Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass Datacenters Issuer III LLC | 20469BAG2 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| State Street Corp | 857477DF7 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AU9 | $50K | 0,05 | 62 000 | DBT | US |
| Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2025-B | 58770XAD5 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 89115KAR1 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | CA |
| Toyota Lease Owner Trust 2026-A | 89240MAD6 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| World Omni Auto Receivables Trust 2025-D | 98165HAD9 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| NMEF Funding 2026-A LLC | 62919FAC0 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Volvo Financial Equipment LLC Series 2026-1 | 92886FAC6 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Rfna LP | 74984AAA0 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| CNH Equipment Trust 2024-C | 18978GAE4 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Honda Auto Receivables 2026-1 Owner Trust | 43815CAD0 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 06406RCM7 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Hyundai Auto Receivables Trust | 448981AD2 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | 893574AU7 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| State Street Corp | 857477DG5 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAF7 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610BK0 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| LAD Auto Receivables Trust 2026-1 | 505708AC1 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Province of British Columbia Canada | 11070TAP3 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | CA |
| John Deere Owner Trust 2026 | 47787DAD3 | $50K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Truist Financial Corp | 89788MAX0 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119DL0 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Inter-American Development Bank | 4581X0EV6 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | N/A |
| Arthur J Gallagher & Co | 04316JAN9 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Truist Financial Corp | 89788MAW2 | $50K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF POLAND | 731011AW2 | $49K | 0,05 | 53 000 | DBT | PL |
| Westlake Automobile Receivable | 96043AAD6 | $49K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 500769KP8 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | DE |
| FirstEnergy Transmission LLC | 33767BAH2 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233WMK2 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Truist Financial Corp | 89788MAY8 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AY9 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | CA |
| Essential Utilities Inc | 29670GAL6 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Northern States Power Co/MN | 665772DB2 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HCC9 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Entergy Mississippi LLC | 29366WAH9 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Arizona Public Service Co | 040555DJ0 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Duke Energy Indiana LLC | 26443TAG1 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAD9 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Centerpoint Energy Restoration Bond Co III LLC | 15202GAB4 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91825HAA2 | $49K | 0,05 | 50 000 | ABS-O | US |
| Southern California Edison Co | 842400JL8 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAT9 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| DTE Electric Co | 23338VBB1 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146CM3 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Cencora Inc | 03073EBE4 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21684AAB2 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | NL |
| Tennessee Valley Authority | 880591FC1 | $49K | 0,05 | 50 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System, Revenue Financing System Bonds, Green Series 2016B | 91514ADE2 | $49K | 0,05 | 60 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |