21,4%
CL 30 septembre 2025 2 905 $264 080 7,2%
DLR 31 décembre 2025 1 519 $262 610 15,2%
ACT 30 septembre 2025 7 045 $261 722 19,7%
IWD 30 septembre 2025 1 331 $258 520
COKE 30 septembre 2025 2 302 $257 071 65,2%
HUBB 30 juin 2025 760 $251 579 17,1%
NHI 30 septembre 2025 3 587 $251 520 -17,7%
FFIN 30 septembre 2025 6 926 $249 197 -5,2%
CG 31 décembre 2025 3 974 $249 170 -32,9%
SBRA 31 décembre 2025 13 355 $248 937 1,1%
BOH 30 juin 2025 3 590 $247 602 1,8%
VICI 31 mars 2026 8 739 $245 741 -17,6%
ISRG 30 septembre 2025 451 $245 078 -10,9%
TOWN 30 septembre 2025 7 137 $243 943 3,4%
SPOT 31 mars 2026 418 $242 737 -2,3%
MDT 31 mars 2026 2 526 $242 648 0,3%
MDLZ 31 décembre 2025 3 847 $240 337 7,8%
IBOC 30 septembre 2025 3 483 $231 828 0,9%
XVV 31 mars 2026 4 386 $231 142
AROC 30 septembre 2025 9 290 $230 671 15,7%
PCAR 30 septembre 2025 2 422 $230 237 10,5%
BKE 30 juin 2026 4 559 $229 591 1,9%
UMBF 30 septembre 2025 2 142 $225 253 9,3%
SYK 31 décembre 2025 609 $224 960 -19,0%
OMC 30 juin 2025 2 696 $223 525 3,9%
BLDR 30 juin 2025 1 767 $220 740 -51,7%
MSI 31 décembre 2025 480 $219 499 17,8%
K 31 décembre 2025 2 669 $218 911 Ne suit plus
CMCSA 30 juin 2026 7 616 $218 655 -12,5%
OTTR 30 juin 2025 2 683 $215 633 15,7%
VNO 31 décembre 2025 5 320 $215 620 0,6%
HON 30 juin 2025 1 014 $214 783 -2,3%
ADP 31 mars 2026 834 $214 569 27,6%
FISV 30 septembre 2025 1 241 $213 961 -64,6%
AIT 31 décembre 2025 817 $213 278 34,3%
SLB 30 juin 2025 5 100 $213 185 46,7%
CI 30 septembre 2025 644 $212 738 -6,6%
WRB 31 décembre 2025 2 769 $212 161 -1,7%
CCI 31 décembre 2025 2 177 $210 059 -25,8%
YUM 30 septembre 2025 1 415 $209 675 -10,7%
ISRG 31 mars 2026 369 $208 987 -13,6%
FAST 31 décembre 2025 4 213 $206 606 25,5%
RSPS 30 septembre 2025 6 871 $205 915 -0,1%
CUBE 31 décembre 2025 5 040 $204 926 3,6%
TMUS 31 décembre 2025 855 $204 783 -19,1%
CALM 30 juin 2026 2 583 $204 444 -19,6%
TQQQ 31 mars 2026 3 855 $203 240
BMI 31 décembre 2025 1 135 $202 688 -28,0%
MSI 30 juin 2026 466 $202 230 8,7%
GHC 31 mars 2026 184 $202 142 9,8%
UNH 31 décembre 2025 582 $201 098 12,2%
CTRE 31 mars 2026 5 561 $201 086 -0,7%
PLTK 30 septembre 2025 40 484 $191 489 -44,3%
MPT 31 mars 2026 33 300 $166 500 -28,7%
ADT 31 décembre 2025 12 807 $111 549 -21,9%
NOTV 30 juin 2026 32 421 $8 835 Ne suit plus