MFS Active Value ETF (MFSV)
$28,10
▼ -0,14 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $30,15
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MFSV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,19% |
| 3M | ▼ -1,65% | ▼ -1,34% |
| 6M | ▲ +7,01% | ▲ +7,69% |
| YTD | ▲ +5,88% | ▲ +6,99% |
| 1Y | ▲ +7,48% | ▲ +9,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,78% | ▲ +15,92% |
Volatilité 1A10,34%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,75
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$35.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$193.4M
12 derniers mois
+$400.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 63 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $20.5M | 4,33 | 68 620 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $16.0M | 3,38 | 8 336 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $14.0M | 2,95 | 67 185 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $13.6M | 2,86 | 71 322 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $13.1M | 2,77 | 47 358 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $13.0M | 2,74 | 31 441 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.0M | 2,74 | 89 348 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $10.7M | 2,26 | 74 713 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $10.6M | 2,24 | 36 381 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $10.5M | 2,22 | 32 788 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.4M | 2,20 | 38 610 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $10.1M | 2,13 | 82 355 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.0M | 2,11 | 43 372 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $10.0M | 2,10 | 13 406 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $9.7M | 2,05 | 54 141 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $9.6M | 2,01 | 52 356 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $9.5M | 2,00 | 102 877 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $9.3M | 1,96 | 35 470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $9.1M | 1,91 | 72 045 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.6M | 1,82 | 128 933 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $8.6M | 1,82 | 36 230 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.6M | 1,81 | 75 422 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $8.5M | 1,80 | 92 182 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.3M | 1,75 | 23 979 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $8.3M | 1,75 | 25 358 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.9M | 1,67 | 36 323 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.9M | 1,66 | 24 829 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.6M | 1,60 | 78 900 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $7.5M | 1,57 | 104 273 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.3M | 1,53 | 140 583 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $7.0M | 1,47 | 21 970 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1,47 | 30 890 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $6.9M | 1,45 | 17 118 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $6.7M | 1,41 | 41 872 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.7M | 1,41 | 78 110 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $6.6M | 1,39 | 59 634 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.5M | 1,37 | 21 280 | EC | US |
| Aon PLC | · | $6.3M | 1,33 | 19 895 | EC | IE |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $6.2M | 1,31 | 11 006 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $6.2M | 1,30 | 32 964 | EC | IE |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $6.1M | 1,29 | 78 896 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $5.8M | 1,23 | 73 416 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $5.8M | 1,23 | 40 500 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $5.4M | 1,14 | 17 702 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $5.3M | 1,11 | 21 280 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $4.9M | 1,04 | 67 954 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.9M | 1,04 | 12 508 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $4.9M | 1,03 | 29 556 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.8M | 1,02 | 78 841 | EC | US |
| CRH PLC | · | $4.8M | 1,01 | 43 993 | EC | IE |
Dividendes 8 paiements
1,41%Rendement TTM
$0,40Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,0880 |
| 25 juin 2026 | $0,0940 |
| 26 mars 2026 | $0,1080 |
| 11 décembre 2025 | $0,1060 |
| 25 septembre 2025 | $0,0820 |
| 26 juin 2025 | $0,1200 |
| 25 mars 2025 | $0,0990 |
| 30 décembre 2024 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $162 852 041 | 37,75% | 5 700 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $41 111 597 | 9,53% | 1 452 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $32 537 202 | 7,54% | 1 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $31 413 406 | 7,28% | 1 099 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $28 954 499 | 6,71% | 1 013 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21 615 919 | 5,01% | 756 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 817 218 | 3,90% | 588 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 259 959 | 3,54% | 534 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $10 225 415 | 2,37% | 357 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 951 986 | 2,31% | 346 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 730 597 | 2,26% | 340 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $7 647 257 | 1,77% | 267 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 065 880 | 1,41% | 212 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 600 141 | 1,07% | 161 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3 532 270 | 0,82% | 123 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 486 963 | 0,81% | 122 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $2 875 999 | 0,67% | 100 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $2 613 763 | 0,61% | 91 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 401 166 | 0,56% | 84 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 371 142 | 0,55% | 82 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2 275 774 | 0,53% | 79 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 225 766 | 0,52% | 77 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 676 659 | 0,39% | 58 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 634 375 | 0,38% | 57 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 628 804 | 0,38% | 57 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 137 486 | 0,26% | 39 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 109 002 | 0,26% | 38 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $965 721 | 0,22% | 33 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533 488 | 0,12% | 18 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $474 405 | 0,11% | 16 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $407 408 | 0,09% | 14 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $367 867 | 0,09% | 12 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $239 988 | 0,06% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $210 000 | 0,05% | 7 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $193 036 | 0,04% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 327 | 0,02% | 3 005 | Actions | 31 mars 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $64 283 | 0,01% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 883 | 0,01% | 2 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 906 | 0,00% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $7 428 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 314 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $3 000 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 554 | 0,00% | 54 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $914 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $416 | 0,00% | 14 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $411 | 0,00% | 14 395 | Actions | 30 juin 2026 |