MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSV)
Société de gestion · ARCX · Série S000085670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$29,89
Au 20 août 2026
▼ -0,06 (-0,19%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $30,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $474.2M
- Portefeuille
- 63
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,49%
- Nombre effectif de positions
- 51,6
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,90% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +8,30% | ▲ +8,66% |
| 6M | ▲ +6,45% | ▲ +7,24% |
| YTD | ▲ +12,63% | ▲ +13,46% |
| 1Y | ▲ +15,97% | ▲ +17,66% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▲ +19,98% | ▲ +22,94% |
- Volatilité 1A
- 10,26%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,50
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$35.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$193.4M
- 12 derniers mois
- +$400.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $4.7M | 1,00 | 26 717 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,95 | 172 901 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.5M | 0,95 | 11 858 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $4.1M | 0,87 | 15 145 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.8M | 0,80 | 4 334 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $3.7M | 0,78 | 37 869 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $3.6M | 0,75 | 49 825 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.9M | 0,61 | 2 879 359 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.7M | 0,57 | 6 045 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.4M | 0,50 | 12 409 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | — | $2.2M | 0,47 | 24 708 | EC | GB |
| Medline Inc | 58507V107 | $2.0M | 0,41 | 53 713 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $1.6M | 0,34 | 1 809 | EC | IE |
Page 2
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
16,1%
Financials
15,6%
Health Care
12,6%
Utilities
9,8%
Financial Services
8,9%
Technology
8,6%
Energy
6,6%
Retail
3,7%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
2,0%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,0%
Autre/Non mappé
9,2%
Dividendes 7 paiements
1,30%
Rendement TTM
$0,39
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,0940 |
| 26 mars 2026 | $0,1080 |
| 11 décembre 2025 | $0,1060 |
| 25 septembre 2025 | $0,0820 |
| 26 juin 2025 | $0,1200 |
| 25 mars 2025 | $0,0990 |
| 30 décembre 2024 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162 852 041 | 43,62% | 5 700 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41 111 597 | 11,01% | 1 452 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32 537 202 | 8,72% | 1 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31 413 406 | 8,41% | 1 099 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $10 292 007 | 2,76% | 360 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10 225 415 | 2,74% | 357 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 951 986 | 2,67% | 346 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 730 597 | 2,61% | 340 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7 647 257 | 2,05% | 267 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 193 269 | 1,93% | 251 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 001 993 | 1,88% | 245 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 065 880 | 1,62% | 212 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 600 141 | 1,23% | 161 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3 532 270 | 0,95% | 123 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 486 963 | 0,93% | 122 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2 875 999 | 0,77% | 100 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2 613 763 | 0,70% | 91 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 401 166 | 0,64% | 84 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 371 142 | 0,64% | 82 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2 275 774 | 0,61% | 79 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 225 766 | 0,60% | 77 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 676 659 | 0,45% | 58 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 634 375 | 0,44% | 57 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 628 804 | 0,44% | 57 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 137 486 | 0,30% | 39 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 109 002 | 0,30% | 38 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965 721 | 0,26% | 33 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 488 | 0,14% | 18 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474 405 | 0,13% | 16 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407 408 | 0,11% | 14 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367 867 | 0,10% | 12 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239 988 | 0,06% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210 000 | 0,06% | 7 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193 036 | 0,05% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 327 | 0,02% | 3 005 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $71 597 | 0,02% | 2 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64 283 | 0,02% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 883 | 0,02% | 2 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20 513 | 0,01% | 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 906 | 0,00% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7 428 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 314 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $3 000 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 554 | 0,00% | 54 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0,00% | 14 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0,00% | 14 395 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |