WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC
CIK 1736079 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $485.6M
- Positions
- 78
- Au
- 30 juin 2026
#3 849 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.8%
Valeur du portefeuille TQ : +7.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,84%
- Poids des 25 principales participations
- 92,40%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,74% Achats estimés $12 866 724 · Ventes $18 958 765
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 34
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,9%
Retail
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Autre/Non mappé
95,7%
Portefeuille complet 78 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $81 985 352 | 16,88% | 109 476 | $10 846 067 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $41 980 082 | 8,64% | 352 803 | $4 324 037 | Baisse ×1 | ||
| EFV | $39 799 943 | 8,20% | 519 921 | $1 784 565 | Hausse ×3 | ||
| VBR | $35 647 571 | 7,34% | 146 704 | $1 469 148 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $35 123 743 | 7,23% | 577 788 | $1 406 874 | Baisse ×1 | ||
| IGEB | $28 161 560 | 5,80% | 624 286 | $568 363 | Hausse ×4 | ||
| EFG | $27 367 019 | 5,64% | 219 957 | $3 347 609 | Hausse ×3 | ||
| SPAB | $24 517 603 | 5,05% | 960 721 | $-218 779 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $20 366 746 | 4,19% | 642 281 | $-2 468 452 | Baisse ×1 | ||
| SPDW | $13 947 587 | 2,87% | 276 793 | $1 108 810 | Baisse ×4 | ||
| OMFL | $12 476 790 | 2,57% | 182 037 | $664 255 | Baisse ×3 | ||
| SPSM | $12 131 847 | 2,50% | 210 367 | $1 401 761 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $11 193 766 | 2,31% | 157 105 | $975 282 | Baisse ×4 | ||
| SPMD | $10 229 431 | 2,11% | 151 413 | $220 807 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $9 572 707 | 1,97% | 13 938 | $1 046 059 | Baisse ×1 | ||
| VB | $9 081 627 | 1,87% | 29 961 | $842 541 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $6 993 470 | 1,44% | 29 556 | $612 585 | Baisse ×1 | ||
| VO | $6 788 798 | 1,40% | 84 260 | $296 694 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 551 796 | 1,14% | 19 186 | $746 931 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $2 930 600 | 0,60% | 27 231 | $69 539 | Hausse ×3 | ||
| SLYV | $2 743 025 | 0,56% | 25 140 | $263 232 | Baisse ×3 | ||
| BIV | $2 663 561 | 0,55% | 34 727 | $-114 996 | Baisse ×1 | ||
| SLYG | $2 576 305 | 0,53% | 21 626 | $336 267 | Baisse ×3 | ||
| XLRE XLRE | $2 549 499 | 0,52% | 57 904 | $-563 041 | Baisse ×3 | ||
| MDYV | $2 338 622 | 0,48% | 24 656 | $94 834 | Baisse ×3 | ||
| MDYG | $2 153 585 | 0,44% | 19 213 | $172 491 | Baisse ×3 | ||
| FLOT | $2 033 145 | 0,42% | 39 827 | $54 175 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 719 623 | 0,35% | 7 215 | $453 133 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $1 676 725 | 0,35% | 17 388 | $-404 975 | Baisse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 576 468 | 0,32% | 14 665 | $229 056 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $1 531 107 | 0,32% | 17 775 | $148 475 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $1 387 449 | 0,29% | 17 808 | $38 305 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $1 387 184 | 0,29% | 15 279 | $134 279 | Baisse ×1 | ||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $1 247 119 | 0,26% | 19 563 | $103 291 | |||
| SPTI | $1 237 713 | 0,25% | 43 597 | $39 909 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 229 023 | 0,25% | 6 142 | $296 823 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 117 880 | 0,23% | 1 518 | $460 453 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $978 822 | 0,20% | 6 675 | $-54 791 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $962 960 | 0,20% | 2 942 | $173 035 | Hausse ×3 | ||
| VOT | $926 508 | 0,19% | 3 025 | $109 463 | Baisse ×4 | ||
| VWO | $919 375 | 0,19% | 15 403 | $86 870 | |||
| SPEM | $896 736 | 0,18% | 17 318 | $65 575 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $792 162 | 0,16% | 2 124 | $124 701 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $653 211 | 0,13% | 1 786 | $56 209 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $652 952 | 0,13% | 1 827 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $647 934 | 0,13% | 1 715 | $352 969 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $638 660 | 0,13% | 2 931 | $30 327 | Baisse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $548 370 | 0,11% | 3 290 | $-19 154 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $509 490 | 0,10% | 3 727 | $-91 276 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $461 051 | 0,09% | 9 520 | $11 738 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456 455 | 0,09% | 810 | $78 479 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $453 841 | 0,09% | 5 419 | $40 265 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $444 102 | 0,09% | 3 181 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $442 063 | 0,09% | 4 152 | $-22 703 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $415 369 | 0,09% | 2 296 | $26 820 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409 836 | 0,08% | 5 740 | $-138 604 | Hausse ×1 | ||
| VT | $397 184 | 0,08% | 2 531 | $54 525 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $396 186 | 0,08% | 3 498 | $61 612 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $392 840 | 0,08% | 934 | $49 343 | Hausse ×4 | ||
| VOE | $369 436 | 0,08% | 1 870 | $-39 042 | Baisse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $334 326 | 0,07% | 2 139 | $10 460 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 927 | 0,07% | 278 | Hausse ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $332 050 | 0,07% | 1 272 | $-218 019 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $316 474 | 0,07% | 896 | $63 279 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310 679 | 0,06% | 610 | $-105 487 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $308 237 | 0,06% | 330 | ||||
| JEPI | $290 025 | 0,06% | 5 135 | $-421 762 | Baisse ×1 | ||
| VV | $264 503 | 0,05% | 769 | $34 862 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245 029 | 0,05% | 3 015 | $-2 894 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $244 472 | 0,05% | 4 145 | $-36 961 | Baisse ×2 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $244 017 | 0,05% | 2 711 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $241 688 | 0,05% | 483 | $-97 586 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $241 297 | 0,05% | 4 146 | ||||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $236 048 | 0,05% | 705 | Hausse ×1 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $234 276 | 0,05% | 1 205 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $231 665 | 0,05% | 736 | $-10 039 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $220 964 | 0,05% | 2 674 | $8 102 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $217 816 | 0,04% | 696 | $-29 481 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $81 985 352 | 16,88% | en hausse ×3 |
| EFV | $39 799 943 | 8,20% | en hausse ×3 |
| IGEB | $28 161 560 | 5,80% | en hausse ×4 |
| EFG | $27 367 019 | 5,64% | en hausse ×3 |
| MUB | $2 930 600 | 0,60% | en hausse ×3 |
| FLOT | $2 033 145 | 0,42% | en hausse ×3 |
| SPTI | $1 237 713 | 0,25% | en hausse ×4 |
| JPM | $962 960 | 0,20% | en hausse ×3 |
| MRSH | $548 370 | 0,11% | en hausse ×4 |
| META | $456 455 | 0,09% | en hausse ×3 |
| TSLA | $392 840 | 0,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +569 | +$10.8M |
| SPYG | Réduit | -32K | +$4.3M |
| EFG | A acheté plus | +4K | +$3.3M |
| SCHD | Réduit | -102K | -$2.5M |
| EFV | A acheté plus | +9K | +$1.8M |
| VBR | Réduit | -11K | +$1.5M |
| SPYV | Réduit | -18K | +$1.4M |
| SPSM | Réduit | -12K | +$1.4M |
| SPDW | Réduit | -4K | +$1.1M |
| VOO | Réduit | -331 | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PPG | 31 mars 2026 | 12 764 | $1 307 799 | 5,7% |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 10 505 | $583 238 | |
| COST | 31 décembre 2025 | 498 | $460 772 | 8,7% |
| SGOV | 30 juin 2026 | 2 890 | $290 907 | -0,1% |
| GPIX | 31 décembre 2025 | 5 361 | $280 005 | |
| C | 31 mars 2026 | 2 380 | $277 722 | 16,4% |
| QCOM | 30 septembre 2025 | 1 711 | $272 470 | -2,6% |
| VGSH | 31 mars 2026 | 4 006 | $235 272 | |
| VTI | 31 décembre 2025 | 702 | $230 239 | Ne suit plus |
| CGDV | 31 mars 2026 | 5 000 | $218 200 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 673 | $210 650 | 19,3% |
| WOR | 30 septembre 2025 | 3 211 | $204 334 | 2,4% |
| DUK | 30 juin 2026 | 1 552 | $203 219 | -2,0% |