IUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 31 août 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,00%▲ +0,37%
3M▼ -1,58%▼ -0,54%
6M▼ -3,71%▼ -1,67%
YTD▼ -2,34%▲ +0,08%
1Y▼ -2,03%▲ +2,17%
3Y▲ +1,18%▲ +14,27%
5Y▼ -15,55%▲ +0,33%
Maxdepuis le 12 juin 2014▼ -9,25%▲ +28,77%
Volatilité 1A3,83%
Volatilité 3 ans5,03%
Plus forte baisse 3 ans -5,69% 16 septembre 2024 → 13 janvier 2025
Bêta 3 ans0,19
Sharpe 1 an*-0,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Avr 2026) +$417.2M
Trimestre clos le Avr 2026 +$1.8B
12 derniers mois +$3.3B Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 17 829 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Canadian Pacific Railway Co. 13648TAH0 $253K 0,00 344 000 DBT CA
Federal National Mortgage Association 3140JM4A7 $253K 0,00 274 338 ABS-MBS US
Hasbro, Inc. 418056BB2 $253K 0,00 255 000 DBT US
Tanger Properties LP 875484AK3 $253K 0,00 255 000 DBT US
Empresa de los Ferrocarriles del Estado · $253K 0,00 400 000 DBT CL
Narragansett Electric Co. (The) 631005BH7 $252K 0,00 255 000 DBT US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658CG0 $252K 0,00 250 000 DBT US
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBE7 $252K 0,00 250 000 DBT US
Duke Energy Progress LLC 26442UAG9 $252K 0,00 255 000 DBT US
Duke Energy Corp. 26441CBE4 $252K 0,00 260 000 DBT US
Appalachian Power Co. 037735CW5 $252K 0,00 255 000 DBT US
Stellantis Finance US, Inc. 85855CAM2 $252K 0,00 250 000 DBT US
Hexcel Corp. 428291AP3 $252K 0,00 245 000 DBT US
BAT Capital Corp. 05526DBU8 $252K 0,00 350 000 DBT US
Hong Kong Government International Bond 43858AAE0 $252K 0,00 400 000 DBT HK
Constellation Brands, Inc. 21036PBS6 $252K 0,00 250 000 DBT US
San Diego County Water Authority 79741TAR5 $252K 0,00 250 000 DBT US
Massachusetts Institute of Technology 575718AH4 $252K 0,00 451 000 DBT US
Masco Corp. 574599BR6 $252K 0,00 396 000 DBT US
Becton Dickinson & Co. 075887CS6 $251K 0,00 250 000 DBT US
National Securities Clearing Corp. 637639AN5 $251K 0,00 250 000 DBT US
TransCanada PipeLines Ltd. 893526DF7 $250K 0,00 244 000 DBT CA
Depository Trust Co. (The) 249672AA4 $250K 0,00 250 000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30166VAL2 $250K 0,00 250 000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables Trust 30166VAE8 $250K 0,00 250 000 ABS-O US
Mondelez International, Inc. 609207BH7 $250K 0,00 250 000 DBT US
Depository Trust Co. (The) 249672AC0 $250K 0,00 250 000 DBT US
Walmart, Inc. 931142FS7 $250K 0,00 250 000 DBT US
Zions Bancorp NA 98971DAD2 $250K 0,00 250 000 DBT US
BMO Mortgage Trust 096941AH2 $249K 0,00 250 000 ABS-MBS US
Manufacturers & Traders Trust Co. 564760CD6 $249K 0,00 250 000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3128MJ3K4 $249K 0,00 261 760 ABS-MBS US
Capstone Copper Corp. 14071LAA6 $249K 0,00 245 000 DBT CA
Mondelez International, Inc. 609207BG9 $249K 0,00 250 000 DBT US
Trustees of Princeton University (The) 89837LAG0 $249K 0,00 408 000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972FT30 $249K 0,00 250 000 DBT US
Edison International 281020AN7 $249K 0,00 247 000 DBT US
AHS Hospital Corp. 001306AC3 $249K 0,00 408 000 DBT US
Hercules Capital, Inc. 427096AN2 $249K 0,00 250 000 DBT US
iHeartCommunications, Inc. 45174HBK2 $249K 0,00 268 000 DBT US
Zions Bancorp NA 98971DAE0 $249K 0,00 250 000 DBT US
City of San Antonio Electric & Gas Systems 79625GNC3 $249K 0,00 250 000 DBT US
Shell International Finance BV 822582CD2 $249K 0,00 265 000 DBT NL
Raymond James Financial, Inc. 754730AK5 $248K 0,00 260 000 DBT US
South Jersey Industries, Inc. 838518AA6 $248K 0,00 285 000 DBT US
Cooperatieve Rabobank UA 21688ABR2 $248K 0,00 250 000 DBT NL
Dick's Sporting Goods, Inc. 253393AH5 $248K 0,00 255 000 DBT US
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550AD3 $248K 0,00 245 000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3128MJ4J6 $248K 0,00 260 906 ABS-MBS US
Store Capital LLC 862123AC0 $248K 0,00 250 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
31 août 2026 Réduit — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 Unités/action : 0.0005506 → 0.0005498 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 Unités/action : 0.0006129 → 0.0006121 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 Unités/action : 0.0008155 → 0.0008144 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC 00037BAC6 Unités/action : 0.0005818 → 0.000581 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 Unités/action : 0.0009921 → 0.0009908 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 144A 00039UAA6 Unités/action : 0.001049 → 0.001048 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ACCO BRANDS CORP 144A 00081TAK4 Unités/action : 0.0007324 → 0.0007314 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAV2 Unités/action : 0.0007584 → 0.0007573 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 Unités/action : 0.001631 → 0.001629 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV (FXD - FXD) MTN 144A 00084DBD1 Unités/action : 0.0005194 → 0.0005187 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBF6 Unités/action : 0.0005038 → 0.0005032 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBH2 Unités/action : 0.002301 → 0.002298 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBK5 Unités/action : 0.0006233 → 0.0006225 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBL3 Unités/action : 0.0008311 → 0.00083 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — ADI GLOBAL DISTRIB 144A 00093AAA3 Unités/action : 0.0004727 → 0.000498 (5,4%)
31 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED 001055AR3 Unités/action : 0.001054 → 0.001053 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED 001055AY8 Unités/action : 0.0008778 → 0.0008766 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 Unités/action : 0.001678 → 0.001686 (0,5%)
31 août 2026 Réduit — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 Unités/action : 0.0007843 → 0.0007833 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AGCO CORPORATION 001084AS1 Unités/action : 0.0007791 → 0.0007781 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAF7 Unités/action : 0.0005246 → 0.0005239 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAH3 Unités/action : 0.0001922 → 0.0002023 (5,3%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAJ9 Unités/action : 0.0004986 → 0.000498 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAK6 Unités/action : 0.0005059 → 0.0005052 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAM2 Unités/action : 0.0008051 → 0.000804 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAN0 Unités/action : 0.0003532 → 0.0003527 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAP5 Unités/action : 0.0004155 → 0.0004254 (2,4%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAQ3 Unités/action : 0.0007688 → 0.0007677 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAR1 Unités/action : 0.0005402 → 0.0005395 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAS9 Unités/action : 0.0007272 → 0.0007262 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAT7 Unités/action : 0.0008311 → 0.00083 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TEXAS INC 00108WAU4 Unités/action : 0.0009765 → 0.0009752 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AEP TEXAS INC 00108WAV2 Unités/action : 0.0008986 → 0.0009078 (1,0%)
31 août 2026 Réduit — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Unités/action : 0.001221 → 0.001219 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Unités/action : 0.001423 → 0.001421 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 Unités/action : 0.0006233 → 0.0006225 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAF6 Unités/action : 0.0004052 → 0.0004046 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAH2 Unités/action : 0.0006202 → 0.0006194 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAJ8 Unités/action : 0.0004363 → 0.0004357 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAK5 Unités/action : 0.0004467 → 0.0004461 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAL3 Unités/action : 0.0004675 → 0.0004669 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAM1 Unités/action : 0.000696 → 0.0006951 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAN9 Unités/action : 0.0004727 → 0.000472 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAP4 Unités/action : 0.0007532 → 0.0007522 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAQ2 Unités/action : 0.0008789 → 0.0008777 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 Unités/action : 0.0005973 → 0.0005965 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 Unités/action : 0.0004103 → 0.0004098 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 Unités/action : 0.0003584 → 0.0003579 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AH6 Unités/action : 0.0004872 → 0.0004866 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AGL CAPITAL CORPORATION 001192AK9 Unités/action : 0.0008155 → 0.0008144 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AHS HOSP CORP 001306AB5 Unités/action : 0.0003584 → 0.0003579 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AHS Hospital Corp 001306AC3 Unités/action : 0.0004239 → 0.0004233 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 144A 00130HCC7 Unités/action : 0.0007449 → 0.0007439 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 Unités/action : 0.0009402 → 0.0009389 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 Unités/action : 0.00107 → 0.001069 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 Unités/action : 0.001101 → 0.0011 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 Unités/action : 0.0006389 → 0.000638 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 Unités/action : 0.0001351 → 0.0001349 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131L2B0 Unités/action : 0.0006129 → 0.0006121 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAE5 Unités/action : 0.0006908 → 0.0006899 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD 144A 00131LAF2 Unités/action : 0.000829 → 0.0008279 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 Unités/action : 0.001291 → 0.00129 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD 144A 00131LAJ4 Unités/action : 0.001331 → 0.001329 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD 144A 00131LAK1 Unités/action : 0.002192 → 0.002189 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 Unités/action : 0.001231 → 0.001229 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAP0 Unités/action : 0.001221 → 0.001219 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAQ8 Unités/action : 0.0007895 → 0.0007885 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAR6 Unités/action : 0.0006285 → 0.0006277 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAS4 Unités/action : 0.0009298 → 0.0009285 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 Unités/action : 0.0007947 → 0.0007937 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAE4 Unités/action : 0.0008103 → 0.0008092 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 Unités/action : 0.001408 → 0.001406 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAV0 Unités/action : 0.0008467 → 0.0008455 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAX6 Unités/action : 0.0008882 → 0.000887 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBA5 Unités/action : 0.0005402 → 0.0005395 (-0,1%)
31 août 2026 Sorti 00138CBB3 Position clôturée — était 0.0003844 unités/action
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 Unités/action : 0.001023 → 0.001022 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBD9 Unités/action : 0.00007791 → 0.00007781 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBF4 Unités/action : 0.0008051 → 0.000804 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBG2 Unités/action : 0.0003688 → 0.0003839 (4,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBH0 Unités/action : 0.0003896 → 0.000389 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBJ6 Unités/action : 0.0008622 → 0.0008611 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBM9 Unités/action : 0.0005921 → 0.0005913 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBN7 Unités/action : 0.001704 → 0.001701 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X 144A 00139PAA6 Unités/action : 0.001549 → 0.001547 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 Unités/action : 0.000374 → 0.0003735 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAF0 Unités/action : 0.000327 → 0.0003265 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 Unités/action : 0.001619 → 0.001616 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 Unités/action : 0.0004831 → 0.0004824 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 Unités/action : 0.0004519 → 0.0004513 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 Unités/action : 0.0004675 → 0.0004669 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 00182EBJ7 Unités/action : 0.000534 → 0.0005333 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBM0 Unités/action : 0.0005246 → 0.0005239 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBU2 Unités/action : 0.001023 → 0.001022 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBV0 Unités/action : 0.0006233 → 0.0006225 (-0,1%)
31 août 2026 Sorti 00182YAA3 Position clôturée — était 0.0004883 unités/action
31 août 2026 Réduit — ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A 00182YAC9 Unités/action : 0.000509 → 0.0005084 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ANGI GROUP LLC 144A 001846AA2 Unités/action : 0.0005246 → 0.0005239 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AON GLOBAL LTD 00185AAG9 Unités/action : 0.0007791 → 0.0007781 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AON GLOBAL LTD 00185AAH7 Unités/action : 0.001425 → 0.001423 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 Unités/action : 0.0003688 → 0.0003683 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 Unités/action : 0.001506 → 0.001504 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 Unités/action : 0.0004083 → 0.0004077 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 Unités/action : 0.0006389 → 0.000638 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAA5 Unités/action : 0.001335 → 0.001333 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — APA INFRASTRUCTURE LTD 144A 00188LAB3 Unités/action : 0.000187 → 0.0001867 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 Unités/action : 0.0009038 → 0.0009026 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 Unités/action : 0.0006701 → 0.0006692 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — ATS CORP 144A 001940AC9 Unités/action : 0.0003636 → 0.000415 (14,1%)
31 août 2026 Réduit — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 Unités/action : 0.002874 → 0.00287 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAE7 Unités/action : 0.0009194 → 0.0009181 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAF4 Unités/action : 0.000935 → 0.0009337 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — APT PIPELINES LTD 144A 00205GAC1 Unités/action : 0.0002649 → 0.0002646 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RAG7 Unités/action : 0.0007272 → 0.0007366 (1,3%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RAS1 Unités/action : 0.0003792 → 0.0003787 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RBA9 Unités/action : 0.001148 → 0.001146 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RBH4 Unités/action : 0.001662 → 0.00166 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RBK7 Unités/action : 0.001325 → 0.001323 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCG5 Unités/action : 0.000802 → 0.0008009 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCP5 Unités/action : 0.003293 → 0.003289 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCQ3 Unités/action : 0.002332 → 0.002329 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RCU4 Unités/action : 0.001013 → 0.001012 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDF6 Unités/action : 0.0005246 → 0.0005239 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDG4 Unités/action : 0.0006773 → 0.0006764 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDH2 Unités/action : 0.0004737 → 0.0004731 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDJ8 Unités/action : 0.001995 → 0.001992 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDK5 Unités/action : 0.001065 → 0.001063 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDR0 Unités/action : 0.00186 → 0.001857 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDS8 Unités/action : 0.0008695 → 0.0008683 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RDT6 Unités/action : 0.000589 → 0.0005882 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RFU1 Unités/action : 0.0009516 → 0.0009503 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RFW7 Unités/action : 0.000909 → 0.0009078 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RGL0 Unités/action : 0.002135 → 0.002132 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RGQ9 Unités/action : 0.004537 → 0.004531 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RHA3 Unités/action : 0.0008155 → 0.0008144 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RHJ4 Unités/action : 0.00446 → 0.004454 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RHK1 Unités/action : 0.00133 → 0.001328 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJK9 Unités/action : 0.0006379 → 0.000637 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJL7 Unités/action : 0.0004529 → 0.0004523 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJY9 Unités/action : 0.003595 → 0.003591 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RJZ6 Unités/action : 0.002892 → 0.002888 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKB7 Unités/action : 0.001937 → 0.001935 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKD3 Unités/action : 0.0007168 → 0.0007158 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RKE1 Unités/action : 0.001112 → 0.001136 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RKF8 Unités/action : 0.0009194 → 0.0009233 (0,4%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKG6 Unités/action : 0.002801 → 0.002797 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RKH4 Unités/action : 0.002869 → 0.002876 (0,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RKJ0 Unités/action : 0.008832 → 0.00882 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RLJ9 Unités/action : 0.008531 → 0.00852 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RLV2 Unités/action : 0.006798 → 0.006815 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RMM1 Unités/action : 0.004548 → 0.004558 (0,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMN9 Unités/action : 0.005923 → 0.005915 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMT6 Unités/action : 0.003631 → 0.003626 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMX7 Unités/action : 0.001657 → 0.001655 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMY5 Unités/action : 0.001678 → 0.001675 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RMZ2 Unités/action : 0.001662 → 0.00166 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNB4 Unités/action : 0.001636 → 0.001634 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNC2 Unités/action : 0.001766 → 0.001764 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RND0 Unités/action : 0.001402 → 0.001401 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNE8 Unités/action : 0.001922 → 0.001919 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — AT&T INC 00206RNF5 Unités/action : 0.001605 → 0.001613 (0,5%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNG3 Unités/action : 0.00214 → 0.002137 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNH1 Unités/action : 0.001538 → 0.001535 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNJ7 Unités/action : 0.001823 → 0.001821 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNK4 Unités/action : 0.002228 → 0.002225 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNN8 Unités/action : 0.001854 → 0.001852 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNP3 Unités/action : 0.001839 → 0.001836 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AT&T INC 00206RNQ1 Unités/action : 0.001293 → 0.001292 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAE3 Unités/action : 0.0002078 → 0.0002075 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAF0 Unités/action : 0.0005454 → 0.0005447 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAH6 Unités/action : 0.0004155 → 0.000415 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ASG FINANCE DAC 144A 00217AAB2 Unités/action : 0.0004155 → 0.000415 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 Unités/action : 0.001467 → 0.001465 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAA8 Unités/action : 0.0008519 → 0.0008507 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAB6 Unités/action : 0.0006233 → 0.0006225 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 Unités/action : 0.0008778 → 0.0008766 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 Unités/action : 0.003423 → 0.003419 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — SVENSK EXPORTKREDIT AB MTN 00254ECJ9 Unités/action : 0.0001818 → 0.0001816 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 Unités/action : 0.0009381 → 0.0009368 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 Unités/action : 0.000561 → 0.0005602 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824AV2 Unités/action : 0.0007428 → 0.0007418 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824AY6 Unités/action : 0.0009069 → 0.0009057 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 Unités/action : 0.00173 → 0.001727 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 Unités/action : 0.004224 → 0.004218 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BN9 Unités/action : 0.001002 → 0.001001 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 Unités/action : 0.001406 → 0.001404 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 Unités/action : 0.001026 → 0.001025 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 Unités/action : 0.003215 → 0.003211 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 Unités/action : 0.00347 → 0.003475 (0,2%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 Unités/action : 0.003714 → 0.003709 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 Unités/action : 0.004301 → 0.004305 (0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 Unités/action : 0.003111 → 0.003107 (-0,1%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 Unités/action : 0.004763 → 0.004772 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 Unités/action : 0.003158 → 0.003164 (0,2%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YAM1 Unités/action : 0.003194 → 0.00319 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YAR0 Unités/action : 0.003245 → 0.003241 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YAS8 Unités/action : 0.003224 → 0.003219 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YAV1 Unités/action : 0.001678 → 0.001675 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YAW9 Unités/action : 0.002358 → 0.002355 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — ABBVIE INC 00287YBD0 Unités/action : 0.002067 → 0.002065 (-0,1%)

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Dividendes 143 paiements

08
4,32%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
3 août 2026$0,1690
1 juillet 2026$0,1640
1 juin 2026$0,1510
1 mai 2026$0,1630
1 avril 2026$0,1650
2 mars 2026$0,1570
2 février 2026$0,1650
19 décembre 2025$0,1650
1 décembre 2025$0,1570
3 novembre 2025$0,1640
1 octobre 2025$0,1670
2 septembre 2025$0,1640
1 août 2025$0,1660
1 juillet 2025$0,1610
2 juin 2025$0,1650
1 mai 2025$0,1610
1 avril 2025$0,1620
3 mars 2025$0,1550
3 février 2025$0,1540
18 décembre 2024$0,1610
2 décembre 2024$0,1590
1 novembre 2024$0,1580
1 octobre 2024$0,1550
3 septembre 2024$0,1570
1 août 2024$0,1570
1 juillet 2024$0,1520
3 juin 2024$0,1500
1 mai 2024$0,1500
1 avril 2024$0,1500
1 mars 2024$0,1460
1 février 2024$0,1300
14 décembre 2023$0,1450
1 décembre 2023$0,1430
1 novembre 2023$0,1400
2 octobre 2023$0,1340
1 septembre 2023$0,1300
1 août 2023$0,1360
3 juillet 2023$0,1340
1 juin 2023$0,1360
1 mai 2023$0,1290
3 avril 2023$0,1250
1 mars 2023$0,1220
1 février 2023$0,1220
15 décembre 2022$0,1170
1 décembre 2022$0,1140
1 novembre 2022$0,1010
3 octobre 2022$0,1020
1 septembre 2022$0,0990
1 août 2022$0,0970
1 juillet 2022$0,0860

Détenteurs institutionnels (13F) 916 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8 307 536 393 27,49% 180 011 754 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4 044 591 575 13,39% 87 356 190 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 869 153 618 9,50% 62 170 177 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 542 409 141 5,10% 33 421 651 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $957 829 977 3,17% 20 678 540 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $813 714 056 2,69% 17 616 671 Actions 31 mars 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $781 656 321 2,59% 16 937 298 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $615 526 508 2,04% 13 337 519 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $526 376 404 1,74% 11 405 773 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $391 207 267 1,29% 8 476 864 Actions 30 juin 2026
SigFig Wealth Management, LLC $254 921 914 0,84% 5 503 503 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $253 042 761 0,84% 5 483 050 Actions 30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC $246 275 137 0,82% 5 336 406 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $236 824 402 0,78% 5 132 935 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $220 954 608 0,73% 4 787 749 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $189 699 750 0,63% 4 110 503 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $177 336 529 0,59% 3 842 612 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $174 361 490 0,58% 3 778 145 Actions 30 juin 2026
First Command Advisory Services, Inc. $167 782 593 0,56% 3 635 592 Actions 30 juin 2026
JB Capital LLC $162 371 232 0,54% 3 518 337 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $155 578 779 0,51% 3 371 154 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $148 025 096 0,49% 3 207 478 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $146 108 698 0,48% 3 165 952 Actions 30 juin 2026
Mason & Associates, LLC $135 955 501 0,45% 2 945 948 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $130 954 080 0,43% 2 836 843 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $129 312 115 0,43% 2 801 996 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $119 755 973 0,40% 2 594 856 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $117 087 901 0,39% 2 536 287 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $110 868 608 0,37% 2 402 351 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $110 663 085 0,37% 2 397 900 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $106 496 670 0,35% 2 307 620 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $99 772 463 0,33% 2 161 917 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $93 456 071 0,31% 2 025 050 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $91 388 857 0,30% 1 980 257 Actions 30 juin 2026
Compass Ion Advisors, LLC $82 477 372 0,27% 1 787 159 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $76 513 096 0,25% 1 657 922 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $74 573 913 0,25% 1 615 903 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $72 044 374 0,24% 1 561 092 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $71 900 273 0,24% 1 557 969 Actions 30 juin 2026
Global Strategic Investment Solutions, LLC $69 174 197 0,23% 1 498 899 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $67 611 406 0,22% 1 465 036 Actions 30 juin 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $66 054 376 0,22% 1 435 965 Actions 30 juin 2026
Icon Wealth Advisors, LLC $65 931 053 0,22% 1 428 625 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $63 737 005 0,21% 1 381 084 Actions 30 juin 2026
SteelPeak Wealth, LLC $63 541 233 0,21% 1 376 841 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $63 321 896 0,21% 1 382 574 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $62 526 523 0,21% 1 354 854 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $60 132 287 0,20% 1 302 975 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $56 037 306 0,19% 1 214 242 Actions 30 juin 2026
Sharkey, Howes & Javer $55 360 027 0,18% 1 199 567 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $55 354 497 0,18% 1 199 447 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $53 618 746 0,18% 1 161 836 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $53 482 271 0,18% 1 158 879 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $52 908 069 0,18% 1 146 437 Actions 30 juin 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $51 645 957 0,17% 1 119 089 Actions 30 juin 2026
Stash Investments, LLC $51 141 722 0,17% 1 108 163 Actions 30 juin 2026
MCMORGAN & CO LLC $50 734 687 0,17% 1 099 343 Actions 30 juin 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $50 255 366 0,17% 1 088 957 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $49 372 122 0,16% 1 069 818 Actions 30 juin 2026
Johnson Financial Group, Inc. $48 800 609 0,16% 1 057 435 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $47 351 977 0,16% 1 024 270 Actions 30 juin 2025
Johnson Bixby & Associates, LLC $47 318 148 0,16% 1 025 312 Actions 30 juin 2026
Intelligence Driven Advisers, LLC $47 030 145 0,16% 1 019 072 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $46 404 580 0,15% 1 005 912 Actions 30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC $46 219 574 0,15% 1 001 508 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $45 783 405 0,15% 992 056 Actions 30 juin 2026
JT Stratford LLC $44 261 311 0,15% 959 075 Actions 30 juin 2026
High Falls Advisors, Inc $44 191 817 0,15% 949 545 Actions 31 décembre 2025
Cerity Partners LLC $43 925 953 0,15% 951 808 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $43 186 228 0,14% 940 182 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $42 383 035 0,14% 918 375 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $42 088 272 0,14% 911 989 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $41 848 877 0,14% 906 801 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $41 108 812 0,14% 890 765 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $40 584 287 0,13% 879 400 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $40 080 476 0,13% 868 483 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $39 459 304 0,13% 855 023 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $39 334 791 0,13% 859 965 Actions 30 juin 2026
WEALTH ALLIANCE, LLC $38 473 313 0,13% 833 658 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $38 393 522 0,13% 831 929 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $38 148 004 0,13% 826 609 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $36 701 224 0,12% 795 259 Actions 30 juin 2026
ONE Advisory Partners, LLC $36 349 869 0,12% 787 646 Actions 30 juin 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $36 158 987 0,12% 783 510 Actions 30 juin 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $35 865 185 0,12% 777 144 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $35 358 712 0,12% 766 169 Actions 30 juin 2026
Legacy Financial Group LLC $35 139 861 0,12% 761 427 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $35 084 829 0,12% 760 235 Actions 30 juin 2026
PAX Financial Group, LLC $33 924 493 0,11% 735 092 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $32 747 201 0,11% 709 293 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $32 259 299 0,11% 699 010 Actions 30 juin 2026
Symmetry Partners, LLC $31 419 935 0,10% 680 822 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $30 707 386 0,10% 673 999 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $30 707 386 0,10% 673 999 Actions 30 juin 2026
Skyline Advisors, Inc. $30 027 648 0,10% 650 653 Actions 30 juin 2026
PROEQUITIES, INC. $28 804 181 0,10% 636 275 Actions 31 décembre 2024
One Wealth Advisors, LLC $28 690 275 0,09% 621 674 Actions 30 juin 2026
Invst, LLC $28 430 179 0,09% 616 039 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $27 321 677 0,09% 592 919 Actions 31 mars 2025
Bay Harbor Wealth Management, LLC $27 144 000 0,09% 588 169 Actions 30 juin 2026

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