Répartition sectorielle

04
Technology 4,6%
Financials 4,1%
Industrials 3,8%
Consumer Staples 3,3%
Retail 2,2%
Utilities 1,8%
Healthcare 1,5%
Energy 1,4%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 76,1%

Portefeuille complet 107 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IMCG iShares Trust $7 928 059 5,10% 80 652 $1 586 983 Hausse ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $7 814 879 5,03% 85 523 $613 675 Hausse ×6
ISCG iShares Trust $7 601 715 4,89% 115 986 $1 272 688 Hausse ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 985 600 4,49% 116 107 $925 513 Hausse ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 608 911 4,25% 45 186 $688 615 Baisse ×1
ILCG iShares Trust $6 185 927 3,98% 52 862 $1 141 929 Hausse ×1
DBEF DBX ETF Trust $4 924 577 3,17% 90 144 $515 903 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4 924 246 3,17% 108 249 $92 219 Hausse ×6
HSCZ iShares Trust $4 409 637 2,84% 102 597 $354 590 Hausse ×1
ISCV iShares Trust $4 383 550 2,82% 55 971 $504 141 Hausse ×1
INTF iShares Trust $4 242 411 2,73% 103 574 $394 033 Hausse ×2
ILCV iShares Trust $3 696 941 2,38% 36 517 $2 614 472 Hausse ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $3 503 168 2,25% 443 439 $-110 860
COPX Global X Funds $3 065 640 1,97% 39 829 $24 782 Hausse ×1
LIT Global X Funds $2 903 977 1,87% 37 097 $145 189 Baisse ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 843 303 1,83% 65 909 $271 145 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 804 304 1,80% 9 691 $274 217 Baisse ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $2 615 246 1,68% 53 745 Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 537 259 1,63% 69 457 $262 384 Hausse ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2 465 492 1,59% 48 831 $41 406 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 159 961 1,39% 19 071 $-52 950 Hausse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 067 664 1,33% 52 653 $379 796 Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 891 435 1,22% 11 556 $260 975 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 872 255 1,20% 24 795 $-392 680 Baisse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 717 903 1,10% 5 670 $316 046 Baisse ×3
DVYE iShares, Inc. $1 609 500 1,04% 49 938 $-62 265 Hausse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 605 241 1,03% 57 742 $26 261 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 536 167 0,99% 2 086 $324 545 Baisse ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1 492 854 0,96% 13 631 $221 639 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 409 844 0,91% 4 307 $139 485 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 302 383 0,84% 12 668 $116 788 Hausse ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 262 755 0,81% 9 595 $110 959 Hausse ×2
QUAL iShares Trust $1 242 778 0,80% 5 664 $158 358 Hausse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 241 221 0,80% 7 823 $99 211 Hausse ×2
DGRO iShares Trust $1 216 320 0,78% 16 049 $93 615 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 174 761 0,76% 22 119 $-170 729 Hausse ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $1 150 215 0,74% 3 974 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 101 380 0,71% 27 834 $-96 014 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 097 390 0,71% 2 905 $14 727 Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 094 682 0,70% 8 085 $-144 755 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 048 342 0,67% 2 810 $28 853 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 020 861 0,66% 3 425 $341 331 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $943 608 0,61% 933 $154 299
SRE DBA Sempra Common Stock $902 789 0,58% 9 738 $-39 376 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $815 522 0,52% 2 053 $60 156 Baisse ×4
XLB XLB $795 212 0,51% 15 645 $16 397 Hausse ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $768 361 0,49% 7 119 $81 591 Hausse ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $760 574 0,49% 3 412 $-36 704 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $745 058 0,48% 2 057 $-14 078 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731 017 0,47% 2 969 $72 364 Baisse ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $702 120 0,45% 8 401 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $696 864 0,45% 2 929 $75 169 Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $676 143 0,43% 7 777 $-30 185 Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $673 107 0,43% 4 259 $45 430 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $673 088 0,43% 2 475 $75 740 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $672 830 0,43% 4 921 $-211 709 Baisse ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $664 775 0,43% 3 589 $85 777 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $662 062 0,43% 6 159 $52 288 Baisse ×1
V Visa Inc. $657 092 0,42% 1 915 $79 411 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $625 570 0,40% 10 857 $-49 501 Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $608 202 0,39% 7 061 $72 743 Hausse ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock $601 689 0,39% 25 196 $-219 630 Baisse ×2
IVV iShares Trust $600 238 0,39% 802 $78 078 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $595 262 0,38% 1 168 $-104 318 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $579 953 0,37% 545 $184 887 Baisse ×4
SPY SPY $579 184 0,37% 776 $66 332 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $572 046 0,37% 6 518 $-36 081 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $566 645 0,36% 4 368 $-85 721 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $562 939 0,36% 1 125 $-429 005 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $553 785 0,36% 5 045 $106 727 Hausse ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $534 030 0,34% 7 000 $31 710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $529 151 0,34% 3 993 $2 603 Hausse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $528 499 0,34% 10 038 $-225 472 Hausse ×3
IQLT iShares Trust $521 512 0,34% 10 525 $42 138 Hausse ×1
ESML iShares Trust $489 924 0,32% 8 760 $89 689 Hausse ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $481 786 0,31% 5 048 $-4 581 Hausse ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $480 194 0,31% 4 890 $17 368 Baisse ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $478 002 0,31% 3 633 $1 641 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $470 565 0,30% 6 015 $-58 050 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $461 152 0,30% 3 221 $39 076
ABT Abbott Laboratories Common Stock $438 878 0,28% 4 837 $-42 247 Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $424 016 0,27% 12 530 $44 593 Baisse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $418 216 0,27% 3 499 $102 158 Hausse ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $409 575 0,26% 5 302 $39 371 Hausse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $404 282 0,26% 5 018 $37 981 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384 317 0,25% 411 $-323 930 Baisse ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $375 209 0,24% 5 050 $43 899 Hausse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $370 550 0,24% 2 112 $-68 514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $366 325 0,24% 1 283 $96 595 Baisse ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $361 650 0,23% 5 961 $-35 887 Hausse ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $346 393 0,22% 1 281 $-50 307 Hausse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $304 282 0,20% 2 445 $-162 072 Hausse ×3
NUMV Nushares ETF Trust $298 080 0,19% 6 854 $40 182 Hausse ×3
XLP XLP $287 195 0,18% 3 457 $5 615 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269 556 0,17% 2 816 $-1 540 Hausse ×2
NUSC Nushares ETF Trust $248 381 0,16% 4 766 $31 708 Baisse ×6
NUMG Nushares ETF Trust $245 063 0,16% 5 219 $38 162 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $235 923 0,15% 990 $15 186 Baisse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $229 989 0,15% 946 $25 233 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $221 779 0,14% 2 729 $14 600 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IMCG $7 928 059 5,10% en hausse ×6
IMCV $7 814 879 5,03% en hausse ×6
ISCG $7 601 715 4,89% en hausse ×6
JPSE $6 985 600 4,49% en hausse ×6
FBND $4 924 246 3,17% en hausse ×6
SDVY $2 843 303 1,83% en hausse ×6
BUFR $2 537 259 1,63% en hausse ×3
JAAA $2 465 492 1,59% en hausse ×6
EELV $1 605 241 1,03% en hausse ×6
XLE $1 174 761 0,76% en hausse ×3
PEP $1 094 682 0,70% en hausse ×6
XLB $795 212 0,51% en hausse ×3
PRU $768 361 0,49% en hausse ×6
UNP $673 088 0,43% en hausse ×5
KMB $553 785 0,36% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FDL $2 615 246 53 745 1,68%
JBHT $1 150 215 3 974 0,74%
SYY $702 120 8 401 0,45%
VBK $205 955 563 0,13%
XLY $204 067 1 740 0,13%
VSS $203 680 1 320 0,13%
MPC $201 535 788 0,13%
USMV $200 223 2 076 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ILCV A acheté plus +25K +$2.6M
IMCG A acheté plus +151 +$1.6M
ISCG A acheté plus +493 +$1.3M
ILCG A acheté plus +34 +$1.1M
JPSE A acheté plus +523 +$926K
RWK Réduit -973 +$689K
IMCV A acheté plus +589 +$614K
DBEF A acheté plus +900 +$516K
ISCV A acheté plus +160 +$504K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Réduit -945 -$429K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NOBL 30 juin 2026 23 234 $2 463 087 -2,1%
XLF 30 juin 2026 29 431 $1 452 988 -0,2%
IXJ 30 juin 2026 13 215 $1 236 111 5,6%
TSN 30 juin 2026 10 789 $691 266 -9,4%
CVS 30 septembre 2025 3 971 $273 938 14,7%
IGLB 31 décembre 2025 4 604 $237 284
IEF 31 décembre 2025 2 374 $228 959
FISV 30 juin 2026 4 000 $223 200 -9,6%
MPC 31 décembre 2025 1 151 $221 752 159,7%
PG 30 juin 2025 1 223 $208 440 -9,0%
USMV 31 décembre 2025 2 187 $208 032
XLY 31 mars 2026 1 733 $206 943 Ne suit plus
TLT 31 décembre 2025 2 279 $203 690
VBR 30 septembre 2025 1 042 $203 258
VWO 30 septembre 2025 4 069 $201 268