Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.0%

Annualisé : +11.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 22,1%
Technology 21,8%
Communication Services 11,8%
Real Estate 3,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,2%
Healthcare 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Autre/Non mappé 23,5%

Portefeuille complet 119 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $165 122 981 16,83% 755 885 $13 303 218 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 827 402 12,01% 407 200 $11 523 127 Baisse ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $83 928 076 8,56% 340 880 $12 174 442 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66 757 777 6,81% 186 803 $12 752 642 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $47 700 880 4,86% 408 853 $-13 611 797 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45 272 878 4,62% 121 368 $-626 359 Baisse ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $32 402 166 3,30% 207 733 $5 620 140 Baisse ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $30 475 777 3,11% 363 890 $3 203 227 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 312 230 2,78% 77 299 $3 483 232 Baisse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25 758 289 2,63% 431 534 $2 055 007 Baisse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $24 434 057 2,49% 47 085 $537 343 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 311 068 2,38% 170 502 $-5 672 429 Baisse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21 969 559 2,24% 223 427 $968 890 Baisse ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $15 249 087 1,55% 302 441 $74 707 Hausse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $14 716 576 1,50% 46 743 $-676 888 Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock $13 666 230 1,39% 40 403 $1 272 940 Baisse ×5
IXC iShares Global Energy ETF $13 252 088 1,35% 269 735 $-3 034 519 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13 095 873 1,33% 141 930 $-515 588 Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 721 388 1,19% 31 676 $1 559 410
SPY SPY $10 616 083 1,08% 14 216 $1 351 339 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10 591 190 1,08% 78 221 $-1 805 594 Baisse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9 915 129 1,01% 403 875 $-2 179 878 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8 705 535 0,89% 25 549 $253 631 Baisse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8 178 626 0,83% 33 658 $881 732 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 787 553 0,79% 264 613 $1 102 729 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 173 417 0,73% 74 529 $-102 117 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 290 906 0,54% 15 002 $356 898
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 119 491 0,52% 10 231 $259 444 Hausse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 939 531 0,50% 31 472 $586 323
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 851 264 0,49% 14 821 $490 353 Baisse ×6
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $4 603 279 0,47% 171 126 $-425 939 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 276 358 0,44% 16 838 $171 548 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 176 319 0,43% 58 615 $-76 030 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4 159 745 0,42% 89 476 $-454 296 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 964 722 0,40% 20 810 $723 955 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 312 404 0,34% 2 762 $750 305 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 207 765 0,33% 3 336 $17 772 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 038 540 0,31% 25 869 $1 030 630 Baisse ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 002 520 0,31% 32 750 $211 237
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 844 389 0,29% 12 701 $263 799
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 717 513 0,28% 10 941 $-333 940 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 618 728 0,27% 15 798 $-649 792
IEMG iShares, Inc. $2 556 857 0,26% 30 865 $278 682 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 432 891 0,25% 18 933 $146 418 Baisse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 397 358 0,24% 25 119 $175 821 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 307 186 0,24% 79 668 $307 519
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 002 272 0,20% 2 719 $476 208 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 991 112 0,20% 13 578 $28 428 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 904 877 0,19% 7 570 $283 619 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 786 915 0,18% 2 602 $234 442 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 682 886 0,17% 4 049 $585 914 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 574 382 0,16% 6 606 $188 192 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 435 330 0,15% 14 046 $179 726 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 310 672 0,13% 3 507 $313 787 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 208 485 0,12% 6 040 $111 508 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 160 856 0,12% 2 760 $106 573 Baisse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 159 322 0,12% 15 174 $58 880 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 106 750 0,11% 5 975 $140 413
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 100 042 0,11% 1 033 $346 949 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 095 436 0,11% 1 171 $-71 384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 079 697 0,11% 919 $277 501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 067 876 0,11% 44 347 $-177 388
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 001 100 0,10% 3 332 $132 108 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $998 294 0,10% 31 482 $71 607 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $985 185 0,10% 17 290 $163 260 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $951 495 0,10% 1 500 $106 545
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $901 640 0,09% 37 662 $-14 011 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $897 246 0,09% 7 922 $-87 301
HSY The Hershey Company Common Stock $871 082 0,09% 4 965 $-156 445 Hausse ×1
IVV iShares Trust $844 000 0,09% 1 127 $58 841 Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $830 146 0,08% 7 749 $-56 573 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $781 928 0,08% 5 600 $534 800
GLD SPDR Gold Shares $734 182 0,07% 1 993 $-123 386
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $732 612 0,07% 749 $62 077
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726 645 0,07% 1 290 $-15 980 Baisse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $689 348 0,07% 8 848 $-35 788 Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $669 312 0,07% 5 600 $180 908 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $652 490 0,07% 17 750 $-19 170
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641 586 0,07% 2 944 $63 973
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $625 636 0,06% 4 952 $-64 246 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622 635 0,06% 2 303 $-60 388 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $575 262 0,06% 1 350 $92 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $572 968 0,06% 2 200 $29 392
BX Blackstone Inc. Common Stock $570 700 0,06% 4 850 $12 998
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $569 253 0,06% 1 572 $16 144
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $556 840 0,06% 1 093 $-58 430 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $553 247 0,06% 6 695 $20 351 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $548 432 0,06% 11 764 $-26 731 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $503 929 0,05% 1 792 $69 566
VHT Vanguard Health Care ETF $497 254 0,05% 1 663 $44 369
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497 210 0,05% 6 118 $31 936
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494 794 0,05% 2 220 $-15 340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $489 425 0,05% 8 494 $-52 605 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $461 867 0,05% 5 090 $-60 724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $458 992 0,05% 601 $223 837 Baisse ×1
IJH iShares Trust $426 265 0,04% 5 528 $52 959
STT State Street Corporation Common Stock $390 080 0,04% 2 300 $98 992
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371 280 0,04% 5 200 $-129 854 Baisse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $327 165 0,03% 5 808 $-4 298
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $322 653 0,03% 2 549 $28 168 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHX $7 787 553 0,79% en hausse ×3
MCD $622 635 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CSX $226 006 4 755 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PLTR Réduit -10K -$13.6M
PGR Réduit -10K +$13.3M
GOOGL Réduit -1K +$12.8M
VXF Réduit -8K +$12.2M
AAPL Réduit -12K +$11.5M
XOM Réduit -331 -$5.7M
LAMR Réduit -4K +$5.6M
GOOG Réduit -6K +$3.5M
VEU A acheté plus +740 +$3.2M
IXC Réduit -13K -$3.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PECO 30 septembre 2025 15 700 $549 971 10,0%
WDAY 30 juin 2025 1 200 $280 236 -22,4%
QCOM 31 décembre 2025 1 650 $274 494 8,1%
SHOP 31 mars 2026 1 500 $241 455 27,6%
ET 31 mars 2026 14 590 $240 590 Ne suit plus
HON 31 décembre 2025 1 100 $231 550 9,7%
XLF 30 juin 2025 4 520 $225 142 2,1%
EQL 31 mars 2026 4 800 $222 624
MAS 31 décembre 2025 3 140 $221 025 7,7%
CI 30 septembre 2025 627 $207 274 -6,1%