Covenant Partners, LLC
CIK 1302739 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $342.0M
- Positions
- 135
- Au
- 31 décembre 2025 Données au Q4 2025
#4 789 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.7%
Valeur du portefeuille TQ : -3.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,35%
- Poids des 25 principales participations
- 83,92%
- Positions supérieures à 1%
- 8
- Nombre effectif de positions
- 6,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q4 2025 : 7,45% Achats estimés $25 884 451 · Ventes $39 227 572
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 72,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 7
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,1%
Industrials
4,0%
Financials
3,4%
Healthcare
3,4%
Financial Services
2,7%
Retail
2,0%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,6%
Materials
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Autre/Non mappé
72,4%
Portefeuille complet 135 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $103 654 371 | 30,31% | 219 004 | $-110 869 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $64 757 031 | 18,93% | 307 868 | $6 012 081 | Hausse ×4 | ||
| EFV | $27 185 716 | 7,95% | 380 699 | $1 555 472 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $23 422 176 | 6,85% | 205 602 | $322 664 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $20 688 426 | 6,05% | 313 461 | $18 047 484 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 190 946 | 2,10% | 14 869 | $-488 181 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 927 330 | 1,44% | 26 420 | $25 127 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 341 333 | 1,27% | 15 969 | $305 702 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 575 154 | 0,75% | 2 407 | $244 961 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 408 595 | 0,70% | 7 475 | $58 326 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 115 235 | 0,62% | 9 164 | $115 611 | Hausse ×1 | ||
| OAKM | $1 996 856 | 0,58% | 70 411 | $730 965 | Hausse ×3 | ||
| HYG | $1 980 435 | 0,58% | 24 562 | $-13 754 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 945 670 | 0,57% | 3 968 | $-3 610 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $1 943 286 | 0,57% | 76 357 | $364 986 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 874 656 | 0,55% | 2 840 | $-209 515 | Hausse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 810 529 | 0,53% | 5 254 | $-10 140 | |||
| V Visa Inc. | $1 802 650 | 0,53% | 5 140 | $54 101 | Hausse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 669 363 | 0,49% | 6 222 | $135 017 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 516 116 | 0,44% | 20 591 | $-17 708 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 503 029 | 0,44% | 4 368 | $-266 841 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $1 487 479 | 0,43% | 4 025 | $-465 532 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 457 081 | 0,43% | 6 377 | $-13 430 | Hausse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 399 891 | 0,41% | 5 763 | $-140 041 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 393 485 | 0,41% | 9 143 | $-26 332 | |||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $1 375 668 | 0,40% | 49 131 | $94 331 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 368 482 | 0,40% | 5 288 | $-269 424 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 352 910 | 0,40% | 1 264 | $-120 750 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 313 784 | 0,38% | 1 302 | $73 030 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 214 012 | 0,35% | 10 822 | $-157 785 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 196 195 | 0,35% | 6 494 | $-126 114 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 193 565 | 0,35% | 12 730 | $-327 865 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 179 324 | 0,34% | 4 866 | $144 909 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1 165 685 | 0,34% | 4 598 | $27 955 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 039 816 | 0,30% | 7 542 | $72 629 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 035 773 | 0,30% | 8 267 | $-71 509 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $938 377 | 0,27% | 34 652 | $-6 237 | |||
| JNK | $890 250 | 0,26% | 9 158 | $-7 143 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $865 968 | 0,25% | 2 454 | $-9 080 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $849 985 | 0,25% | 9 246 | $140 631 | |||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $844 881 | 0,25% | 3 795 | $-7 401 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $832 486 | 0,24% | 1 593 | $62 997 | Hausse ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $827 547 | 0,24% | 6 487 | $-331 875 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $817 885 | 0,24% | 5 093 | $-61 167 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $790 639 | 0,23% | 1 396 | $166 305 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $778 781 | 0,23% | 1 344 | $134 189 | Hausse ×1 | ||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $772 022 | 0,23% | 19 100 | $-140 194 | |||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $769 185 | 0,22% | 10 655 | $127 540 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $751 263 | 0,22% | 12 434 | $30 464 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $734 322 | 0,21% | 9 147 | $43 814 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $724 050 | 0,21% | 1 610 | $16 500 | Hausse ×1 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $720 275 | 0,21% | 37 262 | $96 509 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $686 071 | 0,20% | 2 154 | $-120 064 | |||
| BRKB | $665 006 | 0,19% | 1 323 | $23 007 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $641 104 | 0,19% | 936 | $80 899 | Hausse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $625 961 | 0,18% | 4 075 | $42 886 | Hausse ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $620 031 | 0,18% | 1 320 | $-31 244 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $609 835 | 0,18% | 2 678 | $-51 498 | |||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $608 214 | 0,18% | 4 834 | $-99 097 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $595 809 | 0,17% | 1 026 | $-119 641 | Hausse ×1 | ||
| MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | $584 846 | 0,17% | 12 834 | $120 896 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $575 832 | 0,17% | 15 885 | $11 755 | |||
| NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | $562 800 | 0,16% | 32 160 | $107 736 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $556 898 | 0,16% | 2 167 | $113 226 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $532 539 | 0,16% | 2 996 | $-11 620 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $531 967 | 0,16% | 495 | $154 282 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $530 085 | 0,15% | 2 001 | $55 848 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $515 128 | 0,15% | 842 | $-31 785 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $511 761 | 0,15% | 3 571 | $-36 924 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $505 580 | 0,15% | 251 | $-80 992 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $500 241 | 0,15% | 980 | $86 318 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $488 811 | 0,14% | 638 | $-10 897 | |||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $484 852 | 0,14% | 3 872 | $45 496 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $468 580 | 0,14% | 850 | $7 081 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $461 663 | 0,13% | 9 414 | $55 354 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $458 840 | 0,13% | 9 908 | $52 612 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $456 388 | 0,13% | 4 758 | $24 694 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $454 232 | 0,13% | 2 825 | $9 125 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $417 436 | 0,12% | 979 | $-47 589 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $411 488 | 0,12% | 454 | $-6 483 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $401 049 | 0,12% | 1 665 | $-54 712 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $398 827 | 0,12% | 4 881 | $-79 267 | Hausse ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $394 083 | 0,12% | 713 | $-8 991 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $393 823 | 0,12% | 16 895 | $68 594 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $392 720 | 0,11% | 1 408 | $-62 881 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $384 809 | 0,11% | 11 080 | $2 992 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $384 561 | 0,11% | 2 670 | $-67 924 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $380 167 | 0,11% | 1 251 | $30 775 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $375 038 | 0,11% | 269 | $44 810 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $373 077 | 0,11% | 12 216 | $19 912 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $371 443 | 0,11% | 2 014 | $585 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $363 440 | 0,11% | 1 975 | $-12 521 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $363 046 | 0,11% | 421 | $-25 719 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $358 537 | 0,10% | 5 473 | Hausse ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $337 011 | 0,10% | 3 305 | $11 005 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $318 181 | 0,09% | 4 150 | $38 844 | |||
| IWB | $313 317 | 0,09% | 839 | $6 679 | |||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $301 500 | 0,09% | 30 271 | $30 574 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $299 950 | 0,09% | 1 852 | $-12 075 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $293 408 | 0,09% | 1 730 | $-8 996 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWD | $64 757 031 | 18,93% | en hausse ×4 |
| IJH | $20 688 426 | 6,05% | en hausse ×3 |
| OAKM | $1 996 856 | 0,58% | en hausse ×3 |
| SCZ | $37 447 | 0,01% | en hausse ×3 |
| USRT | $33 721 | 0,01% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWD | A acheté plus | +19K | +$6.0M |
| EFV | A acheté plus | +3K | +$1.6M |
| OAKM | A acheté plus | +23K | +$731K |
| MSFT | A acheté plus | +43 | -$488K |
| RACE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$466K |
| BCS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$365K |
| SE | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$332K |
| NFLX | A acheté plus | +11K | -$328K |
| EFG | A acheté plus | +3K | +$323K |
| AAPL | A acheté plus | +120 | +$306K |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IJS | 31 mars 2025 | 98 842 | $10 735 230 | Ne suit plus |
| IIIV | 31 mars 2025 | 60 869 | $1 402 422 | -33,0% |
| DFS | 30 juin 2025 | 4 775 | $815 093 | Ne suit plus |
| TRGP | 31 mars 2025 | 4 000 | $714 000 | 47,0% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 2 178 | $679 471 | 14,4% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 1 288 | $572 748 | -29,4% |
| PM | 30 septembre 2025 | 3 060 | $557 318 | 15,6% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 7 991 | $551 539 | -15,4% |
| CPRT | 30 septembre 2025 | 10 466 | $513 567 | -25,8% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 1 415 | $440 844 | 57,2% |
| FDS | 31 mars 2025 | 894 | $429 371 | -35,0% |
| MNDY | 30 septembre 2025 | 1 237 | $389 012 | -52,8% |
| AVGO | 30 juin 2025 | 2 290 | $383 415 | 31,2% |
| SPSC | 31 mars 2025 | 2 065 | $379 940 | -39,1% |
| PEN | 30 juin 2025 | 1 413 | $377 851 | 27,3% |
| ULTA | 31 mars 2025 | 862 | $374 910 | 46,3% |
| CRL | 31 mars 2025 | 1 989 | $367 170 | 92,7% |
| LMT | 31 mars 2025 | 683 | $331 898 | 35,2% |
| PUK | 30 juin 2025 | 15 250 | $327 875 | 11,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 890 | $325 874 | 3,8% |
| PSX | 30 juin 2025 | 2 602 | $321 295 | 103,5% |
| TRI | 31 mars 2025 | 1 991 | $319 317 | -39,8% |
| ICLR | 30 juin 2025 | 1 804 | $315 682 | 19,4% |
| QLYS | 31 mars 2025 | 2 228 | $312 411 | 45,6% |
| CG | 31 mars 2025 | 6 129 | $309 454 | 13,8% |
| HALO | 30 juin 2025 | 4 753 | $303 289 | 104,1% |
| USFD | 30 septembre 2025 | 3 866 | $297 721 | 41,3% |
| CHD | 31 mars 2025 | 2 834 | $296 749 | -8,6% |
| POOL | 31 mars 2025 | 857 | $292 186 | -38,7% |
| PLD | 30 juin 2025 | 2 604 | $291 102 | 34,3% |
| SFM | 30 septembre 2025 | 1 718 | $282 852 | -27,5% |
| TEAM | 30 septembre 2025 | 1 328 | $269 704 | 4,8% |
| KEYS | 30 septembre 2025 | 1 602 | $262 504 | 85,5% |
| DXCM | 30 septembre 2025 | 2 931 | $255 847 | 35,7% |
| TDY | 30 juin 2025 | 501 | $249 353 | 27,5% |
| DECK | 30 septembre 2025 | 2 367 | $243 967 | -9,8% |
| ENSG | 31 mars 2025 | 1 786 | $237 288 | 42,0% |
| NVT | 31 mars 2025 | 3 477 | $236 993 | 200,5% |
| SAIA | 30 juin 2025 | 667 | $233 070 | 35,8% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 342 | $232 374 | 19,1% |
| HES | 30 septembre 2025 | 1 663 | $230 393 | Ne suit plus |
| BRO | 31 décembre 2025 | 2 383 | $223 502 | -10,4% |
| HLNE | 31 mars 2025 | 1 508 | $223 260 | -29,9% |
| EHC | 31 décembre 2025 | 1 701 | $216 062 | 15,8% |
| DT | 30 septembre 2025 | 3 893 | $214 933 | 1,5% |
| FBK | 31 mars 2025 | 4 103 | $211 346 | 31,2% |
| VNO | 30 juin 2025 | 5 710 | $211 213 | 1,0% |
| BAH | 31 décembre 2025 | 2 105 | $210 395 | -8,3% |
| PNFP | 30 septembre 2025 | 1 901 | $209 890 | 10,6% |
| FN | 31 mars 2025 | 930 | $204 489 | 136,1% |
| ALSN | 31 mars 2025 | 1 870 | $202 073 | 32,5% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 506 | $200 189 | -7,3% |
| VNO | 31 décembre 2025 | 4 939 | $200 178 | 16,1% |
| NU | 31 mars 2025 | 18 210 | $188 656 | 45,5% |
| IVW | 31 décembre 2025 | 534 | $64 465 | Ne suit plus |