Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.3%

Annualisé : +27.4%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 37,1%
Healthcare 14,6%
Retail 12,1%
Communication Services 9,4%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 3,0%
Materials 0,6%
Energy 0,2%
Autre/Non mappé 13,5%

Portefeuille complet 111 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56 412 884 6,58% 149 339 $6 988 894 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 468 332 5,07% 217 244 $3 489 818 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38 070 455 4,44% 106 530 $5 231 566 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 842 105 3,72% 133 600 $1 982 955 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30 451 861 3,55% 72 401 $1 627 853 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $26 123 917 3,05% 15 391 $-353 672 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24 067 441 2,81% 337 079 $-9 225 843 Baisse ×1
MUB iShares Trust $22 089 059 2,58% 205 251 $677 914 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 640 636 2,53% 74 788 $1 385 389 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19 643 404 2,29% 49 395 $-3 023 475 Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19 303 782 2,25% 78 701 $3 641 131 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18 717 848 2,18% 16 216 $9 999 572 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17 595 205 2,05% 18 809 $-1 003 904 Hausse ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15 588 316 1,82% 43 964 $8 668 617 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $14 917 236 1,74% 140 107 $-132 110 Baisse ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $14 832 477 1,73% 217 262 $3 036 206 Baisse ×1
CMF iShares Trust $14 554 129 1,70% 252 501 $-1 269 526 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14 401 215 1,68% 18 871 $5 533 832 Baisse ×1
AGG iShares Trust $12 585 291 1,47% 127 150 $-1 180 267 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 583 092 1,47% 21 661 $7 082 548 Baisse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11 943 234 1,39% 45 872 $5 316 261 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11 190 977 1,31% 28 177 $104 571 Baisse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10 593 175 1,24% 68 957 $4 853 080 Baisse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10 577 897 1,23% 23 039 $-1 211 235 Baisse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10 060 178 1,17% 47 264 $-1 773 989 Baisse ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9 811 929 1,15% 103 786 $1 469 633 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 802 532 1,14% 9 205 $2 259 474 Baisse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $8 805 748 1,03% 80 469 $307 852 Hausse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $8 451 621 0,99% 48 067 $2 020 653 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 061 808 0,94% 4 052 $2 326 367 Baisse ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $8 046 698 0,94% 28 237 $-414 572 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $8 032 202 0,94% 12 654 $-106 670 Baisse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $7 883 627 0,92% 52 547 $2 921 141 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7 818 240 0,91% 30 720 $3 161 521 Baisse ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7 747 460 0,90% 6 065 $112 785 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 489 441 0,87% 66 126 $-787 036 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 445 520 0,87% 21 072 $1 384 722 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 257 657 0,85% 14 504 $650 447 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 146 005 0,83% 99 030 $-392 763 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7 110 212 0,83% 91 262 $270 538 Hausse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 914 085 0,81% 15 500 $-470 752 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 668 802 0,78% 17 878 $367 377 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 662 119 0,78% 43 974 $-435 649 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 617 566 0,77% 10 613 $-2 048 924 Baisse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $6 593 595 0,77% 13 274 $1 098 027 Hausse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6 135 405 0,72% 34 572 $338 361 Hausse ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6 112 373 0,71% 18 197 $2 268 994 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 988 936 0,70% 20 092 $1 684 584 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5 818 104 0,68% 17 060 $-663 217 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 783 277 0,68% 17 519 $880 512 Hausse ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $5 708 787 0,67% 41 841 $578 197 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 542 011 0,65% 11 599 $1 376 150 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 408 230 0,63% 4 509 $1 539 677 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5 328 731 0,62% 15 476 $1 045 191 Hausse ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 327 328 0,62% 17 697 $-449 994 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5 300 270 0,62% 14 122 $1 393 139 Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5 272 895 0,62% 51 614 $153 750 Hausse ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $5 200 619 0,61% 64 781 $2 269 911 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $5 149 976 0,60% 51 157 $493 947 Hausse ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $5 091 189 0,59% 115 946 $1 090 211 Hausse ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $5 066 439 0,59% 92 894 $726 960 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 904 430 0,57% 13 544 $220 722 Hausse ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4 839 273 0,56% 107 659 $-1 624 527 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 835 305 0,56% 9 640 $871 353 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 712 590 0,55% 10 405 $990 549 Hausse ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4 680 233 0,55% 144 318 $88 256 Baisse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 637 168 0,54% 17 121 $245 509 Hausse ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $4 624 190 0,54% 49 696 $384 102 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 201 794 0,49% 19 057 $390 215 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4 042 956 0,47% 12 075 $1 173 312 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 028 009 0,47% 14 809 $517 575 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 790 828 0,44% 7 657 $1 139 422 Hausse ×1
IXN iShares Global Tech ETF $3 156 677 0,37% 21 849 $433 840 Baisse ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $2 917 625 0,34% 42 500 $319 476 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 836 273 0,33% 2 414 $963 756 Hausse ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 372 167 0,28% 16 806 $949 626 Hausse ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $2 327 587 0,27% 37 921 $-235 647 Hausse ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $1 873 873 0,22% 9 346 $-180 591 Baisse ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 836 713 0,21% 7 784 $297 295 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 659 494 0,19% 92 554 $189 736
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 657 665 0,19% 17 190 $136 564 Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 476 684 0,17% 29 195 $93 492 Hausse ×1
RXI iShares Trust $1 407 065 0,16% 7 292 $-163 777 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 239 623 0,14% 5 537 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 222 573 0,14% 5 530 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 148 995 0,13% 8 404 $-276 828
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $923 994 0,11% 1 278 $487 186
IXP iShares Global Comm Services ETF $913 158 0,11% 8 092 $-244 897 Baisse ×1
IJH iShares Trust $878 669 0,10% 11 395 $109 164
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $871 490 0,10% 30 041 $112 022 Hausse ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $865 356 0,10% 19 294 $27 765 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $776 437 0,09% 9 271 $-35 487 Baisse ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $772 400 0,09% 17 671 $-97 683 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $763 943 0,09% 14 250 $45 806 Baisse ×1
IVV iShares Trust $706 150 0,08% 943 $-41 746 Baisse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $697 834 0,08% 13 783 $4 911 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $688 698 0,08% 13 616 Hausse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $665 711 0,08% 1 936 $-61 808 Baisse ×1
IJK iShares Trust $656 825 0,08% 5 590 $-670 957 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 912 0,07% 3 529 $42 525

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $1 239 623 5 537 0,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $1 222 573 5 530 0,14%
VTEB $688 698 13 616 0,08%
VTEC $507 125 5 041 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $461 732 10 991 0,05%
VTES $453 059 4 472 0,05%
V $226 440 660 0,03%
IXJ $204 237 2 076 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -10K +$10.0M
NFLX Réduit -9K -$9.2M
ARM Réduit -2K +$8.7M
AMD Réduit -5K +$7.1M
AVGO Réduit -10K +$7.0M
CRWD Réduit -4K +$5.5M
DDOG Réduit -10K +$5.3M
GOOGL Réduit -8K +$5.2M
FTNT Réduit -1K +$4.9M
NET A acheté plus +3K +$3.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CLX 30 septembre 2025 37 223 $4 469 320 -34,0%
OLED 30 juin 2025 27 479 $3 832 760 -48,6%
HON 30 juin 2026 11 662 $2 635 955 -4,2%
JNJ 30 juin 2025 13 944 $2 312 422 67,0%
APD 30 juin 2025 7 389 $2 179 196 -1,2%
CGNX 30 juin 2025 64 048 $1 910 557 104,4%
VTIP 30 septembre 2025 2 838 $142 672
BLK 30 septembre 2025 121 $127 004 -9,2%
IBRX 30 juin 2025 10 000 $30 100 296,6%