Lattice Strategies Trust (ROUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000047586 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $586.8M
- Portefeuille
- 322
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,70%
- Nombre effectif de positions
- 194,8
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.6M
- 12 derniers mois
- +$33.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 322 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.1M | 0,18 | 4 636 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $1.1M | 0,18 | 1 591 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $1.0M | 0,18 | 2 730 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $1.0M | 0,18 | 2 524 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 0,17 | 5 912 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.0M | 0,17 | 6 117 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $996K | 0,17 | 2 599 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $983K | 0,17 | 2 206 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $972K | 0,17 | 26 931 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $957K | 0,16 | 12 035 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $943K | 0,16 | 10 852 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $939K | 0,16 | 11 187 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $939K | 0,16 | 2 196 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $932K | 0,16 | 8 199 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $921K | 0,16 | 2 253 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $918K | 0,16 | 6 051 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $917K | 0,16 | 3 879 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $904K | 0,15 | 14 625 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $900K | 0,15 | 1 828 | EC | IE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $899K | 0,15 | 1 787 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $888K | 0,15 | 5 953 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $860K | 0,15 | 2 684 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $853K | 0,15 | 15 049 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $853K | 0,15 | 4 223 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $846K | 0,14 | 6 914 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $846K | 0,14 | 2 882 | EC | NL |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $841K | 0,14 | 12 053 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $832K | 0,14 | 2 529 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $826K | 0,14 | 13 654 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $823K | 0,14 | 27 205 | EC | US |
| CRH PLC | — | $822K | 0,14 | 6 942 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $805K | 0,14 | 8 869 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $802K | 0,14 | 6 798 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $788K | 0,13 | 8 004 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $784K | 0,13 | 1 398 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $769K | 0,13 | 2 168 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $768K | 0,13 | 1 807 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $736K | 0,13 | 400 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $736K | 0,13 | 3 379 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $732K | 0,12 | 10 429 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $718K | 0,12 | 6 503 | EC | IE |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $713K | 0,12 | 10 168 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $710K | 0,12 | 13 815 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $709K | 0,12 | 16 771 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $709K | 0,12 | 14 919 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $703K | 0,12 | 8 098 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $696K | 0,12 | 5 048 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $689K | 0,12 | 4 091 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $681K | 0,12 | 3 600 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $665K | 0,11 | 6 765 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Technology
21,9%
Industrials
14,0%
Healthcare
10,3%
Retail
8,7%
Communication Services
6,5%
Financials
4,8%
Utilities
4,0%
Communications
3,6%
Financial Services
3,4%
Energy
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Materials
2,0%
Telecommunication
2,0%
Logistics & Transportation
1,7%
Consumer products
0,8%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
6,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $81 769 474 | 24,27% | 1 213 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $53 982 210 | 16,03% | 800 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $52 292 680 | 15,52% | 775 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 524 055 | 5,20% | 263 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12 331 000 | 3,66% | 182 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $8 258 530 | 2,45% | 122 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 488 544 | 2,22% | 111 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 172 641 | 2,13% | 106 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 100 310 | 2,11% | 105 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 811 240 | 2,02% | 101 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $5 781 987 | 1,72% | 85 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 765 566 | 1,41% | 70 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 589 131 | 1,36% | 68 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 583 191 | 1,36% | 85 364 | Actions | 30 juin 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 340 486 | 1,29% | 64 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $4 231 372 | 1,26% | 62 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 803 576 | 1,13% | 56 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 604 657 | 1,07% | 53 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 459 738 | 1,03% | 51 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $3 436 390 | 1,02% | 50 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 270 564 | 0,97% | 48 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 155 390 | 0,94% | 46 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRASS TAX WEALTH MANAGEMENT, INC | $3 119 087 | 0,93% | 54 254 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $2 923 963 | 0,87% | 43 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 658 318 | 0,79% | 39 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 078 009 | 0,62% | 30 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $1 976 669 | 0,59% | 36 816 | Actions | 30 juin 2025 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $1 949 343 | 0,58% | 28 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 860 240 | 0,55% | 27 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $1 329 528 | 0,39% | 19 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 143 576 | 0,34% | 16 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 804 | 0,33% | 16 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $961 305 | 0,29% | 14 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $920 397 | 0,27% | 13 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $817 374 | 0,24% | 12 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $731 528 | 0,22% | 10 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $702 418 | 0,21% | 10 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $636 728 | 0,19% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $537 582 | 0,16% | 7 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $470 232 | 0,14% | 6 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $450 299 | 0,13% | 6 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $435 249 | 0,13% | 6 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $423 897 | 0,13% | 6 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420 857 | 0,12% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $413 904 | 0,12% | 6 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369 824 | 0,11% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $362 545 | 0,11% | 5 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $356 443 | 0,11% | 6 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $334 051 | 0,10% | 4 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $318 379 | 0,09% | 4 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $287 711 | 0,09% | 4 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $276 529 | 0,08% | 4 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $273 172 | 0,08% | 4 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $258 142 | 0,08% | 3 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $236 835 | 0,07% | 4 409 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 014 | 0,07% | 3 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $223 123 | 0,07% | 3 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $208 741 | 0,06% | 3 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $179 588 | 0,05% | 2 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $178 610 | 0,05% | 2 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $171 968 | 0,05% | 2 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $145 069 | 0,04% | 2 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $115 568 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $93 888 | 0,03% | 1 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $91 934 | 0,03% | 1 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $75 016 | 0,02% | 1 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 379 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $38 264 | 0,01% | 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $36 723 | 0,01% | 622 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 151 | 0,01% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $23 658 | 0,01% | 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 598 | 0,01% | 315 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 684 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 498 | 0,00% | 37 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $2 493 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 283 | 0,00% | 19 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $431 | 0,00% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST | $589.7M |
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
| SETM SPROTT FUNDS TRUST | $574.9M |