Nushares ETF Trust (NUAG)
Société de gestion · ARCX · Série S000055017 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 1 166
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,40%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.4M
- 12 derniers mois
- +$34.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 166 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG/New York NY | 251526DA4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | DE |
| Fiserv Inc | 337738BJ6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | IE |
| RADIAN GROUP INC | 750236AW1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| AMERICAN EQUITY INVESTME | 025676AM9 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| MERCURY GENERAL CORP | 589400AB6 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AJ0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | JP |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308GZ4 | $5K | 0,01 | 6 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $5K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEK5 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UAP4 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | CA |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CJ1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AR0 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| PHYSICIANS REALTY LP | 71951QAC6 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-1 | 36269FAD8 | $4K | 0,00 | 4 335 | ABS-O | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAS3 | $4K | 0,00 | 6 000 | DBT | US |
| TENN VALLEY AUTHORITY | 880591EY4 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AG1 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653AE1 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| AppLovin Corp | 03831WAD0 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| Embraer Netherlands Finance BV | 29082HAF9 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | NL |
| REPUBLIC OF PANAMA | 698299BS2 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | PA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HBB4 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | JP |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $4K | 0,00 | 4 000 | DBT | BM |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CJ5 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAJ7 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AG6 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AW3 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BD7 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | JP |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAN1 | $3K | 0,00 | 4 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AX3 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| North Haven Private Income Fund LLC | 65960NAB6 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAQ4 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VFV1 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEW7 | $3K | 0,00 | 2 800 | DBT | US |
| PRIMERICA INC | 74164MAB4 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| EAGLE MATERIALS | 26969PAB4 | $3K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AU9 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| Fiserv Inc | 337738BQ0 | $2K | 0,00 | 2 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AW9 | $2K | 0,00 | 3 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAB7 | $1K | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE | 3135G0Q22 | $993 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $986 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $982 | 0,00 | 1 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAW5 | $964 | 0,00 | 1 000 | DBT | IE |
Page 23
sur 24
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 964 237 | 31,73% | 331 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 183 681 | 19,06% | 198 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 820 437 | 12,85% | 133 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 588 940 | 7,24% | 75 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 368 304 | 6,23% | 65 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $851 233 | 3,88% | 40 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $642 663 | 2,93% | 30 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $570 500 | 2,60% | 27 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $568 402 | 2,59% | 27 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $504 832 | 2,30% | 24 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427 117 | 1,95% | 20 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $381 805 | 1,74% | 18 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $290 524 | 1,32% | 13 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $243 217 | 1,11% | 11 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $218 163 | 0,99% | 10 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 649 | 0,95% | 9 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57 161 | 0,26% | 2 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 979 | 0,15% | 1 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $18 181 | 0,08% | 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| OBSIDIAN CIO, LLC | $6 794 | 0,03% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |