MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
Société de gestion · ARCX · Série S000085669 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$33,46
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$28,21 – $33,97
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 101
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 27,89%
- Nombre effectif de positions
- 53,8
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,72% | ▲ +3,76% |
| 3M | ▲ +4,43% | ▲ +4,47% |
| 6M | ▲ +4,63% | ▲ +4,67% |
| YTD | ▲ +9,89% | ▲ +9,92% |
| 1Y | ▲ +15,58% | ▲ +16,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +31,99% | ▲ +33,12% |
- Volatilité 1A
- 15,26%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,03
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$50.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$205.5M
- 12 derniers mois
- +$736.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | — | $8.9M | 0,82 | 110 488 | EC | DE |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $8.8M | 0,80 | 2 510 869 | EC | BR |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $8.7M | 0,80 | 44 451 | EC | CA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $8.7M | 0,80 | 366 678 | EC | IN |
| Seven & i Holdings Co Ltd | — | $8.7M | 0,80 | 743 282 | EC | JP |
| Gerdau SA | 373737105 | $8.5M | 0,78 | 1 893 720 | EC | BR |
| NetEase Inc | 64110W102 | $8.4M | 0,77 | 68 697 | EC | KY |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $8.0M | 0,74 | 2 460 030 | EC | BR |
| Terumo Corp | — | $7.9M | 0,73 | 525 924 | EC | JP |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.3M | 0,67 | 82 159 | EC | CA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 1 783 916 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 518 433 | EC | IN |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $7.1M | 0,66 | 37 716 | EC | CA |
| RELX PLC | — | $7.1M | 0,65 | 215 352 | EC | GB |
| CGI Inc | 12532H104 | $7.1M | 0,65 | 101 017 | EC | CA |
| Nestle SA | — | $6.5M | 0,60 | 64 124 | EC | CH |
| Denso Corp | — | $6.4M | 0,59 | 536 066 | EC | JP |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $6.2M | 0,57 | 52 394 | EC | CA |
| Suzuki Motor Corp | — | $6.0M | 0,55 | 483 571 | EC | JP |
| Kweichow Moutai Co Ltd | — | $5.9M | 0,54 | 30 300 | EC | CN |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $5.7M | 0,52 | 243 951 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.7M | 0,52 | 272 192 | EC | JP |
| Pernod Ricard SA | — | $5.6M | 0,51 | 75 308 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $5.5M | 0,51 | 32 476 | EC | JP |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $5.4M | 0,50 | 44 745 | EC | GB |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | — | $5.3M | 0,49 | 1 343 200 | EC | CN |
| LY Corp | — | $5.3M | 0,49 | 2 020 353 | EC | JP |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $5.3M | 0,48 | 5 262 250 | STIV | US |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | — | $5.2M | 0,48 | 1 698 665 | EC | HK |
| Bridgestone Corp | — | $5.2M | 0,47 | 239 678 | EC | JP |
| Olympus Corp | — | $5.2M | 0,47 | 462 052 | EC | JP |
| Glencore PLC | — | $5.1M | 0,47 | 672 103 | EC | JE |
| Prudential PLC | — | $5.0M | 0,46 | 347 494 | EC | GB |
| Edenred SE | — | $4.7M | 0,43 | 173 894 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $4.6M | 0,42 | 107 861 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | — | $4.4M | 0,41 | 12 123 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $4.1M | 0,38 | 90 241 | EC | DK |
| QIAGEN NV | — | $4.1M | 0,37 | 111 370 | EC | NL |
| Sands China Ltd | — | $3.8M | 0,34 | 1 920 732 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $3.7M | 0,34 | 115 817 | EC | IN |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $3.4M | 0,31 | 67 032 | EC | HK |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $3.3M | 0,30 | 281 388 | EC | CN |
| Heineken NV | — | $2.6M | 0,24 | 33 560 | EC | NL |
| Wolters Kluwer NV | — | $2.3M | 0,21 | 32 536 | EC | NL |
| JAPANESE YEN | — | $97K | 0,01 | 15 444 324 | OTHER | JP |
| EURO CURRENCY | — | $190 | 0,00 | 163 | OTHER | N/A |
| SOUTH KOREAN WON | — | $1 | 0,00 | 1 793 | OTHER | KR |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 1 | OTHER | TW |
| CANADIAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | CA |
| BRAZILIAN REAL | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | BR |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Autre/Non mappé
81,0%
Dividendes 3 paiements
0,75%
Rendement TTM
$0,25
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0120 |
| 16 décembre 2025 | $0,2400 |
| 31 juillet 2025 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163 635 624 | 20,84% | 5 038 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $114 081 696 | 14,53% | 3 512 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74 529 398 | 9,49% | 2 327 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43 425 825 | 5,53% | 1 337 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38 562 685 | 4,91% | 1 187 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $32 272 911 | 4,11% | 993 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $24 830 690 | 3,16% | 764 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24 686 040 | 3,14% | 760 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $23 021 500 | 2,93% | 708 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $21 548 727 | 2,74% | 663 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19 242 302 | 2,45% | 592 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 745 000 | 2,39% | 577 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $17 468 766 | 2,22% | 587 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16 841 466 | 2,14% | 518 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16 695 258 | 2,13% | 514 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16 020 435 | 2,04% | 493 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 848 205 | 1,76% | 426 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $12 279 327 | 1,56% | 378 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 065 880 | 1,54% | 371 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 878 513 | 1,26% | 304 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 698 209 | 1,11% | 267 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $8 151 061 | 1,04% | 249 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 533 579 | 0,83% | 201 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 460 194 | 0,82% | 198 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Financial Corp /WA | $5 717 269 | 0,73% | 176 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 608 857 | 0,46% | 111 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 121 425 | 0,40% | 96 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2 788 689 | 0,36% | 85 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2 760 475 | 0,35% | 84 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 679 697 | 0,34% | 82 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2 195 350 | 0,28% | 67 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 815 535 | 0,23% | 55 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 536 576 | 0,20% | 47 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 500 441 | 0,19% | 46 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1 076 280 | 0,14% | 33 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 036 112 | 0,13% | 31 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 007 380 | 0,13% | 31 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814 241 | 0,10% | 25 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724 077 | 0,09% | 22 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707 772 | 0,09% | 21 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684 645 | 0,09% | 21 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676 493 | 0,09% | 20 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618 549 | 0,08% | 19 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $618 549 | 0,08% | 19 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596 327 | 0,08% | 18 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $581 425 | 0,07% | 17 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561 807 | 0,07% | 17 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538 451 | 0,07% | 16 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $414 779 | 0,05% | 12 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $380 828 | 0,05% | 11 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $369 395 | 0,05% | 11 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360 820 | 0,05% | 11 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $349 810 | 0,04% | 10 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $302 876 | 0,04% | 9 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $282 853 | 0,04% | 8 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $266 336 | 0,03% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218 608 | 0,03% | 6 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160 906 | 0,02% | 4 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $154 605 | 0,02% | 4 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 007 | 0,01% | 3 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95 946 | 0,01% | 2 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $73 902 | 0,01% | 2 427 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62 979 | 0,01% | 1 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 937 | 0,01% | 1 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41 834 | 0,01% | 1 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $39 950 | 0,01% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 919 | 0,00% | 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22 898 | 0,00% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19 746 | 0,00% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14 161 | 0,00% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $9 117 | 0,00% | 280 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9 094 | 0,00% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8 271 | 0,00% | 254 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3 800 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $3 234 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 183 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 404 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 329 | 0,00% | 71 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 483 | 0,00% | 45 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 169 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
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