River Street Advisors LLC
CIK 1964897 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $337.0M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#4 827 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,33%
- Poids des 25 principales participations
- 58,82%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 47,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,62% Achats estimés $30 548 584 · Ventes $17 713 399
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 74
- Diminué
- 37
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,3%
Industrials
9,0%
Financials
8,2%
Financial Services
5,9%
Healthcare
5,2%
Communication Services
3,3%
Retail
2,9%
Energy
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Packaging
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
41,5%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSI MFS Active International ETF | $23 021 500 | 6,83% | 708 790 | $2 347 554 | Hausse ×6 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $18 158 294 | 5,39% | 778 658 | $3 112 688 | Hausse ×2 | ||
| IJH | $17 233 661 | 5,11% | 223 494 | $2 270 127 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 781 101 | 3,50% | 58 879 | $1 655 234 | Hausse ×3 | ||
| SPYM | $10 365 305 | 3,08% | 117 948 | $1 805 041 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 904 369 | 2,64% | 30 773 | $1 138 291 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 660 832 | 2,57% | 8 133 | $2 808 952 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 366 974 | 2,48% | 22 150 | $1 528 505 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $7 962 687 | 2,36% | 111 757 | $959 063 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 949 230 | 2,36% | 22 244 | $1 537 280 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 419 262 | 2,20% | 22 666 | $868 907 | Hausse ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6 693 141 | 1,99% | 341 226 | $535 176 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 595 801 | 1,96% | 17 682 | $585 587 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $6 253 364 | 1,86% | 104 764 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 105 404 | 1,81% | 20 236 | $3 048 680 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 311 211 | 1,58% | 4 428 | $1 274 245 | Hausse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 853 038 | 1,44% | 6 805 | $1 131 284 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 753 884 | 1,41% | 22 742 | $1 040 937 | Hausse ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 717 793 | 1,40% | 18 470 | $2 353 | Baisse ×1 | ||
| VT | $4 444 411 | 1,32% | 28 317 | $578 869 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 375 446 | 1,30% | 18 358 | $581 807 | Hausse ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 823 631 | 1,13% | 187 755 | $291 779 | Hausse ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3 737 235 | 1,11% | 167 247 | $562 880 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 358 293 | 1,00% | 13 223 | $174 766 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 343 793 | 0,99% | 13 288 | $498 371 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3 196 901 | 0,95% | 12 275 | $184 748 | Hausse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 098 628 | 0,92% | 3 223 | $74 530 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 975 558 | 0,88% | 17 951 | $29 922 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 927 983 | 0,87% | 24 883 | $716 840 | Hausse ×6 | ||
| TFLR | $2 885 759 | 0,86% | 57 246 | $226 180 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 875 642 | 0,85% | 3 905 | $598 666 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 638 543 | 0,78% | 3 533 | $-91 112 | Baisse ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $2 565 141 | 0,76% | 18 695 | $437 693 | Hausse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 518 982 | 0,75% | 18 604 | $-269 250 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 443 799 | 0,73% | 5 735 | $461 234 | Hausse ×5 | ||
| SPYV | $2 394 336 | 0,71% | 39 387 | $473 954 | Hausse ×4 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 316 070 | 0,69% | 17 853 | $419 022 | Hausse ×2 | ||
| VGK | $2 205 168 | 0,65% | 24 906 | $83 796 | Baisse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 187 580 | 0,65% | 24 924 | $47 624 | Hausse ×6 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 055 954 | 0,61% | 10 248 | $346 402 | Hausse ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 991 871 | 0,59% | 19 030 | $576 058 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 946 583 | 0,58% | 3 822 | $-573 612 | Hausse ×6 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 938 373 | 0,58% | 22 910 | $387 306 | Hausse ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 930 649 | 0,57% | 107 677 | $1 044 672 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $1 929 141 | 0,57% | 2 576 | $239 939 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $1 862 789 | 0,55% | 15 655 | $524 065 | Hausse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 851 412 | 0,55% | 10 019 | $588 724 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 848 543 | 0,55% | 5 241 | $212 900 | Hausse ×2 | ||
| FTRB | $1 831 509 | 0,54% | 72 983 | $107 039 | Hausse ×6 | ||
| SPDW | $1 829 140 | 0,54% | 36 300 | $435 050 | Hausse ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 801 887 | 0,53% | 13 301 | $95 443 | Hausse ×6 | ||
| SPIB | $1 763 476 | 0,52% | 52 704 | $14 331 | Hausse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 720 176 | 0,51% | 2 389 | $408 567 | |||
| SPSM | $1 678 825 | 0,50% | 29 111 | $405 212 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 641 323 | 0,49% | 6 072 | $-184 880 | Hausse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 481 719 | 0,44% | 4 710 | $161 806 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 472 492 | 0,44% | 2 867 | $73 943 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 457 637 | 0,43% | 2 913 | $140 795 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 439 602 | 0,43% | 14 088 | $210 471 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 422 850 | 0,42% | 1 521 | $-34 928 | Hausse ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1 337 466 | 0,40% | 5 613 | $185 535 | Hausse ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 334 115 | 0,40% | 56 268 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 331 485 | 0,40% | 11 756 | $-87 793 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $1 326 201 | 0,39% | 13 753 | $-36 534 | Baisse ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1 298 276 | 0,39% | 15 997 | $53 710 | Hausse ×4 | ||
| SPMD | $1 295 328 | 0,38% | 19 173 | $309 137 | Hausse ×3 | ||
| USRT | $1 214 042 | 0,36% | 18 270 | $266 706 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 196 876 | 0,36% | 8 162 | $67 210 | Hausse ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 151 788 | 0,34% | 12 819 | $378 567 | Hausse ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 122 623 | 0,33% | 15 723 | $-345 973 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 108 662 | 0,33% | 12 218 | $-124 097 | Hausse ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1 094 863 | 0,32% | 46 314 | $1 717 | Hausse ×4 | ||
| VYM | $1 090 631 | 0,32% | 6 901 | $58 951 | Baisse ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 086 044 | 0,32% | 58 610 | Hausse ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 017 582 | 0,30% | 5 990 | $282 129 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $996 822 | 0,30% | 2 370 | $123 953 | Hausse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $947 580 | 0,28% | 8 299 | $-36 848 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $940 433 | 0,28% | 6 338 | $20 239 | Hausse ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $927 627 | 0,28% | 4 087 | $122 354 | Hausse ×6 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $917 037 | 0,27% | 2 710 | $375 631 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $902 017 | 0,27% | 2 865 | $51 297 | Hausse ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $865 195 | 0,26% | 12 040 | $-509 470 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $856 279 | 0,25% | 8 866 | $23 855 | Baisse ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $855 406 | 0,25% | 25 159 | $50 930 | Hausse ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $851 674 | 0,25% | 8 849 | $681 | Hausse ×4 | ||
| IJK | $837 070 | 0,25% | 7 124 | $86 746 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $820 997 | 0,24% | 2 245 | $182 645 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $772 268 | 0,23% | 1 098 | $95 065 | |||
| SPEM | $758 002 | 0,22% | 14 639 | $175 947 | Hausse ×4 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $757 980 | 0,22% | 5 555 | $320 745 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $756 397 | 0,22% | 3 971 | $48 620 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $752 947 | 0,22% | 2 131 | $137 345 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,22% | 1 | $30 710 | |||
| IVW | $739 499 | 0,22% | 5 377 | $108 797 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $729 524 | 0,22% | 4 441 | $78 334 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $711 051 | 0,21% | 3 176 | Hausse ×1 | |||
| VPU | $710 011 | 0,21% | 3 628 | $-74 525 | Baisse ×4 | ||
| VTV | $692 364 | 0,21% | 3 177 | $42 942 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $689 328 | 0,20% | 3 118 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $664 410 | 0,20% | 2 808 | $143 121 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MFSI | $23 021 500 | 6,83% | en hausse ×6 |
| IJH | $17 233 661 | 5,11% | en hausse ×3 |
| NVDA | $11 781 101 | 3,50% | en hausse ×3 |
| SPYM | $10 365 305 | 3,08% | en hausse ×6 |
| VEA | $7 962 687 | 2,36% | en hausse ×6 |
| BSCR | $6 693 141 | 1,99% | en hausse ×6 |
| MSFT | $6 595 801 | 1,96% | en hausse ×6 |
| LLY | $5 311 211 | 1,58% | en hausse ×6 |
| MS | $4 753 884 | 1,41% | en hausse ×6 |
| VT | $4 444 411 | 1,32% | en hausse ×5 |
| AMZN | $4 375 446 | 1,30% | en hausse ×6 |
| VLO | $3 196 901 | 0,95% | en hausse ×6 |
| BLK | $3 098 628 | 0,92% | en hausse ×6 |
| BX | $2 927 983 | 0,87% | en hausse ×6 |
| TFLR | $2 885 759 | 0,86% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VWO | $6 253 364 | 104 764 | 1,86% |
| BXSL | $1 334 115 | 56 268 | 0,40% |
| ARCC | $1 086 044 | 58 610 | 0,32% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $711 051 | 3 176 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $689 328 | 3 118 | 0,20% |
| AMD | $526 886 | 907 | 0,16% |
| BE | $332 970 | 1 100 | 0,10% |
| CRWD | $289 994 | 380 | 0,09% |
| SMH | $280 721 | 428 | 0,08% |
| RKLB | $274 455 | 2 700 | 0,08% |
| VMI | $259 920 | 450 | 0,08% |
| TSM | $254 068 | 532 | 0,08% |
| CVS | $250 246 | 2 419 | 0,07% |
| XLK | $231 292 | 1 214 | 0,07% |
| IYW | $222 467 | 882 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OSBC | A acheté plus | +32K | +$3.1M |
| KLAC | A acheté plus | +18K | +$3.0M |
| CAT | Réduit | -127 | +$2.8M |
| MFSI | A acheté plus | +13K | +$2.3M |
| IJH | A acheté plus | +2K | +$2.3M |
| SPYM | A acheté plus | +6K | +$1.8M |
| NVDA | A acheté plus | +818 | +$1.7M |
| GOOGL | Réduit | -54 | +$1.5M |
| AVGO | A acheté plus | +55 | +$1.5M |
| LLY | A acheté plus | +39 | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FLIN | 30 juin 2026 | 181 796 | $6 039 255 | Ne suit plus |
| OSBC | 30 juin 2025 | 292 261 | $4 863 224 | 40,7% |
| ASIA | 30 juin 2025 | 182 331 | $4 747 608 | Ne suit plus |
| BSJQ | 31 mars 2026 | 132 910 | $3 102 124 | |
| ZTS | 31 décembre 2025 | 11 033 | $1 614 349 | -39,8% |
| DFS | 30 juin 2025 | 9 062 | $1 546 799 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 196 | $1 400 369 | -1,2% |
| ENB | 30 juin 2026 | 23 918 | $1 294 894 | -5,7% |
| MDT | 31 mars 2025 | 12 113 | $967 587 | 4,8% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 1 709 | $598 133 | 12,7% |
| APTV | 30 juin 2026 | 8 481 | $588 921 | -21,7% |
| INGR | 31 mars 2026 | 5 316 | $586 143 | -4,7% |
| IEFA | 31 mars 2025 | 8 243 | $579 319 | Ne suit plus |
| SLV | 31 décembre 2025 | 9 805 | $415 438 | Ne suit plus |
| REGN | 30 juin 2025 | 615 | $390 052 | 59,0% |
| BSMP | 31 décembre 2025 | 14 943 | $366 478 | Ne suit plus |
| JQUA | 31 mars 2026 | 5 711 | $360 821 | Ne suit plus |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 630 | $338 861 | 8,4% |
| ALB | 30 juin 2025 | 4 558 | $328 268 | 114,8% |
| LKQ | 31 mars 2025 | 8 592 | $315 756 | -39,8% |
| JAAA | 31 mars 2026 | 6 217 | $314 456 | Ne suit plus |
| AAXJ | 30 juin 2026 | 3 198 | $307 936 | |
| BMY | 30 juin 2026 | 4 945 | $299 915 | 15,9% |
| META | 31 mars 2026 | 439 | $289 780 | -4,4% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 651 | $284 649 | -60,2% |
| AXON | 30 septembre 2025 | 325 | $269 081 | -11,8% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 2 486 | $260 757 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 juin 2026 | 2 811 | $258 950 | 25,6% |
| CR | 30 juin 2025 | 1 648 | $252 441 | 9,3% |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 4 000 | $230 560 | 11,6% |
| XLY | 30 juin 2025 | 1 123 | $221 748 | Ne suit plus |
| GPC | 30 juin 2026 | 1 976 | $208 962 | 11,7% |
| COIN | 31 mars 2025 | 830 | $206 089 | -1,0% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 330 | $203 743 | 24,0% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 4 590 | $201 731 | 21,3% |
| VCEB | 30 juin 2025 | 3 196 | $201 093 | Ne suit plus |
| ONON | 31 mars 2025 | 3 650 | $199 911 | -30,3% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 380 | $193 538 | -59,6% |
| LOW | 30 juin 2026 | 815 | $192 569 | -0,8% |
| XLK | 31 mars 2026 | 1 334 | $192 056 | Ne suit plus |
| ONON | 30 septembre 2025 | 3 650 | $189 983 | -27,7% |
| OKE | 30 juin 2025 | 1 914 | $189 908 | 18,8% |
| DON | 30 septembre 2025 | 3 716 | $186 246 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 2 245 | $184 046 | Ne suit plus |
| MQY | 31 décembre 2025 | 15 517 | $180 774 | -1,4% |
| BTA | 31 mars 2026 | 18 899 | $175 383 | Ne suit plus |
| BSMQ | 31 mars 2025 | 6 527 | $153 842 | |
| MYI | 31 décembre 2025 | 13 314 | $147 520 | -1,0% |
| BFK | 31 décembre 2025 | 13 667 | $137 354 | Ne suit plus |
| MUE | 31 mars 2026 | 12 132 | $121 684 | Ne suit plus |
| MVF | 31 mars 2026 | 17 542 | $121 567 | Ne suit plus |
| BLE | 31 mars 2026 | 11 605 | $121 157 | Ne suit plus |
| MQT | 31 mars 2026 | 12 044 | $121 043 | Ne suit plus |
| BKN | 31 mars 2026 | 10 804 | $121 005 | Ne suit plus |
| KTF | 31 décembre 2025 | 10 940 | $100 320 | -2,9% |