iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY)
$38,38
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$38,25 – $40,44
Fourchette 52 semaines
-0,06%
Prime / Décote
3 avril 2012
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations7,98%
Nombre effectif de positions378,5
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$622.6M
Portefeuille
683
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
EMHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,62% | ▼ -4,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$24.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$42.4M
12 derniers mois
+$150.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 683 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,31 | ≈$1.9M | 2 000 000 | XS3305838941 | 0.1278 | BOND | USD | |
| STANDARD CHARTERED PLC RegS | 0,31 | ≈$1.9M | 2 000 000 | USG84228EV68 | 0.1278 | BOND | USD | |
| JAMAICA (GOVERNMENT OF) | 0,31 | ≈$1.9M | 1 600 000 | 470160AV4 | 0.1022 | BOND | USD | |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,31 | ≈$1.9M | 1 600 000 | XS2948512913 | 0.1022 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,31 | ≈$1.9M | 1 800 000 | USC3535CAP35 | 0.115 | BOND | USD | |
| JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS | 0,31 | ≈$1.9M | 1 900 000 | XS2199272662 | 0.1214 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,30 | ≈$1.9M | 2 000 000 | XS3299474083 | 0.1278 | BOND | USD | |
| JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS | 0,30 | ≈$1.9M | 1 800 000 | XS2602742285 | 0.115 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,30 | ≈$1.8M | 1 800 000 | XS1953057061 | 0.115 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 1 700 000 | XS2908172260 | 0.1086 | BOND | USD | |
| MOROCCO (KINGDOM OF) RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 1 800 000 | XS2595028452 | 0.115 | BOND | USD | |
| TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 1 728 295 | USG9131AAA19 | 0.1104 | BOND | USD | |
| ALTICE FINANCING SA RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 3 000 000 | USL0178WAJ10 | 0.1917 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 2 698 860 | XS2895056526 | 0.1725 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS | 0,29 | ≈$1.8M | 2 152 040 | XS2966242179 | 0.1375 | BOND | USD | |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | 0,28 | ≈$1.8M | 1 800 000 | USG5975LAE68 | 0.115 | BOND | USD | |
| MOROCCO (KINGDOM OF) RegS | 0,28 | ≈$1.8M | 1 700 000 | XS2595028700 | 0.1086 | BOND | USD | |
| EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,28 | ≈$1.8M | 1 500 000 | USP01012CH71 | 0.09585 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,28 | ≈$1.7M | 1 800 000 | XS3363387351 | 0.115 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,28 | ≈$1.7M | 1 800 000 | XS2083302500 | 0.115 | BOND | USD | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS | 0,28 | ≈$1.7M | 1 800 000 | USY0606WCA63 | 0.115 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,27 | ≈$1.7M | 1 700 000 | 836205BA1 | 0.1086 | BOND | USD | |
| CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS | 0,27 | ≈$1.7M | 1 631 364 | XS3233076366 | 0.1042 | BOND | USD | |
| BENIN ( REPUBLIC OF) RegS | 0,27 | ≈$1.7M | 1 600 000 | XS2759982064 | 0.1022 | BOND | USD | |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,27 | ≈$1.7M | 1 600 000 | XS1566179039 | 0.1022 | BOND | USD | |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,27 | ≈$1.7M | 1 600 000 | XS2384701020 | 0.1022 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,27 | ≈$1.7M | 1 600 000 | 105756CL2 | 0.1022 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,27 | ≈$1.7M | 1 600 000 | USC3535CAR90 | 0.1022 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS2176897754 | 0.1022 | BOND | USD | |
| GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 576 000 | USV3856JAB99 | 0.1007 | BOND | USD | |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS2984221239 | 0.1022 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 590 463 | XS2966241361 | 0.1016 | BOND | USD | |
| PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS2419405274 | 0.1022 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 600 000 | USP3699PGK77 | 0.1022 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 650 000 | 71654QDE9 | 0.1054 | BOND | USD | |
| CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | 0,26 | ≈$1.6M | 1 600 000 | USG20038AA61 | 0.1022 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 500 000 | USP3579ECW59 | 0.09585 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 500 000 | XS2580270275 | 0.09585 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 600 000 | USG98149AM28 | 0.1022 | BOND | USD | |
| AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 666 244 | USP0608AAB28 | 0.1065 | BOND | USD | |
| CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS3068594129 | 0.1022 | BOND | USD | |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 600 000 | XS1717013095 | 0.1022 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 600 000 | USG98149AE02 | 0.1022 | BOND | USD | |
| COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,25 | ≈$1.6M | 1 450 000 | USP3699PGH49 | 0.09265 | BOND | USD | |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SAA RegS | 0,25 | ≈$1.5M | 1 450 000 | USP98047AE63 | 0.09265 | BOND | USD | |
| STUDIO CITY FINANCE LTD RegS | 0,25 | ≈$1.5M | 1 600 000 | USG85381AG95 | 0.1022 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,25 | ≈$1.5M | 1 600 000 | XS2297226545 | 0.1022 | BOND | USD | |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | 0,25 | ≈$1.5M | 1 508 320 | USP8405QAA78 | 0.09638 | BOND | USD | |
| BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,25 | ≈$1.5M | 1 500 000 | XS1405766541 | 0.09585 | BOND | USD | |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,24 | ≈$1.5M | 1 400 000 | XS2445169985 | 0.08946 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01278 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02492 → 0.07923 (217,9%) |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05112 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Nouvelle position — 0.09265 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0639 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Unités/action : 0.01278 → 0.02556 (100,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Unités/action : 0.01278 → 0.07668 (500,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.004402 → -0.1383 (-3241,1%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS | Nouvelle position — 0.05112 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nouvelle position — 0.05112 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Unités/action : 0.01278 → 0.0639 (400,0%) |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Nouvelle position — 0.05112 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05112 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05112 unités/action | |
| 10 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05112 unités/action | |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.003688 → 0.004402 (19,4%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0 → 0.02492 |
| 8 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.05112 unités/action | |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.04866 → 0.003688 (-107,6%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2383 → 0 (-100,0%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.2906 → -0.04866 (-83,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3693 → 0.2383 (-35,5%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.4253 → -0.2906 (-31,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — AES ESPANA BV 144A | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.2705 → 0.2775 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.5445 → 0.5585 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.3091 → 0.317 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.2765 → 0.2836 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.05191 → 0.05324 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Unités/action : 0.04796 → 0.04918 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCOLOMBIA SA | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Unités/action : 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Unités/action : 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3601 → 0.3693 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — FED REPUBLIC OF BRAZIL | Unités/action : 0.06542 → 0.06709 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Unités/action : 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04293 → 0.04403 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.05857 → 0.06006 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.02617 → 0.02684 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.03427 → 0.03514 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.06106 → 0.06262 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ECOPETROL SA | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GRUPO TELEVISA SAB | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GRUPO TELEVISA SAB | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GRUPO TELEVISA SAB | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GRUPO TELEVISA SAB | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — JAMAICA (GOVERNMENT OF) | Unités/action : 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Unités/action : 0.1682 → 0.1725 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01969 → 0.02019 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01713 → 0.01757 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01558 → 0.01597 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Unités/action : 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Unités/action : 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Unités/action : 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Unités/action : 0.02928 → 0.03003 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.05919 → 0.0607 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.2181 → 0.2236 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PETROLEOS MEXICANOS | Unités/action : 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SASOL FINANCING USA LLC | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.1059 → 0.1086 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.1464 → 0.1502 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
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| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Unités/action : 0.06044 → 0.06198 (2,6%) |
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| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
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| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
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| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — LEVIATHAN BOND LTD | Unités/action : 0.04829 → 0.04952 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Unités/action : 0.05763 → 0.05911 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Unités/action : 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE LTD | Unités/action : 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MM MIRAGE BLUEWATER II LTD | Unités/action : 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Unités/action : 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Unités/action : 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Unités/action : 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Unités/action : 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — PAREX RESOURCES INC RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — AI CANDELARIA SPAIN SL RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS | Unités/action : 0.02436 → 0.02498 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ABRA GLOBAL FINANCE RegS | Unités/action : 0.02176 → 0.02232 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BORR IHC LTD RegS | Unités/action : 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | Unités/action : 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — CT TRUST RegS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | Unités/action : 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Unités/action : 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENERGUATE TRUST 2 RegS | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — C&W SENIOR FINANCE LTD RegS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — ENDEAVOUR MINING PLC RegS | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GOLAR LNG LTD RegS | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — GRUPO AVAL LTD RegS | Unités/action : 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS | Unités/action : 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS | Unités/action : 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MARB BONDCO PLC RegS | Unités/action : 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | Unités/action : 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
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Dividendes 172 paiements
6,87%Rendement TTM
$2,64Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2340 |
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| 1 mai 2026 | $0,2240 |
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| 1 décembre 2025 | $0,2080 |
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| 1 juillet 2025 | $0,2130 |
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| 1 mai 2025 | $0,2180 |
| 1 avril 2025 | $0,2210 |
| 3 mars 2025 | $0,2140 |
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| 1 décembre 2023 | $0,2140 |
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| 1 juin 2023 | $0,2060 |
| 1 mai 2023 | $0,2060 |
| 3 avril 2023 | $0,2090 |
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| 1 février 2019 | $0,2260 |
| 18 décembre 2018 | $0,8150 |
| 3 décembre 2018 | $0,2480 |
| 1 novembre 2018 | $0,2490 |
| 1 octobre 2018 | $0,2400 |
| 4 septembre 2018 | $0,2210 |
| 1 août 2018 | $0,2160 |
| 2 juillet 2018 | $0,2180 |
| 1 juin 2018 | $0,2050 |
| 1 mai 2018 | $0,1850 |
| 2 avril 2018 | $0,1670 |
| 1 mars 2018 | $0,1540 |
| 1 février 2018 | $0,0970 |
| 21 décembre 2017 | $0,1670 |
| 1 décembre 2017 | $0,2440 |
| 1 novembre 2017 | $0,2400 |
| 2 octobre 2017 | $0,2420 |
| 1 septembre 2017 | $0,2390 |
| 1 août 2017 | $0,2380 |
| 3 juillet 2017 | $0,2440 |
| 1 juin 2017 | $0,2350 |
| 1 mai 2017 | $0,2370 |
| 3 avril 2017 | $0,2330 |
| 1 mars 2017 | $0,2410 |
| 1 février 2017 | $0,2320 |
| 22 décembre 2016 | $0,4000 |
| 1 décembre 2016 | $0,2390 |
| 1 novembre 2016 | $0,2330 |
| 3 octobre 2016 | $0,2480 |
| 1 septembre 2016 | $0,2660 |
| 1 août 2016 | $0,2690 |
| 1 juillet 2016 | $0,2670 |
| 1 juin 2016 | $0,2540 |
| 2 mai 2016 | $0,2360 |
| 1 février 2016 | $0,2470 |
| 24 décembre 2015 | $0,3320 |
| 1 décembre 2015 | $0,2740 |
| 2 novembre 2015 | $0,2680 |
| 1 octobre 2015 | $0,2880 |
| 1 septembre 2015 | $0,2680 |
| 3 août 2015 | $0,2540 |
| 1 juillet 2015 | $0,2470 |
| 1 juin 2015 | $0,2390 |
| 1 mai 2015 | $0,2490 |
| 1 avril 2015 | $0,2600 |
| 2 mars 2015 | $0,2410 |
| 2 février 2015 | $0,2290 |
| 24 décembre 2014 | $0,3190 |
| 1 décembre 2014 | $0,2530 |
| 3 novembre 2014 | $0,2400 |
| 1 octobre 2014 | $0,2200 |
| 2 septembre 2014 | $0,1960 |
| 1 août 2014 | $0,2580 |
| 1 juillet 2014 | $0,2470 |
| 2 juin 2014 | $0,2500 |
| 1 mai 2014 | $0,2520 |
| 1 avril 2014 | $0,2540 |
| 3 mars 2014 | $0,2570 |
| 3 février 2014 | $0,2590 |
| 26 décembre 2013 | $0,2560 |
| 2 décembre 2013 | $0,2600 |
| 1 novembre 2013 | $0,2400 |
| 1 octobre 2013 | $0,2400 |
| 3 septembre 2013 | $0,2350 |
| 1 août 2013 | $0,2460 |
| 1 juillet 2013 | $0,2550 |
| 3 juin 2013 | $0,2490 |
| 1 mai 2013 | $0,2490 |
| 1 avril 2013 | $0,2470 |
| 1 mars 2013 | $0,2480 |
| 1 février 2013 | $0,2480 |
| 26 décembre 2012 | $0,1500 |
| 3 décembre 2012 | $0,2030 |
| 1 novembre 2012 | $0,2120 |
| 1 octobre 2012 | $0,2730 |
| 4 septembre 2012 | $0,2080 |
| 1 août 2012 | $0,2670 |
| 2 juillet 2012 | $0,2530 |
| 1 juin 2012 | $0,4030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 114 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $59 644 174 | 16,86% | 1 466 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $46 062 140 | 13,02% | 1 132 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $39 666 384 | 11,21% | 975 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 700 026 | 10,09% | 877 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 498 152 | 8,34% | 725 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $14 603 895 | 4,13% | 359 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13 027 105 | 3,68% | 320 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 989 354 | 3,11% | 270 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $10 117 116 | 2,86% | 248 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 088 472 | 2,29% | 198 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 288 572 | 2,06% | 179 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Systelligence, LLC | $4 479 453 | 1,27% | 110 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 397 954 | 1,24% | 108 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 795 469 | 1,07% | 93 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $3 780 403 | 1,07% | 92 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 721 478 | 1,05% | 91 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3 712 715 | 1,05% | 91 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $3 318 386 | 0,94% | 81 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $3 163 656 | 0,89% | 77 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 000 799 | 0,85% | 73 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 854 302 | 0,81% | 70 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 137 569 | 0,60% | 52 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $2 135 093 | 0,60% | 52 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 013 202 | 0,57% | 49 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 957 579 | 0,55% | 48 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 930 534 | 0,55% | 47 821 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 813 227 | 0,51% | 44 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 517 429 | 0,43% | 37 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 500 905 | 0,42% | 36 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Note Advisors, LLC | $1 490 901 | 0,42% | 36 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $1 425 268 | 0,40% | 35 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 248 208 | 0,35% | 30 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 245 447 | 0,35% | 30 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allie Family Office LLC | $1 145 411 | 0,32% | 28 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 106 485 | 0,31% | 27 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $986 741 | 0,28% | 24 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $927 470 | 0,26% | 22 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $843 677 | 0,24% | 20 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $748 000 | 0,21% | 18 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $747 199 | 0,21% | 18 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $705 863 | 0,20% | 17 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $687 224 | 0,19% | 16 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $679 894 | 0,19% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $675 527 | 0,19% | 16 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Wealth Management LLC | $670 645 | 0,19% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $657 048 | 0,19% | 16 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $616 929 | 0,17% | 15 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $606 315 | 0,17% | 14 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $509 342 | 0,14% | 12 833 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $497 374 | 0,14% | 12 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPWA, LLC | $470 884 | 0,13% | 11 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $442 088 | 0,12% | 10 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $422 045 | 0,12% | 10 830 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $416 147 | 0,12% | 10 885 | Actions | 31 mars 2025 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $413 982 | 0,12% | 10 512 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $406 650 | 0,11% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $405 775 | 0,11% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $403 757 | 0,11% | 9 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $384 284 | 0,11% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $351 427 | 0,10% | 8 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $341 604 | 0,10% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $313 527 | 0,09% | 7 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $291 975 | 0,08% | 7 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $282 330 | 0,08% | 6 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| TriaGen Wealth Management LLC | $268 796 | 0,08% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $257 160 | 0,07% | 6 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $252 001 | 0,07% | 6 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $246 991 | 0,07% | 6 223 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $240 376 | 0,07% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $235 939 | 0,07% | 5 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $235 654 | 0,07% | 5 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alternative Investment Advisors, LLC. | $215 246 | 0,06% | 5 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $213 630 | 0,06% | 5 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $187 384 | 0,05% | 4 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $179 495 | 0,05% | 4 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $178 560 | 0,05% | 4 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $178 112 | 0,05% | 4 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 346 | 0,05% | 4 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $170 113 | 0,05% | 4 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $162 893 | 0,05% | 4 035 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strategic Investment Advisors / MI | $137 998 | 0,04% | 3 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $112 847 | 0,03% | 2 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $75 840 | 0,02% | 1 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $72 953 | 0,02% | 1 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $62 575 | 0,02% | 1 589 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 467 | 0,02% | 1 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 229 | 0,01% | 1 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47 659 | 0,01% | 1 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $45 633 | 0,01% | 1 171 | Actions | 30 juin 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $42 241 | 0,01% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28 466 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 565 | 0,01% | 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $20 983 | 0,01% | 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 690 | 0,01% | 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $16 429 | 0,00% | 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $15 316 | 0,00% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 436 | 0,00% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $11 986 | 0,00% | 302 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CWM, LLC | $10 554 | 0,00% | 268 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 101 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |