EFV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,37%▼ -4,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,37%▼ -3,37%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$3.9B
Trimestre clos le Jul 2026 -$2.0B
12 derniers mois -$3.7B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 415 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0,08 ≈$26.1M 1 053 400 S61835526 0.002712 EQUITY USD
SKANSKA B SKA B 0,08 ≈$26.1M 956 525 S71420913 0.002463 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 0,08 ≈$26.0M 451 100 S64721194 0.001161 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 0,08 ≈$26.0M 208 162 DK0060252690 0.0005359 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,08 ≈$26.0M 451 440 FI0009013403 0.001162 EQUITY USD
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP 4188 0,08 ≈$26.0M 3 395 600 JP3897700005 0.008743 EQUITY USD
REXEL SA RXL 0,08 ≈$25.8M 619 719 FR0010451203 0.001596 EQUITY USD
SKF B SKF B 0,08 ≈$25.5M 940 147 SE0000108227 0.002421 EQUITY USD
KIRIN HOLDINGS 2503 0,08 ≈$25.4M 1 409 200 497350108 0.003628 EQUITY USD
TELENOR TEL 0,08 ≈$24.9M 1 735 119 S47324959 0.004467 EQUITY USD
EIFFAGE SA FGR 0,08 ≈$24.5M 198 410 FR0000130452 0.0005108 EQUITY USD
LY CORP 4689 0,08 ≈$24.5M 7 201 500 S60848488 0.01854 EQUITY USD
SUBARU 7270 0,08 ≈$24.5M 1 480 900 S63564066 0.003813 EQUITY USD
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA HARL 0,08 ≈$24.4M 388 032 S64107006 0.0009991 EQUITY USD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 7832 0,08 ≈$24.0M 709 300 JP3778630008 0.001826 EQUITY USD
STANDARD LIFE PLC SDLF 0,08 ≈$23.8M 1 943 900 GB00BGXQNP29 0.005005 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 0,08 ≈$23.7M 4 877 315 NZAIAE0002S6 0.01256 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0,08 ≈$23.7M 2 797 200 S64349152 0.007202 EQUITY USD
KEPPEL BN4 0,08 ≈$23.7M 2 632 000 SG1U68934629 0.006777 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0,07 ≈$23.6M 432 578 SE0000107203 0.001114 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,07 ≈$23.5M 168 927 DE000TLX1005 0.0004349 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 0,07 ≈$23.4M 6 904 S42530592 0.00001778 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0,07 ≈$23.2M 877 698 IT0000072170 0.00226 EQUITY USD
SHIMANO INC 7309 0,07 ≈$23.1M 197 200 S68048206 0.0005077 EQUITY USD
BRENNTAG BNR 0,07 ≈$23.0M 324 737 DE000A1DAHH0 0.0008361 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,07 ≈$23.0M 32 236 361 X7660509e216 0.083 CASH USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 0,07 ≈$22.8M 4 358 200 S68117340 0.01122 EQUITY USD
NITORI HOLDINGS 9843 0,07 ≈$22.6M 1 074 000 S66448002 0.002765 EQUITY USD
WEST JAPAN RAILWAY 9021 0,07 ≈$22.6M 1 167 400 S69579951 0.003006 EQUITY USD
DASSAULT SYSTEMES DSY 0,07 ≈$22.5M 956 587 FR0014003TT8 0.002463 EQUITY USD
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 0,07 ≈$22.3M 501 555 S51290740 0.001291 EQUITY USD
EISAI 4523 0,07 ≈$22.2M 735 200 S63072003 0.001893 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0,07 ≈$22.1M 969 700 S62985429 0.002497 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0,07 ≈$21.9M 557 059 S61292223 0.001434 EQUITY USD
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 8593 0,07 ≈$21.9M 2 461 100 S62689765 0.006337 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,07 ≈$21.7M 11 827 118 S65638751 0.03045 EQUITY USD
SAINSBURY(J) PLC SBRY 0,07 ≈$21.6M 4 805 753 GB00B019KW72 0.01237 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0,07 ≈$21.5M 32 058 CH0030170408 0.00008254 EQUITY USD
KAWASAKI KISEN LTD 9107 0,07 ≈$21.4M 1 004 900 S64846868 0.002587 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 0,07 ≈$21.3M 3 771 000 KYG8187G1055 0.009709 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 0,07 ≈$21.2M 430 354 S77512598 0.001108 EQUITY USD
SHIMIZU 1803 0,07 ≈$21.2M 1 373 900 S68044007 0.003537 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 0,07 ≈$20.9M 2 420 291 IT0005712671 0.006231 EQUITY USD
TOPPAN HOLDINGS 7911 0,07 ≈$20.6M 627 600 890747108 0.001616 EQUITY USD
DAI NIPPON PRINTING 7912 0,07 ≈$20.6M 1 033 100 S62509062 0.00266 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0,07 ≈$20.6M 260 558 S50024652 0.0006708 EQUITY USD
MAKITA 6586 0,07 ≈$20.5M 613 900 S65558058 0.001581 EQUITY USD
ISUZU MOTORS 7202 0,06 ≈$20.3M 1 446 200 S64671043 0.003723 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 0,06 ≈$20.3M 206 407 CH0025751329 0.0005314 EQUITY USD
SVENSKA CELLULOSA B SCA B 0,06 ≈$20.3M 1 686 721 SE0000112724 0.004343 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 5,8%
Energy 4,9%
Materials 3,6%
Technology 3,4%
Consumer Discretionary 1,9%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 76,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0649 → 0.06327 (-2,5%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05632 → 0.06198 (10,0%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1187 → 0.1329 (12,0%)
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.24 → 6.201 (-0,6%)
10 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 Unités/action : 0.00741 → 0.007312 (-1,3%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02109 → 0.01089 (-48,4%)
9 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.08312 → 0.083 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1038 → 0.1187 (14,3%)
9 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.209 → 6.24 (0,5%)
9 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.223 → 1.193 (-2,5%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0161 → 0.02109 (31,0%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06394 → 0.0649 (1,5%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.05662 → 0.05632 (-0,5%)
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.412 → 6.209 (-3,2%)
8 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.241 → 1.223 (-1,5%)
8 septembre 2026 Sorti TPU6 Xf1a1f430e1c Position clôturée — était 0.0000005149 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Nouvelle position — 0.0000005149 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01869 → 0.0161 (-13,8%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.09178 → 0.08312 (-9,4%)
4 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.003932 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.09555 → 0.09512 (-0,4%)
4 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.0004287 unités/action
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.02486 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08936 → 0.06394 (-28,4%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.0004583 → 0.05662 (-12454,7%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.05514 unités/action
4 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01724 → 0.01311 (-23,9%)
4 septembre 2026 Sorti ILS Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.006082 unités/action
4 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -6.212 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 12.76 → 6.412 (-49,8%)
4 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.139 → 1.241 (8,9%)
4 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 Unités/action : 0.006661 → 0.00741 (11,2%)
4 septembre 2026 Augmenté MLPFT — CASH COLLATERAL GBP MLPFT Xcc659aaa6d6 Unités/action : 0.009004 → 0.00947 (5,2%)
4 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.01281 unités/action
4 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.09907 → 0.08626 (-12,9%)
4 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.05891 unités/action
4 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.09939 → 0.04048 (-59,3%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01983 → 0.01869 (-5,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01562 → 0.02243 (43,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04762 → 0.09178 (92,7%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.004598 → -0.003932 (-14,5%)
3 septembre 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — -0.0004287 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07328 → 0.08936 (21,9%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.005901 → -0.0004583 (-92,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09874 → 0.1038 (5,1%)
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01492 → 0.01724 (15,5%)
3 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 12.64 → 12.76 (1,0%)
3 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.157 → 1.139 (-1,5%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.002219 → 0.003819 (72,1%)
3 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.0291 → 0.00577 (-80,2%)
3 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.02334 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté TPU6 Xf1a1f430e1c Unités/action : 0.0000004773 → 0.0000005149 (7,9%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01579 → 0.01983 (25,6%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001457 → 0.000001617 (11,0%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02067 → 0.01562 (-24,4%)
3 septembre 2026 Augmenté Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 Unités/action : 0.000001542 → 0.000001622 (5,2%)
2 septembre 2026 Réduit 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.05658 → 0.05522 (-2,4%)
2 septembre 2026 Réduit 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Unités/action : 0.01865 → 0.0185 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Unités/action : 0.001751 → 0.001732 (-1,1%)
2 septembre 2026 Réduit 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Unités/action : 0.01133 → 0.01122 (-1,0%)
2 septembre 2026 Réduit 6326 — KUBOTA S64975097 Unités/action : 0.006667 → 0.006597 (-1,1%)
2 septembre 2026 Réduit 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Unités/action : 0.0006329 → 0.0006231 (-1,5%)
2 septembre 2026 Réduit 6902 — DENSO S66403817 Unités/action : 0.01174 → 0.01163 (-0,9%)
2 septembre 2026 Réduit 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Unités/action : 0.007627 → 0.007598 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Unités/action : 0.003814 → 0.003723 (-2,4%)
2 septembre 2026 Réduit 7733 — OLYMPUS S66588013 Unités/action : 0.003902 → 0.003805 (-2,5%)
2 septembre 2026 Réduit 8002 — MARUBENI S65694648 Unités/action : 0.009958 → 0.009916 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 Unités/action : 0.006484 → 0.006337 (-2,3%)
2 septembre 2026 Réduit 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 Unités/action : 0.001088 → 0.001045 (-4,0%)
2 septembre 2026 Réduit 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 Unités/action : 0.0001357 → 0.0001305 (-3,8%)
2 septembre 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.00108 → 0.001052 (-2,6%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1058 → 0.04762 (-55,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.06891 → -0.004598 (-93,3%)
2 septembre 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.007429 → 0.007212 (-2,9%)
2 septembre 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.01043 → 0.01022 (-2,0%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.05547 → 0.09555 (72,3%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.0356 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.004498 → 0.004432 (-1,5%)
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.1692 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2296 → 0.08482 (-63,1%)
2 septembre 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.005909 → 0.005786 (-2,1%)
2 septembre 2026 Réduit ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 Unités/action : 0.004095 → 0.003977 (-2,9%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.05289 → -0.02486 (-53,0%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1027 → 0.07328 (-28,7%)
2 septembre 2026 Réduit FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Unités/action : 0.001323 → 0.001291 (-2,4%)
2 septembre 2026 Réduit FORTUM — FORTUM S55795504 Unités/action : 0.003305 → 0.00324 (-1,9%)
2 septembre 2026 Réduit G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 Unités/action : 0.00536 → 0.005257 (-1,9%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.002824 → -0.005901 (109,0%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : 0.05476 → 0.05514 (0,7%)
2 septembre 2026 Réduit HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.001974 → 0.00193 (-2,2%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.00369 → 0.09874 (-2776,2%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.08468 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : -0.08728 → 0.01492 (-117,1%)
2 septembre 2026 Réduit ILS Xc6ecedc9cac Unités/action : 0.1022 → -0.006082 (-106,0%)
2 septembre 2026 Réduit JPY X336b892490c Unités/action : 11.31 → -6.212 (-154,9%)
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -0.9512 → 12.64 (-1428,7%)
2 septembre 2026 Réduit MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 Unités/action : 0.003608 → 0.003546 (-1,7%)
2 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.165 → 1.157 (-0,7%)
2 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 Unités/action : 0.006722 → 0.006661 (-0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté NOK X3a66b1b8317 Unités/action : -0.1567 → -0.01281 (-91,8%)
2 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.2181 → 0.09907 (-54,6%)
2 septembre 2026 Réduit P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Unités/action : 0.0008259 → 0.0007867 (-4,7%)
2 septembre 2026 Réduit SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 Unités/action : 0.01052 → 0.01036 (-1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté SEK X663596a9453 Unités/action : -0.575 → -0.05891 (-89,8%)
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.6068 → 0.09939 (-83,6%)
2 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.05095 → 0.0291 (-42,9%)
2 septembre 2026 Réduit SGD X76d161de74c Unités/action : -0.02185 → -0.02334 (6,8%)
2 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.04031 → 0.04197 (4,1%)
2 septembre 2026 Réduit SUN — SUNCORP GROUP S65850844 Unités/action : 0.007751 → 0.007582 (-2,2%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02349 → 0.01579 (-32,8%)
2 septembre 2026 Réduit VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 Unités/action : 0.02983 → 0.02897 (-2,9%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0183 → 0.02067 (13,0%)
2 septembre 2026 Réduit ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 Unités/action : 0.001073 → 0.001065 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.101 → 0.1058 (4,8%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1036 → 0.1027 (-0,9%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.00243 → -0.002824 (16,2%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.01825 → -0.00369 (-79,8%)
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -1.006 → -0.9512 (-5,4%)
1 septembre 2026 Réduit MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 Unités/action : 1.168 → 1.165 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.2185 → 0.2181 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0256 → 0.02349 (-8,3%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01591 → 0.0183 (15,0%)
31 août 2026 Augmenté 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Unités/action : 0.00431 → 0.004464 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 1802 — OBAYASHI S66564071 Unités/action : 0.004389 → 0.004493 (2,4%)
31 août 2026 Réduit 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Unités/action : 0.00439 → 0.004259 (-3,0%)
31 août 2026 Augmenté 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Unités/action : 0.01194 → 0.01207 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.02641 → 0.02683 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 Unités/action : 0.003561 → 0.003628 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 Unités/action : 0.002262 → 0.002397 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Unités/action : 0.00784 → 0.007979 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Unités/action : 0.08047 → 0.08192 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Unités/action : 0.004099 → 0.004133 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 4452 — KAO S64838097 Unités/action : 0.00625 → 0.006534 (4,5%)
31 août 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.005679 → 0.005802 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unités/action : 0.00804 → 0.008126 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 4523 — EISAI S63072003 Unités/action : 0.001841 → 0.001893 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 4684 — OBIC LTD S61367496 Unités/action : 0.0006784 → 0.0007456 (9,9%)
31 août 2026 Augmenté 4911 — SHISEIDO S68052653 Unités/action : 0.001425 → 0.001481 (3,9%)
31 août 2026 Réduit 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Unités/action : 0.003706 → 0.003557 (-4,0%)
31 août 2026 Augmenté 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unités/action : 0.007703 → 0.007753 (0,6%)
31 août 2026 Sorti 5411 S65437923 Position clôturée — était 0.004142 unités/action
31 août 2026 Augmenté 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Unités/action : 0.001732 → 0.001751 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Unités/action : 0.0098 → 0.01003 (2,3%)
31 août 2026 Réduit 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Unités/action : 0.01201 → 0.01133 (-5,7%)
31 août 2026 Augmenté 6301 — KOMATSU S64965841 Unités/action : 0.003084 → 0.003117 (1,1%)
31 août 2026 Réduit 6326 — KUBOTA S64975097 Unités/action : 0.007054 → 0.006667 (-5,5%)
31 août 2026 Réduit 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Unités/action : 0.0006645 → 0.0006329 (-4,8%)
31 août 2026 Réduit 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Unités/action : 0.001004 → 0.0009843 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Unités/action : 0.01242 → 0.01253 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Unités/action : 0.01669 → 0.01687 (1,1%)
31 août 2026 Réduit 6902 — DENSO S66403817 Unités/action : 0.01186 → 0.01174 (-1,0%)
31 août 2026 Augmenté 6971 — KYOCERA S64992605 Unités/action : 0.008361 → 0.008462 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Unités/action : 0.007528 → 0.007627 (1,3%)
31 août 2026 Réduit 6988 — NITTO DENKO S66418013 Unités/action : 0.002415 → 0.002354 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 Unités/action : 0.003861 → 0.003737 (-3,2%)
31 août 2026 Augmenté 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 Unités/action : 0.01271 → 0.01297 (2,0%)
31 août 2026 Réduit 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Unités/action : 0.003907 → 0.003814 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.06829 → 0.06881 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.02624 → 0.02636 (0,5%)
31 août 2026 Réduit 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Unités/action : 0.01152 → 0.01142 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit 7270 — SUBARU S63564066 Unités/action : 0.003892 → 0.003813 (-2,0%)
31 août 2026 Augmenté 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Unités/action : 0.006407 → 0.006512 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté 7733 — OLYMPUS S66588013 Unités/action : 0.003807 → 0.003902 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 Unités/action : 0.001574 → 0.001616 (2,6%)
31 août 2026 Réduit 8002 — MARUBENI S65694648 Unités/action : 0.01018 → 0.009958 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 Unités/action : 0.004594 → 0.004622 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté 8031 — MITSUI S65973026 Unités/action : 0.01699 → 0.01713 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté 8053 — SUMITOMO S68589464 Unités/action : 0.02926 → 0.02944 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté 8058 — MITSUBISHI S65967853 Unités/action : 0.02175 → 0.02218 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 Unités/action : 0.07667 → 0.07753 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 Unités/action : 0.0177 → 0.01833 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.02615 → 0.02639 (0,9%)
31 août 2026 Réduit 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Unités/action : 0.01701 → 0.01688 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté 8591 — ORIX S66611443 Unités/action : 0.007876 → 0.007925 (0,6%)
31 août 2026 Réduit 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 Unités/action : 0.009143 → 0.009029 (-1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 Unités/action : 0.02106 → 0.0212 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 Unités/action : 0.003792 → 0.003839 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.006828 → 0.007022 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Unités/action : 0.005557 → 0.005624 (1,2%)
31 août 2026 Augmenté 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Unités/action : 0.02473 → 0.02485 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unités/action : 0.004495 → 0.004538 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Unités/action : 0.01786 → 0.01812 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Unités/action : 0.003701 → 0.003802 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Unités/action : 0.004213 → 0.004357 (3,4%)
31 août 2026 Augmenté 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 Unités/action : 0.00244 → 0.002497 (2,3%)
31 août 2026 Réduit 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 Unités/action : 0.002764 → 0.002712 (-1,9%)
31 août 2026 Augmenté 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 Unités/action : 0.001045 → 0.001088 (4,1%)
31 août 2026 Réduit 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 Unités/action : 0.002859 → 0.002742 (-4,1%)
31 août 2026 Réduit 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 Unités/action : 0.002676 → 0.002587 (-3,3%)
31 août 2026 Augmenté 9433 — KDDI S62489901 Unités/action : 0.02088 → 0.02106 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté 9434 — SOFTBANK JP3732000009 Unités/action : 0.2072 → 0.2093 (1,0%)
31 août 2026 Réduit 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 Unités/action : 0.0001408 → 0.0001357 (-3,7%)
31 août 2026 Augmenté 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 Unités/action : 0.004492 → 0.004775 (6,3%)
31 août 2026 Augmenté 9735 — SECOM S67915918 Unités/action : 0.002814 → 0.002853 (1,4%)
31 août 2026 Réduit 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Unités/action : 0.002832 → 0.002765 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Unités/action : 0.01732 → 0.0175 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Unités/action : 0.00445 → 0.00448 (0,7%)
31 août 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.001163 → 0.001139 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.0011 → 0.00108 (-1,8%)
31 août 2026 Réduit ALC — ALCON AG CH0432492467 Unités/action : 0.002346 → 0.002317 (-1,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 3633

Dividendes 41 paiements

08
4,65%Rendement TTM
$3,65Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$2,0440
16 décembre 2025$1,6090
16 juin 2025$1,3630
17 décembre 2024$0,9120
11 juin 2024$1,5360
20 décembre 2023$0,9570
7 juin 2023$1,3160
13 décembre 2022$0,5360
9 juin 2022$1,3790
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13 décembre 2021$1,0680
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15 juin 2020$0,5050
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25 juin 2014$1,8010
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25 juin 2008$1,5050
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21 décembre 2006$1,1920
23 décembre 2005$0,2540

Détenteurs institutionnels (13F) 1 326 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 470 622 425 11,80% 32 274 634 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 333 856 983 6,37% 17 424 650 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $1 082 304 584 5,17% 14 137 778 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 032 944 212 4,93% 13 493 721 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $828 045 980 3,95% 10 814 234 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $732 713 696 3,50% 9 571 701 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $706 898 966 3,37% 9 234 472 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $574 159 043 2,74% 7 542 634 Actions 30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $359 728 444 1,72% 4 699 261 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $347 285 828 1,66% 4 537 921 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $312 305 985 1,49% 4 200 484 Actions 30 juin 2026
Auto-Owners Insurance Co $303 367 650 1,45% 3 963 000 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $234 421 591 1,12% 3 062 333 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $227 294 994 1,09% 2 969 235 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $225 313 350 1,08% 3 030 442 Actions 31 mars 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $221 370 807 1,06% 2 891 846 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $204 422 883 0,98% 2 670 449 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $200 186 297 0,96% 2 615 105 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $185 185 000 0,88% 2 419 152 Actions 30 juin 2026
Hamilton Capital, LLC $181 542 534 0,87% 2 371 555 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $168 015 204 0,80% 2 194 843 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $167 104 263 0,80% 2 182 943 Actions 30 juin 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $166 624 088 0,80% 2 176 670 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $166 297 143 0,79% 2 172 399 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $163 410 861 0,78% 2 134 694 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $162 807 232 0,78% 2 126 809 Actions 30 juin 2026
Hackensack Meridian Health, Inc. $160 831 550 0,77% 2 101 000 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $159 849 248 0,76% 2 088 167 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $159 272 797 0,76% 2 080 637 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $149 280 930 0,71% 1 950 110 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $144 845 783 0,69% 1 892 172 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $140 067 635 0,67% 1 829 754 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $136 565 153 0,65% 1 783 999 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $131 559 627 0,63% 1 718 610 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $118 310 810 0,56% 1 522 673 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $116 676 359 0,56% 1 524 185 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $109 703 805 0,52% 1 433 100 Option d'achat 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $103 577 445 0,49% 1 353 068 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $101 932 000 0,49% 1 330 566 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $100 437 706 0,48% 1 312 054 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $98 329 726 0,47% 1 284 516 Actions 30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $98 283 588 0,47% 1 283 914 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $94 676 750 0,45% 1 236 800 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $94 570 592 0,45% 1 235 409 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $88 572 787 0,42% 1 157 058 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $83 202 654 0,40% 1 086 906 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $81 936 572 0,39% 1 070 367 Actions 30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC $81 225 830 0,39% 1 061 079 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $79 668 654 0,38% 1 040 740 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $77 847 174 0,37% 1 016 945 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $77 358 681 0,37% 1 010 564 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $70 864 172 0,34% 925 724 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $69 365 797 0,33% 906 149 Actions 30 juin 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $67 154 370 0,32% 877 262 Actions 30 juin 2026
Pacific Life Fund Advisors LLC $65 275 257 0,31% 852 714 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $63 761 560 0,30% 832 940 Actions 30 juin 2026
BRAVE ASSET MANAGEMENT INC $62 803 840 0,30% 820 429 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $60 904 102 0,29% 814 245 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $59 268 914 0,28% 774 251 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $58 885 798 0,28% 769 246 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $56 271 234 0,27% 735 092 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $56 034 693 0,27% 732 006 Actions 30 juin 2026
JB Capital LLC $52 910 469 0,25% 691 188 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $48 802 309 0,23% 637 522 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $47 942 269 0,23% 626 287 Actions 30 juin 2026
Austin Private Wealth, LLC $47 189 515 0,23% 660 825 Actions 31 décembre 2025
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $47 152 626 0,23% 615 971 Actions 30 juin 2026
1607 Capital Partners, LLC $45 461 820 0,22% 593 884 Actions 30 juin 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $44 126 980 0,21% 576 447 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $43 363 725 0,21% 566 476 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $41 589 615 0,20% 543 300 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40 595 029 0,19% 530 307 Actions 30 juin 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $40 584 689 0,19% 530 172 Actions 30 juin 2026
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $39 799 943 0,19% 519 921 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $39 204 264 0,19% 512 138 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $38 711 569 0,18% 505 703 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $38 288 563 0,18% 500 177 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $37 999 458 0,18% 496 401 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $37 615 982 0,18% 491 391 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $36 829 966 0,18% 481 123 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $36 720 152 0,18% 479 937 Actions 30 juin 2026
Elgethun Capital Management $36 183 960 0,17% 472 684 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $35 552 017 0,17% 464 429 Actions 30 juin 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $34 724 251 0,17% 442 403 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $34 191 901 0,16% 446 661 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $33 013 999 0,16% 520 069 Actions 30 juin 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32 347 767 0,15% 412 652 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $31 497 093 0,15% 411 458 Actions 30 juin 2026
Townsend & Associates, Inc $30 793 091 0,15% 395 138 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $29 914 209 0,14% 390 780 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $29 210 410 0,14% 381 585 Actions 30 juin 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $28 324 572 0,14% 370 014 Actions 30 juin 2026
Icon Wealth Advisors, LLC $28 121 170 0,13% 367 357 Actions 30 juin 2026
BOKF, NA $27 724 879 0,13% 362 180 Actions 30 juin 2026
Covenant Partners, LLC $27 185 716 0,13% 380 699 Actions 31 décembre 2025
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $26 941 748 0,13% 377 283 Actions 31 décembre 2025
Farther Finance Advisors, LLC $26 900 404 0,13% 351 408 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $26 877 670 0,13% 351 113 Actions 30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $25 993 777 0,12% 339 566 Actions 30 juin 2026
One Capital Management, LLC $25 693 438 0,12% 345 574 Actions 30 juin 2026

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