Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +22.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -15.0%

Annualisé : +17.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 23,8%
Financials 16,9%
Industrials 14,8%
Communication Services 14,7%
Retail 7,9%
Healthcare 7,3%
Consumer Staples 6,5%
Energy 3,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 0,9%

Portefeuille complet 82 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 348 678 169 12,68% 2 884 195 $165 193 703 Baisse ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $741 500 478 6,97% 1 598 173 Hausse ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $688 657 070 6,48% 5 383 731 $71 272 307 Baisse ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $648 387 603 6,10% 5 390 831 $356 318 041 Hausse ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $500 395 004 4,70% 1 278 788 $50 827 137 Baisse ×6
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $381 391 686 3,59% 5 951 510 $23 613 641 Baisse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $318 078 819 2,99% 184 269 $-4 486 258 Baisse ×6
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $310 954 047 2,92% 3 198 265 $197 652 366 Hausse ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $291 381 617 2,74% 2 258 205 $31 254 797 Baisse ×4
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $286 888 652 2,70% 11 208 475 $-82 784 186 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $281 609 766 2,65% 154 841 $-4 229 216 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $237 359 307 2,23% 2 810 624 $-29 046 852 Baisse ×5
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236 734 066 2,23% 5 575 714 $82 361 842 Hausse ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $233 516 971 2,20% 2 523 392 $-45 755 962 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $232 036 451 2,18% 649 331 $-29 207 449 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225 289 505 2,12% 1 125 966 $3 451 958 Baisse ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $222 247 358 2,09% 8 391 515 $83 708 139 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207 494 363 1,95% 870 587 $-26 631 797 Baisse ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $186 124 394 1,75% 1 941 326 $2 173 377 Baisse ×2
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $147 817 757 1,39% 15 414 796 $-9 416 073 Baisse ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $139 514 398 1,31% 6 468 686 $2 164 052 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $137 521 641 1,29% 368 533 $-62 608 425 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $133 725 421 1,26% 237 407 $-36 632 411 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $125 042 065 1,18% 709 282 $12 229 276 Baisse ×4
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $116 429 307 1,09% 547 439 $-25 833 759 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $103 667 683 0,97% 1 451 884 $-75 413 252 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $97 989 119 0,92% 448 571 $-15 115 237 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $95 921 741 0,90% 377 680 $9 687 184 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $95 763 990 0,90% 253 500 $-22 311 611 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $90 471 711 0,85% 578 234 $1 241 305 Baisse ×3
V Visa Inc. $89 668 645 0,84% 261 330 $-10 363 467 Baisse ×1
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $86 898 395 0,82% 3 086 318 $194 178 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84 874 969 0,80% 169 255 $16 163 062 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $84 262 516 0,79% 496 873 $10 365 281 Baisse ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $84 029 568 0,79% 843 174 $-43 635 261 Baisse ×4
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $81 245 519 0,76% 9 944 372 $70 908 001 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $79 888 157 0,75% 442 676 $-562 986 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $79 602 077 0,75% 223 476 $722 319 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75 242 261 0,71% 259 985 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $74 555 833 0,70% 308 154 $-6 628 902 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $70 284 707 0,66% 279 294 $-7 531 935 Baisse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $69 844 422 0,66% 1 502 263 $-27 434 633 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $69 263 859 0,65% 388 556 $-9 212 295 Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $65 244 925 0,61% 168 707 $3 214 417 Baisse ×3
DE Deere & Company Common Stock $64 411 055 0,61% 101 541 $-10 091 556 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $59 376 727 0,56% 181 377 Hausse ×1
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $56 793 393 0,53% 4 053 444 $-21 611 247 Baisse ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $51 072 198 0,48% 268 109 $-14 451 078 Baisse ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $49 910 338 0,47% 243 380 $-26 572 314 Baisse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $45 340 805 0,43% 516 580 Hausse ×1
SAP SAP SE ADS $43 635 073 0,41% 281 110 $-17 869 662 Baisse ×6
ATKR Atkore Inc. Common Stock $43 126 800 0,41% 567 192 $1 591 164 Baisse ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $40 081 922 0,38% 252 498 $-18 441 298 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $37 706 443 0,35% 302 900 $-39 515 261 Baisse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $35 060 855 0,33% 156 577 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $34 613 657 0,33% 156 581 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $31 569 748 0,30% 61 975 $-23 297 360 Baisse ×4
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $14 659 681 0,14% 264 186 $-2 378 797 Baisse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11 174 745 0,11% 71 188 $-2 041 549 Baisse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $9 498 343 0,09% 109 630 $687 939 Baisse ×3
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $9 253 516 0,09% 116 499 $-999 Baisse ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $7 094 657 0,07% 85 095 $3 846 358 Hausse ×1
INDA iShares Trust $6 342 911 0,06% 128 425 $-498 961 Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 059 422 0,06% 73 137 $-99 035 082 Baisse ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 868 294 0,03% 5 103 $-69 053 059 Baisse ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $2 644 136 0,02% 162 616 Hausse ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $2 222 117 0,02% 28 004 $-2 755 593 Baisse ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $2 177 558 0,02% 34 131 Hausse ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $2 097 797 0,02% 71 873 $226 012 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 023 235 0,02% 4 069 $-704 902 Baisse ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 559 189 0,01% 20 486 $-1 487 041 Baisse ×2
XSW SPDR SERIES TRUST $1 025 036 0,01% 5 609 Hausse ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $912 761 0,01% 13 603 $-793 557 Baisse ×6
IXP iShares Trust $867 499 0,01% 7 544 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $577 661 0,01% 1 163 $-139 431 683 Baisse ×4
IYT iShares Trust $491 778 0,00% 5 791 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $468 178 0,00% 6 629 $-1 163 261 Baisse ×2
RXI iShares Trust $322 646 0,00% 1 611 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $312 351 0,00% 432
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $293 886 0,00% 3 625 Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $225 553 0,00% 1 437 $-1 632 Baisse ×2
IXJ iShares Trust $215 542 0,00% 2 150 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SPOT $741 500 478 1 598 173 6,97%
AAPL $75 242 261 259 985 0,71%
JPM $59 376 727 181 377 0,56%
NEE $45 340 805 516 580 0,43%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $35 060 855 156 577 0,33%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $34 613 657 156 581 0,33%
XP $2 644 136 162 616 0,02%
VIST $2 177 558 34 131 0,02%
XSW $1 025 036 5 609 0,01%
IXP $867 499 7 544 0,01%
IYT $491 778 5 791 0,00%
RXI $322 646 1 611 0,00%
AMAT $312 351 432 0,00%
FNCL $293 886 3 625 0,00%
IXJ $215 542 2 150 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CNI A acheté plus +2.5M +$356.3M
SE A acheté plus +1.8M +$197.7M
TSM Réduit -617K +$165.2M
BBVA A acheté plus +2.0M +$83.7M
HDB Réduit -3.6M -$82.8M
MFC A acheté plus +1.1M +$82.4M
NFLX Réduit -411K -$75.4M
FMX Réduit -175K +$71.3M
MSFT Réduit -172K -$62.6M
BAP Réduit -47K +$50.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 juin 2025 487 113 $255 090 627 19,2%
AMAT 30 septembre 2025 712 217 $130 386 376 163,8%
SNPS 31 décembre 2025 240 194 $118 506 871 4,3%
CME 30 juin 2026 338 257 $99 902 959 19,2%
HON 30 juin 2026 408 185 $92 258 225 -4,4%
NOW 31 décembre 2025 96 013 $88 367 396 -12,3%
CSGP 31 mars 2026 920 272 $61 874 208 -32,1%
CRM 30 septembre 2025 179 859 $49 047 815 -1,0%
TTD 30 juin 2026 1 069 565 $24 269 098 -33,9%
ZTO 31 décembre 2025 892 018 $17 124 419 -6,7%
EWT 31 mars 2026 139 760 $8 878 953
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 183 661 $7 383 172 99,0%
EEM 31 mars 2026 83 350 $4 560 079
BABA 30 juin 2025 33 058 $4 371 259 -6,7%
EWY 31 mars 2026 14 060 $1 366 913
VXUS 31 mars 2026 16 692 $1 259 244
GLOB 30 juin 2026 21 599 $995 930 21,3%
EFG 30 juin 2025 8 990 $899 000
EFA 30 juin 2026 3 952 $383 894
EFG 30 juin 2026 3 236 $360 393
AMAT 31 mars 2026 809 $207 946 58,0%
ABEV 30 juin 2025 38 686 $90 137 24,1%