Elgethun Capital Management
CIK 1638022 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $717.8M
- Positions
- 174
- Au
- 30 juin 2026
#3 039 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.2%
Valeur du portefeuille TQ : +18.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,32%
- Poids des 25 principales participations
- 73,56%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 27,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $75 926 924 · Ventes $13 139 480
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 118
- Diminué
- 23
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
11,5%
Financials
7,5%
Communication Services
7,0%
Retail
5,1%
Energy
4,5%
Technology
4,1%
Financial Services
3,4%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,0%
Telecommunication
1,9%
Diversified Consumer Services
1,8%
Industrials
1,4%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
45,8%
Portefeuille complet 174 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $72 577 667 | 10,11% | 60 510 | $25 412 699 | Hausse ×5 | ||
| BRKB | $68 008 088 | 9,47% | 135 910 | $4 656 331 | Hausse ×4 | ||
| FRFHF | $41 856 907 | 5,83% | 25 417 | $-434 332 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $36 183 960 | 5,04% | 472 684 | $2 176 555 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $30 530 338 | 4,25% | 368 546 | $5 322 852 | Hausse ×1 | ||
| FNDE | $22 064 760 | 3,07% | 556 068 | $1 413 058 | Hausse ×6 | ||
| BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock | $19 940 957 | 2,78% | 1 461 947 | $2 911 610 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $19 922 797 | 2,78% | 719 235 | $3 092 881 | Hausse ×6 | ||
| CASH Pathward Financial, Inc. - Common Stock | $18 329 629 | 2,55% | 210 540 | $147 813 | Hausse ×6 | ||
| TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock | $17 466 475 | 2,43% | 278 839 | $5 383 082 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $16 293 141 | 2,27% | 562 608 | $2 070 344 | Baisse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $14 857 666 | 2,07% | 161 024 | $236 657 | Hausse ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $14 807 462 | 2,06% | 938 964 | $14 071 728 | Hausse ×2 | ||
| DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock | $14 142 948 | 1,97% | 819 406 | $7 108 086 | Hausse ×6 | ||
| LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | $13 670 316 | 1,90% | 1 242 756 | $3 606 011 | Hausse ×3 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $13 597 326 | 1,89% | 155 327 | $1 929 051 | Hausse ×6 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $13 160 001 | 1,83% | 944 046 | $1 277 825 | Hausse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11 508 179 | 1,60% | 82 225 | $-7 443 268 | Baisse ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $11 026 006 | 1,54% | 177 210 | $1 956 540 | Hausse ×4 | ||
| AMLP | $10 195 604 | 1,42% | 196 637 | $229 422 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 184 792 | 1,42% | 27 304 | $286 438 | Hausse ×2 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $9 864 695 | 1,37% | 86 396 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $9 712 193 | 1,35% | 39 970 | $1 580 196 | Hausse ×6 | ||
| VDE | $9 307 650 | 1,30% | 61 997 | $-965 506 | Hausse ×6 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $8 813 554 | 1,23% | 169 818 | $1 796 663 | Hausse ×6 | ||
| CWGL | $8 641 807 | 1,20% | 1 956 931 | $874 359 | Hausse ×6 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $7 726 901 | 1,08% | 571 094 | $4 086 877 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $7 591 568 | 1,06% | 35 680 | $1 632 161 | Hausse ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $7 353 462 | 1,02% | 151 399 | $-2 241 566 | Hausse ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $6 921 071 | 0,96% | 188 277 | $-158 436 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 303897102) | $6 621 719 | 0,92% | 363 232 | $1 149 748 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 777 643 | 0,80% | 28 875 | $1 114 908 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 687 647 | 0,79% | 16 815 | $582 980 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 449 644 | 0,76% | 22 865 | $853 958 | Hausse ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $4 926 088 | 0,69% | 723 | $576 800 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 682 498 | 0,65% | 16 182 | $881 350 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 0,63% | 6 | $184 260 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $4 432 819 | 0,62% | 79 827 | $-1 240 364 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 346 199 | 0,61% | 10 457 | $1 539 761 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $3 918 064 | 0,55% | 35 515 | $464 897 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 646 224 | 0,51% | 10 203 | $845 763 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 585 573 | 0,50% | 10 148 | $750 522 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $3 551 376 | 0,49% | 104 946 | $494 296 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $3 123 602 | 0,44% | 137 301 | $9 867 | Hausse ×5 | ||
| SCHV | $2 814 480 | 0,39% | 80 853 | $382 388 | Hausse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 755 565 | 0,38% | 24 330 | $-222 054 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $2 291 200 | 0,32% | 77 853 | $284 404 | Baisse ×6 | ||
| VTI | $1 958 992 | 0,27% | 5 294 | $268 323 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 862 637 | 0,26% | 14 495 | $97 120 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 821 458 | 0,25% | 5 565 | $249 146 | Hausse ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 782 291 | 0,25% | 3 732 | $526 131 | Hausse ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 697 697 | 0,24% | 24 071 | $102 300 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 659 788 | 0,23% | 34 921 | $234 986 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $1 646 464 | 0,23% | 27 584 | $140 986 | Baisse ×2 | ||
| BWB Bridgewater Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 626 476 | 0,23% | 77 304 | $224 123 | Baisse ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $1 615 895 | 0,23% | 30 552 | $791 156 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 602 416 | 0,22% | 4 242 | $399 970 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 586 564 | 0,22% | 6 305 | $246 201 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 577 726 | 0,22% | 14 677 | $706 933 | Hausse ×6 | ||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $1 517 868 | 0,21% | 264 437 | $-579 475 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 485 989 | 0,21% | 1 395 | $522 194 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 422 972 | 0,20% | 4 148 | $208 510 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 413 418 | 0,20% | 5 565 | $98 201 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 259 494 | 0,18% | 3 571 | $105 796 | Hausse ×3 | ||
| IWM | $1 240 492 | 0,17% | 4 129 | $216 555 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 181 668 | 0,16% | 6 916 | Hausse ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 162 572 | 0,16% | 62 740 | Hausse ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 130 818 | 0,16% | 6 984 | $125 210 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 115 258 | 0,16% | 8 157 | $-205 492 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 108 509 | 0,15% | 5 087 | $104 841 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 052 035 | 0,15% | 5 815 | $110 213 | Hausse ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1 051 696 | 0,15% | 13 860 | $171 031 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $1 016 837 | 0,14% | 17 632 | $140 989 | Baisse ×4 | ||
| IEFA | $993 379 | 0,14% | 10 286 | $64 178 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $988 732 | 0,14% | 5 965 | $-208 373 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $976 553 | 0,14% | 1 304 | $98 639 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $960 126 | 0,13% | 3 552 | $-123 990 | Hausse ×5 | ||
| VUG | $957 705 | 0,13% | 11 118 | $148 333 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $949 232 | 0,13% | 9 138 | $61 694 | |||
| VEA | $903 165 | 0,13% | 12 676 | $90 887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $896 260 | 0,12% | 5 650 | $49 451 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $848 649 | 0,12% | 10 442 | $80 023 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $817 544 | 0,11% | 2 075 | $166 327 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $816 099 | 0,11% | 3 192 | $42 537 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813 861 | 0,11% | 1 935 | $372 594 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $809 878 | 0,11% | 8 647 | $238 150 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $790 433 | 0,11% | 685 | $571 925 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $790 038 | 0,11% | 1 360 | $535 954 | Hausse ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $780 561 | 0,11% | 689 | $282 955 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $776 216 | 0,11% | 5 297 | $18 365 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $708 540 | 0,10% | 980 | $395 119 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $661 239 | 0,09% | 4 884 | $-81 295 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $652 746 | 0,09% | 950 | $87 821 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $651 595 | 0,09% | 12 154 | $51 535 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $612 779 | 0,09% | 2 266 | $31 557 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $584 711 | 0,08% | 3 700 | $36 741 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $570 825 | 0,08% | 7 500 | $57 300 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $535 978 | 0,07% | 3 839 | $312 347 | Baisse ×2 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $508 654 | 0,07% | 6 355 | $99 074 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $495 476 | 0,07% | 781 | $67 852 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LLY | $72 577 667 | 10,11% | en hausse ×5 |
| BRKB | $68 008 088 | 9,47% | en hausse ×4 |
| EFV | $36 183 960 | 5,04% | en hausse ×6 |
| FNDE | $22 064 760 | 3,07% | en hausse ×6 |
| BOC | $19 940 957 | 2,78% | en hausse ×6 |
| SCHF | $19 922 797 | 2,78% | en hausse ×6 |
| CASH | $18 329 629 | 2,55% | en hausse ×6 |
| TBBK | $17 466 475 | 2,43% | en hausse ×3 |
| DFH | $14 142 948 | 1,97% | en hausse ×6 |
| LBTYK | $13 670 316 | 1,90% | en hausse ×3 |
| FWONA | $13 597 326 | 1,89% | en hausse ×6 |
| DRVN | $13 160 001 | 1,83% | en hausse ×3 |
| AAP | $11 026 006 | 1,54% | en hausse ×4 |
| AMLP | $10 195 604 | 1,42% | en hausse ×4 |
| VBR | $9 712 193 | 1,35% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LULU | $9 864 695 | 86 396 | 1,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 181 668 | 6 916 | 0,16% |
| ARCC | $1 162 572 | 62 740 | 0,16% |
| PANW | $361 140 | 1 059 | 0,05% |
| ASML | $342 184 | 172 | 0,05% |
| FAST | $237 184 | 4 938 | 0,03% |
| FCX | $227 293 | 3 614 | 0,03% |
| DFAC | $226 803 | 5 113 | 0,03% |
| GDX | $222 804 | 2 953 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LLY | A acheté plus | +9K | +$25.4M |
| C | Réduit | -85K | -$7.4M |
| DFH | A acheté plus | +314K | +$7.1M |
| TBBK | A acheté plus | +54K | +$5.4M |
| IEMG | A acheté plus | +7K | +$5.3M |
| BRKB | A acheté plus | +4K | +$4.7M |
| ACI | A acheté plus | +357K | +$4.1M |
| LBTYK | A acheté plus | +385K | +$3.6M |
| SCHF | A acheté plus | +39K | +$3.1M |
| BOC | A acheté plus | +4K | +$2.9M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SIRI | 31 mars 2025 | 249 088 | $5 679 213 | 26,1% |
| KMX | 30 juin 2025 | 61 907 | $4 823 793 | -10,5% |
| OPFI | 31 mars 2025 | 525 378 | $4 024 395 | -22,8% |
| KVUE | 30 juin 2025 | 67 497 | $1 618 589 | -8,7% |
| VTEB | 31 décembre 2025 | 8 011 | $400 486 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 752 | $396 055 | -1,2% |
| GEFB | 31 mars 2026 | 3 581 | $267 456 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 septembre 2025 | 10 478 | $255 454 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 septembre 2025 | 10 000 | $232 400 | Ne suit plus |
| CNQ | 31 mars 2026 | 6 698 | $226 727 | 4,8% |
| WFC | 31 mars 2025 | 2 297 | $161 309 | 18,7% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 102 | $148 910 | 53,6% |
| BA | 31 mars 2025 | 780 | $138 060 | 28,6% |
| NGD | 31 mars 2026 | 15 000 | $130 650 | Ne suit plus |
| FL | 31 mars 2025 | 5 808 | $126 382 | Ne suit plus |
| DEO | 31 mars 2025 | 935 | $118 826 | -10,7% |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 1 248 | $111 182 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 4 129 | $109 533 | 9,8% |
| AFL | 31 mars 2025 | 883 | $91 368 | 4,2% |
| ARWR | 31 mars 2025 | 4 000 | $75 200 | 585,2% |
| INN | 31 décembre 2025 | 12 466 | $67 921 | 26,2% |
| XEL | 31 mars 2025 | 503 | $33 961 | 12,5% |
| BUD | 31 mars 2025 | 438 | $21 931 | 26,8% |
| VUSB | 30 septembre 2025 | 113 | $5 647 | Ne suit plus |