CGC Financial Services, LLC

CIK 1992785 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +28.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,90%

Poids des 25 principales participations93,69%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions12,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,51% Achats estimés $102 050 256 · Ventes $33 645 104

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,9% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté42

Diminué43

Fermé14

Valeur du portefeuille $444.7M #4 157 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.5%

Positions 337

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,7%

Healthcare 0,5%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Financials 0,4%

Retail 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 95,3%

Portefeuille complet 337 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$57 103 685	12,84%	1 130 990		Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52 066 865	11,71%	1 641 970	$2 478 913	Hausse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$47 798 040	10,75%	1 191 080	$3 806 399	Hausse ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$47 163 988	10,61%	342 936	$7 882 129	Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$44 937 477	10,11%	664 952	$-24 727 625	Baisse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$29 725 938	6,69%	555 625	$696 805	Hausse ×4
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$29 057 267	6,53%	882 395		Hausse ×1
IJH iShares Trust	$26 002 803	5,85%	337 217	$3 482 223	Hausse ×6
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	$25 296 858	5,69%	324 194	$2 625 705	Baisse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$13 934 357	3,13%	47 947	$4 415 729	Hausse ×1
IMTM iShares Trust	$9 241 991	2,08%	173 298	$790 752	Baisse ×6
NUDV Nushares ETF Trust	$6 356 950	1,43%	195 298	$254 674	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 664 117	1,05%	16 119	$943 623	Hausse ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3 862 981	0,87%	46 915		Hausse ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3 128 931	0,70%	45 053	$188 427	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 737 185	0,62%	31 776	$720 962	Hausse ×5
QUAL iShares Trust	$2 414 169	0,54%	11 002	$878 155	Hausse ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$1 982 275	0,45%	46 712	$188 141	Baisse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 797 207	0,40%	67 768	$446 178	Hausse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 713 555	0,39%	22 341	$-176 583	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 610 689	0,36%	12 910	$417 359	Hausse ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$1 343 141	0,30%	22 278	$305 952	Hausse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$939 218	0,21%	2 731	$123 059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$882 242	0,20%	7 511	$448 281	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$851 888	0,19%	3 909	$84 942
NKE Nike, Inc. Common Stock	$826 603	0,19%	20 137	$-219 365	Hausse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$804 484	0,18%	16 161	$31 623	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$800 563	0,18%	1 069	$252 520	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$778 418	0,18%	3 065	$51 698	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$724 459	0,16%	6 974	$47 074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$709 126	0,16%	1 901	$-36 777	Baisse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$685 029	0,15%	6 795	$9 654	Hausse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$609 723	0,14%	15 366	$167 935	Hausse ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$607 219	0,14%	6 351	$128 598	Hausse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$586 957	0,13%	12 903	$133 540	Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$573 809	0,13%	1 753	$46 086	Baisse ×3
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$494 225	0,11%	9 855	$7 556	Hausse ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$482 397	0,11%	6 674	$123 062	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$481 165	0,11%	3 446	$298 114	Baisse ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$461 170	0,10%	9 118	$7 025	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$450 275	0,10%	6 582	$76 483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$449 940	0,10%	611	$97 283
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$447 345	0,10%	1 841	$47 388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$418 633	0,09%	984	$66 440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$418 593	0,09%	447	$-51 131	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$416 723	0,09%	3 048		Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$403 357	0,09%	7 739	$69 958	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$400 082	0,09%	2 730	$-1 528
CSX CSX Corporation - Common Stock	$396 011	0,09%	8 332	$53 990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$375 950	0,08%	2 297	$52 381	Hausse ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$373 975	0,08%	9 857	$47 422	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$335 300	0,08%	2 023	$-91 226	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$283 905	0,06%	675	$118 848	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$280 001	0,06%	2 740	$34 524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$276 724	0,06%	1 383	$35 529
DE Deere & Company Common Stock	$262 613	0,06%	414	$29 407
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$261 053	0,06%	1 443	$22 467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$260 880	0,06%	730	$-2 813	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$259 774	0,06%	857	$35 309
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$258 735	0,06%	1 893	$68 741	Hausse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$257 378	0,06%	1 901	$-37 687	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$236 629	0,05%	205	$167 372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$234 258	0,05%	663	$44 070
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$231 914	0,05%	2 405	$18 590
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$230 656	0,05%	2 560	$34 485	Baisse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$217 449	0,05%	1 376	$142 066	Hausse ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$214 049	0,05%	8 680		Hausse ×1
IJR iShares Trust	$199 922	0,04%	1 348	$32 352
AXP American Express Company Common Stock	$196 862	0,04%	582	$20 819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$194 518	0,04%	773	$10 086	Baisse ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$186 259	0,04%	356	$11 556
SMBS SCHWAB STRATEGIC TRUST	$185 820	0,04%	7 310		Hausse ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock	$182 430	0,04%	6 159	$22 296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$176 773	0,04%	166	$59 169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$175 282	0,04%	497	$-37 839	Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$169 021	0,04%	512	$12 681	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$166 492	0,04%	1 470	$-16 200
V Visa Inc.	$159 537	0,04%	465	$18 995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$150 268	0,03%	1 849	$9 652
SLV iShares Silver Trust	$149 716	0,03%	2 800	$-41 076
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$144 677	0,03%	1 498	$9 063
RTX RTX Corporation Common Stock	$142 298	0,03%	750	$-7 778	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$138 816	0,03%	192	$73 192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$134 283	0,03%	1 045	$8 580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$131 835	0,03%	349	$-37 467	Baisse ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$130 217	0,03%	3 051	$-61 233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$128 138	0,03%	622	$6 201
NVS Novartis AG Common Stock	$127 884	0,03%	816	$-5 314	Baisse ×1
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$126 889	0,03%	3 948		Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$126 378	0,03%	1 770	$-43 808
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$121 640	0,03%	450	$-18 216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$116 246	0,03%	567	$-21 580
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$113 324	0,03%	165	$18 314	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$112 724	0,03%	306	$-18 945
BA Boeing Company (The) Common Stock	$109 967	0,02%	508	$-30 349	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$109 765	0,02%	594	$24 255	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$109 085	0,02%	218	$4 619
CHE Chemed Corp	$106 654	0,02%	229	$20 152
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$104 477	0,02%	3 115	$6 354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$104 329	0,02%	371	$14 402
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FENI	$47 798 040	10,75%	en hausse ×4
JBND	$29 725 938	6,69%	en hausse ×4
IJH	$26 002 803	5,85%	en hausse ×6
VUG	$2 737 185	0,62%	en hausse ×5
PYLD	$1 797 207	0,40%	en hausse ×4
IDMO	$1 343 141	0,30%	en hausse ×4
IVV	$800 563	0,18%	en hausse ×4
LDUR	$607 219	0,14%	en hausse ×4
FBND	$586 957	0,13%	en hausse ×4
IJS	$258 735	0,06%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
JAAA	$57 103 685	1 130 990	12,84%
FHEQ	$29 057 267	882 395	6,53%
VSGX	$3 862 981	46 915	0,87%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$416 723	3 048	0,09%
SCHR	$214 049	8 680	0,05%
SMBS	$185 820	7 310	0,04%
HDEF	$126 889	3 948	0,03%
PPG	$73 987	610	0,02%
EMLC	$26 685	1 044	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881)	$25 318	310	0,01%
USRT	$20 600	310	0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$16 403	96	0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$14 107	104	0,00%
VNQI	$8 522	190	0,00%
BETR	$4 180	152	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
HELO	Réduit	-425K	-$24.7M
IVW	Réduit	-4K	+$7.9M
IWY	A acheté plus	+10K	+$4.4M
FENI	A acheté plus	+9K	+$3.8M
IJH	A acheté plus	+4K	+$3.5M
JMEE	Réduit	-15K	+$2.6M
SCHD	A acheté plus	+26K	+$2.5M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$944K
QUAL	A acheté plus	+3K	+$878K
IMTM	Réduit	-3K	+$791K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	2 831	$480 307	20,0%
GNR	30 septembre 2025	5 894	$319 691
NULV	31 décembre 2025	3 708	$162 511
VTI	30 septembre 2025	366	$111 132	16,0%
CCJ	31 mars 2026	847	$77 492	-19,5%
BND	30 septembre 2025	984	$72 447
ROP	30 juin 2026	202	$71 480	7,4%
OMC	30 juin 2026	624	$46 993	3,3%
DVY	31 mars 2026	238	$33 615
K	31 décembre 2025	400	$32 808	Ne suit plus
SYK	31 mars 2026	83	$29 172	-13,2%
MMM	31 mars 2026	177	$28 477	12,4%
TRI	30 juin 2026	315	$28 344	18,9%
ENVX	30 juin 2025	3 538	$25 969	-74,2%
OSIS	31 mars 2026	100	$25 506	-25,5%
LIN	30 juin 2025	50	$23 099	2,8%
XEL	30 juin 2025	326	$23 078	5,0%
PFF	31 décembre 2025	694	$21 944
ETN	31 mars 2026	66	$21 022	20,9%
LASR	31 mars 2026	523	$19 618	-30,7%
FTNT	30 juin 2026	225	$18 387	19,9%
CME	31 mars 2026	66	$18 023	-8,6%
SPGI	31 mars 2026	33	$17 245	-8,1%
WOOD	31 mars 2026	235	$16 922	-6,7%
BR	31 mars 2026	69	$15 399	-2,1%
DD	30 juin 2026	304	$13 923	-3,6%
LNG	31 mars 2026	66	$12 830	-3,1%
MNST	31 mars 2026	166	$12 727	20,1%
AME	30 juin 2026	55	$11 790	4,1%
FNDX	31 mars 2026	432	$11 755	14,9%
ANET	31 mars 2026	89	$11 662	68,5%
CSGP	31 mars 2026	166	$11 162	-31,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	179	$10 611	-8,3%
LI	30 juin 2025	362	$9 122	-60,0%
TGT	30 juin 2026	73	$8 848	17,1%
OXY	30 juin 2026	125	$8 125	20,1%
OLN	31 mars 2026	354	$7 393	-45,3%
WDAY	31 mars 2026	33	$7 088	45,4%
DBC	31 décembre 2025	260	$5 858
COP	31 mars 2026	61	$5 710	-2,7%
CNC	30 juin 2025	82	$4 978	18,5%
MTB	30 septembre 2025	23	$4 462	10,4%
DOW	31 mars 2026	186	$4 361	-31,5%
ZTS	31 décembre 2025	29	$4 243	-43,2%
NVO	31 mars 2026	60	$3 053	2,1%
TFII	31 décembre 2025	30	$2 642	11,1%
CCL	30 juin 2026	100	$2 588	-10,5%
JWN	30 juin 2025	98	$2 396	Ne suit plus
ITOT	30 septembre 2025	12	$1 640	15,5%
KLG	30 septembre 2025	99	$1 578	Ne suit plus
AZEK	30 septembre 2025	25	$1 359	Ne suit plus
RC	30 juin 2025	235	$1 196	-74,8%
HON	30 juin 2026	5	$1 130	-4,4%
PFF	30 juin 2025	35	$1 076
BARK	31 mars 2026	1 749	$1 054	-20,1%
LCID (déposé en tant que LCIDXXXX)	30 septembre 2025	454	$958	-82,5%
EBAY	30 juin 2026	10	$910	-4,1%
MS	31 décembre 2025	5	$795	7,1%
UMAR	30 juin 2025	22	$782
ITUB	31 mars 2026	93	$666	18,4%
OXYWS	30 juin 2026	15	$644	Ne suit plus
NVCR	30 juin 2025	30	$535	-14,6%
AMRC	31 décembre 2025	15	$504	-26,6%
PINS	31 décembre 2025	15	$483	-22,5%
JHX	31 décembre 2025	25	$480	21,4%
RXO	30 juin 2025	25	$478	82,3%
ARKK	30 juin 2025	10	$476
GNR	31 mars 2026	7	$435
XBI	30 juin 2025	5	$406	88,3%
CHWY	31 décembre 2025	10	$405	-44,9%
VRTX	31 décembre 2025	1	$392	11,1%
OXYWS	31 décembre 2025	9	$230	Ne suit plus
OPITQ	30 juin 2025	461	$210	Ne suit plus
PARA	30 juin 2025	17	$203
TDOC	30 juin 2025	25	$199	-33,5%
ALB	31 mars 2026	1	$141	-41,9%
PSKY	31 décembre 2025	7	$132	-27,1%
SOLS	30 juin 2026	1	$76	-34,5%
PLUG	30 juin 2025	55	$74	26,8%
IQ	30 juin 2025	25	$57	-41,8%
PAAS	30 juin 2025	2	$52	59,6%
NIO	31 mars 2026	10	$51	-43,3%
ICLN	31 mars 2026	3	$49
JOE	30 juin 2025	1	$47	38,8%
WDC	30 juin 2025	1	$40	590,2%
LGO	30 juin 2025	20	$32	-62,8%
XP	31 mars 2026	1	$16	47,8%
IRBTQ	31 mars 2026	53	$6	Ne suit plus