Janus Detroit Street Trust (JIII)
Société de gestion · ARCX · Série S000088762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 469
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,66%
- Nombre effectif de positions
- 68,9
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$30.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 469 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reno de Medici SpA | — | $98K | 0,06 | 320 000 | DBT | IT |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754RAJ5 | $97K | 0,06 | 95 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR Trust | 35563WBE3 | $95K | 0,06 | 84 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H050656 | $95K | 0,06 | 96 000 | ABS-MBS | US |
| DIRECTV Financing LLC | 25460HAD4 | $92K | 0,06 | 92 233 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $92K | 0,06 | 15 000 000 | DCR | FR |
| Titre inconnu | — | $88K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906AZ5 | $86K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAH6 | $80K | 0,05 | 81 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $78K | 0,05 | -14 | DIR | US |
| Risewell Homes, Inc. | 645370AF4 | $76K | 0,05 | 73 000 | DBT | US |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC | 07336PAD6 | $75K | 0,05 | 74 197 | ABS-O | US |
| Marex Group plc | 566539AA0 | $72K | 0,04 | 70 000 | DBT | GB |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754KAJ0 | $72K | 0,04 | 70 000 | ABS-MBS | US |
| Chariot Buyer LLC | 15963CAE6 | $71K | 0,04 | 71 633 | LON | US |
| GNMA | 21H052652 | $68K | 0,04 | 68 000 | ABS-MBS | US |
| ACHV ABS TRUST | 00091XAD9 | $68K | 0,04 | 67 294 | ABS-O | US |
| SM Energy Co. | 78454LAZ3 | $66K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 123910AC5 | $64K | 0,04 | 63 514 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20755RAC9 | $44K | 0,03 | 43 618 | ABS-MBS | US |
| Beacon Mobility Corp. | 07363PAB6 | $43K | 0,03 | 42 697 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,02 | -9 | DIR | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AD9 | $37K | 0,02 | 37 285 | ABS-O | US |
| US Bank NA | 90357PAV6 | $35K | 0,02 | 34 633 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525952AC1 | $29K | 0,02 | 29 101 | ABS-O | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AN0 | $29K | 0,02 | 29 000 | DBT | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KFH7 | $25K | 0,02 | 20 164 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,01 | 149 180 | DE | US |
| Salas Obrien, Inc. | 79400JAM0 | $6K | 0,00 | 6 239 | LON | US |
| Pound Sterling | — | $6K | 0,00 | 4 443 | STIV | GB |
| EURO | — | $6K | 0,00 | 4 818 | STIV | XX |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $756 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust | 79584CAA9 | $736 | 0,00 | 738 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $466 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $302 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $287 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $281 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $143 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $136 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $43 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $36 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $25 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
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| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
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| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
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| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |