Affinity Capital Advisors, LLC
CIK 1810023 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $809.5M
- Positions
- 203
- Au
- 30 juin 2026
#2 810 sur 9 443 par valeur 13F · top 29.8%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,97%
- Poids des 25 principales participations
- 79,12%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 21,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,87% Achats estimés $100 210 211 · Ventes $29 439 554
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 34
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 87
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,7%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
80,1%
Portefeuille complet 203 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81 598 815 | 10,08% | 108 112 | $12 999 168 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $72 934 432 | 9,01% | 841 422 | $13 133 568 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $67 028 988 | 8,28% | 305 455 | $6 895 628 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $66 054 376 | 8,16% | 1 435 965 | $2 915 765 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $60 585 714 | 7,48% | 193 775 | $7 160 911 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $34 724 251 | 4,29% | 442 403 | $3 173 932 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $34 197 835 | 4,22% | 417 047 | $5 964 833 | Hausse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $24 187 044 | 2,99% | 146 606 | $3 051 789 | Baisse ×3 | ||
| EFG | $22 157 035 | 2,74% | 177 115 | $4 545 234 | Hausse ×5 | ||
| XLK XLK | $22 023 414 | 2,72% | 119 973 | $5 145 490 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $17 873 913 | 2,21% | 177 956 | $-2 075 041 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $16 961 882 | 2,10% | 142 897 | $3 009 410 | Hausse ×2 | ||
| CMF | $16 881 084 | 2,09% | 293 212 | $207 711 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $15 584 388 | 1,93% | 156 580 | $-634 199 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $12 409 041 | 1,53% | 162 379 | $1 415 540 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $10 413 926 | 1,29% | 15 079 | $1 722 819 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $9 950 601 | 1,23% | 288 173 | $1 538 914 | Baisse ×6 | ||
| EAGG | $9 408 799 | 1,16% | 199 212 | $476 216 | Hausse ×1 | ||
| SCHZ | $8 526 435 | 1,05% | 369 750 | $-779 328 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $7 954 002 | 0,98% | 21 527 | $-4 331 537 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $7 610 697 | 0,94% | 77 415 | $445 887 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $5 649 645 | 0,70% | 45 932 | $753 263 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 593 227 | 0,69% | 14 462 | $40 252 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 381 069 | 0,66% | 4 484 | $1 151 047 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 843 785 | 0,60% | 24 770 | $1 148 953 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $4 796 431 | 0,59% | 138 946 | $524 902 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 276 548 | 0,53% | 5 916 | $552 361 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 249 849 | 0,52% | 7 080 | $-174 019 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 034 357 | 0,50% | 11 056 | $592 652 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $4 017 468 | 0,50% | 16 249 | $525 616 | Baisse ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3 736 991 | 0,46% | 4 304 | $1 395 833 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 507 980 | 0,43% | 35 013 | $493 189 | Baisse ×6 | ||
| ESGV | $3 480 949 | 0,43% | 26 153 | $462 922 | Baisse ×6 | ||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $3 396 408 | 0,42% | 114 550 | $874 427 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 354 511 | 0,41% | 4 465 | $516 274 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $3 265 029 | 0,40% | 28 057 | $824 812 | Hausse ×6 | ||
| SPYV | $3 208 654 | 0,40% | 51 878 | $270 851 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 170 578 | 0,39% | 8 652 | $585 167 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $3 106 154 | 0,38% | 39 940 | $-71 476 | Baisse ×2 | ||
| PWZ | $3 028 398 | 0,37% | 123 281 | $2 033 783 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 930 652 | 0,36% | 12 003 | $422 456 | Baisse ×1 | ||
| VO | $2 799 741 | 0,35% | 34 603 | $305 538 | Hausse ×3 | ||
| SCHM | $2 728 374 | 0,34% | 75 599 | $384 722 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 724 249 | 0,34% | 9 747 | $-347 900 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $2 713 719 | 0,34% | 18 485 | $416 733 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 670 997 | 0,33% | 6 363 | $418 935 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 516 172 | 0,31% | 8 341 | $333 866 | Hausse ×3 | ||
| SPSM | $2 494 080 | 0,31% | 43 694 | $352 076 | Baisse ×6 | ||
| AIP Arteris, Inc. - Common Stock | $2 479 393 | 0,31% | 71 206 | $1 309 654 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $2 441 305 | 0,30% | 87 596 | $229 418 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 188 760 | 0,27% | 30 446 | $234 411 | Baisse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 922 362 | 0,24% | 1 102 | Hausse ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $1 841 392 | 0,23% | 7 765 | $194 893 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $1 820 592 | 0,22% | 4 668 | $355 631 | |||
| IWS | $1 720 201 | 0,21% | 10 358 | $210 584 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 622 620 | 0,20% | 1 673 | $459 564 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 588 242 | 0,20% | 2 979 | $-6 801 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 587 429 | 0,20% | 1 612 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $1 509 102 | 0,19% | 2 979 | $210 470 | Hausse ×1 | ||
| IEV | $1 489 676 | 0,18% | 20 158 | $111 581 | Baisse ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 407 949 | 0,17% | 10 577 | $32 335 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 369 910 | 0,17% | 2 157 | $157 946 | Hausse ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 339 634 | 0,17% | 6 439 | $297 933 | |||
| V Visa Inc. | $1 332 185 | 0,16% | 3 729 | $291 231 | Hausse ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 304 963 | 0,16% | 10 817 | $295 629 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 300 221 | 0,16% | 17 104 | $-462 658 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 272 769 | 0,16% | 3 769 | $151 524 | Baisse ×2 | ||
| IVLU | $1 265 579 | 0,16% | 29 542 | $90 972 | Baisse ×6 | ||
| SPYX | $1 215 410 | 0,15% | 19 715 | $170 008 | Hausse ×1 | ||
| IWN | $1 213 170 | 0,15% | 5 471 | $175 897 | |||
| DFAC | $1 141 247 | 0,14% | 25 646 | $144 643 | |||
| EUSA | $1 137 084 | 0,14% | 9 850 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 044 644 | 0,13% | 8 549 | $680 852 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 023 496 | 0,13% | 6 855 | $127 347 | Hausse ×2 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $981 137 | 0,12% | 8 505 | $175 288 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $957 887 | 0,12% | 3 760 | $127 510 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $936 040 | 0,12% | 4 012 | $277 873 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $918 263 | 0,11% | 6 697 | $160 790 | |||
| VWO | $896 641 | 0,11% | 14 927 | $84 724 | Baisse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $865 886 | 0,11% | 37 533 | $-384 892 | Baisse ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $840 583 | 0,10% | 9 837 | $-885 844 | Baisse ×2 | ||
| PZA | $816 347 | 0,10% | 34 635 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $805 755 | 0,10% | 2 155 | $317 967 | Hausse ×1 | ||
| DBEF | $788 194 | 0,10% | 14 232 | $-1 123 | Baisse ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $729 960 | 0,09% | 6 000 | $113 340 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $726 615 | 0,09% | 6 375 | $183 801 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $717 589 | 0,09% | 755 | $-143 239 | Baisse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $704 978 | 0,09% | 1 594 | $27 394 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $703 752 | 0,09% | 1 643 | $95 924 | Hausse ×2 | ||
| ESML | $687 250 | 0,08% | 12 489 | $100 097 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $686 141 | 0,08% | 6 201 | $-168 667 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684 177 | 0,08% | 1 954 | $246 144 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $672 039 | 0,08% | 2 244 | $122 433 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $650 895 | 0,08% | 1 856 | $29 210 | Baisse ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $644 082 | 0,08% | 3 717 | $245 661 | Hausse ×3 | ||
| RPG | $642 450 | 0,08% | 10 619 | $146 118 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $636 223 | 0,08% | 2 385 | $80 471 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $631 872 | 0,08% | 4 984 | $45 218 | Hausse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $621 441 | 0,08% | 10 375 | $119 884 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $620 801 | 0,08% | 2 394 | $26 388 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $81 598 815 | 10,08% | en hausse ×6 |
| VUG | $72 934 432 | 9,01% | en hausse ×4 |
| EFV | $34 724 251 | 4,29% | en hausse ×6 |
| IEMG | $34 197 835 | 4,22% | en hausse ×6 |
| EFG | $22 157 035 | 2,74% | en hausse ×5 |
| VOO | $10 413 926 | 1,29% | en hausse ×6 |
| NVDA | $4 843 785 | 0,60% | en hausse ×4 |
| VGT | $3 265 029 | 0,40% | en hausse ×6 |
| VO | $2 799 741 | 0,35% | en hausse ×3 |
| VB | $2 516 172 | 0,31% | en hausse ×3 |
| CAT | $1 622 620 | 0,20% | en hausse ×3 |
| DE | $1 369 910 | 0,17% | en hausse ×5 |
| KLAC | $936 040 | 0,12% | en hausse ×3 |
| ANET | $644 082 | 0,08% | en hausse ×3 |
| MRK | $631 872 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1 922 362 | 1 102 | 0,24% |
| MU | $1 587 429 | 1 612 | 0,20% |
| EUSA | $1 137 084 | 9 850 | 0,14% |
| PZA | $816 347 | 34 635 | 0,10% |
| AMD | $467 586 | 847 | 0,06% |
| SCHP | $403 574 | 15 345 | 0,05% |
| ALAB | $329 748 | 762 | 0,04% |
| CHYM | $325 397 | 15 170 | 0,04% |
| UNH | $321 679 | 770 | 0,04% |
| HPQ | $312 129 | 13 811 | 0,04% |
| SYSB | $304 631 | 3 448 | 0,04% |
| HWM | $296 252 | 1 066 | 0,04% |
| NEU | $272 516 | 342 | 0,03% |
| COKE | $263 408 | 1 402 | 0,03% |
| DUK | $250 806 | 1 991 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +705K | +$13.1M |
| IVV | A acheté plus | +3K | +$13.0M |
| AAPL | Réduit | -17K | +$7.2M |
| VTV | Réduit | -1K | +$6.9M |
| IEMG | A acheté plus | +12K | +$6.0M |
| XLK | Réduit | -7K | +$5.1M |
| EFG | A acheté plus | +19K | +$4.5M |
| OEF | Réduit | -17K | -$4.3M |
| EFV | A acheté plus | +18K | +$3.2M |
| ESGU | Réduit | -3K | +$3.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ICLN | 31 mars 2025 | 52 814 | $624 267 | |
| ESGE | 31 mars 2025 | 14 597 | $490 159 | |
| VV | 30 septembre 2025 | 1 584 | $451 915 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 14 838 | $430 166 | 22,3% |
| EEM | 30 septembre 2025 | 8 883 | $428 516 | Ne suit plus |
| IWX | 30 septembre 2025 | 4 628 | $389 631 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 575 | $344 870 | 26,6% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 839 | $343 376 | 28,8% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 886 | $342 776 | -23,2% |
| KO | 30 septembre 2025 | 4 603 | $325 638 | 35,6% |
| OMC | 31 mars 2026 | 3 984 | $321 708 | 15,4% |
| PBD | 31 mars 2025 | 25 321 | $308 157 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 808 | $298 920 | 13,3% |
| CL | 30 juin 2025 | 2 915 | $273 999 | 2,1% |
| XLE | 30 juin 2026 | 4 425 | $271 051 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 762 | $266 692 | 11,4% |
| PFE | 30 juin 2026 | 9 163 | $257 289 | 17,4% |
| CBT | 30 juin 2025 | 3 211 | $255 178 | 14,9% |
| XLV | 30 juin 2025 | 1 799 | $246 288 | Ne suit plus |
| SHOP | 30 juin 2026 | 2 035 | $241 392 | 29,9% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 410 | $241 126 | 25,6% |
| BNDX | 31 décembre 2025 | 4 831 | $238 690 | |
| FNDF | 30 juin 2026 | 4 877 | $238 632 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 913 | $237 279 | -7,1% |
| HUBS | 30 septembre 2025 | 416 | $231 558 | -49,3% |
| PWR | 30 juin 2026 | 418 | $229 490 | -6,6% |
| UNH | 31 mars 2026 | 691 | $227 965 | 45,9% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 275 | $226 351 | 32,0% |
| SCHA | 30 juin 2026 | 7 746 | $225 243 | Ne suit plus |
| CHD | 30 septembre 2025 | 2 336 | $224 513 | 14,8% |
| ZD | 31 mars 2025 | 4 200 | $224 154 | 48,5% |
| CLX | 31 mars 2025 | 1 377 | $219 851 | -26,7% |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 199 | $218 356 | 15,6% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 576 | $217 514 | 9,0% |
| MUB | 30 juin 2025 | 2 115 | $216 386 | Ne suit plus |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 028 | $213 386 | 46,8% |
| AFL | 30 septembre 2025 | 1 981 | $208 916 | 7,2% |
| GIS | 31 mars 2026 | 4 463 | $207 530 | 5,6% |
| INTU | 31 mars 2026 | 311 | $206 011 | -16,6% |
| AGG | 30 juin 2026 | 2 068 | $205 286 | Ne suit plus |
| GLD | 30 septembre 2025 | 671 | $204 541 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 471 | $202 667 | Ne suit plus |
| M | 31 mars 2025 | 12 116 | $198 218 | 87,9% |
| KOPN | 30 septembre 2025 | 76 687 | $117 331 | 101,2% |
| CLVT | 30 juin 2026 | 16 031 | $40 558 | -9,5% |