Janus Detroit Street Trust (JIII)
Société de gestion · ARCX · Série S000088762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 469
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,66%
- Nombre effectif de positions
- 68,9
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$30.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 469 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$116 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$149 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA or FHLMC | 01F052656 | -$1K | 0,00 | -1 300 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$9K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$10K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$12K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$13K | -0,01 | -15 000 000 | DCR | FR |
| Titre inconnu | — | -$18K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$20K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$25K | -0,01 | 11 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$157K | -0,09 | 231 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$224K | -0,13 | -11 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$548K | -0,33 | 444 | DIR | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060659 | -$570K | -0,34 | -558 417 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
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