CGC Financial Services, LLC
CIK 1992785 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $444.7M
- Positions
- 337
- Au
- 30 juin 2026
#4 095 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.4%
Valeur du portefeuille TQ : +28.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,90%
- Poids des 25 principales participations
- 93,69%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,51% Achats estimés $102 050 256 · Ventes $33 645 104
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 43
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
95,4%
Portefeuille complet 337 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | $57 103 685 | 12,84% | 1 130 990 | Hausse ×1 | |||
| SCHD | $52 066 865 | 11,71% | 1 641 970 | $2 478 913 | Hausse ×1 | ||
| FENI | $47 798 040 | 10,75% | 1 191 080 | $3 806 399 | Hausse ×4 | ||
| IVW | $47 163 988 | 10,61% | 342 936 | $7 882 129 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $44 937 477 | 10,11% | 664 952 | $-24 727 625 | Baisse ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $29 725 938 | 6,69% | 555 625 | $696 805 | Hausse ×4 | ||
| FHEQ | $29 057 267 | 6,53% | 882 395 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $26 002 803 | 5,85% | 337 217 | $3 482 223 | Hausse ×6 | ||
| JMEE | $25 296 858 | 5,69% | 324 194 | $2 625 705 | Baisse ×2 | ||
| IWY | $13 934 357 | 3,13% | 47 947 | $4 415 729 | Hausse ×1 | ||
| IMTM | $9 241 991 | 2,08% | 173 298 | $790 752 | Baisse ×6 | ||
| NUDV | $6 356 950 | 1,43% | 195 298 | $254 674 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 664 117 | 1,05% | 16 119 | $943 623 | Hausse ×1 | ||
| VSGX | $3 862 981 | 0,87% | 46 915 | Hausse ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 128 931 | 0,70% | 45 053 | $188 427 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $2 737 185 | 0,62% | 31 776 | $720 962 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $2 414 169 | 0,54% | 11 002 | $878 155 | Hausse ×1 | ||
| NUEM | $1 982 275 | 0,45% | 46 712 | $188 141 | Baisse ×2 | ||
| PYLD | $1 797 207 | 0,40% | 67 768 | $446 178 | Hausse ×4 | ||
| BIV | $1 713 555 | 0,39% | 22 341 | $-176 583 | Baisse ×1 | ||
| AVUV | $1 610 689 | 0,36% | 12 910 | $417 359 | Hausse ×1 | ||
| IDMO | $1 343 141 | 0,30% | 22 278 | $305 952 | Hausse ×4 | ||
| VV | $939 218 | 0,21% | 2 731 | $123 059 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $882 242 | 0,20% | 7 511 | $448 281 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $851 888 | 0,19% | 3 909 | $84 942 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $826 603 | 0,19% | 20 137 | $-219 365 | Hausse ×1 | ||
| VUSB | $804 484 | 0,18% | 16 161 | $31 623 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $800 563 | 0,18% | 1 069 | $252 520 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $778 418 | 0,18% | 3 065 | $51 698 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $724 459 | 0,16% | 6 974 | $47 074 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $709 126 | 0,16% | 1 901 | $-36 777 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $685 029 | 0,15% | 6 795 | $9 654 | Hausse ×1 | ||
| FNDE | $609 723 | 0,14% | 15 366 | $167 935 | Hausse ×1 | ||
| LDUR | $607 219 | 0,14% | 6 351 | $128 598 | Hausse ×4 | ||
| FBND | $586 957 | 0,13% | 12 903 | $133 540 | Hausse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $573 809 | 0,13% | 1 753 | $46 086 | Baisse ×3 | ||
| GSY | $494 225 | 0,11% | 9 855 | $7 556 | Hausse ×1 | ||
| JQUA | $482 397 | 0,11% | 6 674 | $123 062 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481 165 | 0,11% | 3 446 | $298 114 | Baisse ×2 | ||
| ICSH | $461 170 | 0,10% | 9 118 | $7 025 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $450 275 | 0,10% | 6 582 | $76 483 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449 940 | 0,10% | 611 | $97 283 | |||
| VBR | $447 345 | 0,10% | 1 841 | $47 388 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $418 633 | 0,09% | 984 | $66 440 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418 593 | 0,09% | 447 | $-51 131 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $416 723 | 0,09% | 3 048 | Hausse ×1 | |||
| NUSC | $403 357 | 0,09% | 7 739 | $69 958 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400 082 | 0,09% | 2 730 | $-1 528 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $396 011 | 0,09% | 8 332 | $53 990 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $375 950 | 0,08% | 2 297 | $52 381 | Hausse ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $373 975 | 0,08% | 9 857 | $47 422 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $335 300 | 0,08% | 2 023 | $-91 226 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283 905 | 0,06% | 675 | $118 848 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280 001 | 0,06% | 2 740 | $34 524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276 724 | 0,06% | 1 383 | $35 529 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $262 613 | 0,06% | 414 | $29 407 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $261 053 | 0,06% | 1 443 | $22 467 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260 880 | 0,06% | 730 | $-2 813 | Baisse ×1 | ||
| VB | $259 774 | 0,06% | 857 | $35 309 | |||
| IJS | $258 735 | 0,06% | 1 893 | $68 741 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $257 378 | 0,06% | 1 901 | $-37 687 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236 629 | 0,05% | 205 | $167 372 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $234 258 | 0,05% | 663 | $44 070 | |||
| VNQ | $231 914 | 0,05% | 2 405 | $18 590 | |||
| SPHQ | $230 656 | 0,05% | 2 560 | $34 485 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $217 449 | 0,05% | 1 376 | $142 066 | Hausse ×1 | ||
| SCHR | $214 049 | 0,05% | 8 680 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $199 922 | 0,04% | 1 348 | $32 352 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $196 862 | 0,04% | 582 | $20 819 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $194 518 | 0,04% | 773 | $10 086 | Baisse ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $186 259 | 0,04% | 356 | $11 556 | |||
| SMBS | $185 820 | 0,04% | 7 310 | Hausse ×1 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $182 430 | 0,04% | 6 159 | $22 296 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176 773 | 0,04% | 166 | $59 169 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $175 282 | 0,04% | 497 | $-37 839 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $169 021 | 0,04% | 512 | $12 681 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166 492 | 0,04% | 1 470 | $-16 200 | |||
| V Visa Inc. | $159 537 | 0,04% | 465 | $18 995 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $150 268 | 0,03% | 1 849 | $9 652 | |||
| SLV | $149 716 | 0,03% | 2 800 | $-41 076 | |||
| IEFA | $144 677 | 0,03% | 1 498 | $9 063 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $142 298 | 0,03% | 750 | $-7 778 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $138 816 | 0,03% | 192 | $73 192 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $134 283 | 0,03% | 1 045 | $8 580 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131 835 | 0,03% | 349 | $-37 467 | Baisse ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $130 217 | 0,03% | 3 051 | $-61 233 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $128 138 | 0,03% | 622 | $6 201 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $127 884 | 0,03% | 816 | $-5 314 | Baisse ×1 | ||
| HDEF | $126 889 | 0,03% | 3 948 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $126 378 | 0,03% | 1 770 | $-43 808 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $121 640 | 0,03% | 450 | $-18 216 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $116 246 | 0,03% | 567 | $-21 580 | |||
| VOO | $113 324 | 0,03% | 165 | $18 314 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $112 724 | 0,03% | 306 | $-18 945 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $109 967 | 0,02% | 508 | $-30 349 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $109 765 | 0,02% | 594 | $24 255 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $109 085 | 0,02% | 218 | $4 619 | |||
| CHE Chemed Corp | $106 654 | 0,02% | 229 | $20 152 | |||
| HEQT | $104 477 | 0,02% | 3 115 | $6 354 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $104 329 | 0,02% | 371 | $14 402 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FENI | $47 798 040 | 10,75% | en hausse ×4 |
| JBND | $29 725 938 | 6,69% | en hausse ×4 |
| IJH | $26 002 803 | 5,85% | en hausse ×6 |
| VUG | $2 737 185 | 0,62% | en hausse ×5 |
| PYLD | $1 797 207 | 0,40% | en hausse ×4 |
| IDMO | $1 343 141 | 0,30% | en hausse ×4 |
| IVV | $800 563 | 0,18% | en hausse ×4 |
| LDUR | $607 219 | 0,14% | en hausse ×4 |
| FBND | $586 957 | 0,13% | en hausse ×4 |
| IJS | $258 735 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| JAAA | $57 103 685 | 1 130 990 | 12,84% |
| FHEQ | $29 057 267 | 882 395 | 6,53% |
| VSGX | $3 862 981 | 46 915 | 0,87% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $416 723 | 3 048 | 0,09% |
| SCHR | $214 049 | 8 680 | 0,05% |
| SMBS | $185 820 | 7 310 | 0,04% |
| HDEF | $126 889 | 3 948 | 0,03% |
| PPG | $73 987 | 610 | 0,02% |
| EMLC | $26 685 | 1 044 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $25 318 | 310 | 0,01% |
| USRT | $20 600 | 310 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $16 403 | 96 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $14 107 | 104 | 0,00% |
| VNQI | $8 522 | 190 | 0,00% |
| BETR | $4 180 | 152 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| HELO | Réduit | -425K | -$24.7M |
| IVW | Réduit | -4K | +$7.9M |
| IWY | A acheté plus | +10K | +$4.4M |
| FENI | A acheté plus | +9K | +$3.8M |
| IJH | A acheté plus | +4K | +$3.5M |
| JMEE | Réduit | -15K | +$2.6M |
| SCHD | A acheté plus | +26K | +$2.5M |
| AAPL | A acheté plus | +1K | +$944K |
| QUAL | A acheté plus | +3K | +$878K |
| IMTM | Réduit | -3K | +$791K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 2 831 | $480 307 | 22,5% |
| GNR | 30 septembre 2025 | 5 894 | $319 691 | Ne suit plus |
| NULV | 31 décembre 2025 | 3 708 | $162 511 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 366 | $111 132 | Ne suit plus |
| CCJ | 31 mars 2026 | 847 | $77 492 | -12,3% |
| BND | 30 septembre 2025 | 984 | $72 447 | |
| ROP | 30 juin 2026 | 202 | $71 480 | 20,9% |
| OMC | 30 juin 2026 | 624 | $46 993 | 19,8% |
| DVY | 31 mars 2026 | 238 | $33 615 | |
| K | 31 décembre 2025 | 400 | $32 808 | Ne suit plus |
| SYK | 31 mars 2026 | 83 | $29 172 | 3,4% |
| MMM | 31 mars 2026 | 177 | $28 477 | 24,2% |
| TRI | 30 juin 2026 | 315 | $28 344 | 30,7% |
| ENVX | 30 juin 2025 | 3 538 | $25 969 | -67,7% |
| OSIS | 31 mars 2026 | 100 | $25 506 | -17,3% |
| LIN | 30 juin 2025 | 50 | $23 099 | 3,9% |
| XEL | 30 juin 2025 | 326 | $23 078 | 16,9% |
| EWC | 31 mars 2025 | 565 | $22 783 | Ne suit plus |
| PFF | 31 décembre 2025 | 694 | $21 944 | |
| ETN | 31 mars 2026 | 66 | $21 022 | 16,5% |
| LASR | 31 mars 2026 | 523 | $19 618 | -16,1% |
| FTNT | 30 juin 2026 | 225 | $18 387 | -1,2% |
| CME | 31 mars 2026 | 66 | $18 023 | -8,9% |
| FT | 31 mars 2025 | 2 413 | $17 643 | 4,9% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 33 | $17 245 | 1,0% |
| WOOD | 31 mars 2026 | 235 | $16 922 | 1,0% |
| BR | 31 mars 2026 | 69 | $15 399 | 8,7% |
| DD | 30 juin 2026 | 304 | $13 923 | 3,0% |
| LNG | 31 mars 2026 | 66 | $12 830 | -2,2% |
| MNST | 31 mars 2026 | 166 | $12 727 | -34,1% |
| AME | 30 juin 2026 | 55 | $11 790 | -0,8% |
| FNDX | 31 mars 2026 | 432 | $11 755 | Ne suit plus |
| ANET | 31 mars 2026 | 89 | $11 662 | 49,7% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 166 | $11 162 | -17,0% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 179 | $10 611 | Ne suit plus |
| LI | 30 juin 2025 | 362 | $9 122 | -52,9% |
| TGT | 30 juin 2026 | 73 | $8 848 | 22,7% |
| OXY | 30 juin 2026 | 125 | $8 125 | 27,4% |
| OLN | 31 mars 2026 | 354 | $7 393 | -36,8% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 33 | $7 088 | 52,0% |
| DBC | 31 décembre 2025 | 260 | $5 858 | Ne suit plus |
| COP | 31 mars 2026 | 61 | $5 710 | 2,2% |
| ABNB | 31 mars 2025 | 42 | $5 519 | 55,9% |
| CNC | 30 juin 2025 | 82 | $4 978 | 17,8% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 45 | $4 785 | 52,9% |
| MTB | 30 septembre 2025 | 23 | $4 462 | 22,3% |
| DOW | 31 mars 2026 | 186 | $4 361 | -21,5% |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 29 | $4 243 | -39,8% |
| CI | 31 mars 2025 | 15 | $4 142 | -15,4% |
| NVO | 31 mars 2026 | 60 | $3 053 | 26,6% |
| AFRM | 31 mars 2025 | 45 | $2 741 | 68,8% |
| TFII | 31 décembre 2025 | 30 | $2 642 | 33,3% |
| CCL | 30 juin 2026 | 100 | $2 588 | -9,1% |
| JWN | 30 juin 2025 | 98 | $2 396 | Ne suit plus |
| HOOD | 31 mars 2025 | 60 | $2 236 | 135,8% |
| UCON | 31 mars 2025 | 74 | $1 824 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 septembre 2025 | 12 | $1 640 | Ne suit plus |
| KLG | 30 septembre 2025 | 99 | $1 578 | Ne suit plus |
| AZEK | 30 septembre 2025 | 25 | $1 359 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2025 | 5 | $1 242 | -1,0% |
| RC | 30 juin 2025 | 235 | $1 196 | -59,7% |
| HON | 30 juin 2026 | 5 | $1 130 | -1,2% |
| PFF | 30 juin 2025 | 35 | $1 076 | |
| BARK | 31 mars 2026 | 1 749 | $1 054 | 2,1% |
| LCIDXXXX | 30 septembre 2025 | 454 | $958 | Ne suit plus |
| EBAY | 30 juin 2026 | 10 | $910 | -6,7% |
| MS | 31 décembre 2025 | 5 | $795 | 20,4% |
| UMAR | 30 juin 2025 | 22 | $782 | Ne suit plus |
| ITUB | 31 mars 2026 | 93 | $666 | -12,5% |
| OXYWS | 30 juin 2026 | 15 | $644 | Ne suit plus |
| RBLX | 31 mars 2025 | 10 | $579 | -35,1% |
| NVCR | 30 juin 2025 | 30 | $535 | 2,1% |
| AMRC | 31 décembre 2025 | 15 | $504 | -18,2% |
| ZUO | 31 mars 2025 | 50 | $496 | Ne suit plus |
| PINS | 31 décembre 2025 | 15 | $483 | -9,8% |
| JHX | 31 décembre 2025 | 25 | $480 | 44,0% |
| RXO | 30 juin 2025 | 25 | $478 | 38,8% |
| ARKK | 30 juin 2025 | 10 | $476 | Ne suit plus |
| GNR | 31 mars 2026 | 7 | $435 | Ne suit plus |
| XBI | 30 juin 2025 | 5 | $406 | Ne suit plus |
| CHWY | 31 décembre 2025 | 10 | $405 | -28,9% |
| VRTX | 31 décembre 2025 | 1 | $392 | 20,0% |
| ZM | 31 mars 2025 | 3 | $245 | 46,1% |
| OXYWS | 31 décembre 2025 | 9 | $230 | Ne suit plus |
| OPITQ | 30 juin 2025 | 461 | $210 | Ne suit plus |
| PARA | 30 juin 2025 | 17 | $203 | |
| PTON | 31 mars 2025 | 23 | $200 | -12,6% |
| TDOC | 30 juin 2025 | 25 | $199 | -23,2% |
| ALB | 31 mars 2026 | 1 | $141 | -25,0% |
| PSKY | 31 décembre 2025 | 7 | $132 | -21,3% |
| LICYQ | 31 mars 2025 | 65 | $116 | Ne suit plus |
| SOLS | 30 juin 2026 | 1 | $76 | -36,6% |
| PLUG | 30 juin 2025 | 55 | $74 | 51,0% |
| IQ | 30 juin 2025 | 25 | $57 | -37,6% |
| PAAS | 30 juin 2025 | 2 | $52 | 79,1% |
| NIO | 31 mars 2026 | 10 | $51 | -24,0% |
| ICLN | 31 mars 2026 | 3 | $49 | |
| JOE | 30 juin 2025 | 1 | $47 | 46,3% |
| WDC | 30 juin 2025 | 1 | $40 | 616,0% |
| LGO | 30 juin 2025 | 20 | $32 | -51,3% |
| AMWL | 31 mars 2025 | 3 | $22 | 57,9% |
| XP | 31 mars 2026 | 1 | $16 | -14,7% |
| IRBTQ | 31 mars 2026 | 53 | $6 | Ne suit plus |