Répartition sectorielle

04
Technology 7,3%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 87,0%

Portefeuille complet 123 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30 027 648 9,42% 650 653 $4 232 440 Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 101 349 5,99% 27 812 $11 946 496 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17 855 562 5,60% 48 253 $-3 255 500 Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 488 363 5,49% 516 796 $2 220 251 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 869 642 5,29% 45 224 $12 862 Baisse ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $15 951 895 5,01% 234 552 $9 905 837 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12 588 562 3,95% 131 900 $-5 316 727 Baisse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11 882 739 3,73% 324 665 $5 162 730 Hausse ×1
MUB iShares Trust $9 910 888 3,11% 92 092 $-1 683 701 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 09290C616) $8 849 836 2,78% 214 230 $2 217 121 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $8 623 842 2,71% 39 301 $-6 300 149 Baisse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 564 130 2,69% 313 360 $-784 282 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 321 010 2,61% 262 410 $-3 376 816 Baisse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8 007 257 2,51% 158 074 $220 428 Hausse ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6 493 057 2,04% 123 161 $3 339 934 Hausse ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5 648 310 1,77% 232 920 $2 685 299 Hausse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 614 001 1,45% 83 617 $1 053 271 Hausse ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 433 664 1,39% 188 506 $3 651 352 Hausse ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4 261 931 1,34% 98 862 $-480 437 Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 141 014 1,30% 85 505 $735 084 Hausse ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 016 590 1,26% 143 194 Hausse ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $3 975 298 1,25% 46 516 $1 026 373 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $3 828 821 1,20% 46 219 $197 235 Baisse ×1
SHLD Global X Funds $3 765 378 1,18% 63 061 $1 383 022 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 728 796 1,17% 12 886 $413 922 Baisse ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 649 392 1,15% 132 850 $-812 623 Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 269 164 1,03% 112 885 $435 737 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 933 286 0,92% 5 862 $-308 718 Baisse ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 782 428 0,87% 55 240 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 686 193 0,84% 35 574 $1 062 815 Hausse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2 512 250 0,79% 36 174 $437 087 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 197 953 0,69% 3 465 $195 200 Baisse ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 028 767 0,64% 15 342 $185 548 Baisse ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 864 935 0,59% 27 596 $-4 109 883 Baisse ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1 694 699 0,53% 21 141 $435 053 Hausse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 504 017 0,47% 29 491 $-632 366 Baisse ×2
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $1 490 477 0,47% 86 279 $416 683 Hausse ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1 454 877 0,46% 62 842 $110 013 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 249 959 0,39% 17 543 $252 146 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 196 201 0,38% 20 993 $172 878 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 394 0,37% 1 268 $-76 954
DGRO iShares Trust $1 162 479 0,36% 15 338 $209 648 Hausse ×1
OEF iShares Trust $1 131 214 0,35% 15 394 $563 141 Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 129 925 0,35% 13 723 $34 252 Baisse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 123 436 0,35% 13 414 $116 129 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 073 762 0,34% 5 366 $76 086 Baisse ×1
IVV iShares Trust $1 017 218 0,32% 1 358 $41 295 Baisse ×5
SMMU PIMCO ETF Trust $910 518 0,29% 18 030 $-3 872 Baisse ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $897 986 0,28% 26 544 $379 978 Hausse ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $872 322 0,27% 2 199 $38 044 Baisse ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $856 529 0,27% 16 437 $-15 389 Baisse ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $849 700 0,27% 9 578 $218 540 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $843 158 0,26% 4 661 $72 704 Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $835 495 0,26% 31 528 $-986 181 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $819 123 0,26% 8 016 $101 191 Hausse ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $817 302 0,26% 15 491 $32 416 Baisse ×1
XSOE WisdomTree Trust $766 295 0,24% 15 581 $-18 773 Baisse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $755 446 0,24% 3 116 $91 706 Hausse ×6
AGG iShares Trust $733 151 0,23% 7 407 $-839 680 Baisse ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $730 154 0,23% 8 631 $-16 235 Baisse ×3
EFG iShares Trust $727 942 0,23% 5 851 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $718 506 0,23% 7 507 $-6 081
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $718 304 0,23% 28 744 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $716 588 0,22% 939 $325 397 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $712 292 0,22% 14 085 $-1 339 714 Baisse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $682 581 0,21% 13 589 $420 089 Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $664 682 0,21% 4 038 $77 342 Hausse ×6
MO Altria Group, Inc. $651 509 0,20% 9 055 $53 968
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $637 841 0,20% 6 575 $142 152
EMR Emerson Electric Company Common Stock $602 089 0,19% 4 206 $4 638 Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $556 065 0,17% 3 798 $68 103 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538 188 0,17% 4 334 $76 017 Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $532 406 0,17% 9 426 $-86 991 Baisse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $523 033 0,16% 7 175 $21 284 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $522 480 0,16% 4 448 $178 806 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500 130 0,16% 1 969 $19 548 Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487 587 0,15% 5 055 $55 902 Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $464 246 0,15% 1 911 $49 177
BINC iShares Flexible Income Active ETF $461 466 0,14% 8 817 $-69 832 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $439 022 0,14% 1 842 $76 216 Hausse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $435 264 0,14% 1 968 $47 872 Baisse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $428 056 0,13% 4 190 $112 644 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $427 990 0,13% 1 977 $-51 898 Baisse ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $420 520 0,13% 9 678 $-370 964 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $414 498 0,13% 2 827 $7 069 Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $393 322 0,12% 3 291 $91 572 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386 256 0,12% 1 374 $53 413 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $375 504 0,12% 1 245 $171 648 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $374 810 0,12% 4 270 $-21 770
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $369 588 0,12% 7 120 $-178 354 Baisse ×1
HDV iShares Trust $352 555 0,11% 12 862 $-58 969 Hausse ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $344 070 0,11% 9 000 $-57 510
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 106 0,10% 3 247 Hausse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $316 582 0,10% 23 839 $124 916
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $314 158 0,10% 1 873 $-79 468 Baisse ×2
NULG Nushares ETF Trust $311 065 0,10% 2 657 $-57 459 Baisse ×3
SPY SPY $307 660 0,10% 412 $18 100 Baisse ×1
NI NiSource Inc Common Stock $303 054 0,10% 6 373 $5 673
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $294 217 0,09% 4 071 $44 613
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $293 705 0,09% 2 935 $27 589

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IUSB $30 027 648 9,42% en hausse ×6
JMUB $8 007 257 2,51% en hausse ×4
VGLT $4 614 001 1,45% en hausse ×6
BNDX $4 141 014 1,30% en hausse ×4
OWNS $1 490 477 0,47% en hausse ×6
VEA $1 249 959 0,39% en hausse ×4
VEU $1 123 436 0,35% en hausse ×5
IWD $755 446 0,24% en hausse ×6
IWS $664 682 0,21% en hausse ×6
IWF $538 188 0,17% en hausse ×3
USMV $487 587 0,15% en hausse ×4
SPG $257 333 0,08% en hausse ×3
VGK $254 437 0,08% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IALT $4 016 590 143 194 1,26%
BLCR $2 782 428 55 240 0,87%
EFG $727 942 5 851 0,23%
SUSB $718 304 28 744 0,23%
SGVT $327 106 3 247 0,10%
SECU $285 997 5 736 0,09%
JCPB $280 617 5 978 0,09%
GOOG $236 051 668 0,07%
SCHA $235 831 6 527 0,07%
AMAT $224 130 310 0,07%
HD $204 182 579 0,06%
XLI $203 192 1 097 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +16K +$11.9M
DYNF A acheté plus +131K +$9.9M
QUAL Réduit -39K -$6.3M
IXUS Réduit -75K -$5.3M
CORO A acheté plus +116K +$5.2M
IUSB A acheté plus +92K +$4.2M
HELO Réduit -66K -$4.1M
SCHD Réduit -119K -$3.4M
BAI A acheté plus +27K +$3.3M
VTI Réduit -18K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EFV 30 juin 2026 34 987 $2 601 284
SUB 30 septembre 2025 17 496 $1 860 501
HEQT 30 septembre 2025 30 861 $927 383
JEPQ 31 mars 2026 13 399 $778 743
HIMU 30 juin 2026 9 569 $459 104
JMSI 30 juin 2026 9 074 $451 451
DUNK 31 mars 2026 17 034 $419 207
IGOV 31 décembre 2025 9 750 $415 350
VIG 30 septembre 2025 1 623 $332 210
MEAR 30 juin 2026 6 580 $331 227
SCHA 30 juin 2025 13 830 $324 036 30,9%
VCEB 31 mars 2026 5 032 $320 205
EVUS 30 juin 2026 9 940 $316 410
BLCV 31 mars 2026 8 368 $312 301
QLTA 30 juin 2026 6 237 $296 820
V 30 septembre 2025 792 $281 201 8,3%
CGBL 31 mars 2026 7 626 $269 442
NFLX 30 juin 2026 2 452 $235 760 -5,5%
HD 31 mars 2026 658 $226 386 -14,5%
ADBE 30 juin 2026 931 $226 307 16,5%
MA 31 mars 2026 384 $219 224 13,0%
LDUR 30 juin 2026 2 205 $211 300
GOOG 31 mars 2026 668 $209 657 19,9%
ABBV 30 septembre 2025 1 125 $208 789 14,8%
MRK 30 juin 2025 2 325 $208 672 76,3%
MELI 31 mars 2026 103 $207 856 7,6%
UNM 30 septembre 2025 2 500 $201 900 15,6%