Répartition sectorielle

04
Technology 2,8%
Financials 0,7%
Communication Services 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Materials 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 94,7%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $105 495 741 11,78% 2 140 742 $15 748 778 Hausse ×5
ITOT iShares Trust $96 694 559 10,79% 588 632 $13 088 069 Hausse ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $67 533 098 7,54% 1 430 786 $10 297 756 Hausse ×6
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $61 719 115 6,89% 2 357 491 $4 366 455 Hausse ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $47 318 148 5,28% 1 025 312 $2 304 906 Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 109 488 5,26% 892 902 $4 264 231 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47 105 531 5,26% 596 046 $62 564 Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $35 542 516 3,97% 679 070 $6 695 404 Hausse ×5
GOVT iShares Trust $31 982 727 3,57% 1 403 983 $6 853 629 Hausse ×5
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $31 349 294 3,50% 861 481 $4 006 361 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $26 828 067 2,99% 51 356 $3 021 186 Baisse ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 689 319 2,64% 597 009 $1 764 300 Hausse ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 544 225 2,29% 660 586 $2 789 432 Hausse ×3
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $18 702 466 2,09% 499 265 $3 481 970 Hausse ×2
RLY SSGA Active Trust $18 262 511 2,04% 529 195 $460 909 Hausse ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $14 912 390 1,66% 297 356 $253 467 Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $14 224 207 1,59% 638 143 $-3 103 166 Baisse ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12 997 369 1,45% 342 396 $1 873 571 Hausse ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 393 228 1,38% 173 940 $1 341 918 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 108 624 1,35% 41 846 $2 285 671 Hausse ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 703 413 1,31% 307 499 $2 011 593 Hausse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10 011 117 1,12% 33 027 $2 198 059 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9 259 473 1,03% 114 925 $1 978 228 Hausse ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7 755 576 0,87% 183 217 $1 610 257 Baisse ×3
MUB iShares Trust $6 869 508 0,77% 63 831 $1 129 219 Hausse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 491 459 0,72% 30 509 $629 827 Baisse ×6
CGIE Capital Group International Equity ETF $5 645 992 0,63% 153 507 $174 656 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 538 481 0,62% 39 665 $3 073 070 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 830 265 0,54% 9 653 $-11 093 Baisse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 774 489 0,42% 63 235 $388 777 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 331 923 0,37% 8 932 $129 003 Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 160 063 0,35% 29 680 $267 809 Hausse ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $2 818 331 0,31% 55 665 $2 209 287 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 696 745 0,30% 97 355 $307 715 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 672 958 0,30% 7 223 $328 427 Baisse ×6
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $2 322 863 0,26% 58 851 $-1 114 614 Baisse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 185 333 0,24% 9 236 $168 378 Baisse ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 874 686 0,21% 5 089 $-320 223 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 870 668 0,21% 9 349 $604 863 Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 866 171 0,21% 14 112 $243 645 Baisse ×6
QUAL iShares Trust $1 766 983 0,20% 8 053 $217 785 Baisse ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 728 066 0,19% 18 506 $-13 591 Baisse ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 726 464 0,19% 34 133 $751 623 Hausse ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 581 041 0,18% 30 167 $-918 534 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 577 752 0,18% 6 212 $102 728 Hausse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 368 710 0,15% 37 747 $131 402 Hausse ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $1 368 197 0,15% 31 489 $51 582 Hausse ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 311 259 0,15% 15 925 $148 592 Baisse ×1
IBDR iShares Trust $1 234 062 0,14% 50 931 $2 864 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 222 999 0,14% 2 171 $-22 054 Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1 204 029 0,13% 3 501 Hausse ×1
CMF iShares Trust $1 186 346 0,13% 20 582 $16 053
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 157 214 0,13% 3 275 $237 797 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 101 972 0,12% 2 620 $138 768 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 082 291 0,12% 1 445 $194 532 Hausse ×1
IVLU iShares Trust $1 066 034 0,12% 25 491 $39 790 Baisse ×2
SPY SPY $950 682 0,11% 1 273 $118 927 Baisse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $887 725 0,10% 3 662 $106 168 Hausse ×1
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF $880 447 0,10% 17 116 $31 263 Hausse ×1
IBDS iShares Trust $850 592 0,09% 35 119 $5 671 Hausse ×6
SHYG iShares Trust $766 140 0,09% 18 065 $-103 866 Baisse ×3
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,08% 1 $30 710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $723 839 0,08% 3 037 $119 231 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $694 013 0,08% 1 942 $159 439 Hausse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $673 362 0,08% 1 817 $80 057 Hausse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $653 443 0,07% 12 919 $46 282 Hausse ×1
DSI iShares Trust $637 622 0,07% 4 478 $92 509 Baisse ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $597 136 0,07% 23 895 $88 642 Hausse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $545 997 0,06% 4 249 $38 614 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 971 0,06% 3 862 $-172 334 Baisse ×1
IBDT iShares Trust $526 831 0,06% 20 865 $1 112 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $523 931 0,06% 492 $173 952 Baisse ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $488 247 0,05% 3 111 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488 152 0,05% 1 306 $120 907 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $481 848 0,05% 9 448 $-48 191 Baisse ×2
IJH iShares Trust $480 924 0,05% 6 237 $37 304 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471 891 0,05% 3 220 $-1 803
KR Kroger Company (The) Common Stock $465 508 0,05% 8 383 $-141 160 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $450 328 0,05% 5 541 $24 980 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $449 497 0,05% 481 $-29 291
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445 760 0,05% 2 000 $-32 893 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 226 0,05% 1 599 $-64 727
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $430 829 0,05% 2 938 $6 464
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $429 462 0,05% 594 Hausse ×1
IJR iShares Trust $418 205 0,05% 2 820 $57 164 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $416 230 0,05% 5 599 $-12 735 Baisse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $413 471 0,05% 8 027 $115 539 Hausse ×1
AGG iShares Trust $409 579 0,05% 4 138 $-1 200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $409 006 0,05% 341 $105 482 Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $400 782 0,04% 7 912 $5 261
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396 621 0,04% 577 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $395 354 0,04% 1 121 $26 668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 369 0,04% 328 $101 665 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $383 385 0,04% 4 223 $49 533
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $379 185 0,04% 515 Hausse ×1
NULV Nushares ETF Trust $378 174 0,04% 7 565 $32 829 Baisse ×6
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $369 589 0,04% 3 683 $-12 557 266 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367 173 0,04% 972 $23 926 Baisse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $365 461 0,04% 13 304 $4 257
IXG iShares Global Financial ETF $353 345 0,04% 2 838 $-142 327 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CGDV $105 495 741 11,78% en hausse ×5
CGGR $67 533 098 7,54% en hausse ×6
CGCB $61 719 115 6,89% en hausse ×4
FNDF $47 109 488 5,26% en hausse ×6
VCSH $47 105 531 5,26% en hausse ×6
BINC $35 542 516 3,97% en hausse ×5
GOVT $31 982 727 3,57% en hausse ×5
FNDE $23 689 319 2,64% en hausse ×6
FNDX $20 544 225 2,29% en hausse ×3
CGBL $12 997 369 1,45% en hausse ×4
VEA $12 393 228 1,38% en hausse ×4
MUB $6 869 508 0,77% en hausse ×6
VWO $3 774 489 0,42% en hausse ×4
ICSH $1 726 464 0,19% en hausse ×3
IBDR $1 234 062 0,14% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VV $1 204 029 3 501 0,13%
VT $488 247 3 111 0,05%
AMAT $429 462 594 0,05%
VOO $396 621 577 0,04%
QQQ $379 185 515 0,04%
VGT $254 395 2 128 0,03%
AMGN $252 036 696 0,03%
MU $204 309 177 0,02%
SHYD $202 573 8 846 0,02%
ESML $200 509 3 585 0,02%
FCAL $200 247 4 033 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CGDV A acheté plus +31K +$15.7M
ITOT A acheté plus +2K +$13.1M
CGGR A acheté plus +7K +$10.3M
GOVT A acheté plus +307K +$6.9M
BINC A acheté plus +124K +$6.7M
CGCB A acheté plus +173K +$4.4M
FNDF A acheté plus +17K +$4.3M
CGIC A acheté plus +36K +$4.0M
CGNG A acheté plus +17K +$3.5M
CGCP Réduit -137K -$3.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CALI 31 décembre 2025 19 922 $1 009 448
KLAC 30 juin 2026 555 $817 188 -33,4%
IBDQ 31 décembre 2025 21 343 $537 633
IBHE 31 décembre 2025 20 588 $478 051
VHT 30 septembre 2025 1 411 $350 482
JEPI 30 septembre 2025 5 844 $332 231
INTU 30 juin 2026 725 $313 476 10,2%
HON 30 juin 2026 1 256 $283 894 -4,2%
AOA 30 juin 2026 3 034 $268 449
SCHG 30 juin 2026 9 034 $263 146 7,2%
CEG 31 mars 2026 710 $250 822 -5,5%
VTIP 31 décembre 2025 4 895 $247 855
DUK 30 juin 2026 1 857 $243 116 -10,1%
SAP 31 décembre 2025 850 $227 129 -13,8%
AMGN 30 juin 2025 709 $220 889 43,5%
TLT 31 mars 2026 2 484 $216 505
CGMS 30 juin 2025 7 892 $215 452
WY 30 septembre 2025 8 022 $206 085 -25,5%
NWN 31 mars 2026 4 399 $205 606 -11,2%
IBMN 31 décembre 2025 7 665 $205 345
HPQ 31 décembre 2025 7 523 $204 851 42,0%
VHT 30 juin 2026 745 $202 924
ICLN 30 septembre 2025 10 492 $137 556